در حال حاضر، جفت‌ارز ADA/USD در حال بازآزمایی (retest) محدوده پایینی یک کانال صعودی بلندمدت است؛ سطح تکنیکالی که پیش‌تر نیز منجر به رشدهای قابل توجه ۲۵۰ تا ۲۶۵ درصدی شده بود. در ادامه بررسی فاندامنتال و تحلیل کاردانو ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ پرداخته ایم.
الگوی کانال صعودی کاردانو احتمال رشد ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد
در زمان نگارش این متن، ADA در حدود قیمت ۰.۶۴ دلار معامله می‌شود و کمی بالاتر از خط روند حمایتی پایینِ یک کانال موازی صعودی قرار دارد که از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون مسیر حرکتی این رمزارز را هدایت کرده است. این سطح حمایتی تاکنون حداقل در دو مقطع تاریخی، به‌عنوان سکوی پرش برای بازگشت‌های صعودی قدرتمند عمل کرده است.
با این حال، در سمت منفی ماجرا، ارزش‌گذاری کاملاً رقیق‌شده (FDV) کاردانو حدود ۲۸.۷ میلیارد دلار است؛ عددی که طبق داده‌های وب‌سایت Defi Llama، همخوانی چندانی با واقعیت‌های درون‌زنجیره‌ای ندارد.
ارزش کل قفل‌شده (TVL) در دیفای کاردانو تنها ۳۶۲.۹۹ میلیون دلار است که نسبت FDV به TVL را به عدد بسیار بالای ۷۹ می‌رساند—رقمی که نسبت به اکوسیستم‌های فعال‌تری مانند اتریوم یا سولانا به‌مراتب بالاتر و غیرعادی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، حجم معاملات ۲۴ ساعته صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و بازارهای قراردادهای دائمی (Perpetuals) کاردانو روی هم رفته به زحمت از ۶ میلیون دلار عبور می‌کند. فعالیت در بازار NFT و کارمزدهای زنجیره‌ای نیز به ترتیب تنها ۱۴٬۷۱۴ و ۷٬۰۵۰ دلار بوده است.
در همین بازه زمانی، تنها ۲۱٬۷۴۴ آدرس فعال در شبکه ثبت شده است که نشان می‌دهد تعامل کاربران با شبکه به‌هیچ‌وجه با ارزش بازار تئوریک کنونی آن تناسب ندارد.
به طور کلی، ساختار قیمتی ADA ممکن است نشانه‌هایی از پتانسیل صعودی ارائه دهد، اما داده‌های بنیادی فعلی، تردیدهایی در مورد پایداری ارزش بازار کنونی و اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
تحلیل کاردانو – ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
رمز ارز کاردانو در تایم فریم های میان مدتی به تازگی از کانال قیمتی خود به سمت بالا خارج شده است. باتوجه به شرایط قیمت و تشکیل کندل های قدرتمند صعودی انتظار داریم شاهد رشد و رسیدن قیمت تا سطح مقاومتی ۰.۷ دلار باشیم.
