بیتکوین روز شنبه ۲۴ اکتبر برای لحظاتی به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و در عرض فقط چهار ساعت ۴۳۶.۴۴ میلیون دلار پوزیشن لیکویید شد. امروز سه آبان ۱۴۰۵، این افت ناگهانی همزمان با خروج آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX، از تمام پوزیشنهای جهتدار صندوق Maelstrom، بازار را در آستانهی نشست فدرال رزرو به حالت احتیاط کشانده است.
این سقوط بدون کاتالیزور خبری مشخصی رخ داد و درست در روزهایی اتفاق افتاد که بازارهای سنتی هم تحت فشار نفت گران و بازده بالای اوراق خزانه قرار دارند. برای رصد لحظه‌ای قیمت می‌توانید به صفحه‌ی قیمت بیت کوین در بیتفا سر بزنید.
سقوط به ۷۹٬۲۸۰ دلار و موج لیکویید شدن
بر اساس گزارش The Block، بیتکوین حدود ساعت ۱۱:۲۰ صبح به وقت شرق آمریکا تا ۷۹٬۲۸۰ دلار افت کرد و تا ساعت ۱۳:۰۰ به ۸۰٬۱۳۸ دلار بازگشت. در همین بازه‌ی چهار ساعته، داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد ۴۳۶.۴۴ میلیون دلار پوزیشن در کل بازار کریپتو لیکویید شده که ۴۰۴.۱۵ میلیون دلار از این رقم مربوط به پوزیشنهای لانگ بوده است. سهم غیرمنتظره در این میان به اتریوم رسید؛ با وجود اینکه ارزش بازار اتریوم کمتر از یک‌پنجم بیتکوین است، حدود ۱۳۶.۷۲ تا ۱۳۷ میلیون دلار از پوزیشنهای اتریومی لیکویید شد، تنها ۲۲ میلیون دلار کمتر از خود بیتکوین. در ۲۴ ساعت منتهی به زمان نگارش، بیتکوین ۱.۹٪ و اتریوم ۳.۸٪ افت کرده و به ۲٬۳۱۴ دلار رسیده است؛ برای مشاهده‌ی قیمت لحظه‌ای اتریوم می‌توانید به صفحه‌ی قیمت اتریوم مراجعه کنید.
خروج آرتور هیز از پوزیشنهای جهتدار
شب گذشته آرتور هیز اعلام کرد دفتر خانوادگی‌اش Maelstrom تمام پوزیشنهای جهتدار خود را بسته و دارایی‌های ETH، ENA و UNI را فروخته است. او این اقدام را سودگیری در میانهی نگرانی از شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیک توصیف کرد، نه یک پیشبینی قطعی نزولی. با این حال، خروج یک چهرهی باسابقه‌ی بازار از پوزیشنهای جهتدار درست چند روز قبل از نشست فدرال رزرو میتواند نشانه‌ای از افزایش احتیاط نهادی باشد؛ موضوعی که در گزارش‌های اخیر دربارهی توقف خرید اتریوم توسط بیت‌ماین هم دیده شده بود.
وضعیت صندوق‌های ETF بیتکوین و اتریوم
صندوق‌های ETF اسپات بیتکوین روز جمعه ۲۳ اکتبر ۱۳۷.۹۴ میلیون دلار خروجی ثبت کردند که دومین روز متوالی خروج محسوب می‌شود. با این حال، همین صندوق‌ها از دوشنبه تا چهارشنبه‌ی همان هفته ۱.۰۷۸ میلیارد دلار ورودی داشتند و در مجموع هفته را با ۳۰۴.۷۳ میلیون دلار ورودی خالص بستند؛ روندی که در گزارش خروج ۶۳۵ میلیون‌دلاری هفته‌ی پیش از ETFهای بیتکوین هم قابل مقایسه است. وضعیت اتریوم اما نگران‌کننده‌تر بود؛ صندوق‌های ETF اتریوم با وجود ۴.۳۵ میلیون دلار ورودی روز جمعه، هفته را با ۲۲۰.۶۰ میلیون دلار خروجی خالص بستند.
فشار کلان اقتصادی و نشست فدرال رزرو
در بازار کلان، نفت برنت روز جمعه در بالاترین سطح از آوریل با ۱۱۶.۷۲ دلار بسته شد، آن هم پس از حملات حوثی‌ها در عربستان. همزمان شاخص داو جونز ۱.۲۳٪ افت کرد و بازده اوراق ۱۰ساله‌ی آمریکا به ۵٪ بازگشت. به گفته‌ی QCP Capital، نگرانی‌ها دربارهی تامین مالی پروژه‌های هوش‌مصنوعی از بازار سهام به کریپتو هم سرایت کرده و فشار فروش روی بیتکوین را افزایش داده است. تمام این عوامل درست چند روز قبل از نشست کمیته‌ی بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۷ و ۲۸ اکتبر رخ داده‌اند، جایی که تصمیم نرخ بهره میتواند جهت کوتاهمدت بازار را تعیین کند؛ موضوعی که پیش‌تر در گزارش افزایش هدف قیمتی سیتی‌گروپ برای بیتکوین هم به آن اشاره شده بود.
سطوح کلیدی پیش‌رو برای تریدرها
- ۷۹٬۲۸۰ دلار: کف لحظه‌ای ثبت‌شده در ۲۴ اکتبر که در صورت شکست مجدد میتواند موج تازه‌ای از فروش را تحریک کند.
- ۸۰٬۳۰۰ تا ۸۱٬۰۰۰ دلار: محدوده‌ی مقاومتی تازه که بازگشت قیمت به آن نیازمند تثبیت حجم خرید است.
- ۲۷ تا ۲۸ اکتبر: بازه‌ی نشست FOMC که میتواند نوسانات کوتاهمدت را شدت بخشد.
با توجه به حجم بالای لیکویید شدن پوزیشنهای لانگ، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای در این شرایط ترجیح می‌دهند حجم پوزیشن و اهرم خود را کاهش دهند تا در صورت نوسان شدید دوباره دچار همین اتفاق نشوند؛ نکته‌ای که آشنایی با مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز را ضروری می‌کند و می‌توانید آن را در دوره‌ی رایگان آموزش ارز دیجیتال بیتفا دنبال کنید.
نکته از تجربه‌ی تیم بیتفا: در بازه‌هایی که حجم لیکویید شدن لانگ‌ها چند برابر شورت‌هاست، معمولاً نوسان دوطرفه ادامه‌دار می‌شود؛ ورود با اهرم بالا درست همین نقاط گران‌ترین اشتباه ممکن است.
سوالات متداول دربارهی سقوط بیتکوین به زیر ۸۰ هزار دلار
چرا بیتکوین ناگهان به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد؟
این افت بدون کاتالیزور خبری مشخصی رخ داد و بیشتر ناشی از تجمیع فشارهای کلان مثل نفت گران، بازده بالای اوراق و نگرانی تامین مالی هوش‌مصنوعی بود که با لیکویید شدن زنجیره‌ای پوزیشنهای لانگ تشدید شد.
آرتور هیز چرا پوزیشنهایش را فروخت؟
او این اقدام را سودگیری در میانهی نگرانی از شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیک توصیف کرد، نه یک پیشبینی قطعی دربارهی ریزش بیشتر قیمتها.
آیا خروج ETFهای بیتکوین روند نزولی را تأیید می‌کند؟
خیر لزوماً؛ با وجود خروج ۱۳۷.۹۴ میلیون دلاری روز جمعه، همین صندوق‌ها در مجموع هفته را با ۳۰۴.۷۳ میلیون دلار ورودی خالص بستند که نشان‌دهنده‌ی تردید دوطرفه در بازار است.
نشست فدرال رزرو چه تأثیری بر بیتکوین دارد؟
تصمیم نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر میتواند جهت کوتاهمدت بازده اوراق و دلار را تعیین کند که بهطور مستقیم روی تمایل سرمایهگذاران ریسکپذیر به داراییهایی مانند بیتکوین اثر میگذارد.
در مجموع، ترکیب لیکویید شدن سنگین پوزیشنهای لانگ، خروج یک چهرهی شناختهشدهی بازار از معاملات جهتدار و فشار همزمان بازارهای سنتی، بیتکوین را در آستانهی یکی از حساسترین هفتههای اخیر قرار داده است. اگر قصد ورود یا مدیریت پوزیشن در این شرایط پرنوسان را دارید، بهتر است پیش از هر اقدامی از مشاورهی تخصصی بیتفا کمک بگیرید. این مطلب صرفاً جنبهی خبری و تحلیلی دارد و توصیهی خرید یا فروش نیست.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران