علیرغم انتظارات مبنی بر احتمال نزولی بودن کندل ماهانه اکتبر، بیت کوین در یک قدمی سقف جدید قیمتی قرار گرفت. روز گذشته، بیت کوین نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. پس از صعود ناگهانی خود برای هدف ۷۳,۷۳۸ دلار، با برخورد به مقاومت پیش روی خود در این محدوده تا ۷۱,۸۰۰ دلار کاهش یافت. احساسات بازار تحت تأثیر بحث‌های جاری درباره تغییرات احتمالی مقررات و افزایش اخیر علاقه نهادهای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در ارتباط با توسعه‌های جدید ETF بود. حجم معاملات نسبتاً بالا بود که نشان‌دهنده مشارکت فعال از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادها بود. به‌طور کلی، رفتار بیت کوین بازتابی از ترکیب خوش‌بینی و احتیاط بود، در حالی که معامله‌گران به ارزیابی رفتار کلی بازار و عوامل تاثیرگذار پرداختند.
چرا بیت کوین در یک قدمی سقف جدید قیمتی قرار گرفت؟
چین و عربستان اخیراً همکاری جدیدی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند بر بازار صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در آمریکا تأثیر بگذارد. این دو کشور توافق کرده‌اند که هر کدام یک میلیارد دلار در بازار ETF یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند. هدف این همکاری این است که توجه سرمایه‌گذاران به ETFهای محلی جلب شود و شاید این موضوع بر جذابیت ETFهای آمریکایی تأثیر بگذارد.
همکاری جدید چین و عربستان می‌تواند عوامل موثر در ایجاد نقدینگی در بازار ETFهای بیت کوین آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. با توافق سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری این دو کشور در بازار ETF یکدیگر، انتظار می‌رود این همکاری بتواند توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای را به ETFهای محلی جلب کند. همچنین احتمالاً تأثیر صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) آمریکایی را در بازارهای جهانی به چالش بکشد. این همکاری با هدف تقویت بازارهای محلی و کاهش وابستگی به جریان‌های نقدینگی به رهبری آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته بسیاری از شرکت‌های مدیریت دارایی دیگر، این آخرین فرصت برای خرید بیت کوین نیست و عوامل متعددی میتوانند به رشد قیمت این رمزارز کمک کنند.
جزئیات اصلی راه‌اندازی ETF چین و عربستان
در جریان سفر رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، به عربستان، این دو کشور تعهد خود را برای ایجاد ترتیبات تبادل ETF و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بازار ETF یکدیگر نهایی کردند. این همکاری منجر به راه‌اندازی بزرگ‌ترین ETF در خاورمیانه، تحت عنوان “Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF“، شد. این صندوق قابل معامله عربستان فهرست می‌شود و به سرمایه‌گذاران منطقه‌ای دسترسی ساده‌تری به سهام‌های چینی می‌دهد.
صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در آمریکا توانسته‌اند توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی را به خود جلب کنند. این صندوق‌ها در حال حاضر ۶۸.۴۷ میلیارد دلار دارایی خالص دارند. با این حال، اقدام برای ایجاد نقدینگی از طریق صندوق‌های بورسی و شاید در آینده نه چندان دور ورود به عرصه دکس تریدینگ چین و عربستان می‌تواند به عنوان یک گام استراتژیک برای جلب توجه سرمایه‌گذاران به بازارهای منطقه‌ای دیده شود. چین و عربستان با سرمایه‌گذاری در ETFهای یکدیگر، امیدوارند که سرمایه‌گذاری‌های محلی بیشتری را جذب کنند که در غیر این صورت ممکن بود به سمت ETFهای آمریکایی جذب شوند. این استراتژی “اشتراک نقدینگی” بخشی از یک چشم‌انداز بزرگ‌تر برای ایجاد یک اکوسیستم مالی خودکفا در خاورمیانه و شرق آسیا است.
نقش بلک راک برای ثبت سقف جدید قیمت در بیت کوین
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) اخیراً مدیران ارشد بلک راک، از جمله لری فینک مدیر عامل این شرکت، را برای بررسی همکاری‌های بیشتر دعوت کرده است. این همکاری با هدف استفاده از تخصص بلک راک در مدیریت دارایی و راه‌اندازی “مدیریت سرمایه‌گذاری ریاض بلک راک” (BRIM) صورت گرفته است. BRIM در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرده و تنوع بیشتری به بازار سرمایه عربستان ببخشد و همزمان در توسعه استعدادهای محلی در مدیریت دارایی‌ها نقش داشته باشد. این همکاری نشان‌دهنده اهداف بزرگ‌تر عربستان در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.
این مشارکت چین و عربستان نشان‌دهنده گرایش روزافزون بازارهای غیرآمریکایی برای مقابله با نفوذ ETFهای متمرکز بر آمریکا است؛ روندی که با تمرکز بر راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان نقدینگی آمریکایی همراه است.
