الگوهای کندل استیک؛ پرکاربردترین الگوهای کندلی کدامند؟
الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت را پیش‌بینی کنند. این الگوها شامل ترکیبی از کندل‌ها هستند که نشان‌دهنده تغییرات در روند بازار خواهند بود. کندل استیک‌ها اطلاعات مفیدی از جمله قیمت باز، قیمت بسته شده، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در هر بازه زمانی نشان می‌دهند. معامله‌گران با تحلیل این الگوها می‌توانند بهتر تصمیم بگیرند که وارد یک معامله شوند یا از آن خارج شوند. در این مقاله، پرکاربردترین الگوهای کندلی را بررسی می‌کنیم. این الگوها برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار بسیار موثر هستند و رفتار قیمت را پیش بینی می‌کنند.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان میدهد. هر نمودار کندل استیک چهار قیمت اصلی را نشان میدهد: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی.
کندل استیک‌ها معمولاً دو رنگ سبز یا سفید برای نشان دادن رشد قیمت و قرمز یا سیاه برای کاهش قیمت دارند. بدنه کندل استیک فاصله بین قیمت باز و بسته شدن را نشان میدهد، در حالی که خطوط بالایی و پایینی (که به آن‌ها سایه یا شادو گفته می‌شود) بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در آن دوره زمانی مشخص می‌کنند. با توجه به ترکیب‌های مختلف کندل‌ها و شکل‌گیری الگوهای کندلی، معامله‌گران روندهای صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.
الگوهای کندلی چیست؟
الگوی کندلی مجموعه‌ای از چند کندل است که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک تصویر مشخص از رفتار قیمت در بازار ایجاد می‌کنند. این الگوها سیگنال‌هایی برای پیش بینی تغییرات روند بازار ارائه می‌دهند. معامله‌گران با شناسایی این الگوها پیش‌بینی می‌کنند که آیا روند جاری ادامه خواهد یافت یا به زودی معکوس می‌شود.
الگوهای کندلی معمولاً بر اساس ترکیب رنگ و شکل کندل‌ها و موقعیت‌های آن‌ها در نمودار تحلیل می‌شوند. برخی از این الگوها در زمانی که بازار دچار تردید است، سیگنال‌هایی از تغییرات احتمالی را نشان می‌دهند، در حالی که دیگر الگوها روندهای جدید را تایید می‌کنند.
اصلی‌ترین الگوهای کندل استیک کدامند؟
الگوهای شمعی یا کندل استیک به صورت کلی شامل الگوهای زیر هستند:
- الگوی کندل استیک صعودی
- الگوی کندل استیک نزولی
- الگوهای کندلی ادامه دهنده روند
- الگوی دوجی (Doji)
در ادامه انواع الگوهای کندل استیک را کامل بررسی می‌کنیم.
الگوهای کندل استیک صعودی
الگوهای کندل استیک صعودی الگوهایی هستند که در آن‌ها، تغییرات قیمت از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود. این الگوها معمولاً نشانه‌هایی از بازگشت بازار به روند صعودی را دارند. در ادامه، مهم‌ترین الگوهای کندل استیک صعودی بررسی خواهیم کرد.
الگوی کندلی چکش
الگوی کندل استیک چکش (Hammer) یکی از الگوهای مهم بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و سیگنالی برای تغییر روند از نزولی به صعودی خواهد بود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده افزایش فشار خرید بعد از یک دوره کاهش قیمت است. با شناسایی صحیح این الگو، تحلیلگران می‌توانند محتاطانه وارد موقعیت خرید شوند.
ویژگی‌های الگوی چکش
الگوی کندل استیک چکش از یک کندل تک تشکیل می‌شود و ویژگی‌هایی دارد:
- بدنه کوچک: بدنه کندل باید کوچک باشد و در قسمت بالای کندل قرار گیرد. این بدنه کوچک نشان‌دهنده این است که در طول روز قیمت‌ها افزایش یافته‌اند، اما فشار فروش نتواسته روند صعودی را متوقف کند.
- سایه پایین بلند: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این الگو، سایه پایین بلند است که حداقل دو برابر طول بدنه کندل باید باشد. سایه پایین بلند نشان‌دهنده این است که فروشندگان ابتدا توانسته‌اند قیمت‌ها را پایین بیاورند، اما خریداران با قدرت وارد بازار شده‌اند و قیمت‌ها را به سمت بالا برگردانده‌اند.
- سایه بالای کوتاه یا بدون سایه بالا: سایه بالای کندل باید کوتاه یا اصلاً تشکیل نشود. درواقع این کندل نشان میدهد فشار فروش در طول روز ضعیف بوده و قیمت‌ها نتواسته‌اند به بالاترین سطح برسند.
نحوه تفسیر الگوی چکش
الگوی چکش معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان میدهد فشار فروش به پایان رسیده و خریداران وارد بازار شده‌اند. با وجود اینکه در ابتدا فروشندگان موفق شده‌اند قیمت‌ها را پایین بیاورند، اما در پایان روز خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و قیمت‌ها به سمت بالا برگشته‌اند.
الگوی چکش تنها زمانی معتبر است که در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. اگر این الگو در یک روند صعودی ظاهر شود، اعتبار کمتری دارد. برای تأیید الگوی چکش، نیاز است که در روز بعد یک کندل صعودی تشکیل شود تا نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری این الگو باید افزایش یابد تا تأکید کند که فشار خرید واقعی و قابل توجه است. کندل چکش یک سیگنال بازگشتی است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی خواهد بود.
الگوی کندل استیک چکش معکوس
الگوی چکش وارونه یا معکوس (Inverted Hammer) یکی از الگوهای بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و تغییر روند به صعودی را نشان میدهد. این الگو شبیه به الگوی چکش است، با این تفاوت که در چکش معکوس، بدنه کندل در پایین قرار گرفته است و سایه بلند بالایی دارد.
ویژگی‌های الگوی چکش معکوس
الگوی چکش معکوس معمولاً از یک کندل تک تشکیل می‌شود و ویژگی‌های آن به شرح زیر هستند:
- بدنه کوچک: بدنه کندل باید کوچک باشد و در نزدیکی پایین‌ترین قسمت کندل قرار گیرد. این بدنه کوچک نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان است. بدنه کندل ممکن است سبز یا قرمز باشد، اما در بیشتر مواقع رنگ آن مهم نیست.
- سایه بلند بالایی: یکی از ویژگی‌های کلیدی این الگو، سایه بالای بلند است که باید حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشد. این سایه بلند نشان میدهد در طول روز، خریداران تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را بالا ببرند، اما فروشندگان در نهایت نتواسته‌اند این قیمت‌ها را حفظ کنند و قیمت‌ها پایین‌تر آمده‌اند.
- سایه پایین کوتاه یا بدون سایه پایین: سایه پایین این کندل معمولاً کوتاه است یا اصلاً وجود ندارد. این ویژگی نشان میدهد در طول روز، فشار فروش بسیار کم بوده و قیمت‌ها نتواسته‌اند به سطح پایین‌تر از قیمت آغاز برسند.
نحوه تفسیر الگوی چکش معکوس
الگوی چکش معکوس در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان میدهد که فشار فروش در حال کاهش است و احتمالاً خریداران وارد بازار شده‌اند. با اینکه در ابتدا فروشندگان توانسته‌اند قیمت‌ها را به پایین‌ترین حد خود برسانند، اما در طول روز، خریداران شروع به خرید کرده و قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت کرده‌اند. این شرایط تغییر روند احتمالی به صعودی را نشان میدهد.
الگوی چکش معکوس زمانی معتبر است که در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. اگر این الگو در یک روند صعودی ظاهر شود، معمولاً معنای بازگشتی نخواهد داشت. برای تأیید این الگو، باید در روز بعد یک کندل صعودی تشکیل شود که نشان‌دهنده شروع روند صعودی باشد.
حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری این الگو باید افزایش یابد تا تأکید کند که فشار خرید واقعی و ادامه‌دار است. الگوی چکش معکوس یک سیگنال بازگشتی است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی خواهد بود.
سه سرباز سفید پوست
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید پوست (Three White Soldiers) یکی از الگوهای صعودی قوی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده بازگشت قوی روند صعودی بازار است و سیگنالی برای شروع یک روند صعودی جدید خواهد بود. به طور کلی، این الگو زمانی شکل می‌گیرد که فشار خرید به شدت بیشتر می‌شود.
ویژگی‌های الگوی سه سرباز سفید پوست
الگوی سه سرباز سفید پوست از سه کندل صعودی متوالی تشکیل می‌شود و ویژگی‌های آن به شرح زیر هستند:
- کندل اول: اولین کندل این الگو باید یک کندل صعودی بلند باشد که نشان‌دهنده آغاز حرکت به سمت بالا است. این کندل نشان میدهد که در طول روز، خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کرده‌اند.
- کندل دوم: کندل دوم نیز باید یک کندل صعودی بلند باشد که در نزدیکی یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول بسته شود. این کندل نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و تأکید بر قدرت خرید دارد.
- کندل سوم: کندل سوم باید نیز یک کندل صعودی بلند باشد که از کندل دوم بالاتر بسته شود. این کندل تأکید می‌کند که روند صعودی ادامه دارد و فشار خرید همچنان بالاست.
نحوه تفسیر الگوی سه سرباز سفید پوست
الگوی سه سرباز سفید پوست نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در روانشناسی بازار است. پس از یک دوره نزولی، این الگو نشان میدهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و با قدرت به خرید ادامه داده‌اند. سه کندل صعودی پی‌درپی نشان‌دهنده تسلط خریداران و کاهش فشار فروش است. این الگو معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و سیگنالی برای تغییر روند به صعودی خواهد بود.
الگوی سه سرباز سفید پوست زمانی معتبر است که در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. اگر این الگو در روند صعودی ظاهر شود، معمولاً تأثیر زیادی نخواهد داشت. برای تأیید این الگو، نیاز است که کندل چهارم نیز صعودی باشد تا نشان دهد روند صعودی همچنان ادامه دارد.
حجم معاملات باید در هنگام تشکیل هر سه کندل افزایش یابد تا نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی و اطمینان از تغییر روند باشد. کندل سه سرباز سفید پوست یک سیگنال قوی برای شروع یک روند صعودی است.
الگوی هارامی صعودی
هارامی صعودی (Bullish Harami) یکی از الگوهای بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و سیگنالی برای تغییر روند به صعودی خواهد بود. این الگو نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی پس از کاهش قیمت‌ها است و معمولا زمانی که فشار فروش کاهش پیدا می‌کند و خریداران وارد بازار می‌شوند، شکل می‌گیرد.
ویژگی‌های الگوی هارامی صعودی
الگوی هارامی صعودی از دو کندل تشکیل می‌شود که شرایط زیر را دارند:
- کندل اول: اولین کندل این الگو باید یک کندل نزولی بلند باشد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. بدنه کندل باید بلند و نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار باشد.
- کندل دوم: دومین کندل باید یک کندل صعودی باشد که بدنه آن در داخل بدنه کندل اول قرار گیرد. این کندل صعودی معمولاً کوچکتر است و باید در محدوده بدنه کندل اول بسته شود. بدنه کندل دوم نشان‌دهنده شروع تغییر جهت بازار است، زیرا قیمت‌ها در این کندل برخلاف روند نزولی قبلی حرکت کرده‌اند.
نحوه تفسیر الگوی هارامی صعودی
الگوی هارامی صعودی نشان میدهد پس از یک روند نزولی، فشار فروش کاهش پیدا کرده است و احتمالاً خریداران وارد بازار شده‌اند. کندل اول که یک کندل نزولی بلند است، نشان‌دهنده روند نزولی و فشار فروش قوی خواهد بود. اما در کندل دوم، با اینکه بازار هنوز نزولی است، نشانه‌هایی از تغییر جهت دیده می‌شود. این تغییر تدریجی رخ میدهد و در نهایت به روند صعودی منجر می‌شود.
الگوی هارامی صعودی زمانی معتبر است که در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. اگر این الگو در روند صعودی ظاهر شود، تأثیر کمتری خواهد داشت. برای تأیید الگوی هارامی صعودی، نیاز است که روز بعد یک کندل صعودی بلند تشکیل شود تا نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری کندل دوم باید افزایش یابد تا تأکید کند که تغییر روند به‌طور واقعی در حال اتفاق است. الگوی هارامی صعودی یک سیگنال بازگشتی است که نشان‌دهنده احتمال شروع روند صعودی پس از یک روند نزولی خواهد بود.
الگوهای کندل استیک نزولی
الگوهای کندل استیک نزولی معمولاً در روندهای صعودی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به روند نزولی هستند. این الگوها به تحلیلگران کمک می‌کنند نقاط مناسب برای ورود به معاملات فروش را شناسایی کنند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین این الگوها را بررسی خواهیم کرد.
مرد حلق آویز
الگوی کندل استیک مرد حلق آویز (Hanging Man) یکی از الگوهای نزولی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و سیگنالی از احتمال تغییر روند به نزولی خواهد بود. این الگو زمانی که در نزدیکی سطوح مقاومتی شکل می‌گیرد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. الگوی مرد حلق آویز نشان‌دهنده این است که با وجود افزایش قیمت‌ها در طول روز، فشار فروش در نهایت باعث پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود.
ویژگی‌های الگوی مرد حلق آویز
الگوی مرد حلق آویز از یک کندل به‌تنهایی تشکیل می‌شود و ویژگی‌هایی دارد که به شرح زیر هستند:
- بدنه کوچک: بدنه کندل باید کوچک باشد و معمولاً در نزدیکی بالاترین قیمت روز قرار می‌گیرد. این بدنه نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.
- سایه بلند پایین: سایه پایین (یا فتیله پایین) کندل باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد. این سایه بلند نشان‌دهنده فشار فروش قوی بوده که در طول روز به وقوع پیوسته است.
- بدون یا سایه بالای کوچک: سایه بالای کندل باید کوتاه باشد یا اصلاً ایجاد نشود. این ویژگی نشان میدهد در طول روز، قیمت‌ها بالا رفته‌اند، اما نتواسته‌اند از سطح بالایی عبور کنند.
نحوه تفسیر الگوی مرد حلق آویز
الگوی مرد حلق آویز در انتهای یک روند صعودی نشان میدهد که فشار خرید در حال کاهش است و فروشندگان بر بازار تسلط پیدا می‌کند. وقتی این الگو در نزدیکی سطح مقاومت شکل می‌گیرد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند، زیرا شاید بازار به زودی نزولی شود.
الگوی مرد حلق آویز زمانی معتبر است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود. اگر این الگو در روند نزولی شکل بگیرد، تأثیر کمتری خواهد داشت. برای تأیید الگوی مرد حلق آویز، نیاز است که در روز بعد، کندل نزولی شکل بگیرد و قیمت‌ها به سمت پایین حرکت کنند. همچنین حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری این الگو باید افزایش یابد تا تأکید بیشتری بر تغییر روند شود. الگوی مرد حلق آویز یک سیگنال هشدار دهنده بوده که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و آغاز فشار فروش است.
ستاره دنباله دار
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star) یکی از الگوهای نزولی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه تغییر روند به نزولی خواهد بود. این الگو معمولاً زمانی که بازار در حال صعود است، ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش فشار فروش خواهد بود. با این حال، برای تأیید این سیگنال، باید به دیگر شاخص‌ها و کندل‌های بعدی توجه کرد.
ویژگی‌های الگوی ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنباله دار یک کندل تک تشکیل میدهد و ویژگی‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:
- بدنه کوچک: بدنه کندل باید کوچک باشد و در نزدیکی پایین‌ترین قیمت کندل قرار گیرد. این بدنه کوچک نشان میدهد که اگرچه قیمت‌ها در طول روز بالا رفته‌اند، اما در پایان روز فشار فروش افزایش یافته و قیمت‌ها به پایین برگشته‌اند.
- سایه بلند بالایی: سایه بالای کندل باید بلند باشد و نشان دهد که قیمت‌ها در طول روز افزایش یافته‌اند، اما خریداران نتواسته‌اند این قیمت‌ها را نگه دارند و فشار فروش باعث کاهش قیمت‌ها شده است.
- سایه پایین کوتاه یا بدون سایه پایین: سایه پایین کندل باید بسیار کوتاه یا اصلاً وجود نداشته باشد. این ویژگی نشان میدهد فروشندگان در پایان روز فشار زیادی را وارد کرده‌اند و قیمت‌ها نتواسته‌اند دوباره بالا بروند.
نحوه تفسیر الگوی ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنباله دار معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و سیگنالی برای تغییر روند به نزولی است. زمانی که این الگو در نزدیکی سطح مقاومتی یا در روند صعودی شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سمت پایین بیشتر است.
الگوی ستاره دنباله دار زمانی معتبر است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود. اگر این الگو در روند نزولی شکل بگیرد، تأثیر کمتری خواهد داشت. برای تأیید الگوی ستاره دنباله دار، نیاز است که در روز بعد یک کندل نزولی تشکیل شود که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش و تغییر روند به نزولی باشد. همچنین معمولاً در هنگام شکل‌گیری این الگو، حجم معاملات باید افزایش یابد تا تأکید بیشتری بر تغییر روند شود.
به یاد داشته باشید الگوی ستاره دنباله دار یک سیگنال هشدار دهنده است که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال آغاز روند نزولی است.
سه کلاغ سیاه
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) یکی از الگوهای نزولی قوی است که تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان میدهد. این الگو معمولاً بعد از یک روند صعودی طولانی شکل می‌گیرد و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی است. الگوی سه کلاغ سیاه زمانی معتبر است که در نزدیکی سطوح مقاومتی یا اوج قیمت‌ها ظاهر شود.
ویژگی‌های الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل متوالی تشکیل می‌شود که ویژگی‌های زیر را دارند:
- کندل اول: اولین کندل این الگو باید یک کندل صعودی بلند باشد که نشان‌دهنده قدرت خرید و روند صعودی بازار است. این کندل معمولاً نشان‌دهنده اوج قیمت‌ها در روند صعودی است.
- کندل دوم: کندل دوم باید یک کندل نزولی باشد که در ابتدا به سمت پایین حرکت می‌کند و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. این کندل باید بدنه‌ای بلند داشته باشد که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است و قیمت‌ها باید در انتهای روز پایین‌تر از کندل اول بسته شوند.
- کندل سوم: کندل سوم باید یک کندل نزولی بلند باشد که به‌طور مشابه کندل دوم، قیمت‌ها را به سمت پایین میبرد و قیمت بسته‌شدن آن از کندل دوم نیز پایین‌تر است. این کندل تأکید می‌کند که فشار فروش به شدت ادامه دارد و روند صعودی به پایان رسیده است.
نحوه تفسیر الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه نشان میدهد پس از یک روند صعودی قوی، فشار فروش ناگهان افزایش پیدا کرده و سه کندل نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. این الگو زمانی که در نزدیکی سطوح مقاومتی ظاهر شود، معتبرتر است زیرا نشان میدهد که خریداران دیگر قادر به حمایت از قیمت‌ها نیستند و بازار به سمت نزول حرکت خواهد کرد.
این الگو تنها زمانی معتبر است که در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد. اگر این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود، اعتبار کمتری خواهد داشت. همچنین برای تأیید الگوی سه کلاغ سیاه، نیاز است که کندل چهارم یا روز بعد کندلی نزولی ایجاد شود که تأکید کند روند نزولی ادامه دارد.
حجم معاملات نیز در هنگام شکل‌گیری هر سه کندل باید افزایش یابد تا نشان‌دهنده شدت فشار فروش و تغییر روند باشد. سه کلاغ سیاه یک سیگنال هشداردهنده بوده که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال شروع روند نزولی است.
الگوی هارامی نزولی
کندل استیک هارامی نزولی (Bearish Harami) یکی از الگوهای تغییر روند است که احتمال تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی را نشان میدهد. این الگو زمانی که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد، سیگنالی برای بازگشت بازار است. نام «هارامی» از زبان ژاپنی گرفته شده که به معنی «باردار» است و اشاره به شکل‌گیری یک کندل بزرگ و یک کندل کوچک در درون بدنه کندل قبلی دارد.
الگوی هارامی نزولی از دو کندل تشکیل می‌شود:
- کندل اول: این کندل یک کندل صعودی بلند است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و قدرت خرید در بازار خواهد بود. بدنه کندل اول باید بلند و نشان‌دهنده فشار قوی خرید باشد.
- کندل دوم: این کندل یک کندل نزولی کوچک است که به‌طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار می‌گیرد. بدنه این کندل باید کوچکتر باشد و معمولا نشان‌دهنده توقف یا کاهش قدرت خرید است. کندل دوم معمولاً رنگ قرمز یا سیاه دارد و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.
ویژگی‌های الگوی هارامی نزولی
ویژگی‌های کلیدی الگوی هارامی نزولی به شرح زیر است:
- موقعیت: الگوی هارامی نزولی زمانی معتبر است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود. اگر این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد، معمولاً اعتبار کمتری دارد.
- شکل کندل دوم: کندل دوم باید به‌طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار بگیرد. هر چه اندازه کندل دوم کوچکتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر است.
- حجم معاملات: معمولاً در این الگو، حجم معاملات در هنگام تشکیل کندل دوم کاهش می‌یابد، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و شروع فشار فروش است.
نحوه تفسیر الگوی هارامی نزولی
الگوی هارامی نزولی نشان‌دهنده این است که پس از یک روند صعودی، بازار شاید به نقطه‌ای برسد که فشار خرید کاهش یابد و فروشندگان وارد بازار شوند. این الگو ممکن است زمانی که کندل دوم به‌شکل یک دوجی یا یک کندل کوچک با بدنه باریک است، قوی‌تر شود. الگوی هارامی نزولی یک سیگنال هشدار دهنده است که نشان میدهد شاید تغییر روندی اتفاق بیفتد.
پوشش ابر تاریک
الگوی کندل استیک پوشش ابر تاریک (Dark Cloud Cover) یک الگوی نزولی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران کمک می‌کند تا احتمال تغییر روند بازار از صعودی به نزولی را شناسایی کنند. این الگو نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و افزایش فشار فروش است.
الگوی پوشش ابر تاریک از دو کندل تشکیل می‌شود:
- کندل اول: این کندل یک کندل صعودی بلند بوده که به وضوح نشان‌دهنده ادامه روند صعودی در بازار است. کندل اول معمولاً در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل می‌شود و با بدنه بلند و رنگ سبز (در نمودارهای معمولی) خود نشان‌دهنده قدرت خرید است.
- کندل دوم: این کندل باید یک کندل نزولی باشد که حداقل نصف بدنه کندل اول را پوشش دهد. بدنه این کندل به سمت پایین حرکت می‌کند و بخشی از رشد قبلی را از بین میبرد. با این حرکت، کندل دوم از سطح قیمت‌های بالای کندل اول پایین‌تر می‌رود و به نوعی آن را پوشش میدهد.
ویژگی‌های الگوی کندل استیک پوشش ابر تاریک
ویژگی‌های کلیدی این الگو به شرح زیر است:
- موقعیت: الگوی پوشش ابر تاریک فقط زمانی معتبر است که در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد. اگر این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود، اعتبار کمتری خواهد داشت.
- شکل‌گیری کندل دوم: برای تایید الگو، کندل دوم باید حداقل نصف بدنه کندل اول را پوشش دهد. هرچه این پوشش بیشتر باشد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.
- حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام تشکیل کندل دوم باید افزایش یابد تا تأیید کند که فشار فروش بیشتر شده و بازار واقعا در حال تغییر روند است.
الگوی پوشش ابر تاریک نشان‌دهنده تغییراتی در روانشناسی بازار است. وقتی که بازار در یک روند صعودی است، ظهور این الگو نشانه‌ای از کاهش تقاضای خرید و آغاز روند نزولی خواهد بود. بنابراین، این الگو یک سیگنال هشدار دهنده است که احتمالاً روند صعودی به پایان می‌رسد و می‌توان به موقع وارد موقعیت فروش شد.
الگوهای کندلی ادامه‌دهنده روند
الگوهای کندلی ادامه‌دهنده روند نشان میدهد که روند فعلی بازار همچنان ادامه خواهد یافت. در ادامه، دقیق‌تر این الگوها و نحوه استفاده از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
الگوی کندل استیک سه المان افزایشی
الگوی کندل استیک سه المان افزایشی (Rising Three Methods) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بوده که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی است.
الگوی سه المان افزایشی از پنج کندل تشکیل شده است:
- کندل اول: این کندل باید یک کندل نزولی بلند باشد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. این کندل به‌طور کلی قیمت را به پایین‌ترین سطح میبرد.
- کندل دوم: این کندل باید یک کندل صعودی کوچک باشد که بخشی از حرکت نزولی کندل اول را اصلاح می‌کند. این کندل باید بدنه کوچکی داشته باشد و نباید از محدوده کندل اول عبور کند.
- کندل سوم: مشابه کندل دوم، باید یک کندل صعودی کوچک باشد که نشان‌دهنده ادامه اصلاح است.
- کندل چهارم: یک کندل نزولی کوتاه بوده که اصلاحی دیگر یا نشان‌دهنده کندی در حرکت نزولی است.
- کندل پنجم: این کندل باید یک کندل صعودی بلند باشد که از کندل‌های قبلی خود بالاتر می‌رود و روند صعودی را تأیید می‌کند.
در این الگو، مهم‌ترین نکته این است که کندل پنجم باید قیمتی بالاتر از کندل اول داشته باشد. همچنین، وجود کندل‌های کوچک (کندل‌های دوم و سوم) نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و شروع حرکت خرید است.
الگوی سه المان افزایشی به تحلیلگران نشان میدهد که بعد از یک دوره نزولی، احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. با شناسایی این الگو، می‌توان محتاطانه وارد موقعیت خرید شد.
الگوی کندل استیک سه المان کاهشی
الگوی کندل استیک سه المان کاهشی (Falling Three Methods) یک الگوی بازگشتی دیگر است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از صعودی به نزولی خواهد بود. این الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد موقعیت فروش شوند.
الگوی سه المان کاهشی از پنج کندل تشکیل می‌شود:
- کندل اول: کندل اول یک کندل صعودی بلند بوده که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و افزایش قیمت‌ها است.
- کندل دوم: این کندل باید یک کندل نزولی کوچک باشد که نشان‌دهنده اصلاح موقت در روند صعودی است. این کندل معمولاً بدنه کوچکی دارد و نباید از محدوده کندل اول عبور کند.
- کندل سوم: مشابه کندل دوم، باید یک کندل نزولی دیگر باشد که حرکت نزولی بیشتری را نشان میدهد و همچنان در محدوده کندل اول باقی می‌ماند.
- کندل چهارم: یک کندل صعودی کوتاه است که نشان‌دهنده کمی بازگشت در روند نزولی بوده و فشار خرید اندکی را در بازار نشان میدهد.
- کندل پنجم: این کندل باید یک کندل نزولی بلند باشد که از کندل‌های قبلی خود پایین‌تر می‌رود و روند نزولی را تأیید می‌کند.
در این الگو، کندل پنجم نقش بسیار مهمی دارد، زیرا وقتی کندل پنجم قیمت‌های پایین‌تری نسبت به کندل اول نشان میدهد، تأیید کننده ادامه روند نزولی است. همچنین، کندل‌های کوچک (کندل‌های دوم و سوم) در واقع نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و شروع فشار فروش در بازار هستند.
این الگو سه المان کاهشی در مواقعی که بازار در حال تغییر روند از صعودی به نزولی است، می‌تواند سیگنالی برای ورود به موقعیت فروش باشد.
الگوی دوجی
دوجی (Doji) یا درواقع کندل دوجی به کندلی گفته می‌شود که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار نزدیک به هم است، به‌طوری‌که بدنه کندل کوچک و سایه‌ها بلندتر از بدنه هستند. این الگو تردید در بازار را نشان میدهد و معمولا در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود. این الگو به‌عنوان یک سیگنال تغییر روند یا ادامه روند عمل می‌کند.
ویژگی‌های الگوی دوجی به شرح زیر است:
- بدنه کوچک: در الگوی دوجی، قیمت باز و بسته شدن نزدیک به هم هستند و به همین دلیل بدنه کندل بسیار کوچک است.
- سایه‌های بلند: در این الگو سایه‌های بالایی و پایینی کندل معمولا بلند هستند که این ویژگی نشان‌دهنده نوسانات زیاد در طول دوره معاملاتی است.
- تردید در بازار: تشکیل دوجی در نمودار به این معنی است که خریداران و فروشندگان نتواسته‌اند قیمت را به یک سمت هدایت کنند.
انواع الگوی دوجی
انواع الگوی دوجی به شرح زیر است:
- دوجی معمولی: همانطور که گفته شد، در این الگو بدنه کوچک و سایه‌ها بلند هستند.
- دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): در این الگو، قیمت باز شدن در پایین‌ترین سطح و قیمت بسته شدن در بالاترین سطح قرار دارد، در حالی که سایه بالایی بلند است. این الگو معمولاً در انتهای روند صعودی به‌عنوان یک سیگنال نزولی ظاهر می‌شود.
- دوجی دلقک (Dragonfly Doji): در این الگو، قیمت باز و بسته شدن در بالاترین سطح و سایه پایینی بلند است. تشکیل این الگو در انتهای روند نزولی سیگنال صعودی را نشان میدهد.
همانطور که گفتیم الگوی دوجی تردید در بازار را نشان میدهد. این الگو گاهی به‌عنوان یک سیگنال معکوس روند عمل می‌کند، به خصوص زمانی که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شود. در حالی‌که بعضی از معامله‌گران این الگو را به‌عنوان سیگنال برگشت بازار می‌بینند، برخی دیگر آن را نشانه‌ای از ادامه روند در صورت تایید با الگوهای دیگر در نظر می‌گیرند.
چگونه از الگوهای کندل استیک استفاده کنیم؟
برای استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل بازار، مراحل زیر را دنبال کنید:
- تشخیص روند بازار: ابتدا باید روند کلی بازار را شناسایی کنید. بازار صعودی است یا نزولی؟ الگوهای کندل استیک در روندهای مختلف معناهای متفاوتی دارند.
- شناسایی الگوهای کندل استیک: با بررسی نمودار قیمت الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید. ممکن است این الگوها در سطوح حمایت و مقاومت، در نزدیکی نواحی برگشت یا در وسط یک روند ظاهر شوند.
- تأیید سیگنال با استفاده از ابزارهای دیگر: به تنهایی نمی‌توان به الگوهای کندل استیک اعتماد کرد. باید سیگنال‌ها را با ابزارهای دیگری مانند شاخص‌ها (اندیکاتور RSI، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)) یا سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.
- مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه: پس از شناسایی یک الگوی کندل استیک، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. برای تعیین نقطه ورود و خروج و همچنین حد ضرر یا استاپ لاس، از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.
نکات مهم برای استفاده از الگوهای کندل استیک
برای استفاده از الگوهای کندل استیک نکات زیر را در نظر بگیرید:
- زمانبندی مهم است: در بازارهای مالی، زمان دقیق شناسایی الگوهای کندل استیک بسیار اهمیت دارد. به محض مشاهده الگو باید به آن توجه کنید.
- تأیید روند: قبل از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش، باید روند بازار را به دقت بررسی کنید.
- توجه به حجم معاملات: حجم معاملات به شما کمک می‌کند سیگنال‌های الگوهای کندل استیک را راحت‌تر تایید کنید. حجم معاملات بالاتر نشان‌دهنده اعتبار بیشتر الگو است.
- کامل بودن الگو: برای تشخیص بعضی از الگوها توجه داشته باشید که چند کندل ترکیب شوند و نباید به تنها یک کندل توجه کنید.
آیا الگوهای کندل استیک معتبر هستند؟
الگوهای کندل استیک معتبر هستند، اما میزان اعتبار آن‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. این الگوها اطلاعاتی درباره رفتار قیمت، روندها و نقاط بازگشت احتمالی ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. با این حال، استفاده از این الگوها به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند.
این الگوها بر پایه سال‌ها تجربه و آزمایش در بازارهای مختلف ایجاد شده‌اند. معامله‌گران در سراسر جهان از این الگوها برای شناسایی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند.
