انواع نمودار ارز دیجیتال؛ آموزش انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

تصور کنید که در یک بازار شلوغ ایستاده‌اید؛ همه در حال معامله و گفتگو درباره ارزش کالاها هستند. در این بازار برخی سردرگم هستند و درعوض بعضی‌ها دقیقاً می‌دانند چه کاری باید انجام دهند. حالا این بازار شلوغ به یک صفحه نمایش ساده منتقل می‌شود، جایی که همه این هیاهوها در قالب نمودارهایی به راحتی قابل تحلیل و بررسی هستند. انواع نمودار ارز دیجیتال مثل زبان این بازار هستند. این نمودارها داستان معامله‌گران را در قالب خطوط، رنگ‌ها و الگوها تعریف می‌کنند. نمودارهای ارز دیجیتال درواقع مثل یک نقشه راه هستند که با کمی دقت می‌توانید مسیر درست را با آن‌ها پیدا کنید. یادگیری و تحلیل این نمودارها، یکی از اولین کارهایی است که برای موفقیت و کسب سود در این بازار باید انجام دهید.

انواع نمودار ارز دیجیتال چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند. هر نمودار هر کدام با توجه به نیاز معامله گر و نوع تحلیلی که انجام می‌شود، کاربرد دارد. اگر قصد دارید در این بازار موفق شوید، باید انواع نمودار ارز دیجیتال را بشناسید. پس اگر قصد دارید چارت خوانی ارز دیجیتال را خوب یاد بگیرید، با ادامه آموزش نمودار ارز دیجیتال با ما همراه شوید.

نمودار خطی؛ یکی از بهترین انواع نمودار ارز دیجیتال برای تحلیل روندها

نمودار خطی (Line Chart) یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است. این نمودار با اتصال قیمت‌های بسته شدن در بازه‌های زمانی مختلف به یکدیگر، تصویری واضح از روند کلی قیمت یک دارایی دیجیتال ارائه می‌دهد.

نمودار خطی یک نمودار بسیار ساده است و تحلیل روندهای قیمتی را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. این نمودار به‌خوبی روندهای صعودی یا نزولی بازار را نمایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات درستی بگیرند. نمودار خطی با تمرکز بر قیمت‌های بسته شدن دارایی، نوسانات قیمتی درون‌بازه‌ای را نادیده می‌گیرد و به تحلیلگر امکان می‌دهد تا بر روندهای مهم‌تر تمرکز کند. 

کاربردهای نمودار خطی

در بحث آموزش نمودار ارز دیجیتال باید در مورد کاربردهای نمودارهای خطی هم بدانید. یکی از کاربردهای این نمودار در تحلیل ارزهای دیجیتال، مقایسه عملکرد دارایی‌ها است. با استفاده از نمودار خطی، می‌توان به‌راحتی عملکرد چندین ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص مقایسه کرده و بهترین گزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری شناسایی کرد. همچنین نمودار خطی به شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کمک می‌کند که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بسیار مهم هستند.

این نمودار برای تحلیل روندهای بلندمدت بازار مناسب است و به سرمایه‌گذاران دید جامعی از تغییرات قیمتی در طول زمان می‌دهد. با وجود همه این مزایا، نمودار خطی تنها قیمت‌های بسته شدن را نمایش می‌دهد و اطلاعاتی درباره قیمت‌های باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را ارائه نمی‌دهد. بنابراین، برای تحلیل‌های دقیق‌تر، استفاده از نمودارهای میله‌ای یا شمعی که جزئیات بیشتری را نمایش می‌دهند، توصیه می‌شود.

این نوع نمودارها برای معامله‌گرانی که تازه وارد تحلیل تکنیکال شده‌اند و هنوز تسلط کافی بر سایر نمودارها ندارند، بسیار مناسب است. همچنین، اگر می‌خواهید روند کلی و بلندمدت بازار را بررسی کنید، نمودار خطی گزینه ایده‌آلی خواهد بود. برای استفاده از این نمودار در تریدینگ ویو، کافی است از قسمت «Chart Type» گزینه «Line» را انتخاب کنید.

نمودار میله‌ای؛ ابزاری ساده برای بررسی تغییرات قیمت

نمودار میله‌ای (Bar Chart) یکی از ابزارهای مهم دیگر تحلیل تکنیکال است که برای نمایش تغییرات قیمت در بازارهای مالی به کار می‌رود. این نمودار اطلاعاتی از جمله قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد.

هر میله در این نمودار از یک خط عمودی تشکیل شده است که محدوده بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد. خط افقی کوچک در سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی کوچک در سمت راست، قیمت بسته شدن را نمایش می‌دهد. این ساختار به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا نوسانات قیمت را در هر دوره زمانی به‌طور دقیق مشاهده کرده و روندهای بازار را شناسایی کنند.

کاربردهای نمودار میله‌ای

استفاده از نمودار میله‌ای به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مقایسه میله‌های متوالی، تغییرات قیمت را در طول زمان بررسی کرده و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، میله‌های بلند نشان‌دهنده نوسانات زیاد و میله‌های کوتاه نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار هستند. همچنین، اگر قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، میله صعودی (گاوی) و در صورت عکس این حالت، میله نزولی (خرسی) شناخته می‌شود.

در مقایسه با نمودارهای خطی، نمودار میله‌ای جزئیات بیشتری از قیمت نشان می‌دهد. این نمودار به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری روندها و نقاط برگشت بازار را شناسایی کنند. 

نمودار کندل استیک؛ زبان مخفی نمودارهای ارز دیجیتال

نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک (Candlestick Chart) یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به‌ویژه ارزهای دیجیتال است. این نمودار که ریشه در ژاپن قرن هجدهم دارد و توسط مونهیسا هوما، تاجر برنج ژاپنی، ابداع شده است، اطلاعات کاملی در مورد قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مشخص نمایش می‌دهد.

هر شمع در این نمودار از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بدنه (Body) و سایه‌ها (Shadows). بدنه نشان‌دهنده محدوده بین قیمت‌های باز و بسته‌ شدن است؛ اگر قیمت بسته‌ شدن بالاتر از قیمت بازشدن باشد، بدنه معمولاً به رنگ سبز یا سفید (نشان‌دهنده روند صعودی) و اگر قیمت بسته‌ شدن پایین‌تر باشد، به رنگ قرمز یا سیاه (نشان‌دهنده روند نزولی) نمایش داده می‌شود. سایه‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طول بازه زمانی را نشان می‌دهند.

کاربرد نمودار کندل استیک

نمودار شمعی یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند احساسات بازار را شناسایی کنند. اندازه بدنه شمع‌ها نشان‌دهنده میزان تمایل بازار به خرید یا فروش است؛ به‌طوری که بدنه بزرگ‌تر نشان‌دهنده حضور بیشتر خریداران یا فروشندگان در بازار خواهد بود. شمع دوجی به عنوان نشانه‌ای از تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان یا گاهی اوقات سردرگمی آن‌ها شناخته می‌شود، به همین دلیل به آن «شمع بلاتکلیف» نیز می‌گویند.

همچنین، طول سایه‌های شمع نقش مهمی در تحلیل قدرت بازار دارد. سایه بلند در قسمت بالایی نشان‌دهنده فشار فروش است، در حالی که سایه بلند در قسمت پایینی حاکی از ورود خریداران به بازار خواهد بود. ترکیب و ترتیب قرارگیری شمع‌ها در کنار هم، الگوهایی را شکل می‌دهند که به آن‌ها «الگوهای شمعی» یا «الگوهای کندل استیک» گفته می‌شود و این الگوها اطلاعات مهمی درباره روندهای آینده بازار ارائه می‌دهند.

تحلیل‌گران با بررسی الگوهای مختلف شمعی، مانند الگوی چکش (Hammer)، ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) و دوجی (Doji)، می‌توانند تغییرات احتمالی در روند قیمت را پیش ‌بینی کنند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند و به سود برسند.

نمودارهای شمعی با تصویری واضح و جامع از رفتار قیمت یک دارایی، زبان مخفی نمودارهای ارز دیجیتال است و ابزار ارزشمندی برای تحلیل‌گران در پیش‌بینی رفتار بازار محسوب می‌شوند.

نمودار OHLC؛ یکی از انواع نمودار ارز دیجیتال و کلید اصلی تحلیل تکنیکال

در آموزش نمودار ارز دیجیتال یکی از نمودارهایی که باید بشناسید، این نمودار است. نمودار OHLC (Open-High-Low-Close) یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به خصوص در حوزه ارزهای دیجیتال است. این نمودار اطلاعات کاملی از تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه داده و به تحلیلگران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری نوسانات بازار را بررسی کنند.

هر میله در نمودار OHLC چهار جزء اصلی دارد:

• قیمت باز شدن (Open): اولین قیمتی که در بازه زمانی مورد نظر معامله شده است.
• بالاترین قیمت (High): بیشترین قیمتی که در آن دوره ثبت شده است.
• پایین‌ترین قیمت (Low): کمترین قیمتی که در آن بازه زمانی مشاهده شده است.
• قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمتی که در پایان دوره معاملاتی ثبت شده است.

این چهار قیمت به‌صورت یک میله عمودی نمایش داده می‌شوند؛ به‌طوری که بالاترین نقطه میله نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین نقطه آن نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. خط افقی کوچک در سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی کوچک در سمت راست میله، قیمت بسته شدن را نمایش می‌دهد.

کاربرد نمودار OHLC

نمودار OHLC به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای صعودی و نزولی، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. این نمودار برای تحلیلگران حرفه‌ای که دقیق‌تر نوسانات قیمت را دنبال می‌کنند، ابزاری بسیار مفید است.

در مقایسه با نمودارهای خطی که تنها قیمت بسته شدن را نمایش می‌دهند، نمودارهای OHLC اطلاعات جامع‌تری در اختیار تحلیلگران می‌گذارند و به معامله‌گران امکان می‌دهند بهتر در مورد معاملات خود عمل کنند. استفاده از نمودارهای OHLC در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، برای شناسایی الگوهای قیمتی و پیش ‌بینی رفتار آینده بازار، اهمیت زیادی دارد.

نمودار دایره‌ای؛ ابزاری برای تحلیل شکاف‌های بازار

نمودار دایره‌ای (Pie Chart) ابزاری گرافیکی است که برای نمایش نسبت‌ها و سهم‌های مختلف از یک کل به کار می‌رود. در حوزه ارزهای دیجیتال، این نوع نمودار برای نمایش ترکیب دارایی‌های یک پورتفولیو یا سهم بازار ارزهای دیجیتال به کار می‌رود.

درواقع نمودار دایره‌ای ابزاری مناسب برای نمایش نسبت‌ها و سهم‌های مختلف در یک مجموعه است و در زمینه‌هایی مانند ترکیب پورتفولیو و سهم بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. با این حال، برای تحلیل تکنیکال و بررسی روندهای قیمتی، استفاده از نمودارهای دیگر مانند نمودارهای شمعی یا میله‌ای توصیه می‌شود.

کاربردهای نمودار دایره‌ای در ارز دیجیتال

کاربردهای نمودار دایره‌ای در ارز دیجیتال به شرح زیر است:

• ترکیب پورتفولیو: سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از نمودار دایره‌ای، درصد تخصیص سرمایه خود به هر ارز دیجیتال را مشاهده کنند و درک بهتری از تنوع سرمایه‌گذاری و شناسایی ریسک‌های احتمالی داشته باشند.
• سهم بازار: نمودارهای دایره‌ای سهم هر ارز دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهند. برای مثال، می‌توان سهم بیت ‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را از کل سرمایه بازار به کمک این نمودار مقایسه کرد.

محدودیت‌های نمودار دایره‌ای

با وجود کاربردهای مفید، نمودارهای دایره‌ای در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربرد چندانی ندارند. این نمودارها نمی‌توانند تغییرات قیمت، حجم معاملات یا روندهای بازار را نمایش دهند. برای تحلیل تکنیکال، نمودارهای دیگری مانند نمودارهای شمعی یا میله‌ای مناسب‌تر هستند که اطلاعاتی مانند قیمت باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند.

نمودار نقطه و شکل؛ ابزاری قدرتمند برای شکار روندها

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای قیمتی در بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، به کار می‌رود. این نوع نمودار برخلاف نمودارهای سنتی که محور زمان را نمایش می‌دهند، تمرکز خود را بر تغییرات قابل‌توجه قیمت معطوف می‌کند و نوسانات جزئی را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، نمودار نقطه و شکل به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای اصلی بازار را بدون تأثیر نویزهای قیمتی مشاهده کنند.

ساختار نمودار نقطه و شکل به صورت زیر است:

• ستون‌های ‘X’: نشان‌دهنده افزایش قیمت هستند و هر ‘X’ بیانگر حرکت قیمت به اندازه یک واحد مشخص (Box Size) به سمت بالا است.
• ستون‌های ‘O’: نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند و هر ‘O’ بیانگر حرکت قیمت به اندازه یک واحد مشخص به سمت پایین است.

تغییر از ستون ‘X’ به ‘O’ یا بالعکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت در جهت مخالف به اندازه معینی حرکت کند که به آن آستانه برگشت (Reversal Amount) می‌گویند.

مزایای استفاده از نمودار نقطه و شکل در تحلیل ارزهای دیجیتال

مزایای استفاده از نمودار نقطه و شکل در تحلیل ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر است:

• حذف نوساناتی که مهم نیستند: با فیلتر کردن حرکات قیمتی کوچک، این نمودار به تمرکز بر تغییرات مهم قیمت کمک می‌کند.
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: الگوهای تشکیل‌شده در این نمودار به وضوح نشان‌دهنده سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هستند.
• عدم وابستگی به زمان: با حذف بعد زمان، این نمودار به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا بدون توجه به زمان، بر حرکات قیمتی تمرکز کنند.

کاربردهای نمودار نقطه و شکل در بازار ارزهای دیجیتال

نمودار نقطه و شکل برای شناسایی روندهای بلندمدت و تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مفید است. به‌عنوان مثال، در تحلیل قیمت بیت ‌کوین، می‌توان با استفاده از این نمودار، نقاط برگشت قیمت و سطوح کلیدی را شناسایی کرد و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی مناسبی گرفت.

محدودیت‌های نمودار نقطه و شکل در بازار ارزهای دیجیتال

با وجود مزایای ذکر شده، نمودار نقطه و شکل محدودیت‌هایی نیز دارد. به‌عنوان مثال، این نمودار تغییرات حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد و ممکن است در بازارهای با نوسانات بسیار بالا کارایی کمتری داشته باشد.

نمودار Renko؛ یکی از انواع نمودار ارز دیجیتال برای تحلیل هوشمندانه بازار

نمودار رنکو (Renko Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال با ریشه ژاپنی است که برای نمایش حرکات قیمتی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. واژه «رنکو» از کلمه ژاپنی «رنگا» به معنای «آجر» گرفته شده است، زیرا این نمودار از مجموعه‌ای از آجرها تشکیل شده که تغییرات قیمت را نشان می‌دهند.

ساختار و ویژگی‌های نمودار رنکو به شرح زیر است:

• حذف نوسانات جزئی: این نمودار با نادیده‌گرفتن تغییرات کوچک قیمت، نویزهای بازار را حذف کرده و تنها حرکات قیمتی معنادار را نمایش می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای اصلی بازار را بهتر شناسایی کنند.
• عدم توجه به زمان: در نمودار رنکو، زمان به‌عنوان یک عامل در نظر گرفته نمی‌شود و تمرکز صرفاً بر تغییرات قیمت است. این بدان معناست که در یک روز شاید چندین آجر تشکیل شود و در روز دیگر هیچ آجری اضافه نشود.
• اندازه آجر: اندازه هر آجر توسط معامله‌گر تعیین می‌شود و می‌تواند ثابت باشد یا بر اساس شاخص‌هایی مانند ATR (Average True Range) تنظیم شود. انتخاب اندازه مناسب برای آجرها تأثیر مستقیم بر دقت و کارایی نمودار دارد.

مزایای استفاده از نمودار رنکو در ارزهای دیجیتال

مزایای استفاده از نمودار رنکو در ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر است:

• شناسایی ساده‌تر روندها: با حذف نوسانات غیرضروری، این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای صعودی و نزولی را به‌وضوح مشاهده کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: قله‌ها و دره‌های تشکیل‌شده توسط آجرها می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرده و نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات مشخص کنند.
• سهولت استفاده: ساختار ساده و بصری نمودار رنکو، آن را به ابزاری مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل کرده است.

معایب و محدودیت‌های نمودار رنکو در ارزهای دیجیتال

معایب و محدودیت‌های نمودار رنکو در ارزهای دیجیتال به شرح زیر هستند:

• نادیده‌گرفتن زمان: با توجه به اینکه این نمودار زمان را در نظر نمی‌گیرد، ممکن است اطلاعات مربوط به سرعت تغییرات قیمت را منعکس نکند و برای برخی از استراتژی‌های معاملاتی مناسب نباشد.
• احتمال از دست دادن جزئیات مهم: در حالی که حذف نوسانات کوچک مفید است، شاید برخی از تغییرات قیمتی مهم نیز نادیده گرفته شوند.

کاربرد نمودار رنکو معاملات ارز دیجیتال

نمودار رنکو به‌عنوان یک ابزار مکمل در کنار سایر نمودارها مانند کندل استیک استفاده می‌شود تا تحلیل دقیق‌تری از بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد. با استفاده از این نمودار، معامله‌گران می‌توانند روندهای قوی را شناسایی کرده و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را تعیین کنند. با این حال، توصیه می‌شود از این ابزار در کنار سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود.

نمودار Kagi؛ رویکردی خلاقانه برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

نمودار کاگی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۸۰۰ در ژاپن توسعه یافته و برای نمایش تغییرات قیمت بدون توجه به زمان استفاده می‌شود. این نوع نمودار برخلاف نمودارهای شمعی و میله‌ای، به جای تمرکز بر زمان، بر تغییرات قیمت تمرکز دارد و تنها زمانی تغییر جهت می‌دهد که قیمت به میزان مشخصی حرکت کند.

ساختار نمودار کاگی

نمودار کاگی از یک خط پیوسته تشکیل شده است که با تغییرات قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. این خط در نقاطی که قیمت به سطحی معین می‌رسد، تغییر جهت می‌دهد و در صورت عبور از یک سطح قیمتی مهم، ضخامت یا رنگ خط تغییر می‌کند. این تغییرات به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

مزایای نمودار کاگی در ارزهای دیجیتال

مزایای استفاده از نمودار کاگی در ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:

• فیلتر کردن نوسانات کوچک: با نادیده گرفتن تغییرات قیمتی جزئی، نمودار کاگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر روندهای اصلی بازار تمرکز کنند و درگیر سیگنال‌های کاذب نشوند.
• شناسایی سطوح کلیدی: تغییرات در ضخامت یا رنگ خط کاگی نشان‌دهنده نقاط تغییر در عرضه و تقاضا است که به عنوان سیگنال خرید یا فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• سادگی تفسیر: با حذف عامل زمان و تمرکز بر قیمت، نمودار کاگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سادگی روندهای بازار را شناسایی و تحلیل کنند.

نحوه رسم نمودار کاگی

برای رسم نمودار کاگی، ابتدا باید یک مقدار آستانه برای تغییر جهت خط تعیین شود. این مقدار بر اساس درصدی از قیمت یا یک مقدار ثابت است. سپس، هرگاه قیمت به اندازه این آستانه حرکت کند، خط کاگی تغییر جهت می‌دهد. در صورتی که قیمت از بالاترین یا پایین‌ترین نقطه قبلی عبور کند، ضخامت یا رنگ خط تغییر می‌کند که نشان‌دهنده تغییر در روند بازار است.

نمودار تیک؛ ابزار پنهان معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال

نمودار تیک (Tick Chart) نوعی نمودار معاملاتی است که به‌جای استفاده از بازه‌های زمانی ثابت، بر اساس تعداد معینی از معاملات (تیک‌ها) تشکیل می‌شود. در این نمودار، هر بار که تعداد مشخصی معامله انجام می‌شود، یک کندل جدید ایجاد خواهد شد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نوسانات بازار را با دقت بیشتری مشاهده کنند.

مزایای نمودار تیک در ارزهای دیجیتال

مزایای استفاده از نمودار تیک در ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:

• کاهش نویز بازار: در زمان‌هایی که بازار کم ‌تحرک است، نمودارهای مبتنی بر زمان اطلاعات غیرضروری و نویز زیادی را نمایش می‌دهند. نمودار تیک با تمرکز بر تعداد معاملات، این نویزها را کاهش داده و تصویر واضح‌تری از حرکات قیمتی ارائه می‌دهد.
• تشخیص ورود پول هوشمند: با مشاهده افزایش ناگهانی حجم معاملات در نمودار تیک، می‌توان ورود سرمایه‌گذاران بزرگ یا همان پول هوشمند را تشخیص داد و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهره برد.
• ساده‌سازی معاملات: نمودار تیک با نمایش دقیق‌تر نقاط حمایت و مقاومت، شکست‌ها و روندهای کوتاه‌مدت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را سریع‌تر شناسایی کنند.
• فشرده‌سازی دوره‌های کم‌فعالیت: در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است، نمودار تیک این دوره‌ها را فشرده کرده و از نمایش کندل‌های بی‌اهمیت جلوگیری می‌کند، در نتیجه تحلیل نمودار ساده‌تر می‌شود.

نحوه استفاده از نمودار تیک در متاتریدر

برای استفاده از نمودار تیک در پلتفرم متاتریدر، می‌توانید اندیکاتورهای مربوطه را نصب کنید. برای این کار، به بخش «Market» در متاتریدر مراجعه کرده و عبارت «Tick Chart» را جستجو کنید. پس از پیدا کردن اندیکاتور مورد نظر، آن را دانلود و نصب کنید. با انجام این مراحل، نمودار تیک به پلتفرم شما اضافه شده و می‌توانید از آن برای تحلیل دقیق‌تر بازار استفاده کنید.

معایب نمودار تیک

با وجود مزایای متعدد، نمودار تیک در دوره‌های کم‌حجم ممکن است اطلاعات کافی را ارائه ندهد و تحلیل را دشوار کند. همچنین، دسترسی به این نوع نمودارها در برخی پلتفرم‌ها محدود است و نیاز به نصب اندیکاتورهای اضافی دارد.

نمودار هیستوگرام؛ یکی از انواع نمودار ارز دیجیتال برای کشف الگوهای پنهان بازار

نمودار هیستوگرام (Histogram Chart) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، ابزاری بصری است که توزیع داده‌ها، مانند حجم معاملات یا تغییرات قیمت، در طول زمان را نمایش می‌دهد و اگر قصد آموزش نمودار ارز دیجیتال را داشته باشید باید این نمودار را بشناسید. این نمودار با استفاده از میله‌هایی، فراوانی وقوع داده‌ها را در بازه‌های مشخص نشان داده و به تحلیلگران امکان می‌دهد تا الگوها و روندهای پنهان در داده‌ها را شناسایی کنند.

یکی از کاربردهای رایج هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این اندیکاتور، هیستوگرام اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد. زمانی که هیستوگرام مثبت باشد، نشان‌دهنده آن است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و احتمالاً روند صعودی است؛ و بالعکس، هیستوگرام منفی نشان‌دهنده قرارگیری خط MACD زیر خط سیگنال و احتمال روند نزولی است.

همچنین، هیستوگرام‌ها برای نمایش حجم معاملات در قیمت‌های مختلف استفاده می‌شوند. با استفاده از این نمودار، تحلیلگران می‌توانند سطوح قیمتی که بیشترین حجم معاملات را داشته‌اند شناسایی کنند و به تحلیل‌های خود دقت بیشتری بدهند.

نمودار حجم تعادلی؛ ابزاری برای تحلیل سرمایه در بازار ارز دیجیتال

نمودار حجم تعادلی (On-Balance Volume یا OBV) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای سنجش فشار خرید و فروش بر اساس تغییرات حجم معاملات به کار می‌رود. این اندیکاتور نخستین بار در سال ۱۹۶۳ توسط جوزف گرانویل معرفی شد و هدف آن پیش‌بینی حرکات قیمتی از طریق تحلیل حجم معاملات بود. 

محاسبه OBV به‌صورت تجمعی انجام می‌شود و بر اساس تغییرات قیمت بسته شدن هر دوره تعیین خواهد شد:

• اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از دیروز باشد: OBV = OBV قبلی + حجم معاملات امروز
• اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از دیروز باشد: OBV = OBV قبلی – حجم معاملات امروز
• اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با دیروز باشد: OBV = OBV قبلی

کاربردهای OBV در ارزهای دیجیتال

کاربردهای OBV در ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:

• تأیید روند قیمت: افزایش مداوم OBV نشان‌دهنده فشار خرید و تأیید روند صعودی است، در حالی که کاهش آن بیانگر فشار فروش و تأیید روند نزولی خواهد بود.
• شناسایی واگرایی‌ها: واگرایی بین OBV و قیمت هشداری برای تغییر روند است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV کاهش پیدا کند، ممکن است روند صعودی ضعیف شده و احتمال بازگشت وجود داشته باشد.
• پیش‌بینی شکست سطوح حمایت و مقاومت: تغییرات ناگهانی در OBV نشان‌دهنده شکست قریب‌الوقوع سطوح حمایت یا مقاومت است. افزایش OBV قبل از شکست مقاومت می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.

اگرچه OBV ابزار مفیدی است، اما نباید به‌تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب آن با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد. همچنین، تغییرات ناگهانی در حجم معاملات به دلیل اخبار یا رویدادهای خاص ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند.

نمودار خطی لگاریتمی؛ ابزاری برای کاوش در عمق داده‌ها

نمودار خطی لگاریتمی (Logarithmic Line Chart) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که تغییرات قیمت را بر اساس درصد نوسانات نمایش می‌دهد. در این نوع نمودار، محور عمودی (قیمت) به‌صورت لگاریتمی مقیاس‌بندی می‌شود، به‌طوری‌که فاصله‌های مساوی بر روی محور نشان‌دهنده درصد تغییرات مساوی در قیمت هستند. به‌عنوان مثال، فاصله بین ۱۰ تا ۲۰ دلار با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ دلار برابر است، زیرا هر دو نشان‌دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خواهند بود.

این ویژگی به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای قیمتی را در بازه‌های زمانی بلندمدت و در شرایطی که قیمت‌ها نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند، بهتر درک کنند. در مقابل، نمودارهای حسابی (خطی) تغییرات قیمت را به‌صورت مطلق نمایش می‌دهند و فاصله‌های مساوی بر روی محور عمودی نشان‌دهنده تغییرات مساوی در واحد قیمت هستند، بدون توجه به درصد تغییرات. برای مثال، افزایش قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار به همان اندازه در نمودار حسابی نمایش داده می‌شود که افزایش از ۲۰ به ۲۵ دلار، هرچند درصد تغییر در این دو حالت متفاوت است.

استفاده از نمودارهای لگاریتمی در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، به‌ویژه زمانی که قیمت‌ها تغییرات قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند، توصیه می‌شود. این نوع نمودارها به تحلیلگران امکان می‌دهند تا تغییرات قیمتی را به‌صورت نسبی و درصدی مشاهده کرده و روندهای بلندمدت را با دقت بیشتری تحلیل کنند. در مقابل، نمودارهای حسابی بیشتر برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و زمانی که تغییرات قیمت در محدوده‌های کوچکتری قرار دارند، مناسب هستند.

نمودار Volume Profile؛ ابزاری برای شناخت نقاط کلیدی حمایت و مقاومت در بازار ارز دیجیتال

این نمودار ابزاری پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که توزیع حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌دهد. برخلاف اندیکاتورهای سنتی حجم که حجم معاملات را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند، والیوم پروفایل حجم معاملات را در هر سطح قیمتی معین می‌کند و به معامله‌گران امکان می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند.

اجزای اصلی والیوم پروفایل به شرح زیر هستند:

• نقطه کنترل (POC): سطح قیمتی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده و به‌عنوان نقطه تعادلی بازار شناخته می‌شود.
• منطقه ارزش (Value Area): محدوده قیمتی که حدود ۷۰٪ از حجم معاملات در آن رخ داده است. این منطقه شامل دو بخش است:
  • منطقه ارزش بالا (VAH): مرز بالایی منطقه ارزش که می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومت عمل کند.
  • منطقه ارزش پایین (VAL): مرز پایینی منطقه ارزش که می‌تواند به‌عنوان سطح حمایت عمل کند.

کاربردهای والیوم پروفایل در معاملات ارز دیجیتال

کاربردهای والیوم پروفایل در معاملات ارز دیجیتال به شرح زیر است:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوحی با حجم معاملات بالا که به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: با توجه به توزیع حجم در سطوح قیمتی مختلف، معامله‌گران می‌توانند نقاط بهینه برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند.
• ارزیابی قدرت روند: افزایش حجم معاملات در یک سطح قیمتی نشان‌دهنده تأیید روند است، در حالی که کاهش حجم به ضعف روند اشاره می‌کند.

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟

تفاوت اصلی این دو نمودار در نحوه نمایش تغییرات قیمت ناشی از رویدادهای شرکتی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی است.

نمودار تعدیل ‌شده

در این نمودارها، اثرات رویدادهایی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی حذف می‌شوند تا تغییرات قیمت تنها بر اساس عرضه و تقاضا نمایش داده شود. این کار باعث می‌شود روندهای قیمتی واقعی‌تر به نظر برسند و تحلیل تکنیکال دقیق‌تر انجام شود.

مزایای نمودار تعدیل ‌شده به شرح زیر است:

• امکان استفاده بهتر از اندیکاتورها و اسیلاتورها
• نمایش دقیق‌تر حمایت‌ها و مقاومت‌ها
• مناسب برای تحلیل روندهای قیمتی

با این حال در این نمودار تاریخچه واقعی قیمت‌ها به دلیل حذف گپ‌های ناشی از رویدادهای شرکتی ممکن است کاملاً مشخص نباشد.

نمودار تعدیل ‌نشده

در این نمودارها، تمامی تغییرات قیمت، از جمله تأثیرات رویدادهای شرکتی، به‌صورت گپ‌های قیمتی نمایش داده می‌شوند. این نمودارها قیمت‌های واقعی را همان‌طور که در بازار اتفاق افتاده‌اند، بدون هیچ‌گونه اصلاحی نشان می‌دهند.

مزایای نمودار تعدیل ‌نشده به شرح زیر است:

• نمایش تاریخچه کامل و واقعی قیمت‌ها
• امکان مشاهده تأثیر مستقیم رویدادهای شرکتی بر قیمت سهم

معایب نمودار تعدیل ‌نشده به شرح زیر است:

• اندیکاتورها و اسیلاتورها به دلیل وجود گپ‌ها ممکن است عملکرد دقیقی نداشته باشند.
• تحلیل روندهای قیمتی ممکن است پیچیده‌تر باشد.

تفاوت اصلی بین این دو نمودار در نحوه نمایش تأثیر رویدادهای شرکتی است. در نمودار تعدیل ‌شده، این تأثیرات حذف می‌شوند تا روندهای قیمتی واقعی‌تر نمایش داده شوند، در حالی که در نمودار تعدیل ‌نشده، تمامی تغییرات، از جمله تأثیرات رویدادهای شرکتی، به‌صورت گپ‌های قیمتی نمایش داده خواهند شد.

برای تحلیل روندهای بلند مدت و استفاده از اندیکاتورها، نمودار تعدیل‌ شده مناسب‌تر است، در حالی که برای بررسی واکنش‌های بازار به رویدادهای شرکتی و مشاهده تاریخچه واقعی قیمت‌ها، نمودار تعدیل‌نشده کاربرد بیشتری دارد.

تایم فریم در انواع نمودار ارز دیجیتال چیست؟

تایم فریم در نمودارهای ارز دیجیتال، بازه زمانی مشخصی است که تغییرات قیمت در آن نمایش داده می‌شود. هر کندل (در نمودار شمعی) یا میله (در نمودار میله‌ای) نشان‌دهنده اطلاعات قیمتی در یک بازه زمانی انتخابی است. 

انواع تایم فریم در نمودار‌های ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

• تایم فریم‌های کوتاه ‌مدت: شامل بازه‌های زمانی مثل ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، یا ۱۵ دقیقه. این تایم فریم‌ها برای معامله‌گران روزانه یا اسکالپرها مناسب هستند.
• تایم فریم‌های میان ‌مدت: شامل بازه‌هایی مثل ۱ ساعت، ۴ ساعت، یا یک روز. این تایم فریم‌ها برای افرادی مناسب است که باید روندهای کلی‌تر در روز یا هفته را تحلیل کنند.
• تایم فریم‌های بلند مدت: شامل بازه‌هایی مثل یک هفته یا یک ماه است که برای تحلیل‌های بلندمدت و پیش‌بینی روند کلی بازار استفاده می‌شود.

اهمیت نمودارهای ارز دیجیتال در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال یکی از اصلی‌ترین ابزارها تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازار نقاط ورود و خروج را درست انتخاب کنند و به سود برسند. این نمودارها مزایای زیادی دارند که به شرح زیر هستند:

• بررسی نوسانات قیمت: انواع نمودار ارز دیجیتال تغییرات قیمت ارزها را در بازه‌های زمانی مختلف (مثل دقیقه، ساعت، روز) نشان می‌دهند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند روند بازار را بشناسید و نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معامله را پیدا کنید.

• شناسایی روندها: با استفاده از نمودارهای ارز دیجیتال می‌توانید بفهمید که قیمت یک ارز در حال افزایش (روند صعودی) است یا کاهش (روند نزولی). شناسایی روندها اولین قدم برای یک معامله موفق است.

• تحلیل احساسات بازار: شکل کندل‌ها و نمودارها نشان‌دهنده احساسات بازار (مثل ترس یا طمع) هستند. 

• پیش‌بینی قیمت آینده: الگوهای تکرارشونده در نمودارها (مثل الگوی چکش یا دوجی) به شما کمک می‌کنند تا جهت احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کنید.

• مدیریت ریسک: با استفاده از نمودارها می‌توانید نقاط حمایت (کف قیمت) و مقاومت (سقف قیمت) را پیدا کرده و حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) خود را در معاملات مشخص کنید.

• زمان‌بندی بهتر: نمودارها به شما کمک می‌کنند زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن را شناسایی کنید؛ به‌خصوص اگر در استفاده از تایم فریم‌های مختلف مهارت داشته باشید.

از کدام نمودار ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، نمودار شمعی یا کندل استیک بهترین انتخاب است. این نمودار اطلاعاتی کاملی درباره قیمت شروع، قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد. با استفاده از این نمودار، می‌توان الگوهای مختلفی را برای پیش‌بینی روند بازار شناسایی کرد. نمودار شمعی به‌خاطر وضوح بصری و امکان تحلیل سریع احساسات بازار بین معامله‌گران محبوبیت زیادی دارد. همچنین، این نمودار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مثل خطوط حمایت و مقاومت یا اندیکاتورها، قدرت پیش ‌بینی دقیق‌تری در مورد جهت قیمت به معامله گر می‌دهد. نمودار میله‌ای و نمودار خطی گزینه‌های ساده‌ای هستند که می‌توانید برای تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده کنید. در مجموع، اگر می‌خواهید تحلیل دقیق و موثری داشته باشید، نمودار شمعی ابزار ایده‌آل شما است.