در بازار ارز دیجیتال، همه معامله‌گران روش یکسانی برای کسب سود ندارند. بعضی‌ها از نوسانات چنددقیقه‌ای قیمت استفاده می‌کنند، درحالی‌که بعضی دیگر معاملاتشان را برای چند روز یا حتی چند ماه باز نگه می‌دارند.
این تفاوت باعث شده تریدرها به چهار گروه اصلی اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر تقسیم شوند. هرکدام از این گروه‌ها روش معاملاتی متفاوتی دارند و به زمان و تجربه مشخصی نیاز دارند.
در ادامه، انواع تریدر را بررسی می‌کنیم تا با تفاوت آن‌ها آشنا شوید و بتوانید سبک مناسب خودتان را انتخاب کنید.
مقایسه انواع تریدرها
مهم‌ترین تفاوت انواع تریدر در مدت زمانی است که معاملات خود را باز نگه می‌دارند. بر همین اساس، معامله‌گران به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام از نظر زمان فعالیت، تعداد معاملات و روش کسب سود از نوسانات بازار با یکدیگر تفاوت دارند.
اسکالپر؛ معامله‌گر نوسانات چنددقیقه‌ای
اسکالپر (Scalper) معامله‌گری است که از نوسانات کوچک قیمت در زمان کوتاه سود می‌گیرد. معاملات این گروه از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و در طول روز چندین بار خرید و فروش انجام می‌دهند.
برای مثال: فرض کنید یک اسکالپر معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰ تتر باز کرده و قیمت ۰.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. سود این معامله ۲ تتر است، اما اگر یک تتر بابت کارمزد خرید و فروش پرداخت کند، تنها یک تتر برایش باقی می‌ماند.
به همین دلیل، اسکالپرها باید به چند نکته توجه کنند:
- کارمزد معاملات: هزینه خرید و فروش نباید بخش زیادی از سود را از بین ببرد.
- نقدشوندگی: باید بتوانند سفارش‌های خود را سریع و با قیمت مناسب اجرا کنند.
- سرعت تصمیم‌گیری: فرصت زیادی برای بررسی دوباره نقطه ورود و خروج ندارند.
اسکالپینگ به تمرکز بالا، آشنایی با ابزارهای معاملاتی و زمان کافی برای دنبال کردن قیمت نیاز دارد. به همین دلیل، این سبک برای افرادی که تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، انتخاب مناسبی نیست.
تریدر روزانه؛ معامله‌گر بدون موقعیت باز در پایان روز
تریدر روزانه یا Day Trader معامله را در همان روز معاملاتی باز می‌کند و پیش از پایان بازه تعیین‌شده از آن خارج می‌شود.
تفاوت اصلی ترید روزانه با اسکالپ در مدت نگهداری معامله است. یک دی تریدر برای استفاده از حرکت چندساعته بیت کوین وارد بازار می‌شود، درحالی‌که اسکالپر تنها بخش کوچکی از همان حرکت را هدف قرار می‌دهد.
برای مثال، معامله‌گری که صبح یک موقعیت روی BTC باز می‌کند و عصر همان روز آن را می‌بندد، در گروه تریدرهای روزانه قرار می‌گیرد.
در این سبک، سه موضوع اهمیت دارد: شناسایی جهت حرکت روزانه، تعیین نقاط ورود و خروج و پایان دادن به معاملات طبق برنامه زمانی.
بازار ارز دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی فعال است. بنابراین، تریدر روزانه باید ساعت مشخصی برای شروع و پایان جلسه معاملاتی خود تعیین کند؛ در غیر این صورت، معامله یک‌روزه به موقعیتی بدون زمان خروج مشخص تبدیل می‌شود.
سوئینگ تریدر؛ معامله‌گر نوسانات چندروزه
سوئینگ تریدر (Swing Trader) معامله‌گری است که از نوسانات قیمت در بازه چند روز تا چند هفته سود می‌گیرد. این افراد برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی، روند قیمت و محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه بررسی می‌کنند.
فرض کنید قیمت بیت کوین بعد از چند روز کاهش، به یک محدوده حمایتی رسیده است. سوئینگ تریدر با بررسی شرایط بازار و دریافت تایید، وارد معامله می‌شود و تا رسیدن قیمت به هدف یا حد ضرر مشخص‌شده، منتظر می‌ماند.
در این سبک نیازی نیست قیمت را لحظه‌به‌لحظه دنبال کنید، اما چون معاملات چند روز باز می‌مانند، باید تغییرات مهم بازار را زیر نظر داشته باشید.
سوئینگ تریدینگ برای افراد شاغل و کسانی که زمان محدودی برای معامله دارند، گزینه مناسب‌تری نسبت به اسکالپ و ترید روزانه است.
پوزیشن تریدر؛ معامله‌گر روندهای بلندمدت
پوزیشن تریدر (Position Trader) به جای حرکت‌های کوتاه قیمت، روی روندهای بزرگ‌تر بازار تمرکز می‌کند. معاملات این افراد برای چند هفته، چند ماه یا بیشتر باز می‌مانند.
برای مثال، پوزیشن تریدری که براساس تحلیل خود روند صعودی چندماهه بیت کوین را شناسایی کرده است، معامله را تا رسیدن به هدف یا از بین رفتن اعتبار تحلیل اولیه نگه می‌دارد.
پوزیشن تریدینگ را نباید با هولد کردن بدون برنامه یکسان دانست. پوزیشن تریدر برای ورود، خروج و شرایط نامعتبر شدن تحلیل خود برنامه دارد؛ اما سرمایه‌گذار بلندمدت می‌تواند دارایی را با هدفی متفاوت و افق زمانی چندساله نگهداری کند.
این سبک به تصمیم‌های معاملاتی کمتری نیاز دارد، ولی سرمایه برای مدت طولانی‌تری درگیر می‌شود و افت‌های بزرگ بازار همچنان می‌توانند به آن آسیب بزنند.
سایر انواع تریدر براساس روش معامله
دسته‌بندی معامله‌گران فقط به مدت نگهداری موقعیت محدود نمی‌شود. برخی تریدرها براساس منبع تصمیم‌گیری یا شیوه اجرای سفارش نیز شناخته می‌شوند.
این دسته‌بندی‌ها با چهار سبک اصلی معامله‌گری تفاوت دارند. در اینجا ملاک، روش تحلیل و اجرای معاملات است، نه مدت زمانی که یک معامله باز می‌ماند.
همچنین، فعالیت در بازار اسپات یا فیوچرز نوع تریدر را تعیین نمی‌کند. هر سبک معاملاتی را میتوان در بازارهای مختلف به کار گرفت، اما میزان ریسک و هزینه معاملات در هر بازار متفاوت است.
انتخاب نوع تریدر براساس زمان و تجربه
ابتدا باید مشخص کنید در طول روز چقدر فرصت بررسی بازار دارید و تا چه اندازه با اجرای معاملات آشنا هستید.
برای افراد شاغل با زمان محدود: سوئینگ تریدینگ انتخاب مناسب‌تری برای بررسی است. میتوان پس از پایان ساعت کاری نمودارها را تحلیل کرد و برای معاملات برنامه داشت.
برای افراد دارای وقت آزاد و تجربه کافی: ترید روزانه امکان تمرکز روی حرکات همان روز را فراهم می‌کند. ورود و خروج سریع‌تر در اسکالپ به مهارت اجرایی بیشتری نیاز دارد.
برای افرادی با دید چندماهه: پوزیشن تریدینگ با هدف استفاده از روندهای بزرگ‌تر بازار تناسب بیشتری دارد. در این روش، بررسی بنیادی دارایی و تعیین شرایط خروج اهمیت بالایی دارد.
البته انتخاب نوع تریدر به‌تنهایی سودآوری ایجاد نمی‌کند. بعد از مشخص شدن سبک معاملاتی، باید قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه نیز تعیین شوند. در واقع، انتخاب بهترین استراتژی ترید بدون توجه به زمانی که برای معامله دارید، تصمیم کاملی نیست.
تاثیر کارمزد و ریسک بر عملکرد انواع تریدر
هزینه اجرای معاملات می‌تواند بخش مهمی از بازدهی یک تریدر را کاهش دهد.
برای اسکالپر و تریدر روزانه، کارمزد خرید و فروش، اسپرد و اسلیپیج اهمیت بالایی دارند. در مقابل، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر باید به هزینه نگهداری معاملات اهرم‌دار و تغییرات قیمت در مدت باز بودن موقعیت توجه کنند.
در معاملات فیوچرز دائمی، فاندینگ نیز به نتیجه معامله اضافه یا از آن کسر می‌شود. نرخ فاندینگ مثبت به معنی پرداخت از طرف دارندگان موقعیت لانگ به دارندگان شورت است و نرخ منفی جهت پرداخت را برعکس می‌کند.
نوع تریدر به‌تنهایی سطح ریسک را تعیین نمی‌کند. حجم معامله، اهرم، فاصله حد ضرر و میزان سرمایه درگیر، عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که باید جداگانه بررسی شوند.
خصوصیات تریدر موفق در سبک‌های مختلف
تریدر موفق صرفا کسی نیست که تعداد معاملات سودده بالایی دارد. نتیجه عملکرد او باید پس از کسر هزینه‌ها و در کنار میزان زیان‌های ثبت‌شده بررسی شود.
برای ارزیابی عملکرد یک معامله‌گر، سه معیار اهمیت دارند: پایبندی به برنامه خروج، کنترل زیان هر معامله و بررسی نتیجه معاملات بسته‌شده.
مثلا، تریدری با ۸ معامله سودده ۱۰ تتری و ۲ معامله زیان‌ده ۵۰ تتری، در مجموع ۲۰ تتر زیان کرده است؛ با وجود اینکه نرخ برد او ۸۰ درصد بوده است.
این مثال نشان می‌دهد تعداد معاملات موفق به‌تنهایی معیار قابل اتکایی برای قضاوت درباره عملکرد تریدر نیست. نتیجه خالص و اندازه زیان‌ها اهمیت بیشتری دارند.
سخن آخر
انواع تریدر در چهار گروه اصلی اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر قرار می‌گیرند. تفاوت آن‌ها در مدت نگهداری معامله، میزان فعالیت و نحوه استفاده از نوسانات بازار است.
برای کسی که زمان محدودی دارد، سوئینگ و پوزیشن تریدینگ گزینه‌های سازگارتری هستند. در مقابل، اسکالپ و ترید روزانه به زمان، تمرکز و مهارت اجرای سفارش بیشتری نیاز دارند.
در نهایت، سودآور بودن هیچ‌کدام از این سبک‌ها تضمین‌شده نیست و نتیجه به کیفیت تصمیم‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه وابسته است.
سوالات متداول درباره انواع تریدر
با ۱۰۰ تتر هم میشه اسکالپ کرد؟
از نظر فنی، اگر حداقل ارزش سفارش در صرافی اجازه دهد، امکان انجام معامله وجود دارد. اما باید هزینه خرید و فروش و اختلاف قیمت اجرا محاسبه شود. استفاده از اهرم برای بزرگ کردن موقعیت نیز ریسک زیان و لیکویید شدن را افزایش می‌دهد.
اگه وسط معامله اینترنت قطع بشه، حد ضررم کار می‌کنه؟
اگر سفارش حد ضرر روی سامانه صرافی ثبت و تایید شده باشد، فعال شدن آن به اتصال اینترنت دستگاه کاربر وابسته نیست. بااین‌حال، قطعی سامانه صرافی، کمبود نقدینگی و اسلیپیج می‌توانند بر اجرای سفارش و قیمت نهایی آن تاثیر بگذارند.
روز معاملاتی توی کریپتو دقیقا چه ساعتی تموم میشه؟
بازار ارز دیجیتال تعطیلی روزانه مشخصی ندارد. برای ارزیابی معاملات روزانه میتوان یک بازه ثابت ۲۴ ساعته، مانند ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹ به وقت UTC، تعیین کرد. انتخاب ساعت ثابت به ثبت و مقایسه دقیق عملکرد کمک می‌کند.
اگه یه معامله سوئینگ توی فیوچرز داشته باشم، فاندینگش رو از کجا ببینم؟
در صفحه قرارداد فیوچرز دائمی صرافی، نرخ Funding Rate و زمان تسویه بعدی نمایش داده می‌شود. برای بررسی هزینه پرداخت‌شده نیز باید به بخش Funding History یا تاریخچه تراکنش‌های حساب مراجعه کنید.
میشه همزمان روی یک ارز هم سوئینگ ترید کرد هم پوزیشن تریدینگ؟
بله. میتوان دو برنامه معاملاتی مستقل روی یک دارایی داشت، اما سرمایه، نقطه ورود، هدف و حد ضرر هر برنامه باید جداگانه مشخص شود. نحوه نگهداری و تفکیک این موقعیتها نیز به نوع حساب و قابلیتهای صرافی بستگی دارد.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران