در چند سال گذشته، مفاهیم «پراپ تریدینگ» و «پراپ» زیاد به گوش میخورد، مخصوصا در فضای بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال. خیلیها شنیدهاند که میشود بدون داشتن سرمایه شخصی وارد بازارهای جهانی شد و سود کرد، اما نمیدانند ماجرا چیست و چقدر میتوان روی این مدل کسب درآمد حساب کرد. پراپ تریدینگ در واقع یک روش نسبتاً جدید برای معاملهکردن است که تریدر با پول خودش معامله نمیکند، بلکه با سرمایه یک شرکت ترید میکند و در صورتی که سود داشته باشد، درصدی از سود را برای خودش برمیدارد. همین موضوع باعث شده که افراد زیادی به این مدل تریدینگ جذب شوند. اما سوال اینجاست که آیا پراپها قابل اعتمادند؟ چطور میشود وارد یکی از این شرکتها شد؟ و اصلاً پراپ تریدینگ چه مزایا و چه خطراتی دارد؟ در این مقاله همه چیز را درباره پراپ توضیح میدهیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یا معامله با سرمایه شرکت یکی از مدلهای فعالیت در بازارهای مالی است. در این روش، تریدرهای حرفهای با استفاده از سرمایهای که یک شرکت پراپ فرم در اختیارشان قرار میدهد وارد بازار میشوند و معامله میکنند. نکته مهم این است که در این روش تریدرها نیاز به سرمایه شخصی ندارند بلکه مهارت و دانش خود را به کار میگیرند تا از فرصتهای بازار سود بگیرند.
شرکتهای پراپ فرم سرمایه اولیه را در اختیار تریدر قرار میدهند و او با این سرمایه شروع به فعالیت در بازار میکند. سود حاصل از معاملات بر اساس توافق یا قرارداد میان شرکت و تریدر تقسیم میشود. مثلا ممکن است ۷۰ درصد سود به تریدر و ۳۰ درصد به شرکت برسد.
این مدل برای هر دو طرف سودآور است؛ معاملهگر بدون نیاز به داشتن سرمایه زیاد میتواند از مهارتهایش کسب درآمد کند و شرکت نیز با همکاری تریدرهای توانمند به سود میرسد. البته ورود به پراپ تریدینگ آسان نیست. بیشتر شرکتها از معاملهگران آزمونهای ارزیابی مهارت میگیرند تا مطمئن شوند توانایی مدیریت ریسک و کسب سود پایدار را دارند. موفقیت در پراپ تریدینگ در گرو دانش تحلیلی، تجربه عملی و انضباط فردی تریدر است. یک تریدر باید بتواند ریسک معاملات را کنترل کند، به استراتژی ترید روزانه خود پایبند بماند و دائم در حال یادگیری باشد.
پراپ فرم چیست؟
«پراپ فرم» یا شرکت پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firm)، شرکتی است که سرمایه خودش را در بازارهای مالی به کار میگیرد و از تریدرهای مستقل برای این کار استفاده میکند. این شرکتها به جای اینکه فقط با سرمایه خودشان معامله کنند، فرصتی را در اختیار افراد دیگر قرار میدهند تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. اگر تریدر سود کسب کند، بخشی از سود به خودش میرسد و بخشی هم سهم شرکت خواهد بود.
در واقع، پراپ فرمها به معاملهگران بااستعداد و قانونمدار کمک میکنند که بدون سرمایه شخصی، بتوانند از مهارتشان در ترید درآمد کسب کنند. این مدل همکاری مناسب افرادی است که به بازار مسلط هستند ولی سرمایه کافی ندارند. برای ورود به پراپ فرمها باید آزمونهایی را پشت سر بگذارید. در این آزمون شرکت از فرد میخواهد که در یک حساب آزمایشی (دمو یا تست) معامله کند و اگر معاملهگر بتواند با رعایت شرایط تعیین سود مشخصی به دست آورد، به مرحله همکاری واقعی راه پیدا میکند. از اینجا به بعد، حساب واقعی در اختیار فرد قرار میگیرد. نکته مهم اینجاست که بیشتر پراپ فرمها قوانین سختی برای مدیریت سرمایه دارند. مثلاً اگر بیش از حد ضرر کنید، حسابتان بسته میشود. پس فقط اینکه بلد باشید ترید کنید کافی نیست، بلکه باید نظم و مدیریت ریسک هم داشته باشید.
پراپ تریدینگ چگونه کار میکند؟
کار کردن با شرکتهای پراپ تریدینگ قوانینی دارد. قوانین پراپ فرمها برای این طراحی شدهاند که جلوی ضرر زیاد را بگیرند و مطمئن شوند تریدر، منظم معامله میکند و مسئولیت پذیر است. این قوانین درواقع مثل خط قرمزهایی هستند که اگر از آنها عبور کنید، از ادامه همکاری با شرکت محروم میشوید. هر شرکت پراپ تریدینگ قوانین خودش را دارد اما اکثر آنها چند قانون اصلی دارند که تقریباً بین همه مشترک است.
یکی از مهمترین قوانین، «حداکثر افت سرمایه» یا همان Drawdown است. این یعنی اگر بیش از مقدار مشخصی ضرر کنید، حسابتان مسدود میشود. مثلاً ممکن است بگویند نباید بیشتر از ۵ درصد کل سرمایه ضرر کنید.
قانون دوم، «مقدار سود هدف» است. معمولاً شرکتها میگویند که در مرحله تست یا حساب دمو، باید مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد سود کنید تا به مرحله بعدی بروید؛ اما در عین حال نباید قانون افت سرمایه را بشکنید.
قانون بعدی «حداکثر تعداد روزهای معامله» است. یعنی نمیتوانید فقط یک روز سود کسب کنید و بقیه روزها معامله نکنید. معمولاً میخواهند ببینند که شما در چند روز متوالی میتوانید سودآور باشید، نه فقط شانسی.
قوانین دیگر مثل اجبار به استفاده از حد ضرر، ممنوعیت استفاده از معاملات هج، محدودیت در باز نگه داشتن معاملات در شب یا آخر هفته و حتی ممنوعیت برخی نمادهای خاص هم معمولاً وجود دارند.
منبع مالی یک شرکت پراپ چیست؟
درآمد یک شرکت پراپ فرم به چند روش تامین میشود که در ادامه بررسی میکنیم:
- سهم از سود معاملات تریدرها: اصلیترین منبع درآمد پراپ فرمها، مشارکت در سود تریدرهاست. به این صورت که وقتی یک معاملهگر سود میکند، درصدی از آن سود به شرکت میرسد. مثلا اگر توافق بر تقسیم ۸۰ به ۲۰ باشد، تریدر ۸۰ درصد سود را دریافت میکند و ۲۰ درصد به شرکت میرسد.
- کارمزد خدمات: بعضی از پراپ فرمها علاوه بر تقسیم سود، بابت خدماتی مثل آموزش تخصصی، پشتیبانی حرفهای، یا ارائه ابزارهای تحلیلی از تریدرها هزینه دریافت میکنند. این کارمزدها ثابت یا دورهای هستند.
- فعالیتها و سرمایهگذاریهای جانبی: برخی شرکتها در کنار فعالیت اصلی خود، پروژههای دیگری مثل توسعه نرمافزارهای معاملاتی یا دورههای آموزشی سرمایهگذاری را اجرا میکنند تا منابع درآمدی متنوعتری داشته باشند.
عملکرد تریدرها نقش مهمی در درآمد پراپ فرم دارد. هرچه معاملهگران سود بیشتری به دست بیاورند، سهم شرکت هم بیشتر میشود. به همین دلیل این شرکتها با تریدرهای باتجربه کار میکنند و برای موفقیت آنها آموزش و پشتیبانیهای حرفهای در نظر میگیرند.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ مانند هر روش ترید دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد. در ادامه کامل مزایا و معایب پراپ تریدینگ را بررسی میکنیم.
مزایای پراپ تریدینگ
مزایای پراپ تریدینگ شامل موارد زیر است:
- امکان معامله با سرمایه بالا بدون ریسک شخصی: در پراپ فرمها، شما با پول خودتان معامله نمیکنید. یعنی اگر ضرر کنید، سرمایهتان را از دست نمیدهید. این مزیت بزرگی است، مخصوصاً برای کسانی که تازهکار هستند یا سرمایه کافی ندارند.
- درآمد دلاری، بدون نیاز به سرمایه اولیه: وقتی با سرمایه شرکت کار میکنید و از سودتان درصد میگیرید، بدون اینکه پولی از جیبتان گذاشته باشید، درآمد دلاری کسب میکنید. چنین درآمدی در شرایط اقتصادی ایران بسیار ارزشمند است.
- امکان رشد حساب و ارتقاء سطح کاری: بعضی پراپ فرمها پلن ارتقا دارند. مثلاً اگر چند ماه پشت سر هم سودآور باشید، سرمایه حسابتان را افزایش میدهند. این یعنی میتوانید بهمرور به یک حساب ۲۰۰ هزار دلاری یا بیشتر دست پیدا کنید.
- قابلیت تمرکز بر ترید بدون دغدغه سرمایه: وقتی نیاز نباشد با پول خودتان ریسک کنید، ذهنتان آرامتر است و تمرکزتان فقط بر تحلیل و اجرای درست معاملات خواهد بود.
- پیشرفت سریعتر با محیط حرفهای: قوانین پراپ فرمها شبیه فضای واقعی بازارهای حرفهای هستند. این یعنی با رعایت قوانین مدیریت ریسک و نظم کاری، خودتان هم به یک تریدر حرفهای تبدیل میشوید.
معایب پراپ تریدینگ
معایب پراپ تریدینگ به شرح زیر است:
- قوانین سخت معاملاتی: بیشتر پراپ فرمها محدودیتهایی مثل حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی، حد سود مشخص و محدودیت در باز نگه داشتن معاملهها دارند. این قوانین آزادی عمل شما را محدود میکنند.
- استرس آزمون اولیه و ریسک حذف شدن: برای اینکه به حساب واقعی دسترسی داشته باشید باید از مرحله آزمون یا ارزیابی عبور کنید. اگر در این مرحله نتوانید شرایط را رعایت کنید و عملکرد خوبی نداشته باشید، ممکن است هزینه پرداخت شده را از دست بدهید یا مجبور شوید دوباره تلاش کنید.
- پرداخت هزینه اولیه برای شرکت در آزمون: در بیشتر شرکتها برای ورود به آزمون اولیه باید مبلغی پرداخت کنید (مثلاً ۸۰ تا ۵۰۰ دلار). اگر موفق نشوید، این مبلغ قابل بازگشت نیست.
- وابستگی به شرکت خارجی و تحریمها: چون اکثر پراپ فرمها خارجی هستند، مشکلاتی مثل پرداخت ارزی، مسدود شدن حساب به دلیل تحریمها یا مشکلات برداشت درآمد سر راه شما است که برای کاربران ایرانی چالش ایجاد میکند.
- درآمد وابسته به عملکرد: اگر یک ماه ضرر کنید یا به حداقل سود نرسید، عملاً درآمدی نخواهید داشت. درواقع پراپ تریدینگ مثل یک شغل ثابت حقوقی نیست و نوسان درآمد دارد.
بهترین شرکتهای پراپ فرم ارز دیجیتال کدامند؟
شرکتهای مختلفی در زمینه پراپ تریدینگ فعال هستند. در ادامه قصد داریم بهترین سایت های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال را معرفی کنیم:
فاندد نکست (FundedNext)
FundedNext یکی از پراپ فرمهای مطرح در بازارهای مالی بوده که اخیرا حوزه فعالیت خود را به بازار ارزهای دیجیتال نیز گسترش داده است. این شرکت امکان معامله برخی ارزهای بزرگ از جمله بیت کوین و اتریوم را به تریدرها میدهد. در این شرکت یک تریدر میتواند با در نظر گرفتن سابقه و عملکرد خود، تا ۹۵ درصد از سود معاملات را دریافت کند و شرکت نیز حداکثر ۴ میلیون دلار سرمایه در اختیارش قرار میدهد.
