برای فعالیت و رصد اتفاقات مختلف در بازار کریپتو می‌توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. اندیکاتور حجم یکی از بهترین ابزارهای موجود در بازار است که می‌توانید از آن برای بررسی روند حرکت قیمت در بازار استفاده کنید. در این مقاله از بیتفا سعی می‌کنیم این اندیکاتور را به صورت کامل بررسی کنیم و با نحوه استفاده از آن آشنا شویم. تا انتها با ما همراه باشید.
آموزش کامل اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال
یکی از مهم‌ترین و پرکابردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور حجم یا همان Volume Indicator است. این اندیکاتور تقریباً در تمام استراتژی‌های معاملاتی قابل استفاده است و می‌تواند دیدگاه بهتری نسبت به قدرت حرکات بازار به شما بدهد.
اندیکاتور حجم نه‌تنها در بازارهای سنتی مانند بورس، بلکه در بازار رمزارزها نیز اهمیت زیادی دارد. در دنیایی که حجم معاملات نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روندها دارد، بررسی حجم می‌تواند کلید درک بهتر رفتار بازیگران بزرگ بازار باشد.
اندیکاتور حجم چیست؟
اندیکاتور حجم، مقدار معاملات انجام را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معمولاً به شکل هیستوگرام‌های رنگی (میله‌های قرمز و سبز) در پایین نمودار ظاهر می‌شود.
- میله‌های سبز نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات همراه با رشد قیمت هست (ورود پول).
- میله‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت همراه با حجم بالای معاملات هستند (خروج پول).
در واقع، هر چقدر ارتفاع میله‌ها بیشتر باشد، نشان‌دهنده حجم بیشتر معاملات است. این حجم بالا می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج بازیگران اصلی بازار باشد. توجه به تغییرات ناگهانی حجم می‌تواند به شناسایی نقاط ورود یا خروج مناسب کمک کند.
عملکرد اندیکاتور حجم چگونه است؟
برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که بر پایه محاسبات ریاضی طراحی شده‌اند، اندیکاتور Volume مستقیماً از داده‌های بازار (تعداد معاملات در هر کندل) استفاده می‌کند.
پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView)، این اطلاعات را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند تا بتوان در یک نگاه تغییرات حجم را بررسی کرد. در تریدینگ ویو می‌توانید با انتخاب اندیکاتور Volume از قسمت اندیکاتورها این ابزار را به نمودار اضافه کنید. در تصویر زیر فرایند این کار را مشاهده می‌کنید:
نکته مهم در تحلیل حجم این است که باید آن را در کنار رفتار قیمتی (پرایس اکشن) بررسی کرد. حجم بالا همراه با کندل صعودی قدرتمند، می‌تواند تأییدی بر شروع یک روند صعودی باشد. در حالی که حجم بالا همراه با کندل دوجی یا سایه‌بلند ممکن است نشانه بلاتکلیفی و ریسک بالا هست.
چگونه از اندیکاتور حجم استفاده کنیم؟
یکی از رایج‌ترین کاربردهای اندیکاتور حجم، بررسی آن در نقاط شکست (Breakout) یا سطوح حمایت و مقاومت است.
اگر هنگام شکسته‌شدن یک مقاومت یا حمایت، حجم معاملات نیز به شکل محسوسی افزایش یابد، احتمال اینکه شکست واقعی باشد بیشتر می‌شود. در تصویر زیر این اتفاق را مشاهده می‌کنید:
از طرفی، زمانی که قیمت به سطوح مهمی می‌رسد اما حجم معاملات کاهش می‌یابد، باید نسبت به صحت روند شک داشته باشیم. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که افزایش حجم معاملات در جهت روند جدید را مشاهده کنند. به این ترتیب احتمال ورود به شکست‌های جعلی (Fakeout) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
نکات مهم درباره اندیکاتور حجم
مثل هر ابزار دیگری برای استفاده از اندیکاتور حمم هم باید به یک سری از نکات مهم توجه کنید. در این بخش این نکات مهم را مرور خواهیم کرد.
- ترکیب با سایر ابزارها: اندیکاتور حجم به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش صادر نمی‌کند. همیشه بهتر است آن را در کنار ابزارهایی مانند کندل‌خوانی، اندیکاتور RSI یا واگرایی‌ها استفاده کنید تا تصمیم دقیق‌تری بشود.
- توجه به طول میله‌ها: طول میله‌ها اهمیت زیادی دارد. میله‌های کوتاه می‌توانند نشانه کمبود تصمیم‌گیری یا آماده‌شدن بازار برای یک حرکت سریع (مثلاً یک پامپ یا دامپ ناگهانی) شود.
- این اندیکاتور پایه و اساس اندیکاتورهای دیگر است: اندیکاتور حجم، پایه بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند MFI، OBV، و Accumulation/Distribution است. این یعنی بسیاری از ابزارهای پیشرفته، بر پایه همین اطلاعات حجم ساخته شده‌اند. پس درک درست آن، اساس فهم ابزارهای پیشرفته‌تر است.
- شناسایی واگرایی‌ها: از نسخه‌های اسیلاتوری Volume می‌توان برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده کرد. برای مثال زمانی که قیمت در حال رشد است اما حجم در حال کاهش، این واگرایی می‌تواند هشداری از احتمال برگشت روند باشد.
نمونه‌ای از استفاده عملی اندیکاتور حجم
فرض کنید در نمودار بیت کوین، یک محدوده مقاومتی مشخص شکسته شده است. اگر در همان لحظه میله حجم نیز افزایش قابل‌توجهی داشت باشد، این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از یک شکست معتبر باشد.
برعکس، اگر در لحظه شکست حجم معاملات افت کند یا ثابت باقی بماند، احتمال زیادی وجود دارد که این شکست جعلی بوده و قیمت مجدداً بازگردد. به همین دلیل، بررسی هم‌زمان نمودار قیمت و نمودار حجم می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
اندیکاتور حجم به تنهایی کافی نیست
در معامله‌گری حرفه‌ای، هیچ اندیکاتوری به تنهایی کافی نیست. ادنیکاتور حجم نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش حجم در زمان شکست، فقط یک فاکتور از میان چندین فاکتور تأیید شکست است.
بهتر است حجم را در کنار کندل‌ها، ساختار روند، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار بازار بررسی کنیم. به‌کارگیری نگاه ترکیبی (تحلیل بین‌ابزاری) باعث افزایش شانس موفقیت در معاملات می‌شود. تجربه نشان داده تحلیل حجم در کنار پرایس اکشن، یکی از بهترین ترکیب‌های معاملاتی می‌شود.
جمع بندی
اندیکاتور حجم یکی از ساده‌ترین ولی در عین حال مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده درست از آن می‌توان به درک بهتری از روان‌شناسی بازار و رفتار معامله‌گران بزرگ رسید.
فراموش نکنید که این اندیکاتور، تنها بخشی از پازل تصمیم‌گیری در معاملات است. همیشه بهتر است از آن به‌عنوان ابزار کمکی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و بتوانید معاملات موفقیت آمیزی با آن تجربه کرد.
