بهترین تریدرهای جهان و روش ترید آن‌ها؛ ۱۷ تریدر برتر دنیا چه کسانی هستند؟

وقتی بحث ثروتمندترین و موفق‌ترین افراد دنیا می‌شود، نام بسیاری از آن‌ها با بازارهای مالی گره خورده است. ترید فقط یک شغل نیست؛ برای بعضی‌ها سبک زندگی است که هر روز به دارایی و تجربه‌شان اضافه می‌کند. جالب اینجاست که مسیر موفقیت این تریدرها فرمول از پیش‌نوشته‌ای نداشته، اما یک وجه مشترک میانشان است: آن‌ها یاد گرفته‌اند میزان ریسک را مدیریت کنند و با تحلیل بازار از شکست‌ها درس بگیرند. از طرف دیگر، تاریخ بازار نشان داده است که الگوهای اقتصادی تکرار می‌شوند. بنابراین بررسی سبک معاملاتی بهترین تریدرهای جهان، مثل دفترچه‌ای پر از نکته و تجربه است. شیوه فکر کردن آن‌ها درباره سود و زیان، انتخاب استراتژی و حتی نوع زندگی‌شان، الهام‌بخش بسیاری از تریدرهای امروزی است.

در این مقاله ۱۷ تریدر برتر دنیا را معرفی می‌کنیم؛ افرادی که هر کدام داستان منحصربه‌فردی دارند اما نتیجه مشترکشان چیزی جز موفقیت نیست. اگر می‌خواهید انگیزه بگیرید و مسیر درست در بازارهای مالی را پیدا کنید، این فهرست شروعی هیجان‌انگیز برای شما خواهد بود.

بهترین تریدرهای جهان و روش ترید آن‌ها در یک نگاه

در جدول زیر در یک نگاه ۱۷ تریدر برتر دنیا، میزا ثروت آن‌ها و شیوه اصلی ترید یا سرمایه‌گذاری هرکدام را بررسی می‌کنیم:

۱. جورج سوروس (George Soros)

جورج سوروس بدون شک یکی از مشهورترین تریدرهای تاریخ است. او به «مردی که بانک انگلستان را شکست داد» معروف شد، چون در سال ۱۹۹۲ با شرط‌بندی علیه پوند انگلیس، در یک روز بیش از ۱ میلیارد دلار سود کرد. سوروس باور داشت که بازارها همیشه منطقی عمل نمی‌کنند و اغلب تحت تأثیر احساسات و جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرند.

او بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری Quantum Fund بود و با استفاده از تحلیل کلان اقتصادی (Macro Trading) تصمیم‌گیری می‌کرد. درواقع او نشانه‌های کلان مثل نرخ بهره، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و اوضاع سیاسی کشورها را دنبال می‌کرد تا بفهمد کدام ارز یا دارایی در آینده رشد می‌کند.

سبک ترید جورج سورس

سبک ترید سوروس بیشتر بر فرصت‌های بزرگ متمرکز بود. او اعتقاد داشت اگر مطمئن شدی که تحلیلت درست است باید با تمام توان سرمایه‌گذاری کنی. همین فلسفه باعث شد که ریسک‌های بزرگی بپذیرد ولی در بسیاری مواقع نتیجه‌اش سودهای افسانه‌ای بود.

۲. استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

استنلی دراکن میلر یکی از تریدرهایی است که سال‌ها دست راست جورج سوروس بود. او مدیر اصلی Quantum Fund در زمانی بود که معامله تاریخی علیه پوند انگلیس اتفاق افتاد. بسیاری معتقدند استراتژی و مدیریت ریسک دراکن میلر نقش بزرگی در موفقیت آن معامله داشت.

سبک ترید استنلی دراکن میلر

روش او براساس ماکرو تریدینگ (Macro Trading) یا همان معاملات کلان اقتصادی بود. یعنی درست مثل سوروس به تصویر کلی اقتصاد جهانی نگاه می‌کرد نه فقط به یک سهم یا یک دارایی مشخص. او به‌دقت سیاست‌های پولی، نرخ بهره، چرخه‌های اقتصادی و حتی شرایط سیاسی کشورها را دنبال می‌کرد.

ویژگی مهم دراکن میلر این بود که به جای تمرکز بر کسب سودهای کم و روزانه، فرصت‌های بزرگ را دنبال می‌کرد. وقتی متوجه می‌شد روندی قوی در حال شکل‌گیری است، با تمام سرمایه وارد می‌شد. دراکن میلر جمله معروفی دارد:

«مهم نیست چند بار تحلیل درستی انجام دهی، مهم این است که وقتی درست تحلیل می‌کنید سود بزرگ به دست آوری و وقتی اشتباه تحلیل می‌کنی میزان ضررت کم باشد.»

او بارها تأکید کرده که بزرگ‌ترین درسش از بازار، مدیریت ریسک و کنترل احساسات بوده است. برخلاف بسیاری از تریدرها که سریع تحت تأثیر هیجان بازار قرار می‌گیرند، او توانست با آرامش تصمیم‌های بزرگ بگیرد.

۳. پائول تودور جونز (Paul Tudor Jones)

پائول تودور جونز یکی از افسانه‌های وال‌استریت است که به خاطر پیش‌بینی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ شهرت پیدا کرد. او درست قبل از «دوشنبه سیاه» با فروش استقراضی (Short Selling) توانست سودی فوق‌العاده به دست بیاورد در حالی‌که اکثر سرمایه‌گذاران میلیاردها دلار ضرر کردند.

سبک ترید پائول تودور جونز

سبک ترید او ترکیب تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک خیلی قوی است. او اعتقاد دارد بازارها چرخه‌های تکراری دارند و نمودار قیمت می‌تواند سرنخ‌های بزرگی از آینده بدهد. برخلاف سوروس یا دراکن میلر که بیشتر بر اقتصاد کلان تمرکز داشتند، جونز به الگوهای قیمتی، روندها و سطوح کلیدی بازار توجه داشت.

یکی از ویژگی‌های جونز این است که همیشه سعی می‌کند کم ضرر کند. او جمله معروفی دارد:

«مهم‌ترین قاعده ترید این است که از بازی حذف نشوی.»

یعنی باید همیشه سرمایه‌ را طوری مدیریت کنید که حتی بعد از چند معامله ناموفق باز هم بتوانید ادامه دهید.

جونز همچنین به معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت علاقه دارد. او بیشتر حرکات سریع بازار را دنبال می‌کند و ترجیح می‌دهد فرصت‌هایی را پیدا کند که سود زیادی در مدت کم دارند. او بعدها صندوق سرمایه‌گذاری Tudor Investment Corporation را تأسیس کرد که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک در جهان محسوب می‌شود.

۴. بیل لیپشوتز (Bill Lipschutz)

بیل لیپشوتز به «سلطان فارکس» معروف است. او توانست از یک سرمایه کم در بازار ارز به یکی از بهترین تریدرهای جهان تبدیل شود. جالب است که او در ابتدا دانشجوی معماری بود اما به دلیل علاقه شدید به بازارهای مالی، ترید را شروع کرد.

لیپشوتز در دهه ۱۹۸۰ به عنوان تریدر در شرکت Salomon Brothers شروع به کار کرد و خیلی زود به خاطر توانایی‌اش در بازار ارز جهانی (Forex) شناخته شد. او باور داشت که در بازار ارز، همه‌چیز به روانشناسی ترید و احساسات جمعی بستگی دارد.

سبک ترید بیل لیپشوتز

استراتژی اصلی او بر پایه ترکیب تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و روانشناسی بازار بود. او می‌گفت در فارکس صرفا اطلاعات اقتصادی کافی نیست و حتما باید بفهمید بقیه تریدرها چطور فکر می‌کنند. مثلا اگر همه انتظار دارند دلار رشد کند، همین انتظار می‌تواند حرکت بازار را رقم بزند، حتی اگر داده‌های اقتصادی آن‌قدر قوی نباشند.

بیل همیشه تاکید داشت که مدیریت ریسک مهم‌تر از هر چیز دیگری است. او هرگز همه سرمایه‌اش را در یک معامله خرج نمی‌کرد و اعتقاد داشت حتی بهترین تحلیل هم می‌تواند اشتباه از آب دربیاید.

۵. جیم سایمونز (Jim Simons)

جیم سایمونز شاید متفاوت‌ترین فرد در این لیست باشد. او یک ریاضیدان و استاد دانشگاه بود که بعدها وارد بازارهای مالی شد. سایمونز مؤسس شرکت Renaissance Technologies است که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاریخ را اداره می‌کند. معروف‌ترین صندوق او به نام Medallion Fund سال‌هاست سود‌هایی دارد که تقریبا هیچ صندوق دیگری به آن نزدیک نشده است.

سبک ترید سبک سایمونز

سبک سایمونز بر پایه معاملات الگوریتمی و داده‌محور است. او برخلاف بسیاری از تریدرها اصلا به نمودارها یا اخبار سیاسی توجهی نمی‌کرد. استراتژی او این بود که با استفاده از مدل‌های ریاضی، آمار و الگوریتم‌ها، الگوهای پنهان در داده‌های بازار را پیدا کند. نکته جالب این است که سایمونز حتی خودش هم نمی‌دانست تمام الگوریتم‌ها چگونه کار می‌کنند، چون تیم بزرگی از ریاضی‌دان‌ها و دانشمندان داده برایش مدل‌ها را طراحی می‌کردند.

او به همه نشان داد که بازارها پر از الگوهای تکرارشونده هستند که اگر بتوانید آن‌ها را کشف کنید می‌توانید همیشه سودآور باشید.

۶. کارل ایکان (Carl Icahn)

کارل ایکان یکی دیگر از بهترین تریدرهای جهان است که به جای استراتژی ترید روزانه، سبک سرمایه‌گذار فعال (Activist Investor) را اشاره کرد. او کسی است که با خرید درصد قابل توجهی از سهام یک شرکت، تلاش می‌کند مدیریت آن را تغییر دهد یا مسیر تجاری‌اش را اصلاح کند تا ارزش سهام بالا برود.

ایکان در دهه ۱۹۸۰ با انجام معاملات جسورانه‌ معروف شد. او با خرید سهام شرکت‌های بزرگ و فشار آوردن به مدیران آن‌ها، تغییرات بزرگی ایجاد می‌کرد. این تغییرات باعث افزایش قیمت سهام می‌شد و او از این رشد سود کلانی به دست می‌آورد.

سبک ترید کارل ایکان

سبک ترید ایکان بر اساس تحلیل بنیادی بود. او شرکت‌هایی را پیدا می‌کرد که ارزش واقعی‌شان بیشتر از قیمتی بود که بازار برایشان تعیین کرده است. سپس با نفوذ خود در مدیریت شرکت‌ها، تلاش می‌کرد این ارزش پنهان را آشکار کند.

مثالی معروف از فعالیت‌هایش، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگی مثل اپل، نتفلیکس و یاهو بود. او با قدرت و نفوذی که داشت، توانست تغییراتی ایجاد کند که سود زیادی برای خودش و سهامداران دیگر به همراه داشت.

ایکان بارها گفته است: «گاهی بزرگ‌ترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.»

۷. وارن بافت (Warren Buffett)

وارن بافت یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران تاریخ و یکی از بهترین تریدرهای جهان است. او یک سرمایه‌گذار بلندمدت است. فلسفه او بر پایه مکتب سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing) است که توسط استادش بنجامین گراهام معرفی شد.

بافت باور دارد باید سهام شرکت‌هایی را بخرید که ارزش واقعی و بنیاد قوی دارند اما بازار به دلایل مختلف آن‌ها را کمتر از ارزش‌شان قیمت‌گذاری کرده است. او همیشه می‌گوید: «بهتر است یک شرکت عالی را با قیمت منصفانه بخری تا یک شرکت متوسط را با قیمت عالی.»

سبک ترید وارن بافت

سبک او بیشتر بر تحلیل بنیادی تمرکز دارد. او وضعیت مالی شرکت، تیم مدیریتی، برند و جایگاه رقابتی آن در بازار را بررسی می‌کند؛ اگر مطمئن شد آن شرکت پتانسیل رشد در آینده دارد، سهامش را می‌خرد و سال‌ها نگه می‌دارد.

سرمایه‌گذاری‌های او شامل کوکاکولا، اپل و بانک آو امریکا هستند که سال‌ها بخش بزرگی از سبد دارایی‌اش را تشکیل داده‌اند. نکته مهم در استراتژی بافت این است که نوسان‌گیری نمی‌کند. او صبور است و اعتقاد دارد: «بازار سهام جایی برای انتقال پول از افراد بی‌حوصله به افراد صبور است.»

وارن بافت نشان داد که برای موفقیت در بازار نیازی به معاملات روزانه یا پرریسک نیست. با دید بلندمدت، مدیریت سرمایه و ریسک درست و تمرکز بر ارزش واقعی کسب‌وکارها هم می‌توان یکی از ثروتمندترین افراد جهان شد.

۸. اندی کریگر (Andy Krieger)

اندی کریگر یکی از تریدرهایی است که در تاریخ فارکس با یک معامله افسانه‌ای شناخته شد. او در اواخر دهه ۱۹۸۰ در بانک Bankers Trust کار می‌کرد و به خاطر هوش و جسارتش شهرت زیادی به دست آورد. معامله معروف او در سال ۱۹۸۷ انجام شد؛ زمانی که او علیه دلار نیوزیلند (NZD) شرط‌بندی کرد.

کریگر متوجه شد که بعد از سقوط بازار سهام آمریکا، بسیاری از سرمایه‌گذاران در ارزهای جایگزین دلار سرمایه گذاری می‌کنند. این جریان سرمایه باعث شد دلار نیوزیلند رشد غیر منطقی داشته باشد. او با استفاده از تحلیل و بررسی‌هایی که داشت فهمید این رشد پایدار نیست و یک حباب ایجاد شده است. پس با حجم سرمایه بزرگی دلار نیوزلند را با فروش استقراضی (Short Selling) فروخت.

اندی در این معامله از ابزارهای مشتقه و اهرم مالی‌ (Leverage) بالا استفاده کرد و حجم معاملاتش از کل نقدینگی موجود در بازار نیوزیلند بیشتر بود! در نتیجه فشار شدیدی بر ارز نیوزیلند وارد شد و ارزش آن سقوط کرد. این معامله صدها میلیون دلار سود برای بانک آورد و نام کریگر را در تاریخ ماندگار کرد.

سبک ترید اندی کریگر

سبک معاملاتی کریگر بیشتر بر پیدا کردن فرصت‌های بزرگ و کوتاه‌مدت متمرکز بود. او شرایطی را دنبال می‌کرد که بازار بیش‌ازحد هیجانی شده است و قیمت‌ها از واقعیت فاصله گرفته‌اند. سپس با جسارت بالا وارد می‌شد و سود کلان می‌گرفت.

۹. بروس کوونر (Bruce Kovner)

بروس کوونر یکی از بهترین تریدرهای جهان و یکی از بزرگ‌ترین تریدرهای قرن بیستم است که زندگی‌ الهام‌بخشی دارد. او ابتدا هیچ پشتوانه مالی نداشت و حتی راننده تاکسی بود، اما با قرض گرفتن پول از کارت اعتباری‌اش وارد بازار شد. همین شروع ساده به مرور او را به یک میلیاردر و یکی از برترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.

سبک ترید بروس کوونر

کوونر در بازار ارز، کالا و اوراق قرضه معامله می‌کرد. سبک او ماکرو تریدینگ بود؛ یعنی به جای تمرکز بر یک سهم یا یک دارایی، اقتصاد جهانی را بررسی می‌کرد. او نرخ بهره، سیاست‌های پولی، تورم و شرایط سیاسی کشورها را تحلیل می‌کرد تا تصمیم بگیرد کدام ارز یا دارایی در آینده رشد یا سقوط می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کوونر مدیریت ریسک فوق‌العاده دقیق بود. او باور داشت مهم‌ترین اصل برای یک تریدر این است که هیچ‌وقت اجازه ندهد یک ضرر بزرگ حسابش را خالی کند. برای همین همیشه حد ضرر (Stop Loss) می‌گذاشت و به آن پایبند بود.

کوونر بعدها صندوق سرمایه‌گذاری Caxton Associates را تأسیس کرد که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک دنیا شد. او به تریدرها نشان داد که حتی با سرمایه کم هم می‌توان وارد بازار شد، اما برای دوام آوردن در این مسیر انضباط، دانش اقتصادی و کنترل ریسک اهمیت دارد.

۱۰. مایکل استاینهارت (Michael Steinhardt)

مایکل استاینهارت یکی از بهترین تریدرهای جهان در وال‌استریت است که به خاطر توانایی فوق‌العاده‌اش در کسب سودهای زیاد، لقب جادوگر وال‌استریت را گرفت. او صندوق سرمایه‌گذاری خودش به نام Steinhardt Partners را در دهه ۱۹۶۰ تأسیس کرد و طی سه دهه بعد، سود سالانه‌ای به دست آورد که تقریبا هیچ صندوق دیگری در آن زمان به آن نزدیک نمی‌شد.

سبک ترید مایکل استاینهارت

سبک ترید استاینهارت معاملات کلان (Macro Investing) و معاملات سریع (Fast Trading) بود. او نسبت به تغییرات نرخ بهره، سیاست‌های دولتی و جریان‌های اقتصادی حساس بود و با تصمیم‌های سریع از فرصت‌ها استفاده می‌کرد. استاینهارت می‌توانست در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت بر جهت‌گیری کلان اقتصاد شرط‌بندی کند و سود به دست آورد.

او معتقد بود یک تریدر موفق باید هم شهود قوی و هم توانایی تحلیل دقیق داشته باشد. برای همین با ترکیب تحلیل بنیادی، بررسی روانشناسی بازار و شهود شخصی ترید می‌کرد. استاینهارت بارها تأکید کرده بود که بزرگ‌ترین مزیت دیدگاه وسیع در کنار توجه به جزئیات کوچک بوده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم او، انضباط مالی و پایبندی به مدیریت ریسک بود. او هرگز اجازه نمی‌داد یک معامله اشتباه سرمایه‌اش را تهدید کند. همین انضباط باعث شد که صندوقش بیش از ۳۰ سال بدون شکست ادامه پیدا کند.

۱۱. مایکل مارکوس (Michael Marcus)

مایکل مارکوس یکی از تریدرهای کمتر شناخته‌شده است که با کمک استادش اِد سیکوتا توانست سرمایه‌ای کم را به میلیون‌ها دلار تبدیل کند. او کارش را با سرمایه اندکی شروع کرد و در عرض چند سال به یکی از بهترین تریدرهای جهان تبدیل شد.

سبک ترید مایکل مارکوس

سبک مارکوس بیشتر بر پایه روندها (Trend Following) بود. او باور داشت که اگر یک روند قدرتمند در بازار شکل بگیرد، باید آن را شناسایی و دنبال کرد. برای همین از اندیکاتورهای ساده و روش‌های تکنیکال استفاده می‌کرد تا متوجه شود بازار در چه جهتی حرکت می‌کند.

ویژگی مهم او صبوری و پایبندی به روند بود. برخلاف بسیاری از تریدرها که زود از معامله خارج می‌شوند، مارکوس اجازه می‌داد روند تا حد امکان ادامه پیدا کند. او گفته است: «بیشتر پولم را از چند معامله بزرگ به دست آورده‌ام، نه از معاملات زیاد». مارکوس به مدیریت سرمایه اهمیت می‌داد. او هیچ‌وقت کل دارایی‌اش را درگیر یک معامله نمی‌کرد و همیشه آماده بود میزان ضرر را محدود کند.

۱۲. ریچارد دنیس (Richard Dennis)

ریچارد دنیس به «شاهزاده پیت» معروف شد. او ترید را با تنها ۱۶۰۰ دلار شروع کرد و توانست آن را به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تبدیل کند. دنیس به خاطر آزمایش معروف لاک‌پشت‌ها (Turtle Traders) شناخته می‌شود.

ماجرا این بود که او باور داشت ترید یک مهارت اکتسابی است نه ذاتی. برای همین گروهی از افراد معمولی را انتخاب کرد، آن‌ها را فقط طی دو هفته آموزش داد و سپس سرمایه‌ای به آن‌ها داد تا معامله کنند. نتیجه حیرت‌انگیز بود: بسیاری از این «لاک‌پشت‌ها» به تریدرهای حرفه‌ای و میلیونر تبدیل شدند.

سبک ترید ریچارد دنیس

سبک دنیس بر اساس Trend Following یا پیروی از روند بود. او از سیستم‌های ساده مکانیکی استفاده می‌کرد؛ یعنی اگر قیمت از یک سطح مشخص عبور می‌کرد، وارد معامله می‌شد و تا زمانی که روند ادامه داشت، در بازار می‌ماند. او اعتقاد داشت: «کلید موفقیت این است که بگذاری سودهایت بیشتر و ضررهایت کمتر شود.» به همین دلیل در استراتژی خط روند او حد ضرر نقش بسیار مهمی داشت.

۱۳. جسی لیورمور (Jesse Livermore)

جسی لیورمور یکی از بهترین تریدرهای جهان است که خیلی‌ها او را «پدر سفته‌بازی مدرن» می‌دانند. او در اوایل قرن بیستم با شرط‌بندی روی حرکات بازار سهام ثروت‌ بزرگی به دست آورد. لیورمور بارها ثروتمند شد و دوباره همه‌چیزش را از دست داد، اما سبک و تجربیاتش هنوز منبع الهام بسیاری از تریدرهاست.

سبک ترید جسی لیورمور

لیورمور بیشتر بر اساس مشاهده حرکات قیمت و روانشناسی بازار معامله می‌کرد. او اعتقاد داشت بازار همیشه سرنخ‌های لازم را به تریدر می‌دهد و اگر به دقت رفتار قیمت و حجم معاملات را در نظر بگیرید می‌توانید روند اصلی را تشخیص دهید.

یکی از معروف‌ترین موفقیت‌هایش در سال ۱۹۲۹ بود، زمانی که وال‌استریت سقوط. در حالی‌که میلیون‌ها نفر ورشکست شدند، لیورمور با شرط‌بندی روی ریزش بازار، ثروتمند شد. او چند اصل مهم داشت:

• هرگز خلاف روند بازار معامله نکن.
• سعی کن کمتر ضرر کنی.
• سعی کن بیشتر سود کنی.
• صبور باش تا فرصت بزرگ پیدا شود.

۱۴. گری بیلفلد (Gary Bielfeldt)

گری بیلفلد نمونه‌ای از تریدرهایی است که از سرمایه کم شروع کردند و به موفقیت‌های بزرگ رسیدند. او در دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ وارد بازار فیوچرز (Futures) شد و توانست با انضباط، صبر و دید بلندمدت، به سود برسد. بیلفلد کارش را با پس‌انداز شخصی شروع کرد و برخلاف بسیاری از تریدرها به جای معاملات هیجانی و سریع، اتفاقات بزرگ و پایدار در بازار فیوچرز را دنبال می‌کرد. مهم‌ترین ویژگی سبک معاملاتی او، تمرکز بر مدیریت ریسک بود.

سبک ترید گری بیلفلد

او باور داشت که بقا در بازار مهم‌تر از کسب سود کوتاه‌مدت است. برای همین همیشه از حد ضرر استفاده می‌کرد و هیچ‌وقت اجازه نمی‌داد با یک معامله ضرر کند. گری همچنین اعتقاد داشت که باید تنها در بازارهایی معامله کرد که به خوبی آن‌ها را می‌شناسد. او بارها گفته بود که بسیاری از تریدرها فقط به خاطر تنوع زیاد معاملات شکست می‌خورند. او ترجیح می‌داد در چند بازار با تمرکز معامله کند و در همان‌ها متخصص شود.

۱۵. اِد سیکوتا (Ed Seykota)

اِد سیکوتا یکی از پیشگامان معاملات سیستمی و مکانیکی است. او در دهه ۱۹۷۰ از اولین کسانی بود که از کامپیوتر برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. به همین دلیل خیلی‌ها او را پدر سیستم‌ تریدینگ (System Trading) می‌دانند.

سبک ترید اِد سیکوتا

سیکوتا سیستم‌های خودکار طراحی می‌کرد که بر اساس قوانین مشخص، وارد معامله می‌شوند. سبک او بیشتر Trend Following (دنبال‌کردن روند) بود. او اعتقاد داشت وقتی روندی آغاز می‌شود، بهترین کار این است که همراه شوید و اجازه دهید بازار شما را به سود برساند.

یکی از جملات معروف او این است: «سودهای بزرگ با صبر به دست می‌آید نه با خرید و فروش زیاد.» این جمله نشان می‌دهد که صبر و ماندن در معامله‌های درست، بخش مهمی از فلسفه او بود. سیکوتا همچنین به مدیریت ریسک اهمیت زیادی می‌داد. او همیشه درصد کمی از سرمایه را درگیر هر معامله می‌کرد.

۱۶. لری هیت (Larry Hite)

لری هیت یکی از پیشگامان بزرگ حوزه مدیریت ریسک در معاملات است و بسیاری او را «پدر مدیریت ریسک مدرن» می‌دانند. او موسس صندوق سرمایه‌گذاری Mint Investments بود که در دهه ۱۹۸۰ یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سیستماتیک دنیا شد.

سبک ترید لری هیت

سبک هیت بر اساس Trend Following و استفاده از سیستم‌های مکانیکی بود. او معتقد بود پیش‌بینی آینده غیرممکن است، پس باید قوانین ساده‌ای داشته باشید که بر اساس آن‌ها وارد معامله شوید و اجازه دهید روندها کار خودشان را بکنند.

ویژگی مهم او تأکید زیاد بر مدیریت سرمایه بود. او همیشه می‌گفت: «من اول یک مدیر ریسک هستم، بعد یک تریدر.» لری به هیچ معامله‌ای اجازه نمی‌داد بخش بزرگی از سرمایه‌اش را درگیر کند. او باور داشت راز موفقیت در بازار بقا است؛ اگر بتوانید دوام بیاورید و از بازی حذف نشوید، بالاخره فرصت‌های بزرگ به دست می‌آورید.

۱۷. مارتین شوارتز (Martin S. Schwartz)

مارتین شوارتز که با لقب Pit Bull شناخته می‌شود، یکی از مشهورترین تریدرهای کوتاه‌مدت در تاریخ وال‌استریت است. او کارش را به عنوان تحلیلگر مالی آغاز کرد اما خیلی زود فهمید می‌تواند تریدر خوبی باشد. شوارتز در دهه ۱۹۸۰ با معاملات روزانه در بازار سهام، آپشن‌ها و فیوچرز به ثروت بزرگی دست پیدا کرد. او در سال ۱۹۸۴ قهرمان مسابقه معروف U.S. Investing Championship شد و توانست در یک سال سود خوبی به دست آورد.

سبک ترید مارتین شوارتز

سبک معاملاتی او بیشتر بر پایه تحلیل تکنیکال و نوسان‌گیری کوتاه‌مدت بود. او اعتقاد داشت که باید به حرکت قیمت و حجم معاملات دقت کرد و با سرعت بالا وارد معامله و از آن خارج شد. ویژگی اصلی او انضباط و سرعت تصمیم‌گیری بود. او می‌گفت: «اصل موفقیت در بازار این است که اشتباهاتت را سریع قبول کنی و دیگر آن‌ها را تکرار نکنی.»

سخن پایانی

در این مطلب بهترین تریدرهای جهان را معرفی کردیم که هرکدام سبک متفاوتی دارند. بعضی‌ها مثل سوروس و دراکن میلر با معاملات کلان اقتصادی مشهور شدند، بعضی دیگر مثل بافت و ایکان با سرمایه‌گذاری بنیادی و بلندمدت به ثروت رسیدند و بعضی مثل جونز و لیپشوتز بر تکنیکال و روانشناسی بازار تمرکز کردند. همچنین افرادی مثل جیم سایمونز هم با علم و الگوریتم بازار را فتح کردند. نکته مشترک همه آن‌ها این است که با مدیریت ریسک، نظم و دید متفاوت توانستند در بازارهای مالی موفق شوند.