سطح مقاومت داینامیک چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟

برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، فرقی نمی‌کند که تازه‌کار هستید یا حرفه‌ای، باید با اصول تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در واقع تحلیل تکنیکال از مباحث ضروری و حیاتی در تحلیل بازارهای مالی است. ابتدایی‌ترین مبحث در تحلیل تکنیکال، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی یک دارایی است. سطوح حمایت و مقاومت دو نوع اصلی دارند که شامل سطوح استاتیک و داینامیک می‌شود. در این مقاله قصد داریم سطح مقاومت داینامیک را به طور کامل آموزش دهیم تا بتوانید در معاملات خود استفاده کنید.

آشنایی با سطح مقاومت داینامیک

ابتدا بررسی کنیم که سطح مقاومت چیست؟ سطح مقاومت، قیمت یا محدوده قیمتی بالاتر از بازار فعلی است که مانع رشد قیمت یک دارایی می‌شود. به معنای دیگر هرگاه قیمت یک دارایی به محدوده مقاومت برخورد می‌کند، در اکثر مواقع قیمت برمی‌گردد و شاهد تغییر روند نمودار خواهیم بود. مقاومت جایی شکل می‌گیرد که در طول زمان تمایل به فروش در آن محدوده قیمتی بسیار بالا است. همین موضوع باعث می‌شود که قیمت از آن سطح مقاومت بالاتر نرود. در سطح مقاومت تعداد فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران است و همین موضوع باعث مانع پیشرفت قیمت به سمت بالا می‌شود. 

سطوح مقاومت در تایم فریم بالا مانند تایم فریم هفتگی یا روزانه، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و قیمت به این سطوح احترام بیشتری می‌گذارد. سطوح مقاومت در تایم فریم‌های بالا مناسب سرمایه‌گذاران و افرادی است که دیدگاه بلند مدت به یک دارایی دارند. اما سطوح مقاومت در تایم فریم کوتاه نشان‌دهنده یک مقاومت کوتاه مدت و کوچک است که تنها مناسب معامله‌گران روزانه می‌باشد. 

بررسی انواع سطوح مقاومت

سطوح مقاومت دارای دو نوع اصلی هستند که شامل سطوح مقاومت استاتیک و داینامیک می‌شود. مقاومت می‌تواند به صورت استاتیک باشد. مقاومت استاتیک یک قیمت مشخص یا یک محدوده قیمتی است که به صورت یک خط افقی نمایش داده می‌شود. اما مقاومت داینامیک به صورت یک خط مورب نمایش داده می‌شود. مقاومت داینامیک سطحی است که در زمان‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارد. برای درک بهتر آن، یک کانال صعودی را در نظر بگیرید، خط بالای کانال، همان مقاومت داینامیک به حساب می‌آید. خط پایین آن نیز سطح حمایت داینامیک است. 

سطح مقاومت پویا قیمت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد که نمودار در زمان‌های مختلف به آن واکنش نشان می‌دهد. هر گاه در کانال صعودی یا نزولی، قیمت به سقف کانال یا همان سطح مقاومت داینامیک، برخورد می‌کند، تغییر جهت می‌دهد و در اکثر مواقع قیمت ریزش می‌کند. 

تاثیر عرضه و تقاضا بر سطح مقاومت داینامیک

تقاضا برای یک دارایی، عامل اصلی افزایش قیمت آن در طول زمان است. منبع تقاضا می‌تواند یک خبر اقتصادی کلان، مانند اظهار نظر یک مقام فدرال رزرو یا گزارش درآمد شرکت باشد. با این حال، پس از یک سری افزایش قیمت، تقاضا ممکن است در نهایت کاهش یابد یا به طور کامل متوقف شود. اگر در این شرایط قیمت به بالاترین سطح خود برسد، اکنون به عنوان نقطه یا منطقه مقاومت عمل می‌کند.

عرضه می‌تواند از منابع مختلفی مانند فروش دارایی جهت کسب سود در ناحیه مقاومت ایجاد شود. مثال دیگر زمانی است که دارندگان ممکن است بخواهند با فروش تعداد زیادی ارز در یک نقطه قیمتی خاص قبل از سطح مقاومت، از موقعیت اختیار خود محافظت کنند. اینگونه می‌شود که آن قیمت خاص سطح مقاومت داینامیک را تشکیل می‌دهد. همچنین، بدیهی است که اخبار منفی می‌تواند باعث ایجاد احساس ترس و در نهایت فروش یک دارایی شود.

به عبارت دیگر هرگاه تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و قیمت افزایش می‌یابد. برعکس، هرگاه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشند، عرضه بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت کاهش می‌یابد. حال جهت تشخیص سطح مقاومت داینامیک باید بررسی کنید که در چه سطحی فروشندگان بیشتر از خریداران و عرضه بیشتر از تقاضا بوده است.

کاربردهای سطح مقاومت داینامیک

سطح مقاومت داینامیک کاربردهای بسیاری دارد که در ادامه به چند مورد مهم اشاره می‌کنیم. به طور کلی سطح مقاومت داینامیک، معامله‌گر را در انتخاب حد سود، حد ضرر و حتی نقطه ورود به معامله، بسیار کمک می‌کند. 

شناسایی حد سود در معاملات خرید با سطح مقاومت داینامیک

در هنگام باز کردن معاملات خرید یا لانگ در بازار، شما می‌توانید حد سود خود را بر روی سطح مقاومت داینامیک قرار دهید. زیرا زمانی که قیمت به سطح مقاومت داینامیک برخورد می‌کند، به احتمال بالا ریزش خواهیم داشت. از همین جهت اگر در معامله خرید هستید، باید در این سطح بفروشید و سود خود را ذخیره کنید.

شناسایی حد ضرر در معاملات فروش با سطح مقاومت داینامیک

زمانی که شما معامله فروش یا Short باز می‌کنید، می‌توانید حد ضرر خود را در محدوده سطح مقاومت داینامیک قرار دهید. زیرا هرگاه قیمت این سطح را بشکند و قیمت‌های بالاتر از سطح مقاومت را ببیند، روند تغییر می‌کند و نمودار صعودی خواهد شد. به همین دلیل در معاملات فروش یا Short بهتر است حد ضرر خود را در سطوح مقاومت داینامیک قرار دهید.

شناسایی نقطه ورود برای معاملات خرید سطح مقاومت داینامیک

یکی دیگر از کاربردهای سطح مقاومت داینامیک، شناسایی نقطه ورود در معاملات خرید است. هرگاه نمودار قیمتی، سطح مقاومت داینامیک را بشکند و قیمت فراتر از آن سطح رشد کند، روند صعودی خواهد شد. به همین دلیل شما می‌توانید منتظر شکست سطح مقاومت داینامیک بمایند و سپس وارد معامله خرید شوید. در این صورت در اکثر مواقع، سود خوبی را کسب خواهید کرد.

راه‌های شناسایی سطح مقاومت داینامیک

در ادامه به پنج روش رایج برای شناسایی سطح مقاومت داینامیک در بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با محاسبه میانگین قیمت طی یک دوره زمانی مشخص، نوسانات قیمت را متعادل می‌کنند. به این ترتیب، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، سطح حمایتی پویا ایجاد می‌شود و زمانی که پایین‌تر از آن قرار گیرد، سطح مقاومتی پویا شکل می‌گیرد. هر چه دوره زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، حمایت و مقاومت قوی‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه برای ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

خطوط روند

خطوط روند خطوط موربی هستند که جهت کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند. شکستن به بالای خط روند صعودی می‌تواند نشانه افزایش قیمت آینده باشد، در حالی که شکستن به پایین خط روند نزولی می‌تواند نشان دهنده کاهش قیمت آینده باشد. خطوط روندی که در بالای قیمت بازار قرار دارند، سطح مقاومت داینامیک هستند. در کانال‌های صعودی یا نزولی نیز، سقف بالای کانال، سطح مقاومت داینامیک به حساب می‌آید.

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شامل سه خط هستند: یک خط میانی که یک میانگین متحرک ساده است و دو خط بیرونی که به ترتیب یک و دو انحراف استاندارد بالاتر و پایین‌تر از خط میانی قرار دارند. زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، نشانه ای از اشباع خرید و احتمال برخورد با مقاومت است. برعکس، نزدیک شدن به باند پایین می‌تواند نشان دهنده اشباع فروش و احتمال یافتن حمایت باشد. در نتیجه همواره باند بالایی سطح مقاومت را نشان می‌دهد.

نقاط پیوت

نقاط پیوت (Pivot Point) با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شوند و سطح احتمالی مقاومت را برای روز معاملاتی جاری نشان می‌دهند. در نمودار شما می‌توانید با استفاده از یک نشانگر مخصوص، نقاط پیوت را نشان کنید و واکنش قیمت به این سطوح را بررسی کنید.

نحوه رسم مقاومت داینامیک در تریدینگ ویو

جهت رسم مقاومت داینامیک در سایت تریدینگ ویو، ابتدا از نوار ابزارهای سمت چپ، بر روی آیکون خط مورب کلیک می‌کنید. تمام مراحل در تصویر بالا به شما نشان داده شده است. سپس گزینه Trend Line را انتخاب می‌کنید. حال در هر جای صفحه که کلیک کنید شروع خط شما خواهد بود. با کلیک دوم خط شما کامل می‌شود. سپس به راحتی می‌توانید آن را جا به جا کنید تا سطح مقاومت داینامیک را رسم نمایید. از قسمت تنظیمات این خط نیز می‌عتوانید رنگ و ضخامت آن را تغییر دهید.