بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال؛ چگونه بهترین زمان را تشخیص دهیم؟

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته است که در طول شبانه روز نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. همین موضوع چالشی برای سرمایه‌گذاران در مورد انتخاب بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال ایجاد کرده است. اگر بخواهید یک زمان خوب برای معامله ارزهای دیجیتال انتخاب کنید، باید عوامل زیادی مانند تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، اخبار و رویدادهای جهانی و روان‌شناسی بازار را در نظر بگیرید. همچنین، در نظر گرفتن ساعات فعالیت بازارهای جهانی و همپوشانی آن‌ها به شما کمک می‌کند زمان‌های با نقدینگی بالاتر و نوسانات کمتر را بشناسید. با ترکیب این عوامل و انتخاب استراتژی معاملاتی درست، می‌توانید بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تشخیص دهید.

بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال

همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم، برای انتخاب بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال باید تحلیل تکنیکال انجام دهید و عوامل بنیادی یا فاندامنتال را هم در نظر بگیرید. تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتور، الگوهای قیمتی و حجم معاملات، اطلاعاتی در مورد روندهای بازار و نقاط ورود و خروج مناسب به شما می‌دهد.

از طرف دیگر، با تحلیل فاندامنتال و ارزیابی عوامل بنیادی مانند اخبار، رویدادهای اقتصادی، توسعه‌های فناوری و تغییرات قانونی، می‌توانید ارزش ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد. با ترکیب این روش‌ها، این امکان را دارید تا با دیدی جامع‌تر و آگاهانه‌تر بازار را بررسی کنید و تصمیمات بهتری در مورد زمان‌بندی معاملات خود بگیرید.

عوامل تاثیرگذار در تعیین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال

در ادامه نقش اخبار، اهمیت نقدینگی و روانشناسی بازار برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار و رویدادهای اقتصادی تأثیر خیلی زیادی بر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال دارند. اعلامیه‌های مرتبط با سیاست‌های پولی، تغییرات نرخ بهره، تحریم‌ها، پذیرش یا ممنوعیت‌های قانونی و حتی تحولات ژئوپلیتیکی به سرعت بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند.

مثلا اگر یک شرکت بزرگ و شناخته شده، بیت‌ کوین را به عنوان یک روش پرداخت بپذیرد، تقاضا برای این ارز بالا می‌رود و در نهایت قیمت آن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در اوایل سال ۲۰۲۱، تسلا با سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری در بیت‌ کوین و پذیرش آن به‌عنوان روش پرداخت برای خودروهای خود، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال گذاشت. این اقدام باعث افزایش ارزش بیت ‌کوین شد و توجه بسیاری را به این ارز دیجیتال جلب کرد.

با این حال، در ماه می ۲۰۲۱، تسلا به دلیل نگرانی‌های زیست ‌محیطی مرتبط با مصرف بالای انرژی در استخراج بیت ‌کوین، پذیرش آن را به‌عنوان روش پرداخت متوقف کرد. این تصمیم منجر به کاهش قیمت بیت ‌کوین و ایجاد نوساناتی در بازار ارزهای دیجیتال شد. در ادامه، تسلا بخشی از دارایی‌های بیت ‌کوین خود را فروخت، اما همچنان مقدار قابل‌توجهی از این ارز دیجیتال را در اختیار دارد.

از طرف دیگر، اخبار مربوط به محدودیت‌های قانونی یا هک صرافی‌های بزرگ باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین، پیگیری مداوم اخبار و تحلیل تأثیرات احتمالی آن‌ها بر بازار، برای تعیین زمان مناسب خرید و فروش اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران باید با استفاده از منابع خبری معتبر و تحلیل‌های کارشناسی، تأثیرات کوتاه ‌مدت و بلندمدت رویدادهای اقتصادی را بر بازار ارزهای دیجیتال ارزیابی کرده و استراتژی‌های معاملاتی و سبک ترید خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

اهمیت روان‌شناسی بازار و کنترل احساسات

یکی از مهم‌ترین عواملی که برای تعیین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال باید در نظر بگیرید احساسات بازار است. روان‌شناسی بازار و کنترل احساسات نقش حیاتی در موفقیت معاملات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند. فومو (FOMO) و طمع منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی می‌شوند و این بخش مهمی از علم روانشناسی ترید است که حتما باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید.

برای مثال، ترس از دست دادن فرصت باعث ورود به معامله در نقاط نامناسب می‌شود، در حالی که طمع می‌تواند منجر به نگهداری بیش‌ازحد یک دارایی و از دست دادن سودهای به دست آمده شود. برای جلوگیری از این تأثیرات منفی، معامله‌گران باید به برنامه یا ژورنال ترید خود پایبند باشند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنند. ژورنال نویسی برای ثبت دلایل ورود و خروج از معاملات، باعث می‌شود بتوانید رفتارهای گذشته را تحلیل کنید و تصمیم‌های بهتری برای آینده خود بگیرید.

علاوه بر احساسات بازار، احساسات خود را نیز هنگام ورود و خروج از معاملات باید در نظر بگیرید. بهترین زمانی خرید و فروش ارز دیجیتال زمانی است که شما هم آرام هستید و تصمیم هیجانی نمی‌گیرید. در این مورد تمرین‌هایی مانند تکنیک‌های آرام‌سازی ذهنی و مدیتیشن در کنترل استرس و بهبود تمرکز مؤثر هستند.

نقدینگی

لیکوئیدیتی در بازار ارزهای دیجیتال به سهولت خرید و فروش دارایی‌ها بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در قیمت آن‌ها اشاره دارد. نقدینگی بالا نشان‌دهنده وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده فعال است که امکان انجام معاملات بزرگ را بدون تأثیر قابل ملاحظه بر قیمت به معامله گران می‌دهد. این موضوع به کاهش نوسانات قیمتی کمک می‌کند و باعث می‌شود معاملات سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام شوند. یکی از زمان‌هایی که بازار نقدینگی بالایی دارد، شرایط بولران است.

در بازارهایی با نقدینگی پایین شاهد نوسانات شدیدتر و اسپرد قیمتی بالاتر در ارزهای دیجیتال هستید، زیرا تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان در آن‌ها فعالیت می‌کنند. این وضعیت منجر به لغزش قیمت یا اسلیپیج (Slippage) می‌شود، به‌طوری‌که قیمت اجرای معامله با قیمت مورد انتظار تفاوت خواهد داشت. به‌عنوان مثال، در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارش‌های بزرگ باعث تغییرات قابل توجه در قیمت می‌شوند، زیرا عمق بازار کافی برای جذب این سفارش‌ها وجود ندارد.

برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال، توجه به ساعات اوج فعالیت بازارهای جهانی اهمیت زیادی دارد. مطالعات نشان می‌دهند که بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ساعاتی رخ می‌دهد که بازارهای مالی بزرگ، مانند بازار آمریکا، فعال هستند. در نتیجه، انجام معاملات در زمان‌هایی که نقدینگی بالاست، به کاهش هزینه‌های تراکنش و ریسک نوسانات ناخواسته کمک کند.

تأثیر ساعات و روزهای هفته بر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است، اما نوسانات آن در ساعات و روزهای مختلف تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

• همپوشانی با بازارهای مالی سنتی
• حجم معاملات
• فعالیت معامله‌گران در مناطق زمانی مختلف

در طول هفته، یعنی روزهای دوشنبه و جمعه بازار نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. روز دوشنبه به دلیل بازگشایی بازارهای مالی پس از تعطیلات آخر هفته، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها تغییرات قابل توجهی خواهند داشت. از سوی دیگر، روز جمعه به‌عنوان پایان هفته کاری، زمانی است که بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌های خود را می‌بندند که منجر به نوسانات بیشتر می‌شود.

در مورد ساعات روز، همپوشانی بازارهای مالی بزرگ مانند لندن و نیویورک تأثیر بسزایی بر نوسانات دارد. به‌عنوان مثال، همزمانی فعالیت این دو بازار حجم معاملات و نوسانات بیشتر را به همراه دارد. بر اساس مطالعات، بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ساعاتی رخ می‌دهد که بازارهای مالی بزرگ، مانند بازار آمریکا، فعال هستند. در مقابل، در تعطیلات آخر هفته، به‌ویژه روزهای شنبه و یکشنبه، به دلیل کاهش فعالیت مؤسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای، حجم معاملات پایین می‌آید و بازار نوسانات کمتری را تجربه می‌کند. با این حال، کاهش نقدینگی در این روزها منجر به نوسانات غیرمنتظره نیز خواهد شد.

بهترین ساعت روز برای خرید و فروش ارز دیجیتال

بهترین ساعت و زمان خرید و فروش ارز دیجیتال زمانی است که حجم معاملات و نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار دارد. مطالعات نشان می‌دهند که بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ساعاتی رخ می‌دهد که بازارهای مالی بزرگ، مانند بازار آمریکا، فعال هستند. به‌عنوان مثال، بین ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح به وقت شرق ایالات متحده (معادل ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران)، فعالیت معاملاتی به اوج خود می‌رسد.

همچنین، توجه به همپوشانی ساعات فعالیت بازارهای مالی بزرگ مانند لندن و نیویورک زمان‌های مناسب برای معامله را مشخص می‌کند. این همپوشانی معمولاً در ساعات بعدازظهر به وقت تهران رخ می‌دهد و فرصت‌های مناسبی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود.

بهترین روز هفته برای خرید و فروش ارز دیجیتال

بررسی الگوهای معاملاتی نشان می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال در روزهای ابتدایی هفته، به‌ویژه دوشنبه‌ها، در سطح پایین‌تری قرار دارد و در طول هفته افزایش پیدا می‌کند. این روند به دلیل کاهش فعالیت معاملاتی در تعطیلات آخر هفته و افزایش تقاضا با آغاز هفته کاری اتفاق می‌افتد.

در مورد انتخاب بهترین روز هفته خرید و فروش ارز دیجیتال باید گفت برخی کارشناسان معتقدند که دوشنبه‌ها بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال است، زیرا قیمت‌ها پس از یک آخر هفته با فعالیت کم، در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند. از طرفی، جمعه‌ها روز مناسبی برای فروش ارز دیجیتال هستند، زیرا قیمت‌ها در آستانه تعطیلات آخر هفته بیشتر افزایشی هستند. با این حال، این الگوها ثابت نیستند و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اخبار، رویدادهای اقتصادی و تغییرات در بازارهای جهانی قرار می‌گیرند.

بهترین ماه خرید و فروش ارز دیجیتال چه ماهی است؟

انتخاب بهترین ماه برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور قطعی یک ماه خاص را معرفی کرد. با این حال، برخی الگوهای تاریخی و تحلیل‌های بازار به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند.

بر اساس تحلیل‌های تاریخی، در ماه‌های پایانی سال میلادی، به‌ویژه نوامبر و دسامبر، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال هستیم که دلیل آن افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال و آماده‌سازی برای سال جدید است. بنابراین، خرید ارز دیجیتال در ماه‌های قبل از این افزایش‌ها، مانند سپتامبر یا اکتبر، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

با توجه به الگوهای مذکور، ماه‌های نوامبر و دسامبر که معمولاً با افزایش قیمت‌ها همراه هستند، زمان مناسبی برای فروش ارزهای دیجیتال هستند. با این حال، باید شرایط خاص هر سال و اخبار و رویدادهای مؤثر بر بازار را در نظر گرفت.

چه زمانی ارز دیجیتال بخریم؟

برای انتخاب زمان درست خرید ارزهای دیجیتال باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

• تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود مناسب.
• تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی اخبار اقتصادی، رویدادهای مرتبط با پروژه‌ها و تغییرات مقرراتی می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
• زمانی که حجم معاملات ارزهای دیجیتال بالاست.
• روزهای هفته که قیمت ارزهای دیجیتال پایین‌تر است.
• استفاده از استراتژی میانگین‌ گیری هزینه دلاری (DCA) به معنای سرمایه‌گذاری مقادیر ثابت در فواصل زمانی منظم، بدون توجه به قیمت فعلی بازار.
• توجه به اخبار و رویدادها زیرا اخبار مثبت یا منفی تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال دارند.
• اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی و عدم خرید ارزها در زمان‌های اوج قیمت.
• استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و پایبندی به آن.

چه زمانی ارز دیجیتال خود را بفروشیم؟

برای انتخاب زمان درست فروش ارزهای دیجیتال باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

• رسیدن به هدف سود، یعنی اگر قیمت ارز دیجیتال به سطح هدف‌گذاری ‌شده شما رسیده است، فروش ارز می‌تواند منطقی باشد.
• انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• مدیریت ریسک شامل تعیین حد ضرر (Stop-Loss) یعنی مشخص کردن سطح قیمتی که در صورت کاهش به آن، ارز دیجیتال را می‌فروشید.
• تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، زیرا با در اختیار داشتن مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌ها، می‌توانید ریسک کلی را کاهش داده و در زمان‌های مناسب اقدام به فروش کنید.
• پیگیری اخبار و رویدادها و تحلیل تأثیر آن‌ها بر بازار.
• اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی و عدم فروش در زمان‌های افت شدید.
• استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با تعیین حد سود و پایبندی به آن.

جمع بندی

انتخاب بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال به استراتژی معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری هر فرد بستگی دارد. برای برخی معامله‌گران، زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد، فرصت‌های سودآوری بیشتر هستند. این در حالی است که برای برخی دیگر، ثبات قیمت‌ها اولویت دارد. بنابراین، برای انتخاب زمان مناسب معامله، علاوه بر توجه به ساعات اوج فعالیت بازار، باید استراتژی و اهداف شخصی خود را نیز در نظر بگیرید.