پرایس اکشن الفونسو مورنو یک روش معاملاتی بر پایه عرضه و تقاضا است این روش به معاملهگر کمک میکند نواحی معتبر ورود را روی نمودار پیدا کند. در این سبک، محل شروع حرکتهای قدرتمند قیمت، تازهبودن ناحیه، تعداد برخوردها و هماهنگی تایمفریمها بررسی میشوند. برای درک بهتر این روش، آشنایی با مفهوم پرایس اکشن و نحوه خواندن رفتار قیمت اهمیت دارد.
منطق عرضه و تقاضا در روش الفونسو
زمانی که فشار خرید از میزان عرضه موجود بیشتر شود، قیمت با سرعت افزایش پیدا میکند. در مقابل زمانی که سفارشهای فروش بر تقاضای خریداران غلبه کنند، حرکت نزولی شکل میگیرد. الفونسو مورنو محل آغاز چنین حرکتهایی را برای پیدا کردن نواحی معاملاتی بررسی میکند.
در نمودار ارزهای دیجیتال، حرکت قدرتمند بیت کوین یا یک آلت کوین میتواند پس از یک دوره توقف کوتاه شکل بگیرد. این توقف کوتاه Base نام دارد. اگر قیمت با قدرت از Base خارج شود، آن محدوده میتواند در بازگشت بعدی قیمت مورد توجه قرار گیرد.
اجزای اصلی سبک الفونسو مورنو
سبک الفونسو مورنو از چند بخش اصلی تشکیل شده است که هرکدام در شناسایی ناحیه ورود، تعیین حد ضرر و بررسی اعتبار معامله نقش دارند. در ادامه با مفهوم Base، ساختارهای عرضه و تقاضا و خطوط Proximal و Distal آشنا میشوید.
اجزای اصلی سبک الفونسو مورنو
این سبک از چند مفهوم اصلی تشکیل شده است که برای شناسایی ناحیه ورود، تعیین حد ضرر و ارزیابی اعتبار معامله استفاده میشوند.
۱
عرضه و تقاضا
حرکت قیمت زمانی شکل میگیرد که قدرت خریداران یا فروشندگان افزایش پیدا کند. محل آغاز این حرکتها برای یافتن ناحیه معاملاتی بررسی میشود.
۲
Base یا محل توقف قیمت
Base محدودهای کوتاه و فشرده پیش از یک حرکت قدرتمند است. خروج سریع قیمت از این محدوده میتواند به تشکیل ناحیه عرضه یا تقاضا منجر شود.
۳
ساختارهای عرضه و تقاضا
تشکیل تقاضای ادامهدهنده در حرکت صعودی
تشکیل تقاضای برگشتی پس از حرکت نزولی
تشکیل عرضه برگشتی پس از حرکت صعودی
تشکیل عرضه ادامهدهنده در حرکت نزولی
۴
خطوط Proximal و Distal
خط Proximal مرز نزدیک ناحیه و محل احتمالی ورود است. خط Distal مرز دور ناحیه را نشان میدهد و حد ضرر معمولا پشت آن قرار میگیرد.
ساختار نواحی عرضه و تقاضا در سبک الفونسو
در سبک الفونسو مورنو، نواحی عرضه و تقاضا بر اساس جهت ورود قیمت به Base و نحوه خروج آن شکل میگیرند. این ترکیب چهار ساختار اصلی ایجاد میکند که هرکدام نشان میدهند ناحیه ایجادشده برای ادامه روند است یا احتمال بازگشت قیمت را نشان میدهد.
در ادامه، هر ساختار را جداگانه بررسی میکنیم تا تشخیص آنها روی نمودار سادهتر شود.
جهت ورود و خروج قیمت از Base، نوع ناحیه و کاربرد آن را مشخص میکند.
Rally Base Rally
توقف کوتاه میان دو حرکت صعودی که ناحیه تقاضای ادامهدهنده ایجاد میکند.
Drop Base Rally
تبدیل حرکت نزولی به صعودی که یک ناحیه تقاضای برگشتی میسازد.
Rally Base Drop
تبدیل حرکت صعودی به نزولی که ناحیه عرضه برگشتی ایجاد میکند.
Drop Base Drop
توقف کوتاه میان دو حرکت نزولی که ناحیه عرضه ادامهدهنده میسازد.
نکته:
مشاهده این ساختارها بهتنهایی برای ورود کافی نیست و اعتبار Base و قدرت خروج قیمت نیز باید بررسی شود.
تشخیص Base معتبر در سبک الفونسو مورنو
Base معتبر توقف کوتاه قیمت پیش از یک حرکت قدرتمند است. کندلهای این محدوده معمولا کوچک، فشرده و کمتعداد هستند و قیمت با شتاب از آن خارج میشود.
ویژگیهای کندلهای Base
کندل Base باید نشاندهنده توقف موقت قیمت پیش از ایجاد عدم تعادل باشد. در این بخش از نمودار، قدرت خریداران و فروشندگان برای مدت کوتاهی به یکدیگر نزدیک میشود و سپس یکی از طرفین کنترل بازار را در دست میگیرد.
ویژگیهای Base معتبر
- بدنه کندلها از کندل خروج کوچکتر است.
- تعداد کندلها محدود و فشرده است.
- میان کندلها همپوشانی دیده میشود.
- قیمت مدت زیادی در محدوده نمیماند.
- خروج از Base سریع و واضح است.
- قیمت پس از خروج، بازگشت فوری و عمیقی ندارد.
اجزای ناحیه عرضه و تقاضا
هر ناحیه عرضه یا تقاضا در سبک الفونسو مورنو با دو مرز Proximal و Distal مشخص میشود. این خطوط محل ورود و سطح بیاعتبارشدن ناحیه را نشان میدهند. در ادامه کاربرد هرکدام را جداگانه بررسی میکنیم.
خط Proximal
Proximal Line نزدیکترین مرز ناحیه به قیمت فعلی است. زمانی که قیمت به این خط میرسد، اولین ورود آن به محدوده عرضه یا تقاضا اتفاق میافتد. در ورود مستقیم، سفارش Limit معمولا نزدیک همین مرز قرار میگیرد.
در ناحیه تقاضا، Proximal در بخش بالایی محدوده قرار دارد. در ناحیه عرضه، این خط در بخش پایینی محدوده رسم میشود.
خط Distal
Distal Line دورترین مرز ناحیه عرضه یا تقاضا است. عبور کامل قیمت از این مرز میتواند نشان دهد ناحیه توانایی حفظ قیمت را نداشته و سناریوی معاملاتی بیاعتبار شده است.
حد ضرر معمولا با فاصلهای کنترلشده پشت Distal قرار میگیرد. این فاصله باید متناسب با نوسان دارایی باشد.
مراحل رسم ناحیه روی نمودار
برای رسم ناحیه باید ابتدا آخرین توقف قیمت پیش از حرکت قدرتمند پیدا شود. سپس محدوده کندلهای Base به کمک Proximal و Distal مشخص میشود. امتداد این ناحیه به سمت راست نمودار امکان بررسی واکنش آینده قیمت را فراهم میکند.
انتخاب ناحیه معتبر در سبک الفونسو مورنو
کیفیت یک ناحیه تنها به شکل ظاهری آن وابسته نیست. تازهبودن، مستقلبودن، قدرت خروج، حذف ناحیه مخالف و فضای آزاد قیمت از مهمترین معیارهایی هستند که پیش از ورود باید بررسی شوند.
ممکن است یک Base از نظر ظاهری مناسب باشد اما در بخش نامناسبی از ساختار بازار قرار گرفته باشد.
ناحیه Fresh
ناحیه Fresh محدودهای است که قیمت پس از خروج هنوز به آن بازنگشته است. اولین بازگشت قیمت بیشترین اهمیت را دارد زیرا احتمال باقیماندن سفارشهای اجرانشده در ناحیه بیشتر در نظر گرفته میشود.
هر برخورد جدید میتواند قدرت ناحیه را کاهش دهد. به همین دلیل ناحیهای که چند بار لمس شده است برای ورود مستقیم مناسب نیست.
ناحیه Original
ناحیه Original مبدأ اصلی یک حرکت است و در واکنش مستقیم به یک ناحیه نزدیک دیگر شکل نگرفته است. این مفهوم با Fresh تفاوت دارد. Fresh به تعداد بازگشتهای قیمت مربوط میشود اما Original نحوه شکلگیری ناحیه را توصیف میکند.یک ناحیه میتواند تازه باشد اما Original نباشد.
قدرت خروج از ناحیه
خروج قدرتمند نشان میدهد تعادل میان خریداران و فروشندگان بهسرعت تغییر کرده است. کندلهای بزرگ، همپوشانی محدود و فاصلهگرفتن سریع از Base از نشانههای خروج مناسب هستند.
در مقابل خروج کند، کندلهای کوچک و بازگشت سریع به Base اعتبار ناحیه را کاهش میدهند. در بازار کریپتو بهتر است قدرت خروج با ساختار همان دارایی مقایسه شود زیرا دامنه نوسان بیت کوین با یک آلت کوین کمحجم یکسان نیست.
حذف ناحیه مخالف
یکی از نشانههای مهم اعتبار، توانایی حرکت قیمت در شکستن ناحیه مخالف است. تقاضایی که باعث عبور قیمت از یک عرضه مهم میشود، قدرت بیشتری نسبت به تقاضایی دارد که در میانه راه متوقف میشود.
همین منطق برای عرضه نیز استفاده میشود. اگر حرکت نزولی از یک ناحیه عرضه بتواند تقاضای قبلی را از بین ببرد، فروشندگان تاثیر قابل مشاهدهای بر ساختار بازار گذاشتهاند. این تغییر ساختار میتواند ارزش ناحیه مبدأ را افزایش دهد.
فضای حرکت تا ناحیه مخالف
پیش از ورود باید نزدیکترین ناحیه عرضه یا تقاضای مخالف مشخص شود. اگر مانع مهمی در فاصله کوتاهی از نقطه ورود قرار داشته باشد، قیمت فضای کافی برای حرکت در جهت معامله نخواهد داشت.
تشخیص روند با نواحی عرضه و تقاضا
در سبک الفونسو مورنو، جهت بازار از نحوه حفظ و شکست نواحی عرضه و تقاضا مشخص میشود. در روند صعودی، تقاضاها حفظ و عرضههای پیش رو شکسته میشوند. در روند نزولی نیز عرضهها باقی میمانند و تقاضاهای پایینتر از بین میروند.
یک کندل قوی بهتنهایی نشانه تغییر روند نیست. تغییر جهت زمانی اعتبار دارد که ناحیه مهمی شکسته شود و ناحیهای تازه در سمت مقابل شکل بگیرد.
مقایسه روند صعودی و نزولی در سبک الفونسو مورنو
در این سبک، جهت بازار از رفتار نواحی عرضه و تقاضا مشخص میشود.
نتیجه:
در روند صعودی، تقاضاها حفظ و عرضهها شکسته میشوند. در روند نزولی، عرضهها حفظ و تقاضاها شکسته میشوند.
منحنی عرضه و تقاضا
منحنی عرضه و تقاضا یا Curve فاصله میان عرضه و تقاضای کنترلکننده در تایمفریم بالاتر را نشان میدهد. موقعیت قیمت در این محدوده مشخص میکند که بررسی خرید، فروش یا صبرکردن منطقیتر است.
یک ناحیه تازه و قدرتمند نیز اگر در محل نامناسبی از Curve تشکیل شده باشد، ممکن است ارزش معاملاتی کمی داشته باشد.
بخش پایین منحنی
بخش پایین Curve به ناحیه تقاضای تایمفریم بالاتر نزدیک است. در این محدوده، بررسی موقعیتهای خرید اولویت بیشتری دارد. فروش در نزدیکی تقاضای کنترلکننده میتواند معاملهگر را مقابل واکنش احتمالی خریداران قرار دهد.
برای انتخاب خرید باید یک تقاضای معتبر در تایمفریم ورود پیدا شود. قرارداشتن قیمت در پایین Curve بهتنهایی سیگنال خرید ایجاد نمیکند و سایر معیارهای اعتبار همچنان باید بررسی شوند.
بخش بالای منحنی
بخش بالای Curve به ناحیه عرضه کنترلکننده نزدیک است. در این قسمت از محدوده، موقعیتهای فروش شرایط مناسبتری پیدا میکنند. خرید در نزدیکی عرضه تایمفریم بالا میتواند فضای سود معامله را محدود کند.
ناحیه عرضه انتخابشده باید Fresh باشد و خروج مناسبی ایجاد کرده باشد. همچنین فاصله ورود تا تقاضای مقابل باید برای دستیابی به نسبت ریسک به بازده مناسب کافی باشد.
بخش میانی منحنی
میانه Curve معمولا محل تعادل نسبی قیمت است. در این بخش فاصله تا عرضه و تقاضای کنترلکننده نزدیکتر میشود و برتری مشخصی برای خریداران یا فروشندگان وجود ندارد.
معامله در میانه محدوده میتواند باعث ورود در شرایط نامنظم شود. معاملهگر قانونمحور در چنین وضعیتی منتظر حرکت قیمت به بخش بالا یا پایین Curve میماند تا موقعیت روشنتری ایجاد شود.
تحلیل چندتایمفریمی در سبک الفونسو
تحلیل چندتایمفریمی به معاملهگر اجازه میدهد ناحیه ورود را با توجه به وضعیت کلی بازار ارزیابی کند. ابتدا نواحی کنترلکننده در تایمفریم بالا مشخص میشوند و سپس تایمفریم پایینتر برای یافتن ورود دقیقتر استفاده میشود.
برای معاملات ارز دیجیتال میتوان از نمودار هفتگی یا روزانه برای تعیین موقعیت کلی و از نمودار چهارساعته یا یکساعته برای انتخاب ناحیه ورود استفاده کرد.
اولویت تایمفریم بالاتر
نواحی تایمفریم بالاتر تاثیر بیشتری بر مسیر کلی قیمت دارند. یک تقاضای چهارساعته که داخل عرضه هفتگی قرار گرفته است، موقعیت مطلوبی برای خرید مستقیم ایجاد نمیکند.
معاملهگر باید پیش از تمرکز روی جزئیات نمودار پایینتر، محل قیمت را در ساختار بزرگتر پیدا کند.
ترتیب تحلیل از بالا به پایین
فرایند تحلیل باید از تایمفریم بزرگتر آغاز شود و به تایمفریم ورود برسد. تغییر مداوم ترکیب تایمفریمها نتیجه تحلیل را غیرقابل اندازهگیری میکند. بهتر است معاملهگر یک ساختار ثابت انتخاب کند و همان را در بکتست و معاملات زنده اجرا کند.
روشهای ورود در پرایس اکشن الفونسو
در سبک الفونسو مورنو، ورود به معامله به دو شکل مستقیم و تاییدی انجام میشود. انتخاب میان این دو روش به کیفیت ناحیه، موقعیت قیمت و میزان تایید موردنیاز بستگی دارد.
ورود مستقیم Set and Forget
در ورود مستقیم، سفارش Limit روی Proximal یا درون ناحیه قرار میگیرد. حد ضرر پشت Distal تنظیم میشود و هدف نیز پیش از فعالشدن سفارش مشخص خواهد شد.
ورود با تایید
در ورود تاییدی، معاملهگر پس از رسیدن قیمت به ناحیه منتظر واکنش در تایمفریم پایینتر میماند. این روش برای نواحی پهن، معاملات خلاف روند یا محدودههای ضعیفتر مناسبتر است و در صورت نبود تایید، معامله انجام نمیشود.
تجربه بیتفا از بررسی سبک الفونسو مورنو
در بررسیهای ما، تشخیص ساختارهای اصلی سادهتر از تعیین مرز دقیق Base، شناسایی ناحیه Original و انتخاب ناحیه کنترلکننده بود. استفاده از یک چکلیست ثابت و بررسی Curve در تایمفریم بالا، بسیاری از نواحی ضعیف را پیش از ورود حذف میکند.
برای تمرین نیز بهتر است ابتدا نمودار بیت کوین و اتریوم بررسی شود و پس از تسلط بر قوانین، این روش با مدیریت ریسک بیشتر روی آلت کوینها اجرا شود.
سخن آخر
پرایس اکشن الفونسو مورنو یک روش عرضه و تقاضای قانونمحور است که به معاملهگر کمک میکند نواحی باکیفیت را از توقفهای معمولی قیمت جدا کند. Fresh و Original بودن ناحیه، قدرت خروج، موقعیت در Curve، هماهنگی تایمفریمها و فاصله تا مانع مقابل، اجزای اصلی این روش را تشکیل میدهند.
سوالات متداول درباره پرایس اکشن الفونسو مورنو
برای بکتست سبک الفونسو چند معامله لازم است؟
تعداد ثابتی برای همه معاملهگران وجود ندارد اما بررسی چند معامله محدود نتیجه قابل اتکایی ایجاد نمیکند. بهتر است یک مجموعه بزرگ از معاملات با قوانین یکسان ثبت شود تا نرخ موفقیت، میانگین سود و زیان و افت سرمایه مشخص شوند.
ناحیهای که قیمت با یک سایه وارد آن شده هنوز Fresh است؟
ورود سایه کندل به ناحیه به معنای اولین برخورد قیمت محسوب میشود. میزان کاهش اعتبار به عمق ورود و نوع واکنش بستگی دارد اما آن محدوده دیگر کاملا دستنخورده نیست.
میتوان برای ورود دقیقتر ناحیه الفونسو را کوچک کرد؟
کوچککردن ناحیه میتواند حد ضرر را کاهش دهد اما احتمال حذف بخش مهم Base را نیز افزایش میدهد. Refinement باید با یک قانون ثابت و پس از بررسی تایمفریم پایینتر انجام شود.
سبک الفونسو در معاملات فیوچرز بهتر عمل میکند یا اسپات؟
منطق تحلیل در هر دو بازار یکسان است اما معاملات فیوچرز به دلیل اهرم و خطر لیکوییدشدن به مدیریت ریسک دقیقتری نیاز دارند. انتخاب بازار به تجربه و تحمل ریسک معاملهگر بستگی دارد.
هنگام انتشار خبر مهم باید سفارش Set and Forget را باز نگه داشت؟
اخبار مهم میتوانند نوسان، لغزش قیمت و شکست سریع نواحی را افزایش دهند. معاملهگر باید در برنامه خود مشخص کند که پیش از رویدادهای پرریسک سفارش را حذف میکند یا با حجم کمتری وارد میشود.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران