تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره

بازار ارز دیجیتال در این هفته با توجه به تصمیم فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره، در فاز انتظار قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بگذارد. این تصمیم می‌تواند اولین کاهش نرخ بهره در بیش از چهار سال گذشته باشد و بازارهای مالی بی صبرانه منتظر نتیجه این تصمیم هستند. در این مقاله یک بررسی جامع از شرایط بازار کریپتو در آستانه تعیین نرخ بهره خواهیم داشت، تحلیل‌های موجود را بررسی می‌کنیم، به رشد دامیننس بیت کوین اشاره می‌کنیم و شرایط اتریوم را نیز تحلیل خواهیم کرد. تا انتها با بیتفا همراه تا به تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو بپردازیم.

بازار ارز دیجیتال در انتظار تعیین نرخ بهره آمریکا

در این هفته داده‌های مهمی در مورد اقتصاد آمریکا منتشر می‌شود و تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو برای بسیاری از کاربران حایز اهمیت است. بیت کوین که در روزهای اخیر تلاش زیادی برای حفظ سطح ۶۰ هزار دلاری داشت، چند بار در این کار ناکام بود و اکنون شرایط حساسی دارد.

در مقاله جامع تحلیلی که رسانه کریپتویی کوین تلگراف (Cointelegraph) منتشر کرد، به ابعاد مختلف تاثیرات جلسه آینده فدرال رزرو اشاره شد. در ادامه دیتاهای موجود از بیت کوین و بازار ارز دیجیتال را مرور خواهیم کرد.

پس از افت قیمت این ارز دیجیتال در روزهای اخیر، عملکرد قیمت بیت کوین منطقه‌ای مهم برای خریداران ایجاد کرد. شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهند که بازپس‌گیری سطح ۶۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین بسیار حیاتی است. تغییر این سطح مقاومت به یک حمایت قابل اعتماد در اینجا می‌تواند وضعیت نمودارهای روزانه و هفتگی را بهبود بخشد. در حال حاضر بیت کوین توانست مجدد سطح ۶۰ هزار دلاری را پس بگیرد و در زمان نوشتن این مقاله در محدوده ۶۰۸۰۰ دلار قرار دارد.

این هفته، فدرال رزرو ایالات متحده در آستانه اتخاذ تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد و میزان اولین کاهش نرخ بهره آمریکا در بیش از چهار سال گذشته را تعیین می‌کند. بازارها اطمینان زیادی در مورد کاهش نرخ بهره دارند. اما در این روزهای پایانی باقی مانده به جلسه فدرال رزرو، اتفاقاتی رخ داد که انتظارات را به سمت کاهشی بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد هدایت می‌کند.

تحلیلگران بیت کوین منتظر اطلاعات بیشتری هستند تا نتیجه‌گیری کنند که بیت کوین چگونه به این اتفاقات واکنش نشان خواهد داد. دامیننس بیت کوین در بالاترین سطح سه و نیم سال اخیر است و بررسی جفت ارز اتریوم در برابر بیت کوین (ETH/BTC) زمان‌های سختی را برای آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد.

ابتدا بهتر است نگاهی به کندل هفتگی بیت کوین بیاندازیم و شرایط آن را بر اساس نمودار قیمتی تحلیل کنیم.

کندل هفتگی بیت کوین باعث تضعیف روند صعودی آن شد

کندل هفتگی بیت کوین اخیراً به نحوی بسته شد که باعث تضعیف روند صعودی آن شود. این کندل به صورت پین بار بسته شد که نشان‌دهنده‌ی یک الگوی نزولی است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار برای سرمایه‌گذاران عمل کند. تحلیلگران معتقدند که این کندل می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار باشد و احتمال کاهش قیمت بیت کوین را افزایش دهد.

یکی از دلایل اصلی تضعیف روند صعودی بیت کوین، فشار فروش از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ یا نهنگ‌های بیت کوین است. این نهنگ‌ها با فروش مقادیر زیادی بیت کوین، باعث کاهش قیمت و ایجاد فشار نزولی می‌شوند. این موضوع می‌تواند باعث نگرانی سرمایه‌گذاران خرد شود و آن‌ها را به فروش دارایی‌های خود ترغیب کند.

علاوه بر این، دیتاهای موجود در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین در حال حاضر در نزدیکی مقاومت‌های قدرتمندی قرار دارد. این مقاومت‌ها می‌توانند مانع از ادامه‌ی روند صعودی و باعث بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر شوند. تحلیلگران معتقدند که شکست این مقاومت‌ها نیازمند حجم معاملات بالا و ورود سرمایه‌های جدید به بازار است. توجه به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل بیت کوین حائز اهمیت بالایی است.

باید به این نکته توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار دارد. هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با دقت و هوشیاری به تحلیل‌های بازار توجه کنند و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات دقیق و به‌روز اتخاذ نمایند.

شاخص‌های بیت کوین مقاومت‌های جدی را سر راه این ارز برای صعود نشان می‌دهند

شاخص‌های تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهند که این ارز دیجیتال با مقاومت‌های جدی در مسیر صعود خود مواجه است. یکی از این شاخص‌ها، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است که به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند. این میانگین متحرک معمولاً به عنوان یک شاخص بلندمدت برای تعیین روند بازار استفاده می‌شود و شکست آن در جهت صعودی نیازمند حجم معاملات بالا و ورود سرمایه‌های جدید به بازار است.

علاوه بر میانگین متحرک، شاخص‌های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (شاخص RSI) نیز نشان‌دهنده‌ی مقاومت‌های قوی هستند. RSI در حال حاضر در نزدیکی سطوح اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر است. این شاخص معمولاً به عنوان یک ابزار برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود و می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم، سطوح اندیکاتور فیبوناچی است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. این سطوح بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به عنوان نقاط بازگشت قیمت عمل کنند. تحلیل‌گران معتقدند که بیت کوین در حال حاضر در نزدیکی یکی از این سطوح قرار دارد و شکست آن می‌تواند باعث ادامه‌ی روند صعودی شود.

بازار ارز دیجیتال روی کاهش نرخ بهره حساب ویژه‌ای باز کرده است

بازار ارز دیجیتال به شدت منتظر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. این انتظار باعث شده تا سرمایه‌گذاران به خرید ارزهای دیجیتال روی آورند و قیمت‌ها افزایش یابد. کاهش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد. تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو تا حد زیادی به نرخ بهره وابسته است.

یکی از دلایل اصلی این انتظار، کاهش هزینه‌های وام‌گیری و افزایش دسترسی به سرمایه است. با کاهش نرخ بهره، شرکت‌ها و افراد می‌توانند با هزینه کمتری وام بگیرند و این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌شود. این افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رشد قیمت ارزهای دیجیتال کمک کند و باعث افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها شود.

علاوه بر این، کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش ارزش دلار آمریکا نیز شود. با کاهش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های جایگزین مانند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌روند تا ارزش سرمایه‌ی خود را حفظ کنند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شود. پس در تحلیل خود از بازار باید شاخص دلار را نیز مورد بررسی قرار دهید.

البته باید به این نکته توجه داشت که کاهش نرخ بهره تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال است. عوامل دیگری مانند تغییرات در سیاست‌های مالی و اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در قوانین و مقررات نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند.

در حال حاضر الگوهای قیمتی بیت کوین شرایط عجیبی دارد که در بخش بعد آن‌ها را بررسی می‌کنیم‌.

الگوهای قیمتی بیت کوین کمی غیرعادی است

نکته دیگری که در تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو باید به آن اشاره کنیم الگوهای قیمتی بیت کوین است. بیت کوین از زمان چرخه نزولی خود در اواخر سال ۲۰۲۲، در حال تکرار رفتار قیمتی خود البته با یک الگوی غیر عادی است.

این ادعای تحلیلگر محبوب با نام Checkmate در شبکه اجتماعی X است. او خالق یک پلتفرم منبع دیتاهای آنچین با نام Onchain Checkonchain نیز به شمار می‌رود. با آپلود نموداری از فعالیت شاخص بیت کوین در اکانت خود، Checkmate یک الگوی صعودی قدرتمند را برای اقدام قیمتی این ارز دیجیتال از زمان آخرین چرخه نزولی نشان داد.

در حال حاضر نمودار قیمت بیت کوین شباهت زیادی به ریکاوری آن از پایین ترین سطح از چرخه نزولی گذشته دارد. این اتفاق می‌تواند تغییراتی در روند نزولی بیت کوین ایجاد کند. در حساب Checkmate به تکرار دیگری از پیشرفت قیمت بیت کوین اشاره شد. چیزی که فعالیت بین رویدادهای هاوینگ را می‌سنجد. عملکرد قیمت بیت کوین پس از هر هاوینگ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

همچنین شرکت تجزیه و تحلیل داده‌های آنچین Glassnode نتیجه‌گیری می‌کند که چرخه فعلی بیت کوین در حال شکل‌دهی نوعی آندرپرفروم (Undeeperfrom) است. این اصطلاح را زمانی به یک ارز دیجیتال نسبت می‌دهند که کمتر از ارزش واقعی و پتانسیل‌های آن در حال معامله است.

اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد رشد دامیننس بیت کوین است. این اتفاق با ریزش اتریوم و هشدار برای آلت کوین‌ها همراه بود‌. در بخش بعد به این مسئله مهم خواهیم پرداخت‌.

ریزش اتریوم با رسیدن دامیننس بیت کوین به ۵۸٪

ریزش اتریوم با رسیدن دامیننس بیت کوین به ۵۸٪ یکی از اتفاقات مهم در بازار بود. دامیننس بیت کوین به معنای سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال است و افزایش آن نشان‌دهنده‌ی افزایش تقاضا برای بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قیمت اتریوم و سایر آلت کوین‌ها شود.

یکی از دلایل اصلی افزایش دامیننس بیت کوین، افزایش تقاضا برای این ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی امن است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن مانند بیت کوین می‌روند تا ارزش سرمایه‌ی خود را حفظ کنند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت بیت کوین شود. در تصویر زیر دامیننس بیتکوین را در بازه یک هفته‌ای مرور می‌کنیم:

علاوه بر این، باید به تأثیرات روانی افزایش دامیننس بیت کوین بر بازار توجه داشت. افزایش دامیننس بیت کوین می‌تواند باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد در سرمایه‌گذاران شود و آن‌ها را به خرید بیشتر این ارز دیجیتال ترغیب کند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت بیت کوین و در نتیجه افزایش دامیننس آن شود. این اتفاق روی قیمت آلت کوین‌ها اثر منفی دارد.

جمع بندی

باید به این نکته توجه کنید که بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار دارد. هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد. در این شرایط پیگیری اخبار اقتصاد آمریکا برای آن دسته از افرادی که معاملات زیادی انجام می‌دهند بسیار حائز اهیمت است. در این مقاله سعی کردیم به تحلیل کامل بازار در آستانه جلسه فدرال رزرو بپردازیم و شرایط بیت کوین را تشریح کنیم.

توصیه می‌کنیم اگر قصد کاهش ریسک معاملات خود را دارید در این روزها معامله باز نکنید. حتماً مدیریت سرمایه را رعایت کنید تا بتوانید در این شرایط از دارایی‌های خود به بهترین نحو ممکن محافظت کنید.