فاندینگ تریدرز (Funding Traders)
Funding Traders سرمایه و آموزشهای لازم را در اختیار معاملهگران قرار میدهد و کمک میکند افراد بیشتری بتوانند ترید کنند. این شرکت هم مانند سایر پراپ فرمها در بازارهای مختلف از جمله کریپتو فعال است. معاملهگران میتوانند تا ۹۵ درصد از سود خود را در این شرکت دریافت کنند و حداکثر ۲ میلیون دلار سرمایه در اختیارشان قرار میگیرد.
د تریدینگ پیت (The Trading Pit)
The Trading Pit یکی دیگر از پراپ فرمهای شناخته شده است که فعالیت خود در بازار کریپتو را هم گسترش داد. این سایت به تریدرها امکان میدهد تا ۸۰ درصد از سود معاملاتشان را دریافت کنند و سرمایهای تا سقف ۵ میلیون دلار در اختیار داشته باشند.
افتیاماو (FTMO)
FTMO که در سال ۲۰۱۴ در شهر پراگ تأسیس شد، یکی از قدیمیترین و معتبرترین پراپ فرمها است. این شرکت امکان معامله ۱۰ ارز دیجیتال برتر از جمله بیت کوین و اتریوم را به تریدرها میدهد. علاوه بر سرمایهگذاری، FTMO توجه ویژهای به آموزش و توانمندسازی معاملهگران دارد. در این مدل همکاری، تریدر میتواند تا ۹۰ درصد از سود معاملات را دریافت کند و سرمایهای تا سقف ۴۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد.
چطور بهترین پراپ را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین پراپ فرم، باید دقت کنید که هر شرکت شرایط متفاوتی دارد و هیچ گزینهای برای همه بهترین نیست. شما باید بر اساس اهداف، استراتژی معاملاتی و سطح تجربه خودتان تصمیم بگیرید.
چه عواملی را در انتخاب بهترین پراپ فرم در نظر بگیریم؟
- ارزیابی سابقه و اعتبار شرکت: بررسی کنید شرکت از چه سالی فعالیت میکند و چقدر شناختهشده است.
- مطالعه نظرات کاربران: تجربه معاملهگران قبلی را بخوانید تا نقاط ضعف و قوت هر شرکت را بشناسید.
- قوانین و محدودیتها: شرایطی مثل هزینه ورودی، درصد تقسیم سود، سقف سرمایه و قوانین برداشت سود را بررسی کنید.
- انطباق با استراتژی شما: مطمئن شوید قوانین شرکت با سبک ترید شما همخوانی دارد.
- پشتیبانی و خدمات: یک شرکت حرفهای باید پاسخگو باشد و آموزش یا ابزار لازم را در اختیار شما بگذارد.
- میزان ریسک و پاداش: بررسی کنید حداکثر سرمایهای که در اختیار شما قرار میدهند و درصد سودی که برمیگردانند متناسب با نیاز شما هست یا نه.
در ادامه بهترین پراپ فرمهای ارز دیجیتال را مقایسه کردهایم:
آیا پراپ رایگان وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت بله، پراپ رایگان وجود دارد اما باید دقت کرد که شرایط این نوع حسابها با حسابهای پولی متفاوت است. بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ برای جذب تریدرهای بااستعداد، دورههایی تحت عنوان «چالش رایگان» یا Free Trial در نظر میگیرند. در این مدل، شما میتوانید بدون پرداخت هزینه، در یک حساب آزمایشی با قوانین واقعی شرکت معامله کنید و عملکردتان را بسنجید.
البته باید بدانید که بیشتر این چالشهای رایگان برای تمرین و آشنایی با پلتفرم طراحی شدهاند و حتی اگر در آنها سود به دست آورید، حساب واقعی در اختیارتان قرار نمیگیرد. اما بعضی شرکتها شرایطی در نظر گرفتهاند که با رعایت آنها میتوانید بدون پرداخت هزینه اولیه وارد مرحله تأمین مالی شوید.
از طرف دیگر، بعضی پروژههای پراپ تریدینگ رایگان تحت عنوان Payout Challenge یا Profit Split Free Plan هستند. در این مدل، شما رایگان وارد چالش میشوید اما فقط زمانی که سود مشخصی به دست آوردید، شرکت از همان سود سهم خودش را برمیدارد. یعنی قبل از کسب سود، هیچ پولی پرداخت نمیکنید. این مدل شرکتها خیلی محدود هستند.
نکته مهم این است که بیشتر پراپهای رایگان ظرفیت محدود دارند یا از تریدر میخواهند که در لیست انتظار قرار بگیرد یا ثبت نامش را با دعوت نامه انجام دهد. همچنین باید حواستان باشد که بعضی سایتها با عنوان پراپ رایگان فعالیت میکنند اما هدفشان صرفاً جمعآوری اطلاعات یا تبلیغات است. پراپهای کاملاً رایگان بسیار کمیاب هستند و ورود به آنها معمولاً سختتر از مدلهای پولی است. اگر تازهکار هستید، این چالشها فرصت خوبی برای تمرین کردن هستند.
چطور پراپ تریدر شویم؟
برای اینکه به عنوان یک پراپ تریدر فعالیت کنید باید مراحل مشخصی را پشت سر بگذارید. برای این کار اولین قدم انتخاب یک پراپ فرم مناسب است؛ شرکتی که شرایط و قوانینش با اهداف و سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. سپس با پرداخت هزینه اولیه میتوانید وارد فرآیند ارزیابی شوید. برای اینکه یک پراپ تریدر شوید باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتخاب پراپ فرم مناسب و پرداخت هزینه ورودی: ابتدا باید یک شرکت معتبر انتخاب کنید و مبلغ ورودی را برای شرکت در آزمون بپردازید.
- قبولی در آزمون ارزیابی: در این مرحله توانایی شما در مدیریت سرمایه و کنترل ریسک سنجیده میشود. اگر بتوانید شرایط تعیینشده را رعایت کنید، به مرحله بعد میرسید.
- دریافت حساب معاملاتی واقعی: پس از موفقیت در آزمون، به شما یک حساب معاملاتی با سرمایه قابل توجه داده میشود و میتوانید معاملات خود را آغاز کنید. سود حاصل از این معاملات بر اساس قرارداد بین شما و شرکت تقسیم خواهد شد.
پراپ تریدینگ در فارکس
فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه چندین تریلیون دلار است و بازار خوبی برای پراپ تریدرهاست، زیرا هم فرصتهای زیاد و هم نقدینگی بالایی دارد. پراپ تریدینگ فارکس فرق زیادی با پراپ ارز دیجیتال ندارد و شما به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه شرکتهای پراپ فرم معامله میکنید، اما در بازار فارکس. در این روش نیز سود حاصل از معاملات بر اساس قرارداد میان شما و شرکت تقسیم میشود و در بسیاری از موارد بخش عمده آن به تریدر تعلق میگیرد.
انجام معاملات بزرگ بدون سرمایه با پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ فرصت معامله در بازار ارزهای دیجیتال بدون سرمایه است. در این مسیر، مدلهای مختلفی برای ارزیابی وجود دارد و باید پراپ فرم مناسبی انتخاب کنید که تجربه تریدرهای ایرانی در آنها مثبت بوده است. البته باید به معایب این مسیر هم توجه داشت. قوانین سخت، فشار روانی آزمونها و نیاز به دقت بالا، چالشهایی هستند که فقط با تمرین و نظم میتوان از آنها عبور کرد. مدلهای رایگان هم وجود دارند ولی محدود هستند و به سختی میتوانید در آنها موفق شوید.
اگر میخواهید از مسیری واقعی مهارتهای خود را به درآمد تبدیل کنید و قانونمند و حرفهای هستید، پراپ تریدینگ روش خوبی است. اما باید در کنترل احساسات، مدیریت ریسک و انتخاب درست پراپ فرم دقت داشته باشید.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران