پیوت (Pivot) یک ابزار تحلیل تکنیکال است و به نقاطی اشاره دارد که در آن قیمت‌ها تغییر جهت می‌دهند. این نقاط نشان‌دهنده تغییرات مهم در روند بازار هستند و معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌کنند. پیوت‌ها به عنوان نقاط ورود یا خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرند و در تصمیم‌گیری‌ها برای معامله‌گران نقش مهمی ایفا کنند. پیوت‌ها شامل پیوت پوینت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه هستند که هر کدام بر اساس بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شوند. در این مقاله از بیتفا، بررسی می‌کنیم که پیوت چیست و چه کاربردهایی دارد.
پیوت چیست؟
نقاط پیوت نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها قیمت تغییر جهت می‌دهد. این نقاط تغییر روند صعودی به نزولی یا بالعکس را نشان می‌دهند. پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنند و از این طریق تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند.
پیوت نقطه چرخش قیمت است که معمولاً از طریق محاسبات ریاضی ساده‌ای به‌دست می‌أید. در این محاسبات از داده‌های قیمت بالا، پایین و بسته شدن روز گذشته استفاده می‌شود. بر اساس این داده‌ها، معامله‌گران می‌توانند پیوت پوینت‌های اصلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه کنند. این سطوح در روز بعد به عنوان نقاط مرجع برای تحلیل بازار و انجام معاملات استفاده می‌شوند.
نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارند، زیرا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که تغییرات روند را پیش‌بینی کنند و سریع‌تر به سود برسند. علاوه بر این، استفاده از پیوت‌ها به عنوان یک ابزار کلیدی در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک و خطوط روند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
کاربرد پیوت چیست؟
اکنون که می‌دانید پیوت چیست، اجازه دهید کمی در مورد کاربرد پیوت پوینت‌ها صحبت کنیم. پیوت پوینت یک ابزار کلیدی برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است و این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات خود تعیین کنند.
یکی از کاربردهای اصلی پیوت، شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار است. معامله‌گران از پیوت‌ها به عنوان سطوح مرجع استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده تغییرات جهت حرکت قیمت‌ها هستند. وقتی قیمت به سطح پیوت نزدیک می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند که تغییرات مهمی در روند قیمت رخ دهد، و همیت تغییر می‌تواند زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معامله باشد.
علاوه بر این، پیوت‌ها در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک‌ها، اندیکاتورهای حجم و خطوط روند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قیمت‌ها را بهتر پیش‌بینی کنند. پیوت‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک، سطوح کلیدی بازار را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از معامله بگیرند.
فرمول محاسبه پیوت
نقاط پیوت (Pivot Point) با میانگین قیمت‌های بالا (High)، پایین (Low) و بسته شدن (Close) روز قبل به دست می‌آیند. فرمول محاسبه پیوت به صورت زیر است:
Pivot Point(P)=3(High+Low+Close)
این مقدار، پیوت پوینت اصلی را نشان می‌دهد که به عنوان سطح مرجع برای روز معاملاتی بعدی استفاده می‌شود. علاوه بر پیوت پوینت اصلی، سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) نیز با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه می‌شوند:
- FirstResistance(R1)=2P−Low
- FirstSupport(S1)=2P−High
- SecondResistance(R2)=P+(High−Low)
- SecondSupport(S2)=P−(High−Low)
این سطوح به عنوان نقاط کلیدی برای معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند تا تغییرات احتمالی در جهت قیمت را شناسایی کنند.
در برخی موارد، سطوح حمایت و مقاومت سوم (R3 و S3) نیز محاسبه می‌شوند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حتی نقاط دورتر از پیوت پوینت را شناسایی کنند. این سطوح در بازارهای بسیار نوسانی کاربرد بیشتری دارند.
بررسی انواع پیوت
اکنون که می‌دانید پیوت چیست، خوب است بدانید که پیوت انواع مختلفی دارد. سه نوع اصلی پیوت شامل موارد زیر هستند:
- پیوت‌های استاندارد (Standard Pivots)
- پیوت‌های وودی (Woodie’s Pivots)
- پیوت‌های فیبوناچی (Fibonacci Pivots)
هرکدام از نقاط پیوت، دیدگاه متفاوتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. همچنین لازم نیست نقاط پیوت را دستی پیدا کنید و به راحتی می‌توان با استفاده از ابزار تریدینگ ویو و انتخاب یکی از انواع پیوت، به سادگی نقاط پیوت را به نمودار اضافه کرد.
پیوت‌های استاندارد (Standard Pivots)
پیوت‌های استاندارد رایج‌ترین نوع پیوت هستند و با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز گذشته محاسبه می‌شوند. این نوع پیوت به عنوان سطح مرجع برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در روز معاملاتی بعدی به کار می‌رود.
پیوت‌های وودی (Woodie’s Pivots)
پیوت‌های وودی (Woodie’s Pivots) از دیگر انواع پیوت‌ها هستند که در محاسبه آن‌ها قیمت بسته شدن روز جاری اهمیت بیشتری دارد. این نوع پیوت‌ها برای بازارهایی که تغییرات سریع و نوسانات زیادی دارند، مناسب‌تر هستند. فرمول محاسبه پیوت‌های وودی به شکل زیر است:
Pivot Point=4(2×Close)+High+Low
پیوت‌های فیبوناچی (Fibonacci Pivots)
پیوت‌های فیبوناچی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند. همچنین سطوح حمایت و مقاومت در این نوع پیوت‌ها با استفاده از ضرایب فیبوناچی تعیین می‌شوند. این نوع پیوت‌ها برای شناسایی سطوح کلیدی بازار بر اساس حرکات احتمالی قیمت و بازگشت‌های فیبوناچی مفید هستند.
علاوه بر این‌ها، پیوت‌های کاماریلا (Camarilla Pivots) و پیوت‌های دمارک (DeMark Pivots) نیز از انواع دیگر پیوت هستند که هر کدام با روش متفاوتی محاسبه می‌شوند و در شرایط مختلف بازار کاربرد دارند. پیوت‌های کاماریلا برای بازارهایی با نوسانات بالا مناسب هستند، در حالی که پیوت‌های دمارک برای تعیین نقاط شکست و ادامه روند کاربرد دارند.
انواع استراتژی پیوت چیست؟
استراتژی‌های مبتنی بر پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از نقاط کلیدی بازار، تصمیمات بهتری بگیرند و به سود برسند. انواع استراتژی پیوت شامل موارد زیر است که هر یک با توجه به شرایط بازار و سبک معاملاتی فرد، کاربرد خاص خود را دارد:
استراتژی معاملاتی پیوت پوینت با استفاده از حمایت و مقاومت
یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها، استفاده از سطوح پیوت به عنوان نقاط حمایت و مقاومت است. در این استراتژی، معامله‌گران شکست یا بازگشت قیمت از این سطوح را بررسی می‌کنند. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت نزدیک شود و سپس برگردد، شاهد بازگشت قیمت هستیم. به همین ترتیب، اگر قیمت از سطح پیوت پوینت عبور کند، روند جدیدی آغاز می‌شود.
استراتژی معاملاتی پیوت پوینت با استفاده از شکست
در این استراتژی، معامله‌گران موقعیت‌هایی را پیدا می‌کنند که قیمت از سطح پیوت عبور کند و در آن سطح ثابت شود. عبور قیمت در این شرایط، نشانه شروع یک روند جدید است و معامله‌گران در این نقطه وارد معامله می‌شوند.
استراتژی معاملاتی با استفاده از پیوت پوینت و اندیکاتورهای دیگر
برخی معامله‌گران از پیوت‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و استوکاستیک برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. ترکیب اندیکاتورها، دقت تحلیل‌ها را افزایش می‌دهد و ریسک‌های معاملاتی را کاهش خواهد داد.
استراتژی معاملاتی روزانه با پیوت‌ها
پیوت‌ها در معاملات روزانه کاربرد زیادی دارند. معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند، اغلب از پیوت‌ها برای تعیین جهت حرکت بازار در طول روز استفاده کرده و معاملات خود را بر اساس سطوح کلیدی پیوت تنظیم خواهند کرد.
مزایا و معایب پیوت
پیوت هم مانند هر ابزار دیگری، مزایا و معایبی دارد که هنگام استفاده از آن باید حتما در نظر بگیرید. در جدول زیر، مزایا و معایب استفاده از پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده‌ایم:
| مزایا | معایب |
| شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به سادگی | پیش‌بینی دقیق تغییرات قیمت همیشه ممکن نیست |
| قابل استفاده در تمامی بازارها و بازه‌های زمانی | کارایی کمتر در بازارهای بی‌ثبات یا غیر قابل پیش‌بینی |
| ابزار موثر برای معاملات روزانه و نوسان‌گیری | نیاز به ترکیب با سایر شاخص‌ها برای دقت بیشتر |
| سادگی در محاسبه و استفاده از آن | احتمال وقوع شکست‌های نادرست در سطوح پیوت |
| ترکیب‌پذیری با سایر شاخص‌های تکنیکال | عدم کارایی در بازارهای بسیار نوسانی و بدون روند مشخص |
نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور
تشخیص پیوت‌های ماژور (Major Pivot) و مینور (Minor Pivot) به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط تغییرات مهم در روند قیمت را شناسایی کنند. پیوت‌های ماژور نقاطی هستند که در آن‌ها تغییرات عمده‌ای در جهت روند رخ می‌دهد و معمولاً به عنوان نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند. از سوی دیگر، پیوت‌های مینور نقاطی هستند که تغییرات کوچک‌تر و نوسانات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند.
برای تشخیص پیوت ماژور، معامله‌گران نوسانات بزرگ‌تر و تغییرات قابل توجه در جهت قیمت را باید رصد کرد. این نقاط معمولاً پس از یک دوره طولانی افزایش یا کاهش قیمت شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده پایان یک روند و آغاز یک روند جدید هستند. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی به نقطه‌ای برسد که پس از آن کاهش شدید قیمت رخ دهد، آن نقطه به عنوان پیوت ماژور شناخته می‌شود. پیوت‌های مینور معمولاً در روند‌های بزرگ‌تر رخ داده و نوسانات کوچکی را نشان می‌دهند که موقت و گذرا هستند. این پیوت‌ها برای معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر فعالیت می‌کنند، مفید هستند.
برای تمایز میان این دو نوع پیوت، معامله‌گران از روش‌های مختلفی مانند تحلیل نمودارهای چند بازه زمانی، شناسایی حجم معاملات در نقاط پیوت، و استفاده از شاخص‌های تکنیکال مانند MACD و RSI استفاده می‌کنند.
سخن پایانی
پیوت‌ها به عنوان ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا نقاط کلیدی تغییرات قیمت را شناسایی کنند و به سود برسند. آشنایی با پیوت، نحوه محاسبه و کاربردهای آن‌ها به بهینه سازی استراتژی‌ها در تحلیل بازار و مدیریت ریسک کمک می‌کند.
