اگر مدتی است در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید، احتمالا بارها درباره معاملات فیوچرز شنیدهاید. بازاری که در آن فقط رشد قیمت فرصت معامله ایجاد نمیکند و میتوان روی کاهش قیمت هم معامله باز کرد.
البته همین ویژگی، در کنار امکان استفاده از اهرم، ریسک این بازار را هم بیشتر میکند. بسیاری از کاربران بدون شناخت کافی از سازوکار فیوچرز و ریسکهای آن وارد معامله میشوند و ممکن است خیلی زود سرمایه خود را از دست بدهند.
برای شروع معاملات فیوچرز بهتر است مفاهیم را از پایه یاد بگیرید و مرحلهبهمرحله جلو بروید. در این مقاله به نحوه کار معاملات فیوچرز، نکات لازم برای شروع و مراحل باز کردن اولین پوزیشن میپردازیم.
تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات
برای درک بهتر فیوچرز، ابتدا باید تفاوت آن با معاملات اسپات را بدانید.
در بازار اسپات، وقتی بیت کوین یا ارز دیجیتال دیگری میخرید، خود آن دارایی در اختیار شما قرار میگیرد. اگر قیمت بالاتر برود و دارایی را بفروشید، اختلاف قیمت خرید و فروش میتواند سود شما باشد.
در معاملات فیوچرز الزاما ارز دیجیتال را خریداری نمیکنید. معامله شما بر اساس جهت حرکت قیمت شکل میگیرد و میتوانید بسته به تحلیل خود روی افزایش یا کاهش قیمت موقعیت باز کنید.
اگر هنوز با محیط و ابزارهای این بازار آشنا نیستید، مطالعه یک آموزش فیوچرز میتواند به شما کمک کند تا قبل از اولین معامله، با مفاهیم اصلی، ابزارهای معاملاتی و اصول مدیریت ریسک آشنا شوید.
اگر هنوز تجربه کافی در خرید و فروش عادی ارزهای دیجیتال ندارید، بهتر است ابتدا با مفاهیم آموزش اسپات آشنا شوید و بعد سراغ معاملات اهرمی بروید.
انتخاب صرافی برای شروع معاملات فیوچرز
بعد از شناخت مفاهیم اولیه، باید مشخص کنید معاملات خود را در چه صرافی انجام میدهید.
انتخاب صرافی فقط بر اساس تبلیغات یا پیشنهاد دیگران تصمیم مناسبی نیست. هر پلتفرم شرایط، قوانین و امکانات متفاوتی دارد و این موارد ممکن است در طول زمان تغییر کنند.
برای کاربران ایرانی، یکی از اولین مواردی که باید بررسی شود وضعیت ارائه خدمات صرافی به ایران است. شرایط احراز هویت، محدودیت کشورها و قوانین برداشت نیز بهتر است از منابع رسمی و بهروز همان صرافی بررسی شوند.
برای مقایسه صرافیها میتوانید چند معیار اصلی را کنار هم قرار دهید:
بنابراین هنگام انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز، بهتر است تصمیم خود را فقط بر اساس یک ویژگی نگیرید و مجموعهای از این موارد را بررسی کنید.
ساخت حساب کاربری و افزایش امنیت آن
پس از انتخاب صرافی، مرحله بعد ایجاد حساب کاربری است. در بیشتر پلتفرمها ثبت نام با ایمیل یا شماره تلفن انجام میشود.
بسته به قوانین هر صرافی، ممکن است احراز هویت الزامی باشد. بهتر است قبل از ثبت نام، شرایط احراز هویت را بررسی کنید تا بعدا برای استفاده از حساب یا برداشت دارایی با مشکل مواجه نشوید.
پس از ساخت حساب، فعال کردن تنظیمات امنیتی اهمیت زیادی دارد. احراز هویت دو مرحلهای یکی از اولین گزینههایی است که بهتر است فعال شود.
استفاده از یک رمز عبور قوی و اختصاصی و خودداری از اشتراکگذاری اطلاعات ورود نیز از نکات پایه امنیت حساب است.
انتقال سرمایه به حساب فیوچرز
بعد از آماده شدن حساب، باید سرمایه مورد نیاز برای معامله را به بخش فیوچرز منتقل کنید.
در بسیاری از صرافیها، موجودی اسپات و فیوچرز در کیف پولهای جداگانه نگهداری میشود. به همین دلیل ممکن است ابتدا دارایی را وارد حساب اصلی کنید و سپس آن را به کیف پول فیوچرز انتقال دهید.
هنگام انتقال ارز دیجیتال، شبکه انتخابشده و آدرس مقصد را با دقت بررسی کنید.
برای شروع هم نیازی نیست تمام سرمایه خود را وارد معاملات فیوچرز کنید. حتی اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید، دلیلی وجود ندارد که همه آن را وارد یک معامله کنید.
انتخاب ارز برای اولین پوزیشن
در صفحه Futures معمولا تعداد زیادی جفت ارز در دسترس است و ممکن است ارزهایی که در چند ساعت گذشته نوسان زیادی داشتهاند بیشتر توجه شما را جلب کنند.
با این حال، برای اولین معاملات بهتر است تصمیم خود را بر اساس هیجان نگیرید.
جفت ارزهایی که حجم معاملات و نقدشوندگی مناسبی دارند، معمولا برای تمرین شرایط قابل کنترلتری ایجاد میکنند. پیش از باز کردن پوزیشن نیز باید نمودار و وضعیت بازار را بررسی کنید.
انتخاب اهرم مناسب
اهرم یکی از مهمترین بخشهای معاملات فیوچرز و در عین حال یکی از اصلیترین منابع ریسک در این بازار است.
با استفاده از اهرم میتوانید با سرمایهای کمتر، موقعیتی با ارزش بیشتر باز کنید. برای مثال، اهرم ۵ برابری باعث میشود تغییرات قیمت تاثیر بیشتری روی نتیجه پوزیشن شما داشته باشد.
اما باید به یک نکته مهم توجه کنید:
اهرم بیشتر به معنی سود تضمینشده بیشتر نیست.
همانطور که سود احتمالی میتواند سریعتر افزایش پیدا کند، زیان نیز ممکن است با سرعت بیشتری بزرگ شود. در بعضی شرایط حتی ممکن است پوزیشن قبل از اینکه فرصت کافی برای واکنش داشته باشید لیکویید شود.
به همین دلیل برای افراد تازهکار، شروع با اهرمهای پایینتر میتواند رویکرد محتاطانهتری باشد و افزایش اهرم بهتر است بعد از کسب تجربه بیشتر انجام شود.
پوزیشن Long و Short
در فیوچرز باید بر اساس تحلیل خود مشخص کنید انتظار رشد قیمت را دارید یا کاهش آن را.
اگر تصور میکنید قیمت افزایش پیدا میکند، میتوانید پوزیشن Long باز کنید.
اگر انتظار کاهش قیمت دارید، پوزیشن Short برای معامله در جهت نزولی استفاده میشود.
برای مثال، فرض کنید بیت کوین در محدوده ۶۰ هزار دلار معامله میشود و تحلیل شما نشان میدهد قیمت میتواند افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی میتوانید یک معامله Long باز کنید.
اگر تحلیل شما بر کاهش قیمت باشد، میتوانید بهجای آن سراغ موقعیت Short بروید.
با این حال، هیچ تحلیلی تضمین نمیکند که بازار دقیقا در همان جهتی حرکت کند که شما انتظار دارید. به همین دلیل از قبل باید مشخص باشد در صورت اشتباه بودن تحلیل چه کاری انجام میدهید.
تعیین حد ضرر قبل از باز کردن معامله
یکی از مهمترین عادتهایی که بهتر است از همان اولین معامله ایجاد کنید، تعیین حد ضرر پیش از ورود است.
قبل از ثبت سفارش باید بدانید اگر قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کرد، در چه محدودهای از معامله خارج میشوید.
برای نمونه، در یک پوزیشن Long میتوانید سطحی را مشخص کنید که در صورت کاهش قیمت تا آن محدوده، معامله بسته شود.
مشخص کردن این سطح از قبل کمک میکند هنگام ضرر، تصمیمهای لحظهای و احساسی کمتری بگیرید.
مراحل باز کردن اولین معامله فیوچرز
برای شروع نیازی نیست از همان ابتدا سراغ استراتژیهای پیچیده بروید. روند اولین معامله را میتوان در چند مرحله ساده خلاصه کرد:
- جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید.
- نمودار را بررسی کنید.
- محدوده ورود را مشخص کنید.
- میزان سرمایهای که میتوانید در معامله ریسک کنید تعیین کنید.
- اهرم مناسب را انتخاب کنید.
- نوع سفارش را مشخص کنید.
- حد ضرر را تعیین کنید.
- حد سود احتمالی را مشخص کنید.
- پوزیشن را باز کنید.
- تا زمانی که شرایط برنامه تغییر نکرده، طبق همان برنامه پیش بروید.
بعد از باز شدن معامله، تغییر مداوم تصمیمها میتواند مدیریت پوزیشن را سخت کند. اگر با هر حرکت کوچک قیمت برنامه معاملاتی خود را عوض کنید، احتمال دارد خیلی زود کنترل معامله از دستتان خارج شود.
تفاوت سفارش Market و Limit
برای باز کردن پوزیشن معمولا با چند نوع سفارش روبهرو میشوید که Market و Limit از رایجترین آنها هستند.
در سفارش Market، معامله با قیمتهای موجود در بازار انجام میشود و سرعت اجرا اهمیت بیشتری دارد.
در سفارش Limit، قیمت ورود را خودتان مشخص میکنید و سفارش زمانی اجرا میشود که بازار به آن محدوده برسد.
نمیتوان گفت یکی از این دو نوع سفارش همیشه بهتر است. انتخاب میان Market و Limit به شرایط معامله و استراتژی شما بستگی دارد.
جمع بندی
معاملات فیوچرز امکان معامله در جهت صعودی و نزولی و استفاده از اهرم را فراهم میکند، اما در مقایسه با معاملات اسپات ریسک بیشتری دارد.
اگر قصد شروع دارید، ابتدا مفاهیم پایه را یاد بگیرید، شرایط صرافی را بررسی کنید و با سرمایه محدود و اهرم پایین وارد معامله شوید. مشخص کردن حد ضرر و پایبندی به برنامه معاملاتی هم میتواند به کنترل بهتر ریسک کمک کند.
در نهایت، ثبت نام و معامله در صرافی توبیت بهتر است پس از بررسی شرایط، قوانین و ریسکهای این بازار و بر اساس تصمیم خود کاربر انجام شود.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران