آموزش فیوچرز به زبان ساده

امروزه مقبولیت رمزارزها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و با موقعیت‌های سودآوری که در این بازار وجود دارد اکثر مردم تمایل پیدا کرده‌اند که به این بازار وارد شوند. یکی از بخش‌های جذاب بازار رمزارز‌ها همواره معاملات فیوچرز بوده است که به شما اجازه می‌دهد حتی از ریزش قیمت نیز سود بگیرید و اگر از اهرم استفاده کنید این سود‌ها حتی بیشتر هم خواهد شد. با آموزش فیوچرز به زبان ساده با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز به زبان ساده

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات (Spot) در این است که در معاملات فیوچرز برای شما ابزار‌هایی تعبیه شده است که بتوانید به وسیله آن‌ها (البته در صورت آموزش دیدن) سود بیشتری را بدست آورید.

اولین تفاوت معاملات فیوچرز با اسپات در این است که در معاملات اسپات، شما تنها از یک طرف بازار می‌توانید سود بگیرید و روش اینگونه است که در قیمت پایین مقداری از رمز ارزی را می‌خرید و سپس زمانی که قیمت آن بالاتر رفت با فروش آن رمزارز می‌توانید سود کسب کنید. اما در معاملات فیوچرز یک روش دیگر نیز وجود دارد که از طریق آن می‌توانید سود خوبی کسب کنید که همان سود گرفتن از ریزش‌ها می‌باشد، در این روش شما مقداری از رمز ارزی را در قیمت بالا قرض می‌گیرید و سپس زمانی که قیمت آن رمز ارز پایین آمد مقدار قرض گرفته شده را پس می‌دهید.

برای مثال فرض کنید در قیمت ۲۰۰۰۰ دلار شما از دوست خود ۱ بیت کوین قرض بگیرید تا در زمان مشخصی آن را برگردانید و پس از قرض گرفتن آن را بفروشید، اکنون شما ۲۰۰۰۰ دلار دارید حالا صبر می‌کنید تا زمانی که قیمت بیت کوین کاهش یابد و زمانی که قیمت بیت کوین به ۱۸۰۰۰ دلار رسید سپس مجدداً ۱ بیت کوین خریده و آن را به دوست خود پس می‌دهید حالا شما با وجود اینکه بیت کوینی که قرض گرفته بودید را پس داده‌اید اما همچنان ۲۰۰۰ دلار در دست دارید.

به این روش اکنون شما از ریزش قیمت بیت کوین سود کسب کرده‌اید و این همان شرایطی است که صرافی‌ها در معاملات فیوچرز برای شما فراهم کرده‌اند.

معامله شورت (Short) و لانگ (Long) چیست؟

بازار فیوچرز دارای امکان باز کردن معامله در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌باشد و شما امکان این را دارید که هم از ریزش قیمت و هم از بالا رفتن آن سود کسب کنید. به معاملاتی که در جهت صعود بازار انجام می‌شوند اصطلاحاً معاملات لانگ (Long) می‌گویند و به معاملاتی که در جهت نزول بازار گرفته می‌شوند اصطلاحاً معاملات شورت (Short) می‌گویند.

معامله لانگ (Long) چیست؟

این معاملات برای جهت مثبت بازار هستند و زمانی استفاده می‌شوند که شما فکر می‌کنید قیمت می‌تواند از نقطه فعلی خود بالاتر برود و صعود کند و می‌خواهید از صعود قیمت سود بگیرید. در این شرایط شما در صورت بالا رفتن قیمت سود می‌کنید و در صورت ریزش قیمت ضرر می‌کنید.

معامله شورت (Short) چیست؟

این معاملات برای جهت منفی بازار هستند و زمانی استفاده می‌شوند که شما فکر می‌کنید قیمت می‌تواند از نقطه فعلی خود پایین‌تر بیاید و نزول کند و می‌خواهید از ریزش قیمت سود بگیرید. در این شرایط شما در صورت ریزش قیمت سود می‌کنید و در صورت بالا رفتن آن ضرر می‌کنید.

اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

دومین تفاوت معاملات فیوچرز با خرید و فروش معمولی در این است که شما می‌توانید از اهرم استفاده کنید. توضیح اهرم‌ها به این شکل است:

فرض کنید زمانی که قیمت اتریوم ۱۰۰۰ دلار است، شما نیز ۱۰۰۰ دلار دارید و برنامه شما برای خرید و فروش این است که اتریوم را در قیمت ۱۰۰۰ دلار بخرید و در قیمت ۱۲۰۰ دلار بفروشید. اکنون شما با موجودی خود تنها می‌توانید ۱ اتریوم بخرید و زمانی که اتریوم را در قیمت ۱۰۰۰ دلار بخرید و در ۱۲۰۰ دلار بفروشید شما ۲۰۰ دلار سود کسب کرده‌اید. حالا فرض کنید که قبل از خرید کردن مبلغ ۹۰۰۰ دلار را از دوست خود قرض بگیرید تا در زمان مشخصی به او برگردانید؛ اکنون شما به جای ۱۰۰۰ دلار ۱۰۰۰۰ دلار دارید و به جای ۱ اتریوم می‌توانید ۱۰ اتریوم بخرید. در این شرایط زمانی که ۱۰ اتریوم خود را در قیمت ۱۲۰۰ دلار بفروشید به جای ۲۰۰ دلار ۲۰۰۰ دلار سود کسب می‌کنید و سپس ۹۰۰۰ دلار دوست خود را مجدداً به او پس می‌دهید.

مثالی که برای شما استفاده شد دقیقاً معادل این است که شما در یک صرافی از x10 یا اهرم ۱۰ استفاده کنید که به شما این امکان را می‌دهد که ۱۰ برابر موجودی فعلی خود معامله کنید.

مقدار اهرمی که می‌توانید استفاده کنید در هر صرافی و روی هر رمزارز و بسته به اینکه از آی پی کدام کشور استفاده می‌کنید متفاوت است، در برخی از صرافی‌ها اگر احراز هویت نکرده باشید حداکثر اهرم x5 است که به شما اجازه می‌دهد تنها تا ۵ برابر موجودی خود معامله باز کنید.

اما در برخی صرافی‌های دیگر یا روی آیپی کشور‌های دیگر ممکن است حتی بدون احراز هویت بتوانید تا اهرم‌های x50 یا حتی x125 نیز استفاده کنید.

همچنین واجب است بدانید که از هر اهرمی که استفاده کنید بدان معناست که درصد تغییرات نمودار برای شما ضربدر اهرم می‌شود.

برای مثال زمانی که از اهرم ۱۰ استفاده می‌کنید یعنی اکنون هر ۱ درصد روی نمودار برای شما ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و اگر فرض کنیم که شما معامله‌ای را در جهت بالا رفتن قیمت باز کرده‌اید در آن صورت هر ۱ دلار بالا رفتن قیمت برای شما به معنای ۱۰ درصد سود و هر ۱ درصد پایین آمدن قیمت نیز به معنای ۱۰ درصد ضرر خواهد بود.

طبق این محاسبات زمانی که اهرم شما ۱۰باشد، اگر قیمت روی نمودار ۱۰ درصد ریزش داشته باشد شما باید ۱۰۰ درصد ضرر کنید و اینجا با تفاوت سوم معاملات فیوچرز با معاملات اسپات، یعنی لیکویید شدن یا Liquidation مواجه می‌شوید. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

لیکویید شدن یا Liquidation به زبان ساده

سومین تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات (معمولی) Liquidation یا لیکویید شدن است که بیشتر دلیل اینکه معاملات فیوچرز را بسیار پر ریسک و خطرناک می‌دانند نیز همین است. در معاملات اسپات چون هر ۱ درصد در نمودار برای شما هم ۱ درصد محاسبه می‌شود تنها زمانی موجودی شما به صفر می‌رسد که ارزش آن رمز ارز به ۰ دلار برسد. اما در معاملات فیوچرز این روند تفاوت دارد و زمانی که (درصد تغییرات نمودار ضرب در اهرم) شما به -۱۰۰% می‌رسد، معامله شما بسته می‌شود و تمام سرمایه شما از دست می‌رود.

حد ضرر (Stop Loss) و سیو سود (Take Profit) چیست؟

برای جلوگیری از این اتفاق صرافی‌ها به کمک شما آمده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که با قرار دادن حد ضرر (SL) و سیو سود (TP) از ضرر‌های هنگفت پیشگیری کنید. حد ضرر یا همان SL مخفف Stop loss است و زمانی استفاده می‌شود که شما طبق تحلیل خود می‌دانید که اگر قیمت از جایی بگذرد دیگر روند تغییر خواهد کرد.

فرض کنیم که شما روی رمز ارز اتریوم در قیمت ۱۲۰۰ دلار به مقدار ۱ اتریوم پوزیشن لانگ باز کرده باشید و طبق تحلیل خود می‌دانید که در صورتی که قیمت اتریوم به زیر ۱۰۰۰ دلار برسد سپس بیشتر هم ریزش خواهد داشت. در این صورت شما در صرافی یک سفارش قرار می‌دهید که اگر قیمت اتریوم به ۱۰۰۰ دلار رسید معامله من را با ۱۶% ضرر ببند. اینگونه با اینکه ممکن است قیمت اتریوم تا ۸۰۰ دلار هم ریزش داشته باشد اما شما در قیمت ۱۰۰۰ دلار با ۱۶% ضرر از معامله خارج شده‌اید و ضرر بیشتری را متحمل نشده‌اید.

از آن طرف هم حد سود یا TP وجود دارد که در مواقعی استفاده می‌شود که شما می‌دانید که قیمت به یک عدد مشخصی واکنش خواهد داشت و ممکن است به آن قیمت برسد و برگردد.

شرایطی را فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۲۰۰۰۰ دلار باشد و شما یک معامله لانگ روی آن باز کرده باشید. شما طبق تحلیل‌ها می‌دانید که این قیمت تا ۳۰۰۰۰ دلار خواهد رفت اما پس از آن مجدداً به ۲۵۰۰۰ بر خواهد گشت. در این شرایط شما یک سفارش روی ۳۰۰۰۰ دلار می‌گذارید و با این سفارش به صرافی می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ دلار رسید معامله من را ببند. در این صورت شما در ۳۰۰۰۰ دلار خارج شده‌اید با اینکه قیمت تا ۲۵۰۰۰ دلار برگشته است پس اینگونه بیشتر سود کرده‌اید.

تفاوت Isolated و Cross

شما در بازار فیوچرز می‌توانید به دو روش معامله خود را باز کنید، روش Isolated و روش Cross که در روش Isolated تنها مبلغی که وارد معامله می‌کنید در خطر است اما در روش Cross ممکن است تمام موجودی خود را از دست بدهید. هر دو این روش‌ها نیازمند این هستند که مبلغی را در کیف پول خود داشته باشید. پیشتر توضیح دادیم که زمانی که معامله شما ۱۰۰% وارد ضرر شود صرافی خود به خود معامله شما را می‌بندد و شما لیکویید می‌شوید. اما این سناریو تنها در حالت Isolated صدق می‌کند. در حالت Cross کل موجودی کیف پول شما تقسیم بر مبلغی که وارد معامله کرده‌اید می‌شود و شما به همان مقدار ضربدر ۱۰۰ جای ریسک دارید.

مثال:

فرض کنید می‌خواهید معامله طولانی مدتی باز کنید و از اهرم بالایی هم استفاده کنید اما نگران هستید که اینگونه حتی با یک نوسان بسیار کوچک شما لیکووئید می‌شوید. در اینجا می‌توانید یک معامله Cross باز کنید.

در مقایسه دو حالت Isolated و Cross اگر آموزش دیده باشید و طریقه استفاده از آن را بلد باشید Cross ریسک بسیار کمتر و اگر آموزش ندیده باشید Cross ریسک بسیار بیشتری را دارد.

فیوچرز یا اسپات؟

اینکه کدام یک از این بازار‌ها برای شما بهتر است به نوع شخصیت شما و نیت شما از ورود به بازار ارز‌های دیجیتال بر می‌گردد. فیوچرز نیازمند حداقل یک دانش متوسط از تحلیل تکنیکال و پیدا کردن استراتژی و تست آن و همچنین پیدا کردن نقاط ورود و خروج دقیق و مشخص است. اگر شما قصد دارید تریدر باشید و روزی چند معامله باز و بسته کنید در صورت آموزش فیوچرز برای شما بسیار سود آور خواهد بود، اما اگر فقط قصد دارید رمز ارزی بخرید و آن را کنار بگذارید تا قیمت آن بالا برود، اسپات برای شما بازار بهتری است. همچنین با مطالعه مقاله انواع معامله گران در بازارهای مالی می‌توانید اطلاعات بیشتری در این مورد به دست آورید.

جمع بندی

بازار فیوچرز فرصت‌های بسیاری دارد اما استفاده از این فرصت‌ها نیازمند علم و تجربه بسیاری است، اگر آموزش و تجربه لازم را کسب کنید می‌توانید به صورت روزانه با اهرم سود بسیار قابل توجهی کسب کنید اما در صورت آموزش ندیدن و احساسی عمل کردن این بازار در مقابل قابلیت این را هم دارد که تمام موجودی شما را در یک شب از بین ببرد.

امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. نظرات و سوالات خود را با ما در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید.