بهترین سبک ترید ارز دیجیتال؛ معرفی ۶ استراتژی معامله ارز دیجیتال سودآور
این روزها که بازار ارزهای دیجیتال به یک بازار رقابتی تبدیل شده، انتخاب استراتژی مناسب برای ترید، کلید موفقیت و کسب سود است. تریدرهای ارز دیجیتال از استراتژی‌های مختلفی برای ترید کردن استفاده می‌کنند تا با نوسانات بازار به سود برسند. هر کدام از این استراتژی‌ها بر اساس سطح ریسک‌پذیری و زمان‌بندی مناسب، به شما امکان می‌دهند تا معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنید. ولت تریدینگ و دکس تریدینگ به دلیل تمرکز بر کنترل بیشتر دارایی‌ها و کاهش وابستگی به واسطه‌ها، دو مورد بهترین سبک ترید ارز دیجیتال هستند. در ادامه با ما همراه باشید تا ۶ مورد از بهترین سبک‌های ترید ارز دیجیتال را معرفی و بررسی کنیم.
انواع سبک ترید ارز دیجیتال کدامند؟
انتخاب بهترین سبک ترید ارز دیجیتال بستگی به میزان تحمل ریسک، زمان‌بندی و هدف سرمایه‌گذاری دارد. استراتژی‌هایی مانند ولت تریدینگ برای حفظ امنیت و کنترل دارایی‌ها و دکس تریدینگ برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز انتخاب‌های خوبی هستند. ۶ مورد از بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:
ولت تریدینگ (Wallet Trading)
برای کسب سود از ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی برای شناسایی فرصت‌های سودآور وجود دارد. اگر بتوانید قبل از افزایش قیمت یا پامپ شدن یک ارز، آن را شناسایی و خریداری کنید، در این بازار سود خیلی خوبی به دست می‌آورید. ولت تریدینگ سبک جدیدی از ترید است که به شما امکان می‌دهد مانند حرفه‌ای‌ترین تریدرهای بازار، ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب، پیش از افزایش قیمت خریداری کنید.
ولت تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به انجام تحلیل‌های پیچیده تکنیکال و فاندامنتال، به راحتی کیف پول‌های تریدرهای موفق را شناسایی کرده و معاملات آن‌ها را دنبال کنید. در این سبک، شما از ابزارهایی استفاده می‌کنید که به شما کمک می‌کند کیف پول‌های سود آور تریدرهای بازار را پیدا کرده و روند معاملات آن‌ها را زیر نظر بگیرید. این ولت‌ها متعلق به تریدرهای حرفه‌ای و گاهی بازارسازانی هستند که دسترسی به اطلاعات بیشتری نسبت به کاربران عادی دارند و بنابراین بهترین ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب خرید و فروش می‌کنند.
دکس تریدینگ (DEX Trading)
دکس تریدینگ یا معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز، یک استراتژی و سبک ترید ارز دیجیتال دیگر است که به کاربران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به واسطه‌ها و با حفظ کامل کنترل بر دارایی‌های خود، ترید کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ (Uniswap) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) به شما این امکان را می‌دهند که به صورت مستقیم با دیگر کاربران معامله کنید.
سبک معاملاتی دکس تریدینگ (DEX Trading) ترکیبی از دو مفهوم DEX مخفف Decentralized Exchange به معنای صرافی غیرمتمرکز و Trading به معنای معامله کردن است. این روش یکی از شیوه‌های معاملات ارزهای دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطه‌ها انجام می‌شود. برخلاف صرافی‌های متمرکز که نیاز به ثبت‌نام، ارائه اطلاعات شخصی و احراز هویت دارند، در دکس‌ها نیازی به این مراحل نیست. در این روش، معامله‌گران با استفاده از کیف پول‌های دیجیتال خود، ارزهای دیجیتال را از طریق قراردادهای هوشمند مبادله می‌کنند.
برای شروع با دکس تریدینگ، اولین قدم ایجاد یک کیف پول دیجیتال است. کیف پول‌هایی مانند MetaMask و Trust Wallet ابزارهای مناسبی برای اتصال به صرافی‌های غیرمتمرکز مانند Uniswap هستند. پس از نصب کیف پول، لازم است آن را با ارزهایی مثل ارز اتریوم (ETH) شارژ کرده تا بتوانید از آن برای پرداخت کارمزدهای شبکه و انجام معاملات استفاده کنید. با استفاده از این کیف پول‌ها، به راحتی می‌توانید به صرافی‌های غیرمتمرکز متصل شده و معاملات خود را به‌طور مستقیم انجام دهید.
مزایای دکس تریدینگ به شرح زیر است:
- معاملات شفاف و بدون واسطه.
- کاهش خطرات ناشی از هک صرافی‌ها.
- کاهش هزینه‌های تراکنش در برخی شبکه‌ها.
معایب دکس تریدینگ به شرح زیر است:
- ممکن است هزینه‌های گس (Gas Fees) بالا باشد.
- صرافی‌های غیرمتمرکز نقدینگی کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که با هدف کسب سود از نوسانات جزئی بازار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گر به سرعت وارد معاملات شده و از معاملات خارج می‌شود و از هر معامله سود کمی به دست می‌آورد، اما به دلیل تعداد زیاد معاملات، مجموع سود زیاد خواهد بود. برای انجام اسکالپینگ به تحلیل تکنیکال دقیق و توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمت نیاز است. استراتژی اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین روش‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال است.
اسکالپرها با باز کردن تعداد زیادی معامله در طول روز و استفاده از تغییرات جزئی قیمت، سعی می‌کنند تا از هر حرکت کوچک بازار سود به دست آورند. اسکالپرها معمولاً از نمودارهایی با تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، مانند ۱ یا ۵ دقیقه، استفاده می‌کنند تا نوسانات سریع بازار را شناسایی کنند. همچنین، در این روش سرعت در تصمیم‌گیری و اجرای معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر ثانیه بر نتیجه معامله تأثیرگذار است.
مزایای اسکالپینگ یا استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت به شرح زیر است:
- سود سریع از نوسانات کوتاه‌مدت.
- عدم نیاز به نگهداری بلندمدت دارایی.
معایب اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت به شرح زیر است:
- ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید بازار.
- نیاز به تمرکز و سرعت بالا در تصمیم‌گیری.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌ها و سبک ترید ارز دیجیتال برای معاملات میان‌مدت است. در این روش، تریدر از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای استفاده می‌کند. هدف این استراتژی کسب سود از تغییرات قیمتی بازار است. در این روش برخلاف اسکالپینگ یا ترید روزانه، نیازی به پیگیری لحظه‌ای و دائمی بازار نیست. سوئینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه استفاده می‌کنند. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، خطوط مقاومت و حمایت و الگوهای نموداری از جمله ابزارهای مهم در این استراتژی هستند. علاوه بر این، برخی معامله‌گران این روش از تحلیل بنیادی نیز برای ارزیابی عوامل کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. این استراتژی برای افرادی مناسب است که نمی‌توانند به صورت روزانه بازار را تحلیل کنند و ترجیح می‌دهند در فواصل زمانی طولانی‌تر معاملات خود را انجام دهند.
مزایای سوئینگ تریدینگ یا معاملات میان‌مدت به شرح زیر است:
- نیاز به زمان کمتری نسبت به اسکالپینگ است.
- مناسب برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند به صورت روزانه بازار را بررسی کنند.
معایب سوئینگ تریدینگ یا معاملات میان‌مدت به شرح زیر است:
- نیاز به تحلیل تکنیکال و شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج.
- ممکن است نیاز باشد به مدت طولانی منتظر تغییرات قیمتی باشید.
آربیتراژ (Arbitrage)
آربیتراژ یکی از استراتژی‌های کم‌ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال است. این روش به معنای خرید و فروش همزمان یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف به منظور کسب سود از اختلاف قیمت بین آن‌ها است. این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد که از تفاوت‌های قیمتی به دلیل اختلاف در نقدینگی یا شرایط بازار در صرافی‌های مختلف، سود کسب کنند. معمولاً آربیتراژ در بازارهای بسیار نوسانی مانند ارزهای دیجیتال به دلیل غیرمتمرکز بودن و تفاوت‌های قیمتی میان صرافی‌های مختلف انجام می‌شود. در این روش معامله‌گران به محض مشاهده تفاوت قیمت یک ارز در دو صرافی مختلف، ارز را با قیمت پایین‌تر دارد خریداری کرده و در یک صرافی دیگر که قیمت بالاتری دارد، آن را به فروش می‌رسانند. یکی از صرافی‌هایی که در این روش می‌توانید از آن استفاده کنید صرافی ال بانک است.
جهت ثبت‌نام در صرافی ال بانک، به این لینک مراجعه کنید.
مزایای آربیتراژ به شرح زیر است:
- ریسک پایین به دلیل مشخص بودن تفاوت قیمت در دو بازار.
- سود ثابت از تفاوت قیمت بین صرافی‌ها.
- عدم نیاز به پیش‌بینی یا تحلیل تکنیکال نیست، چرا که سود از اختلاف قیمت فعلی به دست می‌آید.
- استفاده از فرصت‌های بازار و تفاوت‌های قیمت بین صرافی‌های مختلف.
معایب آربیتراژ به شرح زیر است:
- هزینه‌های تراکنش و کارمزدهای انتقال بین صرافی‌ها یا هزینه‌های شبکه.
- تأخیر در زمان لازم برای انتقال بین صرافی‌ها.
- نوسانات بازار و تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها.
- نیاز به سرمایه بالا.
هولدینگ (Hodling)
هولدینگ (Hodling) به معنای نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال بدون توجه به نوسانات و تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. این اصطلاح از یک اشتباه تایپی در یک انجمن بیت کوین در سال ۲۰۱۳ به وجود آمد که به جای «Holding» کلمه «Hodling» نوشته شد و از آن زمان به عنوان نمادی از مقاومت و پایداری در برابر نوسانات بازار شناخته می‌شود. استراتژی هولدینگ به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، استراتژی محبوبی است. ایده اصلی سبک هولد این است که به جای فروش ارزها در زمان کاهش قیمت، آن‌ها را نگه دارید تا در طول زمان با افزایش قیمت به سود بالاتری برسید. طرفداران هولدینگ معتقدند که با گذشت زمان، ارزش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین به دلیل عرضه محدود و افزایش تقاضا رشد خواهد کرد.
مزایای هولدینگ به شرح زیر است:
- کاهش استرس ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت و تمرکز بر دیدگاه بلندمدت.
- پتانسیل سودآوری بلندمدت برای ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین به دلیل تقاضای زیاد و عرضه محدود.
- کاهش هزینه‌های تراکنش با نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال.
معایب هولدینگ به شرح زیر است:
- عدم استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت و کسب سود از تغییرات قیمت در مدت زمان کوتاه.
- ریسک کاهش قیمت در مدت طولانی.
- نیاز به صبر و تحمل.
چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟
انتخاب یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، زیرا بدون یک برنامه دقیق، تصمیم‌گیری‌های شما احساسی و ناپایدار هستند. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و تغییرات سریع قیمتی، به شدت سودآور و در مقابل خطرناک است. با این حال، استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا ریسک‌ها را به حداقل برسانید و سوددهی را افزایش دهید. درواقع استراتژی معاملاتی، مانند یک نقشه راه، شما را در مسیر درست قرار می‌دهد و کمک می‌کند تا به جای تصمیمات لحظه‌ای و احساسی، با تحلیل و برنامه‌ریزی پیش بروید.
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی به چند دلیل اهمیت دارد:
- کنترل احساسات: استراتژی‌های معاملاتی مانع از تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شوند. در شرایط نوسانی بازار، بسیاری از افراد بدون برنامه‌ریزی تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند و تصمیماتشان اشتباه خواهد بود.
- مدیریت ریسک: یک استراتژی قوی به شما کمک می‌کند تا به خوبی ریسک‌های خود را مدیریت کنید و مانع ضررهای ناگهانی شوید.
- نظم در معاملات: با استراتژی، شما یک رویکرد منظم و منطقی برای ورود و خروج از معاملات خواهید داشت که این موضوع در درازمدت باعث موفقیت و ثبات بیشتری می‌شود.
- کاهش اشتباهات: با برنامه‌ای دقیق و مشخص، احتمال اشتباهات معاملاتی به دلیل عجله یا کمبود اطلاعات کاهش پیدا می‌کند.
- افزایش سودآوری: استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا بهترین فرصت‌ها را شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، از نوسانات بازار استفاده کنید و به سود برسید.
بهترین استراژی و سبک ترید ارز دیجیتال کدام است؟
در بین استراتژی‌های معاملاتی که معرفی کردیم، دکس تریدینگ و ولت تریدینگ به خصوص برای افرادی که ترجیح می‌دهند کنترل بیشتری بر دارایی‌های خود و کاهش وابستگی به واسطه‌ها داشته باشند، گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. این دو روش به دلیل تمرکز بر امنیت و شفافیت، جایگاه مهمی در بازار ارزهای دیجیتال دارند.
در دکس تریدینگ، صرافی‌ها به تریدرها اجازه می‌دهند بدون نیاز به واسطه و به‌صورت مستقیم با دیگر کاربران معامله کنند. ویژگی مهم دکس تریدینگ شفافیت کامل در معاملات و کاهش ریسک‌های ناشی از هک یا مشکلات صرافی‌های متمرکز است. این استراتژی برای افرادی مناسب است که می‌خواهند هزینه‌های تراکنش و استفاده از صرافی‌هایی با نقدینگی بالا را کاهش دهند. همچنین، کاربران حرفه‌ای با این روش در محیطی با امنیت بالاتر معامله می‌کنند.
ولت تریدینگ به کاربران امکان می‌دهد که بدون نیاز به استفاده صرافی‌های متمرکز، ارزهای خود را نگهداری و معامله کنند. این استراتژی برای افرادی مناسب است که به کنترل کامل بر دارایی‌های خود اهمیت می‌دهند و می‌خواهند درگیر خطرات صرافی‌های متمرکز نشوند. همچنین، برای افزایش امنیت و کاهش ریسک‌های مرتبط با هک یا مشکلات صرافی‌های متمرکز، ولت تریدینگ یک سبک ترید ارز دیجیتال جذاب است.
سخن پایانی
انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی به عوامل مختلفی مانند میزان تحمل ریسک، دانش و زمان بستگی دارد. استراتژی‌های دکس تریدینگ و ولت تریدینگ به دلیل کنترل بیشتر بر دارایی‌ها و کاهش وابستگی به واسطه‌ها، گزینه‌های مناسبی برای تریدرهایی هستند که قصد دارند در امنیت بیشتر و با شفافیت بالا معاملات خود را انجام دهند. با این حال، موفقیت در هر استراتژی به تحلیل، مدیریت ریسک و پایبندی به برنامه معاملاتی بستگی دارد.
سلام چطور میشه به دیتای بیشتر در سایت دکس تریدینگ و دکس چک رسید روی آدرس ولت ها
سلام وقت بخیر با خرید اشتراک پریمیوم امکان‌پذیر است. اما می‌تونم بپرسم چه دیتایی نیاز دارید؟