سبک RTM یا Read The Market روشی در پرایس اکشن است که با بررسی ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و واکنش قیمت به محدودههای مهم، نقاط احتمالی ورود و خروج را مشخص میکند. معاملهگران با استفاده از این سبک تلاش میکنند بدون وابستگی به اندیکاتورها، دلیل حرکت قیمت و مسیر احتمالی بعدی آن را بهتر درک کنند.
برای یادگیری این روش باید ابتدا با مفهوم پرایس اکشن آشنا باشید. RTM یکی از سبکهای پیشرفته پرایس اکشن محسوب میشود و مفاهیمی مانند Engulf، FTR، Flag Limit، Quasimodo و Compression را برای بررسی دقیقتر نمودار قیمت به کار میگیرد.
روش شناسایی نواحی معتبر در RTM
در سبک RTM همه نواحی عرضه و تقاضا ارزش معاملاتی یکسانی ندارند. اعتبار هر محدوده به نقشی بستگی دارد که در حرکت قیمت و تغییر ساختار بازار داشته است.
به همین دلیل معاملهگر نباید فقط بر اساس شکل ظاهری نمودار ناحیهکشی کند. در ادامه معیارهایی را بررسی میکنیم که به تشخیص نواحی معتبر کمک میکنند.
ساختار بازار
ساختار بازار با بررسی سقفها و کفهای قیمت شناسایی میشود. تشکیل سقف و کف بالاتر میتواند ادامه روند صعودی را نشان دهد و تشکیل سقف و کف پایینتر میتواند برتری فروشندگان را نشان دهد.
در سبک RTM تحلیل از تایمفریمهای بزرگ شروع میشود تا جهت بازار و نواحی مهم قیمت مشخص شوند. سپس معاملهگر به تایمفریمهای پایینتر میرود تا رفتار قیمت را بررسی کند و نقطه ورود، حد ضرر و زمان مناسب معامله را بتواند بهتر تعیین کند.
نواحی عرضه و تقاضا
ناحیه تقاضا محدودهای است که خریداران از آن وارد بازار میشوند و قیمت را بالا میبرند. ناحیه عرضه هم جایی است که فشار فروش افزایش پیدا میکند و قیمت را کاهش میدهد.
الگوهای RBR، DBD، DBR و RBD برای شناسایی این نواحی به کار میروند. با این حال هر بیس معاملاتی معتبر نیست و باید جایگاه آن در ساختار بازار بررسی شود.
شکست ناحیه یا Engulf
Engulf در سبک RTM فقط الگوی کندلی نیست،به شکستهشدن یک ناحیه مهم عرضه، تقاضا یا ساختار قیمت اشاره دارد. این شکست میتواند نشان دهد قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار تغییر کرده است.
برای تشخیص شکست معتبر، باید قدرت حرکت قیمت، بستهشدن کندلها در سمت دیگر سطح و رفتار قیمت پس از شکست بررسی شود.
مفاهیم مهم سبک RTM
سبک RTM از چند ساختار و مفهوم اصلی برای بررسی رفتار قیمت استفاده میکند. شناخت این مفاهیم به معاملهگر کمک میکند نواحی مهم بازار و سناریوهای احتمالی حرکت قیمت را دقیقتر تشخیص دهد. در ادامه مهمترین ساختارهای RTM و کاربرد هرکدام را بررسی میکنیم.
ساختار FTR
FTR مخفف Failure To Return است و زمانی شکل میگیرد که قیمت یک سطح مهم را میشکند اما دوباره به سمت قبلی آن سطح بازنمیگردد. محدودهای که پس از شکست و پیش از ادامه حرکت ایجاد میشود، ممکن است در بازگشت بعدی قیمت بهعنوان یک ناحیه معاملاتی بررسی شود.
فلگ لیمیت
Flag Limit یا FL یکی از نواحی تصمیم در سبک RTM است که به معاملهگر کمک میکنند محدودههای مهم قیمت و مسیر احتمالی حرکت بازار را بهتر تشخیص دهد. این محدوده معمولا زمانی شکل میگیرد که قیمت پس از یک حرکت، برای مدت کوتاهی متوقف شود و سپس یک سطح مهم را بشکند.
الگوی Quasimodo
Quasimodo یا QM یک الگوی بازگشتی است که با تغییر ترتیب سقفها و کفها شکل میگیرد. برای مثال، در روند صعودی اگر قیمت پس از ساخت سقف جدید، کف قبلی را بشکند، احتمال تغییر جهت بازار افزایش پیدا میکند.
فشردگی قیمت
Compression یا فشردگی زمانی شکل میگیرد که قیمت با حرکتهای کوتاه و اصلاحهای ضعیف به سمت یک ناحیه عرضه یا تقاضا حرکت کند. این رفتار میتواند نشان دهد سفارشهای موجود در مسیر بهتدریج مصرف شدهاند.
رسیدن قیمت با فشردگی به یک ناحیه ممکن است احتمال شکستهشدن آن را افزایش دهد.
روش تحلیل بازار ارز دیجیتال با RTM
برای استفاده از RTM در بازار ارز دیجیتال باید تحلیل از تایمفریم بالاتر شروع شود. ابتدا روند بیت کوین یا دارایی مورد نظر را مشخص کنید و سپس نواحی مهم عرضه و تقاضا را روی نمودار علامت بزنید. پس از آن باید بررسی کنید کدام ناحیه باعث شکست ساختار یا ایجاد حرکت قدرتمند شده است.
پس از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر میتوان برای دریافت تایید به تایمفریم پایینتر رفت. معاملهگر ممکن است تشکیل Engulf، تغییر ساختار، FTR یا QM را بهعنوان نشانه ورود بررسی کند. ورود مستقیم بدون مشاهده واکنش قیمت نیز امکانپذیر است اما ریسک بیشتری ایجاد میکند.
برای طراحی یک سناریوی معاملاتی میتوانید مراحل زیر را اجرا کنید:
- جهت اصلی بازار را در Timeframe بالاتر مشخص کنید.
- نواحی عرضه و تقاضای مهم را روی نمودار تعیین کنید.
- شکست ساختار و قدرت خروج قیمت از هر ناحیه را بررسی کنید.
- نحوه نزدیکشدن قیمت به ناحیه را ارزیابی کنید.
- واکنش قیمت را در تایمفریم پایینتر دنبال کنید.
- حد ضرر را پشت محدوده بیاعتبارشدن تحلیل قرار دهید.
- هدف را در ناحیه مخالف یا سطح نقدینگی بعدی تعیین کنید.
- اندازه موقعیت را بر اساس میزان ریسک مجاز محاسبه کنید.
بازار ارز دیجیتال بهصورت شبانهروزی فعالیت میکند و بعضی آلت کوینها نقدینگی محدودی دارند. به همین دلیل باید حجم معاملات، فاصله خرید و فروش و احتمال لغزش قیمت را در کنار ساختار RTM بررسی کنید.
تجربه ما از بررسی RTM در بازار کریپتو
در بررسی نمودارهای بیت کوین و آلت کوینها دیدهایم که یکی از خطاهای رایج، معتبر دانستن هر بیس کوچک است. برای مثال، وقتی چند محدوده پشت سر هم روی نمودار رسم میشود، تحلیلگر بعد از حرکت قیمت برای آن توضیح پیدا میکند اما قبل از ورود سناریوی روشنی ندارد.
تجربه ما نشان میدهد در RTM باید پیش از معامله، هم ناحیه معتبر و هم نقطه بیاعتبارشدن تحلیل مشخص باشد. این کار از ورودهای سلیقهای جلوگیری میکند و امکان بکتست دقیقتری میدهد.
مزایا و محدودیتهای سبک RTM
مزایا و محدودیتهای سبک RTM
مزایای سبک RTM
- ●
تمرکز بر رفتار قیمت و کاهش وابستگی به اندیکاتورها - ●
شناسایی دقیقتر نواحی عرضه و تقاضا - ●
امکان تحلیل بازار در چند تایمفریم - ●
تعیین نقطه ورود و حد ضرر بر اساس ساختار بازار - ●
قابل استفاده در بازار ارز دیجیتال و فارکس
محدودیتهای سبک RTM
- ●
پیچیدگی مفاهیم و زمانبر بودن یادگیری - ●
تفاوت در تفسیر نواحی میان معاملهگران - ●
احتمال رسم محدودههای متعدد و تحلیل سلیقهای - ●
حساسیت حد ضررهای کوچک به نوسان قیمت - ●
نیاز به تمرین، بکتست و مدیریت سرمایه دقیق
RTM در کنار دقت بالاتر در تحلیل نمودار، به تمرین و تفسیر درست ساختار بازار نیاز دارد. استفاده موثر از این سبک زمانی ممکن میشود که معاملهگر مفاهیم آن را با .بکتست، مدیریت سرمایه و قوانین مشخص معاملاتی همراه کند
تفاوت RTM با پرایس اکشن کلاسیک و ICT
پرایس اکشن کلاسیک بیشتر بر حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندلی تمرکز دارد. در مقابل، RTM نواحی عرضه و تقاضا، مبدا حرکت قیمت و ساختارهایی مانند FTR، Flag Limit و Compression را دقیقتر بررسی میکند.
ICT نیز نقدینگی، Order Block، Fair Value Gap و زمانبندی سشنها را محور تحلیل قرار میدهد. در نهایت انتخاب میان این سبکها به روش معاملهگر، میزان تجربه و توانایی او در بکتست و مدیریت ریسک بستگی دارد.
سخن آخر
سبک RTM روشی برای تحلیل ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و رفتار قیمت در اطراف محدودههای مهم است. مفاهیمی مانند Engulf، FTR، Flag Limit، Quasimodo و Compression به معاملهگر کمک میکنند مسیر قیمت و نقاط احتمالی ورود را دقیقتر بررسی کند.
سوالات متداول درباره سبک RTM
RTM برای معاملات اسپات بهتره یا فیوچرز؟
اصول RTM در هر دو بازار قابل استفاده هستند. در معاملات فیوچرز باید اثر اهرم، قیمت لیکوییدشدن و کارمزد تامین مالی نیز در مدیریت ریسک محاسبه شوند.
میشه RTM را با حجم معاملات ترکیب کرد؟
بله، حجم معاملات میتواند برای بررسی قدرت شکست یا واکنش قیمت استفاده شود. با این حال حجم نباید جای تحلیل ساختار و اعتبار ناحیه را بگیرد.
یک ناحیه RTM بعد از چند برخورد بیاعتبار میشه؟
عدد ثابتی برای همه نواحی وجود ندارد. هر برخورد میتواند بخشی از سفارشهای موجود را مصرف کند و احتمال واکنش بعدی را کاهش دهد اما قدرت ناحیه و شرایط بازار نیز باید بررسی شوند.
موقع انتشار خبر مهم میشه به ناحیه RTM اعتماد کرد؟
انتشار خبرهای مهم میتواند نوسان و لغزش قیمت را افزایش دهد و ساختارهای کوتاهمدت را بشکند. در چنین شرایطی کاهش حجم معامله یا صبرکردن تا آرامشدن بازار تصمیم منطقیتری ایجاد میکند.
برای بکتست RTM چند معامله لازمه؟
نمونههای بسیار کوچک نتیجه قابل اتکایی ایجاد نمیکنند. بهتر است قوانین استراتژی روی دستکم چند ده معامله و در وضعیتهای مختلف بازار آزمایش شوند و سپس با دادههای جدید ارزیابی شوند.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران