بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی پر ریسک و نوسان است که باید قبل از معامله ارزهای دیجیتال، مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید. یکی از تکنیک‌های عالی جهت مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، سیو سود است. انجام سیو سود در معاملات باعث کاهش ریسک و افزایش سود شما در بلند مدت خواهد شد. به همین دلیل قبل از معامله در بازارهای مالی، باید با مفهوم سیو سود و نحوه استفاده به موقع از آن آشنا باشید.
در این مقاله با تیم بیتفا همراه باشید تا بررسی کنیم که سیو سود چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد.
سیو سود در ارزهای دیجیتال چیست؟
سیو سود یا همان Save Profit، همانطور که از اسم آن پیداست، یک استراتژی معاملاتی جهت ذخیره به موقع سود در معاملات است. یکی از مسائل اساسی در معاملات تمام بازارهای مالی ورود و خروج به موقع است. تمام دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال مدام در حال نوسان و تغییر قیمت هستند. در نتیجه برای کسب درآمد در بازار، باید به موقع و با سود از معامله خارج شد. سود یا ضرر در معاملات تا زمانی که شما دارایی را به فروش نرساندید، ذخیره و ثبت نخواهد شد. از همین رو باید زمان مناسب خروج از معامله را پیدا کنید تا بتوانید با سود از معامله خارج شوید.
مزایای سیو سود در معاملات ارزهای دیجیتال
برای درک بهتر اهمیت این مسئله و تاثیر سیو سود در معاملات شما، یک مثال بزنیم. فرض کنید معامله‌گری ارز دیجیتالی را خریداری می‌کند. پس از مدتی قیمت این ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و معامله در سود قرار می‌گیرد. اما به دلایل مختلفی از جمله طمع، نداشتن حد سود، تحلیل اشتباه و … ارزهای خود را نمی‌فروشد. پس گذشت زمان کوتاهی، بازار ریزش می‌کند و معامله در ضرر قرار می‌گیرد.
حال بیایید بررسی کنیم که اشتباه این معامله‌گر کجاست؟ این معامله‌گر باید قبل از معامله، حداقل یک حد سود یا تارگت برای معامله خود انتخاب می‌کرد. سپس زمانی که این ارز دیجیتال، به تارگت می‌رسید، کل یا بخشی از ارزها را به فروش می‌رساند. در این صورت سودهای خود را ذخیره و ثبت می‌کرد. به عبارتی سیو سود (Save Profit) انجام می‌داد.
در نتیجه سیو سود کردن در معاملات ارزهای دیجیتال، یک روش مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است. سیو سود باعث کاهش ریسک و در امان ماندن از نوسانات ناگهانی بازار می‌شود. زمانی که در تمام معاملات خود از سیو سود استفاده کنید، در طولانی مدت متوجه تاثیر آن بر سرمایه خود خواهید شد.
بررسی انواع روش های سیو سود
برای سیو سود در ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی وجود دارد. به عبارتی روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و تارگت‌ها در معاملات وجود دارد که در ادامه به چندتا از پرکاربردترین آن‌ها می‌پردازیم. اگر معامله‌گر بتواند حد سود و تارگت مناسبی را برای معاملات خود پیدا کند، می‌تواند به موقع و با سود از معامله خارج شود. در نتیجه پیدا کردن بهترین نقطه خروج و انتخاب حد سود مناسب، بسیار حائز اهمیت است.
سیو سود در سطوح مقاومتی
یکی از روش‌های سیو سود در معاملات ارزهای دیجیتال سطوح مقاومت است. سطوح مقاومت داینامیک و سطوح مقاومت استاتیک، خطوطی هستند که در اکثر مواقع مانع رشد قیمت ارز می‌شوند. هرچه قدرت سطح مقاومت تعیین شده بیشتر باشد، ریزش قیمت ارز در برخورد با آن بیشتر خواهد بود. یکی از راه‌های تعیین سطح مقاومت استاتیک در معاملات ارزهای دیجیتال، اعداد رند است. زیرا به طور ناخودآگاه معامله‌گران بزرگ در قیمت‌های رند ارزهای دیجیتال می‌فروشند یا خریداری می‌کنند. از همین رو یکی از روش های سیو سود، خروج از معامله در قیمت‌های رند است.
سیو سود با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال
ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی وجود دارند که به معامله‌گران دید وسیع‌تر و اطلاعات گسترده‌تری را ارائه می‌دهد. با برخی از این ابزارها می‌توانید حد سود و تارگت معاملات را پیدا کنید که به موقع سیو سود کنید.
- فیبوناچی : یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارها در تعیین حد سود یا تارگت معاملات، فیبوناچی است. ابزار تحلیلی فیبوناچی به معامله‌گر سطوح استاتیک مهمی را نشان می‌دهد که قیمت به آن‌ها واکنش خواهد داد. از این سطوح می‌توان در جهت سیو سود در ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
- اندیکاتور ایچیموکو : اندیکاتور ایچیموکو نیز یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. ایچیموکو دارای یک سری سطوح استاتیک است که می‌توان آن‌ها را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفت و در این سطوح سیو سود کرد.
- اندیکاتور میانگین متحرک : اندیکاتور میانگین متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که اگر قیمت در زیر اندیکاتور میانگین متحرک باشد، زمانی که به سطح این اندیکاتور برخورد می‌کند، در اکثر مواقع ریزش می‌کند. در نتیجه می‌توانید در این سطوح نیز سیو سود کنید.
سیو سود با کمک الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، الگوهایی از حرکت قیمت در طول زمان هستند که با استفاده از آن می‌توان روند پیش‌رو ارزهای دیجیتال را پیشبینی کرد. این الگوهای کلاسیک انواع مختلفی دارند که شامل الگو مثلث، الگو پرچم، الگو سر و شانه و غیره است. این الگو‌ها دید مناسبی را از نمودار قیمتی به معامله‌گر ارائه می‌دهند. تمام این الگوهای کلاسیک دارای تارگت و حد سود مشخصی هستند. برای مثال در الگو مثلث، قیمت پس از شکست این الگو، به میزان فاصله موج اول تا ضلع دیگر مثلث افزایش/کاهش می‌یابد.
بررسی فاندامنتال ارزهای دیجیتال
یکی دیگر از روش های سیو سود در ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال پروژه ارزها است. تمام ارزهای دیجیتال به غیر از میم کوین‌ها، دارای پروژه مشخص و هدفمندی هستند. هر چه این پروژه موفق‌تر عمل کند و همچنین در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد، تقاضا آن بالا می‌رود. بر اساس اصل عرضه و تقاضا، هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت نیز افزایش می‌یابد و برعکس هرگاه عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت کاهش می‌یابد. در نتیجه اگر در ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری کردید، باید پروژه آن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار فاندامنتال آن باخبر باشید. برخی از پروژه‌ها به دلایلی شکست می‌خورند یا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و به یکباره قیمت آن‌ها ریزش می‌کند. به همین دلیل سیو سود به موقع، شما را از ضررهای جبران‌ناپذیر در امان نگه می‌دارد.
نحوه سیو سود در ارزهای دیجیتال
حالا که با روش های سیو سود در ارزهای دیجیتال آشنا شدید، بیایید نحوه سیو سود در ارزهای دیجیتال را نیز به شما آموزش دهیم.
خروج تمام سرمایه
این نحوه از سیو سود در ارزهای دیجیتال برای افراد تازه‌کار با ریسک‌پذیری کم است. به این صورت که هر زمان قیمت ارز دیجیتال به یک سطح مقاومتی یا حد سود شما رسید، تمام سرمایه‌تان را با احتساب سود حاصل از معامله، خارج کنید. این مدل خروج نیازمند پایبند بودن به حد سود خود است. اگر طمع کنید و حد سود خود را تغییر دهید، ممکن است دچار ضرر شوید.
خروج بخشی از سرمایه
معامله‌گران حرفه‌ای به صورت پله‌ای سیو سود می‌کنند. به این صورت که دو یا سه تارگت یا حد سود برای معاملات خود در نظر می‌گیرند و در هر سطح درصدی از سرمایه خود را خارج می‌کنند.
برای مثال بعضی از معامله‌گران در تارگت اول پنجاه درصد سرمایه را سیو سود می‌کنند و در تارگت دوم پنجاه درصد مابقی را خارج می‌کنند. برخی نیز سه تارگت در نظر می‌گیرند و در تارگت اول ۵۰٪ سرمایه، تارگت دوم ۳۰٪ سرمایه و در تارگت سوم ۲۰٪ سرمایه را خارج می‌کنند. این روش باعث کاهش ریسک و مدیریت سرمایه شما می‌شود که درصد خطا شما را کاهش می‌دهد. یک استراتژی دیگر وجود دارد که به آن «ریسک فری» می‌گویند. به این صورت که در تارگت اول معامله، تریدر درصدی از سرمایه را خارج می‌کند که ریسک را صفر می‌کند.
خروج سرمایه اولیه
یکی دیگر از راه‌های سیو سود در بازار، خروج سرمایه اولیه است. به عبارت دیگر سود شما از معامله در بازار باقی می‌ماند و شما سرمایه اولیه را خارج می‌کنید. در این صورت نیز «ریسک فری» صورت گرفته است.
خروج سود معامله
در این حالت شما برای سیو سود در بازار تنها سود خود را از معامله خارج می‌کنید. این روش مناسب افرادی است که نمی‌خواهند همه سرمایه خود را خارج کنند و فقط قصد کاهش ریسک را دارند.
نکاتی که باید قبل از سیو سود بدانید
یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در بازار، هیجانی تصمیم‌گرفتن است. برای مثال معامله‌گر طبق تحلیل تکنیکال خود، سطحی را برای حد سود در نظر می‌گیرد. اما زمانی که قیمت به این حد سود با یک کندل سبز نزدیک می‌شود، اکثر معامله‌گران دچار طمع شده و حد سود خود را بالاتر می‌برند. در این حالت ممکن است قیمت به یکباره تغییر روند دهد و ریزش کند! به اصطلاح درگیر فومو (FOMO) می‌شوند. در نتیجه باید سعی کنید که در طول معامله درگیر فومو نشوید و حد سود و حد ضرر خود را جابه‌جا نکنید!
نکته دیگر درباره نقدینگی بازار است. اگر نقدینگی بازار به یکباره کاهش یافت، باید حتما سیو سود کنید و معامله خود را ریسک فری کنید. در این صورت حتی اگر بازار ریزش کند، شما را خطر کمتری تهدید می‌کند.
