بیت کوین به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان، در طی بیش از یک دهه، از یک پروژه نوپا به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده است. اکنون بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت‌های فعلی بیت کوین آخرین فرصت برای خرید این دارایی قبل از یک رشد چشمگیر است. رابرت کیوساکی، نویسنده‌ی مشهور، ماه اکتبر ۲۰۲۴ را “آخرین فرصت خرید بیت کوین” می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که این ارز به‌زودی به قیمت‌های بسیار بالاتری دست یابد. عوامل فاندامنتال و تکنیکال مختلفی نشان‌دهنده آخرین فرصت خرید بیت کوین هستند که در ادامه این مقاله آنها را به طور کامل و دقیق بررسی می‌کنیم. پس تا انتهای مقاله همراه بیتفا باشید.
چرا آخرین فرصت خرید بیت کوین است؟
بیت کوین در شرایط فعلی به دلیل تکرار چرخه‌های صعودی گذشته و نشانه‌های قوی صعودی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. پس از پشت سر گذاشتن هاوینگ بیت کوین در آوریل ۲۰۲۴، این ارز دیجیتال وارد فاز صعودی چرخه چهار ساله خود شده و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که این چرخه مشابه دوره‌های قبلی است. به همین دلیل، قیمت‌های فعلی می‌توانند آخرین فرصت ورود به این بازار قبل از یک حرکت صعودی قدرتمند باشند.
علاوه بر این، افزایش ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و افزایش ۳ میلیارد دلاری ETFهای بیت کوین، باعث تقویت تقاضا در بازار شده است. ETFها دسترسی ساده‌تری به بیت کوین دادند به همین دلیل نقدینگی بیشتری به سمت این بازار سرازیر شده است.
همچنین، ماه اکتبر که به عنوان “Uptober” در بین جامعه کریپتو شناخته می‌شود، معمولاً ماهی قوی برای بازار بیت کوین است و نشانه‌های مثبت دیگری را به رشد قیمت اضافه می‌کند.
در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این عوامل فاندامنتال می‌پردازیم تا مشخص شود چرا این دوره می‌تواند آخرین فرصت برای خرید بیت کوین در قیمت‌های کنونی باشد. در انتهای مقاله نیز تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل دامیننس بیت کوین را بررسی کردیم.
تاثیر افزایش ETFهای بیت کوین بر رشد بازار
به تازگی، ETFهای بیت کوین در آمریکا طی یک هفته ۱ میلیارد دلار و طی دو هفته اخیر ۳.۱ میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرده‌اند. این حجم ورود سرمایه، تقاضا را افزایش داده و به رشد قیمتی بیت کوین کمک می‌کند. به همین دلیل در حال حاضر آخرین فرصت خرید بیت کوین است.
طبق گزارش Markets Insider، سرمایه‌گذاری در ETFهای بیت کوین پس از تأیید آنها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش نقدینگی و جذابیت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران نهادی است. همچنین، بر اساس تحلیل EconoTimes، این ETFها به جذب سرمایه‌های جدید کمک کرده‌اند و انتظار می‌رود که این روند باعث رشد قیمتی بیت کوین شود و قیمت آن را به سطوح بالاتری برساند. این تغییرات باعث شده که بسیاری از کارشناسان این دوره را به‌عنوان یک فرصت مهم برای خرید بیت کوین پیش از رشد بیشتر تلقی کنند.
تکرار چرخه صعودی بیت کوین
تحلیل چرخه‌های قیمتی بیت کوین نشان میدهد که وضعیت فعلی بازار شباهت زیادی به چرخه صعودی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ دارد. در چرخه قبلی، بحران ناشی از COVID-19 باعث افت قیمت بیت کوین به زیر ۴,۰۰۰ دلار شد، اما به‌سرعت بهبود یافت و تا دسامبر ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰,۰۰۰ دلار رسید. در این دوره، افزایش تقاضا برای دیفای و ورود سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به بازار، موجب رشد سریع بیت کوین شد. اوج این چرخه در نوامبر ۲۰۲۱ و همزمان با عرضه عمومی Coinbase و معرفی ETFهای آتی بیت کوین بود که قیمت‌ها را به سطح ۶۹,۰۰۰ دلار رساند
در چرخه فعلی، مشابهت‌ها با دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۱ آشکار است؛ اما با یک تفاوت مهم: معرفی ETFهای اسپات بیت کوین. این ابزارهای مالی جدید، ورود سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را تسهیل کرده و باعث شده است که بیت کوین قبل از هاوینگ به بالاترین سطح تاریخی خود برسد و در مارس ۲۰۲۴ به بیش از ۷۲,۰۰۰ دلار صعود کند. این رشد قبل از هاوینگ و ورود گسترده سرمایه به واسطه ETFها، نشانه‌ای از تغییرات در ساختار سنتی چرخه‌های بیت کوین است، اما همچنان با الگوهای تاریخی هماهنگی دارد.
طبق گزارش Cointelegraph، این ETFها باعث شدند که چرخه صعودی بیت کوین سریع‌تر از الگوهای تاریخی حرکت کند و حدود ۱۰۰ روز جلوتر از چرخه‌های قبلی باشد. این امر نشان‌دهنده ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار است که قیمت بیت کوین را به سطوح جدیدی هدایت می‌کند.
تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار بیت کوین
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا تاثیر زیادی بر مسیر آینده بازار بیت کوین دارد. طبق داده‌های Polymarket، دونالد ترامپ در حال حاضر با احتمال حدود ۶۵% برای پیروزی در این انتخابات پیشتاز است، در حالی که شانس کامالا هریس ۳۴% است
ترامپ با رویکرد حمایتی‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، وعده داده که در صورت پیروزی، مقررات سخت‌گیرانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) را تغییر دهد. او همچنین اعلام کرده که قصد دارد شرایطی را فراهم کند که آمریکا به مرکز جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
این تغییرات می‌تواند به معنای کاهش محدودیت‌های قانونی و تسهیل شرایط باشد، که در نتیجه باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش تقاضا برای بیت کوین خواهد شد. در نتیجه، انتظار می‌رود پیروزی احتمالی ترامپ باعث افزایش قیمت بیت کوین و رشد بازار شود.
تاثیر افزایش نقدینگی جهانی بر قیمت بیت کوین
افزایش نقدینگی جهانی، که به‌عنوان M2 شناخته می‌شود، یکی از عوامل کلیدی در رشد قیمت بیت کوین است. M2 شامل پول نقد، حساب‌های پس‌انداز، و سایر دارایی‌های نقد است که در اقتصاد در گردش است. هنگامی که بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو آمریکا، سیاست‌های پولی انبساطی را به‌کار می‌گیرند و عرضه پول را افزایش می‌دهند، این امر منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. در این شرایط، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی مانند بیت کوین می‌روند که به‌عنوان پوششی در برابر تورم عمل می‌کند.
در سال ۲۰۲۴، رشد M2 بار دیگر مثبت شده است و این امر موجب شده که بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کنند که بیت کوین به‌دلیل افزایش تقاضا در برابر این نقدینگی، به رشد قیمتی بیشتری دست یابد. این روند مشابه دوره‌های گذشته، مانند ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ است که در آنها، افزایش M2 همزمان با افزایش قیمت بیت کوین بوده است. انتظار می‌رود که با ادامه این رشد و کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند بیت کوین افزایش یابد.
تاثیر کاهش نرخ بهره بر قیمت بیت کوین
کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، یکی از عوامل کلیدی در افزایش تقاضا برای بیت کوین و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر است. کاهش‌های نرخ بهره در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، باعث افزایش نقدینگی می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سمت بیت کوین سوق میدهد. با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری پول در بانک‌ها کاهش می‌یابد و این امر سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالاتر، مانند بیت کوین، باشند.
تحلیل‌گران بازار، مانند FBS و CoinGecko، اشاره کرده‌اند که هر بار فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره کرده، شاهد افزایش جریان سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌هایی چون بیت کوین بوده‌ایم. این روند به خصوص زمانی مشهود است که سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم هستند، زیرا بیت کوین به‌عنوان یک پوشش در برابر کاهش ارزش ارز فیات عمل می‌کند.
در نتیجه، انتظار می‌رود که کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۴ به یک عامل محرک برای رشد قیمت بیت کوین تبدیل شود و این دوره را به عنوان یک فرصت خرید برای سرمایه‌گذران معرفی کند.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های برتر در بیت کوین
ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار بیت کوین، یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد و افزایش قیمت این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ است. این موج ورود سرمایه‌ها نه تنها به رشد سریع قیمت بیت کوین کمک کرده، بلکه نشان‌دهنده این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی بیت کوین را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در برابر تورم و نوسانات اقتصادی در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که قیمت‌های فعلی بیت کوین ممکن است آخرین فرصت برای خرید پیش از یک رشد جدید و گسترده باشد. در ادامه شرکت‌های برتر در سرمایه‌گذاری بیت کوین را بررسی می‌کنیم.
- بلک راک (BlackRock): بلک راک از طریق ETF بیت کوین خود، iShares Bitcoin Trust (IBIT)، بیش از ۳۶۵,۰۰۰ بیت کوین را در اختیار دارد. طبق داده‌های این سایت شرکت بلک راک در اکتبر ۲۰۲۴ توانست بیش از ۲۹۲ میلیون دلار به ETF خود جذب کند، که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به این ابزار است. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان میدهد که در حال حاضر آخرین فرصت برای خرید بیت کوین است.
- فیدلیتی (Fidelity): فیدلیتی نیز از طریق ETF بیت کوین خود (FBTC) به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در بازار بیت کوین تبدیل شده است. این شرکت در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳.۷ میلیارد دلار به این صندوق جذب کرد. ورود این سرمایه‌ها، دسترسی نهادهای مالی به بیت کوین را آسان‌تر کرده و تقاضای بیشتر برای این ارز دیجیتال را ایجاد کرده است.
سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها نه‌تنها به رشد قیمت بیت کوین در این مدت کمک کرده، بلکه نشان‌دهنده‌ی تقاضای پایدار و علاقه به این دارایی دیجیتال است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار بر این باورند که دوره فعلی می‌تواند آخرین فرصت خرید بیت کوین پیش از شروع یک رشد قوی‌تر باشد.
افزایش سرمایه‌گذاری افراد مشهور در بیت کوین
در ادامه به میزان سرمایه‌گذاری و دارایی بیت کوین برخی از چهره‌های سرشناس مانند ایلان ماسک و رابرت کیوساکی و تأثیرات آنها بر بازار اشاره می‌کنیم:
- رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki): رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب “پدر پولدار، پدر بی‌پول”، بارها به خرید بیت کوین به‌عنوان یک پوشش در برابر نوسانات اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو توصیه کرده است. رابرت کیوساکی اخیراً هشدار داده که ماه اکتبر ۲۰۲۴، که به “Uptober” معروف است، آخرین فرصت برای خرید بیت کوین با قیمت‌های فعلی است. طبق داده‌های این سایت او انتظار دارد که بیت کوین در سال ۲۰۲۴ به قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.
- ایلان ماسک (Elon Musk): شرکت تسلا، تحت مدیریت ایلان ماسک، در ژانویه ۲۰۲۱ مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرد. در سال ۲۰۲۲، این شرکت حدود ۷۵% از بیت کوین‌های خود را به ارزش ۹۳۶ میلیون دلار فروخت. با این حال، تسلا همچنان حدود ۹,۷۲۰ بیت کوین در اختیار دارد که ارزش آن در حال حاضر حدود ۱۸۴ میلیون دلار است. این میزان بیت کوین همچنان در ترازنامه تسلا به‌عنوان دارایی نگهداری می‌شود و شرکت از فروش بیشتر در ماه‌های اخیر خودداری کرده است.
این افراد با اقدامات و نظرات خود تأثیر بسزایی بر رشد قیمت بیت کوین داشته‌اند و با توصیه به خرید بیت کوین در قیمت‌های فعلی، توجه بیشتری به بازار جذب کرده‌اند. برای اطلاعات بیشتر درباره سرمایه‌گذاری‌های تسلا و دیگر جزئیات می‌توانید به منابع ذکر شده مراجعه کنید.
بهبود قانون‌گذاری‌ها و تاثیر آن بر رشد بیت کوین
قوانین جدید در سطح جهانی به رشد بازار بیت کوین کمک کرده‌اند. MiCA در اتحادیه اروپا، که از سال ۲۰۲۴ عملیاتی شد، با هدف شفاف‌سازی و کاهش ریسک، قوانین ارزهای دیجیتال را در کشورهای عضو هماهنگ کرده است. این اقدام، محیطی شفاف‌تر و امن‌تر برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و اروپا را به یک مرکز مهم برای کریپتو تبدیل کرده است.
در آمریکا، با وجود سخت‌گیری‌های SEC، تایید ETFهای اسپات بیت کوین در سال ۲۰۲۴ باعث جذب سرمایه‌های نهادی شد و نقدینگی بازار را افزایش داد. این تغییرات باعث افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران شده و به تثبیت رشد بیت کوین کمک کرده‌اند، که این می‌تواند قیمت‌های فعلی را به‌عنوان آخرین فرصت برای خرید پیش از صعود بعدی معرفی کند.
رفتار نهنگ‌های بیت کوین و تاثیر آن بر بازار
فعالیت نهنگ‌های بیت کوین (سرمایه‌گذاران بزرگ با بیش از ۱,۰۰۰ بیت کوین در کیف‌پول‌های خود) در سال ۲۰۲۴ به سطوحی رسیده که از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون مشاهده نشده است. طبق داده‌های Glassnode، تعداد نهنگ‌های بیت کوین به ۱,۶۷۸ موجودیت افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده‌ی بازگشت اعتماد این سرمایه‌گذاران بزرگ به بیت کوین است و معمولاً به عنوان نشانه‌ای از احتمال رشد قیمتی بازار در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در این قسمت تحلیل تکنیکال بیت کوین را بررسی می‌کنیم که تا علاوه بر عوامل فاندامنتال، نمودار آن را نیز مشاهده کرده باشیم. فقط به یاد داشته باشید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
تحلیل ماهانه بیت کوین
در تایم فریم ماهانه، قیمت بیت کوین در بالای سقف قبلی بسته شده است. سپس کندل‌های ادامه‌دهنده صعودی را تشکیل دادند. از همین رو ما انتظار رشد و رسیدن به قیمت ۱۳۱۰۰۰ دلار را داریم.
تحلیل هفتگی بیت کوین
بیت کوین در تایم فریم هفتگی در یک فشردگی نوسان دارد که با برخورد قیمت به سطح حمایتی ۵۰۰۰۰ دلار شاهد ورود خریداران زیادی به این ارز بودیم. باتوجه به واکنش قیمت، انتظار رشد و رسیدن قیمت به سطح مقاومتی ۱۰۰۰۰۰ دلار را در گام بعدی داریم و در این مسیر هر اصلاحی به سمت پایین فرصت خوبی برای ورود خریداران و خرید مجدد هولدرها است.
تحلیل روزانه بیت کوین
بیت کوین در تایم فریم روزانه نیز توانست با قدرت سقف رنج معاملاتی خود را به سمت بالا بشکند. انتظار داریم باتوجه به قدرت نمایی مجدد خریداران در این تایم فریم، شاهد رسیدن قیمت به سطح مقاومتی ۷۶۰۰۰ دلار در گام بعدی باشیم. قیمت‌های فعلی نیز برای ورود مجدد خریداران می‌تواند مناسب باشد.
تحلیل ۴ ساعته بیت کوین
در ۴ ساعته نیز قیمت بیت کوین با توجه به برخورد به سطح حمایتی ۶۶۰۰۰ دلار، شرایط خوبی را برای خریداران فراهم کرده است. اما متاسفانه کندل‌های مومنتوم صعودی پس از برخورد تشکیل نشده است. این موضوع سناریوی صعودی را تحت شعاع قرار میدهد که اگر قیمت نتوانست بالای محدوده حمایتی بماند، سطح ۶۴۰۰۰ دلار قدرتمندترین سطح حمایتی بیت کوین در تایم فریم‌های میان مدتی است که انتظار شکست آن را نداریم و مجدد می‌توانیم در آن محدوده وارد معاملات خرید شویم. سطح مقاومتی ۷۲۰۰۰ دلار نیز مقاومت پیش روی قیمت است که برای قرار دادن حد سود نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
تحلیل دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال است. دامیننس بیت کوین در یک روند صعودی در حال معامله است که انتظار داریم از سطح حمایتی ۵۸.۹% شاهد رشد آن تا سطح مقاومتی ۶۱% باشیم. باتوجه به صعودی بودن قیمت و خارج شدن این شاخص از رنج معاملاتی خود، احتمال شکست خوردن سناریوی صعودی این شاخص بسیار کم است.
بسیار ممنون از مقاله جامعی که ارائه کردید