سطح مقاومت استاتیک چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اگر قصد دارید معامله‌گر یا تحلیل‌گر بازارهای مالی شوید، تحلیل تکنیکال اولین قدم جهت تحلیل نمودارهای قیمتی است. در مباحث تحلیل تکنیکال اولین قدم‌ها تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نمودار است. این سطوح به شما یک دید صحیح از نمودار را ارائه می‌دهند که تحلیل آینده قیمت را تا حدودی ممکن می‌سازند. سطوح حمایت و مقاومت دو نوع اصلی دارند که شامل سطح مقاومت استاتیک و مقاومت داینامیک است. در ادامه این مقاله با تیم بیتفا همراه باشید تا به طور کامل سطح مقاومت استاتیک را یاد بگیرید تا از آن در تحلیل‌های خود استفاده کنید.

آشنایی با سطح مقاومت استاتیک

ابتدا بررسی کنیم که سطح مقاومت استاتیک چیست؟ سطح مقاومت استاتیک یک قیمت یا محدوده قیمتی است که قیمت فعلی بازار زیر آن قرار دارد. به عبارت دیگر هرگاه قیمت به این محدوده مقاومتی استاتیک می‌رسد، ریزش می‌کند و این سطح مقاومتی مانع از رشد آن می‌شود. 

در این سطح مقاومت ایستا، تعداد فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران بوده، به همین دلیل عرضه بالا رفته و قیمت کاهش می‌یابد. قیمت‌ها زمانی بالا می‌روند که تقاضا بیش از عرضه باشد. 

همانطور که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، به نقطه‌ای می‌رسند که فروشندگان بر تمایل خریداران غلبه کنند. این اتفاق به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. ممکن است معامله‌گران تشخیص دهند که قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته‌اند یا به هدف خود رسیده‌اند. ممکن است خریداران تمایلی به ایجاد موقعیت‌های جدید با چنین ارزش‌های بالا نداشته باشند. ممکن است دلایل دیگری نیز مانند اخبار وجود داشته باشد. اما یک تحلیلگر فنی به طور واضح روی نمودار قیمت، سطحی را می‌بیند که در آن عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند. این سطح مقاومت استاتیک است. در هر تایم فریمی شما می‌توانید سطوح مقاومت استاتیک را پیدا کنید. 

کاربرد سطح مقاومت استاتیک

سطح مقاومت استاتیک کاربردهای بسیاری برای تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار دارد. به طور کلی هرگاه قیمت به این سطح که یک قیمت خاص یا یک محدوده قیمتی است، می‌رسد، دوتا اتفاق می‌افتد : 

• قیمت از سطح مقاومت استاتیک باز می‌گردد : در این حالت تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران بوده و باعث شده است که قیمت ریزش را تجربه کند. به عبارت دیگر میزان عرضه از تقاضا بسیار بیشتر بوده که غلبه کرده است. در این حالت شما می‌توانید وارد معامله فروش یا Short شوید و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. یا اگر از قبل، معامله خرید باز دارید، آن را ببندید و سود خود را ذخیره کنید.
• قیمت سطح مقاومت استاتیک را می‌شکند : در این حالت این سطح مقاومت استاتیک، قدرت خود را از دست داده و تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر بوده است. به همین دلیل قیمت توانسته از این سطح مقاومت گذر کند. در این حالت شما می‌توانید وارد معامله خرید یا Long شوید. 

هر چه زمان بیشتری قیمت در زیر یک سطح مقاومت استاتیک باقی مانده باشد، آن سطح مقاومت استاتیک ارزش و قدرت بیشتری دارد. به همین دلیل اگر یک سطح مقاومت استاتیک در تایم فریم هفتگی وجود دارد که قیمت هفته‌هاست که بالای آن نرفته است، قیمت به آن سطح احترام بیشتری می‌گذارد. همچنین اگر قیمت آن سطح را بعد از هفته‌ها، بشکند، احتمال زیاد صعود بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد.

راه های تشخیص سطح مقاومت استاتیک

پنج روش اثبات شده برای شناسایی سطوح مقاومت استاتیک در هر دارایی وجود دارد.

اعداد رند

اعداد رند مانند ۲۰۰۰۰ دلار یا ۱۰.۵۰ دلار، از نظر روانی بر دیدگاه سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند. آنها اغلب بر اساس این ارقام معامله می‌کنند و آن‌ها را مهم می‌دانند. برای مثال، فرض کنید بیت‌کوین از ۴۷۸۹۰ دلار به ۵۰۰۰۰ دلار می‌رسد. سطح مقاومت استاتیک بعدی ممکن است در حدود ۵۰۰۰۰ دلار باشد. زیرا این عدد بسیار رند است و اکثر فروشندگان سفارشات خود را در این قیمت رند قرار می‌دهند. به همین دلیل اعداد رند یکی از راه‌های تشخیص سطوح مقاومت استاتیک است. 

قله‌ها و کف‌ها

تحلیل بالاترین قیمت‌ها (قله‌ها) و پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌ها) در طول یک دوره زمانی نیز به شناسایی سطوح مقاومتی کمک می‌کند. قله‌ها نشان دهنده حداکثر قیمتی هستند که در طول افزایش بازار به دست آمده است. کف‌ها نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی هستند که در طول کاهش بازار به دست آمده است. اگر یک دارایی به طور مکرر به همان قله‌ها برسد، این موارد اغلب به سطوح مقاومتی قوی تبدیل می‌شوند. به عبارتی نمودار قیمتی نتواند از یک قله بالاتر رود و مدام در همان قله تغییر جهت دهد. به این صورت قیمت آن قله تبدیل به یک مقاومت استاتیک قوی می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) میانگین قیمت یک دارایی را در طول زمان ردیابی می‌کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در ابزار معامله‌گران رایج هستند، بنابراین از آنها برای شناسایی سطوح مقاومتی استفاده می‌شود. به مناطقی از اندیکاتور نگاه کنید که در آن قیمت دارایی زمانی از میانگین متحرک برگشته است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال اغلب به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود واکنش نشان داده باشد، ممکن است این سطح به عنوان یک مقاومت محکم عمل کند.

نقاط پیوت

نقاط پیوت (Pivot) یک ابزار رایج تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح مقاومتی هستند. آنها با استفاده از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره معاملاتی خاص محاسبه می‌شوند. این سطوح مقاومتی همچنین می‌توانند بینش ارزشمندی در مورد نقاط ورود و خروج ارائه دهند. در نتیجه با بررسی این نقاط پیوت می‌توانید سطوح مقاومتی استاتیک را پیدا کنید.

فیبوناچی

فیبوناچی از نسبت‌های ریاضی خاصی برای پیش بینی سطوح احتمالی مقاومت استاتیک استفاده می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت از ۱۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار افزایش یابد و سپس به ۱۶۱.۸ دلار کاهش یابد، ۳۸.۲ درصد از حرکت قبلی خود را اصلاح کرده است. از این نسبت‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح مقاومت استاتیک استفاده کرد، زیرا قیمت اغلب از این سطوح تغییر مسیر می‌دهد.

تشخیص میزان اهمیت سطوح مقاومت استاتیک

نمودارهای قیمت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به صورت بصری مناطقی از مقاومت را شناسایی کنند و همچنین سرنخ هایی در مورد اهمیت این سطوح قیمتی به دست آورند. به طور خاص، آنها به موارد زیر نگاه می‌کنند:

تعداد برخوردها

هر چه قیمت بیشتر یک منطقه حمایت یا مقاومت را تست کند، سطح آن مهمتر می‌شود. وقتی قیمت‌ها از یک سطح مقاومت به عقب برمی‌گردند، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه آن می‌شوند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این سطوح پایه ریزی می‌کنند.

واکنش برخورد پیشین

مناطق مقاومت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که با کاهش شدید قیمت همراه باشند. به عنوان مثال، نمودار قیمتی با پیشرفت خوبی به سطح مقاومت استاتیک رسیده است. پس از برخورد با مقاومت به یکباره ریزش شدیدی را تجربه کرده است و تا سطوح قیمتی بسیار پایینی ریخته است. این نشان می‌دهد که نمودار در برابر آن قیمت بسیار ضعیف است و آن سطح مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجم در سطوح مقاومتی

هر چه خرید و فروش در یک سطح قیمتی خاص بیشتر باشد، احتمالاً سطح مقاومت قوی‌تر خواهد بود. دلیل این امر این است که معامله‌گران و سرمایه گذاران این سطوح قیمتی را به یاد می‌آورند و تمایل دارند دوباره از آنها استفاده کنند. هنگامی که فعالیت قوی با حجم بالا رخ می‌دهد و قیمت کاهش می‌یابد، به احتمال زیاد، هنگامی که قیمت به آن سطح بازگردد، مجدد فروش زیادی رخ می دهد؛ زیرا افراد ترجیح می‌دهند معامله را در نقطه سر به سر به جای ضرر ببندند.

زمان

مناطق حمایت و مقاومت مشاهده شده در نمودارهای با بازه زمانی طولانی‌تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه اغلب از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر مانند نمودار یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای مهم‌تر هستند.

نحوه رسم سطح مقاومت استاتیک در تریدینگ ویو

در سایت تریدینگ ویو از نوار ابزارهای سمت چپ بر روی آیکون خط کلیک می‌کنید. سپس گزینه Horizontal Line کلیک می‌کنید. حال در هر جای صفحه در هر قیمتی که کلیک کنید، یک خط افقی سرتاسر نمودار رسم می‌کند. از این خط می‌توانید به عنوان خط مقاومت استاتیک استفاده نمایید. 

حال اگر می‌خواهید یک محدوده استاتیک مشخص کنید از نوار ابزارهای سمت چپ پنجمین گزینه را انتخاب کنید. سپس بر روی آیکون مستطیل کلیک کنید. حال می‌توانید با استفاده از آن یک محدوده مقاومت استاتیک مشخص کنید. حال در تنظیمات گزینه Extend right را که انتخاب کنید این محدوده شما تا انتهای نمودار نشان داده می‌شود.