الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ معرفی کامل انواع الگوها

یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، استفاده از الگوهای کلاسیک قیمت است. این الگوها کمک می‌کنند تحلیلگران بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند. الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از شکل‌های نموداری هستند که تغییرات احتمالی در روند بازار را نشان می‌دهند. این الگوها در بازارهای مختلف مانند سهام، ارز دیجیتال و فارکس استفاده می‌شوند. در ادامه در مورد این الگوها و کاربردهایی که دارند بیشتر توضیح می‌دهیم.

الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از شکل‌ها و نمودارهایی هستند که برای تحلیل قیمت‌های گذشته یک دارایی رسم می‌شوند و به تحلیلگران کمک می‌کنند روند قیمت‌ها در آینده را پیش بینی کنند. این الگوها معمولاً بر اساس رفتار قیمت در گذشته و تغییرات آن شناسایی می‌شوند. شناخت این الگوها برای هر معامله‌گری در بازارهای مالی مهم است، زیرا این الگوها نقاط مناسب برای خرید یا فروش دارایی‌ها را مشخص می‌کنند.

کاربرد الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال الگوهای کلاسیک روشی است که به کمک آن می‌توان قیمت یک دارایی را براساس داده‌های تاریخی مانند قیمت‌های گذشته و حجم معاملات پیش بینی کرد. در این روش، تحلیلگران با بررسی نمودارهای قیمت تلاش می‌کنند الگوهای خاصی را شناسایی کنند که روندهای بازار در آینده را نشان می‌دهد. در تحلیل تکنیکال الگوهای کلاسیک شناسایی الگوهای قیمتی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از ابزارهایی مانند انواع اندیکاتور اهمیت زیادی دارد.

برای آموزش الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال باید تمام اطلاعات مورد نیاز در قیمت‌ها و حجم معاملات را بدانید. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تاریخ تکرار می‌شود و با بررسی روندهای گذشته می‌توان پیش‌بینی‌هایی در مورد آینده انجام داد.

کاربرد الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی دارند. این الگوها برای پیش ‌بینی جهت آینده قیمت‌ها و شناسایی نقاط مناسب خرید و فروش به کار می‌روند. در ادامه برخی از مهم‌ترین کاربردهای الگوهای کلاسیک را بررسی می‌کنیم:

پیش‌بینی تغییر روند

الگوهای کلاسیک به تحلیلگران کمک کنند تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کنند. مثلا الگوهای بازگشتی، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی به پایان می‌رسد، نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت‌ها هستند.

شناسایی نقاط ورود و خروج

الگوهای کلاسیک به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط مناسب برای ورود به بازار (خرید) یا خروج از آن (فروش) را شناسایی کنند. به‌ عنوان مثال، در یک الگوی مثلث، پس از شکسته شدن ضلع مثلث، ممکن است یک حرکت قوی در جهت روند قبلی شروع شود که این زمان خوبی برای ورود به معامله خواهد بود.

مدیریت ریسک

با استفاده از الگوهای کلاسیک، تحلیلگران نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنند. به کمک این نقاط معامله‌گران میزان ریسک خود را بهتر مدیریت می‌کنند و حد ضرر یا استاپ لاس مورد نیاز را تعیین خواهند کرد. برای مثال، در یک الگوی سر و شانه خط گردن (که به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند) به‌عنوان سطح خروج از معامله استفاده می‌شود.

تایید روندها

الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها و کانال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای جاری را تایید و از ادامه آن‌ها اطمینان حاصل کنند. این الگوها نشان می‌دهند که قیمت پس از یک استراحت کوتاه ‌مدت، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.

مدیریت زمان

الگوهای کلاسیک به تحلیلگران کمک می‌کنند تا زمان مناسب برای تصمیم‌گیری در بازار را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، با شناسایی یک الگوی مثلث، می‌توان زمان شکسته شدن مثلث و آغاز یک حرکت قوی را پیش ‌بینی کرد.

انواع الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: 

• الگوهای بازگشتی 
• الگوهای ادامه‌دهنده

هر کدام از این الگوها ویژگی‌های خود را دارند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی‌هایی در مورد روندهای آینده بازار داشته باشند. در اینجا در مورد انواع الگوهای کلاسیک توضیح می‌دهیم:

۱. الگوهای بازگشتی

این الگوها نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی و بالعکس هستند. وقتی یک روند به پایان می‌رسد و احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد، این الگوها کاربرد دارند.

۲. الگوهای ادامه‌دهنده

این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که روند فعلی ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، بعد از تشکیل این الگوها، قیمت به همان روند قبلی خود ادامه می‌دهد. 

معرفی بهترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

در ادامه بهترین الگوهای کلاسیک را همراه با ساختار و ویژگی‌های آن‌ها بررسی میکنیم تا با استفاده از این الگوها بتوانید نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را تحلیل کنید. 

الگوی کلاسیک پرچم

الگوی پرچم (Flag) یکی از الگوهای کلاسیک معتبر و نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قوی و سریع قیمت در بازار شکل می‌گیرد و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که روند اصلی ممکن است ادامه یابد. الگوی پرچم در هر دو روند صعودی و نزولی قابل مشاهده است و به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود.

ساختار الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

1. موج اصلی یا حرکت اولیه (Flagpole): این بخش شامل یک حرکت سریع و قوی در قیمت است که معمولاً به صورت یک روند صعودی یا نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود. این حرکت اولیه باید به اندازه کافی قوی و واضح باشد تا بتواند به عنوان یک سیگنال معتبر برای ادامه روند شناخته شود. این بخش از الگو معمولاً به صورت یک حرکت عمودی یا شیب‌دار در نمودار دیده می‌شود.
2. قسمت پرچم (Flag): پس از حرکت اولیه، قیمت وارد فاز اصلاحی می‌شود که به صورت یک کانال باریک و موازی با شیب کم (عموماً در جهت مخالف روند قبلی) شکل می‌گیرد. این قسمت اصلاحی معمولا شامل یک نوار افقی یا کاهشی است که کاهش نوسانات و فشار در بازار را نشان می‌دهد. قیمت در این ناحیه برای مدت کوتاهی تثبیت می‌شود تا انرژی لازم برای ادامه حرکت را جمع‌آوری کند.

ویژگی‌های الگوی پرچم

ویژگی‌های الگوی پرچم به شرح زیر هستند:

• حرکت اولیه یا Flagpole: این بخش از الگو باید یک حرکت سریع و قوی باشد که قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد.
• کانال پرچم: بعد از حرکت اولیه، قیمت وارد یک کانال باریک و موازی می‌شود که معمولاً در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. این کانال نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت در روند است.
• حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام تشکیل پرچم معمولاً کاهش پیدا می‌کند. این کاهش حجم نشان‌دهنده کم شدن هیجان و تردید در بازار است.
• شکست قیمت: هنگامی که قیمت از محدوده پرچم عبور می‌کند (به سمت جهت روند اصلی)، این شکست سیگنالی برای ادامه روند قبلی است.

روش استفاده از الگوی پرچم در معامله

معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت از بالای کانال پرچم عبور می‌کند، وارد موقعیت خرید در روند صعودی یا موقعیت فروش در روند نزولی می‌شوند. هدف سود معمولاً با اندازه‌گیری فاصله عمودی بین شروع موج اصلی و نقطه شکست کانال پرچم و افزودن آن به نقطه شکست تعیین می‌شود. درنتیجه پس از عبور از پرچم، قیمت به اندازه همان فاصله حرکت خواهد کرد.

مزایا و معایب الگوی پرچم

مزایای الگوی پرچم شامل دقت بالا در شبیه‌سازی حرکات قیمت و شناسایی ادامه روند است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد بازار شوند. از معایب این الگو می‌توان به احتمال شکست‌های غلط اشاره کرد. به ویژه در شرایط بازار با نوسانات زیاد، ممکن است قیمت به اشتباه از پرچم عبور کند و سپس به روند قبلی برگردد.

الگوی کلاسیک کنج

الگوی کنج (Wedge pattern) نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمت است. این الگو معمولا در هنگام شروع یک روند جدید یا تغییر جهت روند قبلی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی مناسب‌تری را شناسایی کنند.

ساختار الگوی کنج

الگوی کنج به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

1. کنج صعودی (Rising Wedge): در این نوع، قیمت به تدریج در یک کانال صعودی قرار می‌گیرد، اما این حرکت با شیب کمتری نسبت به حرکت‌های قبلی ادامه پیدا می‌کند. در این حالت، خطوط حمایت و مقاومت به سمت بالا متمایل می‌شوند و فاصله بین این خطوط به تدریج کاهش پیدا می‌کند. در کنج صعودی، قیمت اغلب پیش از شکست به سمت پایین، در محدوده باریکی حرکت می‌کند.
2. کنج نزولی (Falling Wedge): در این نوع، روند قیمت به تدریج وارد یک کانال نزولی می‌شود، اما همانند کنج صعودی، شیب این حرکت نیز کم خواهد شد. خطوط حمایت و مقاومت در این الگو به سمت پایین حرکت کرده و فاصله آنها کاهش پیدا می‌کند. کنج نزولی به طور معمول به عنوان یک الگوی معکوس روند به شمار می‌آید و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند نزولی به صعودی است.

ویژگی‌های الگوی گُوِه

ویژگی‌های الگوی کنج شامل موارد زیر است:

• خطوط حمایت و مقاومت: در هر دو نوع کنج، خطوط حمایت و مقاومت به طور مداوم به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش نوسانات و فشار بازار است.
• حجم معاملات: در طول تشکیل الگوی کنج، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. این کاهش حجم نشان‌دهنده کاهش هیجان و عدم قطعیت در بازار است.
• جهت شکسته شدن: یکی از ویژگی‌های مهم الگوی کنج این است که معمولا روند قیمت پس از شکست از کنج، به جهت مخالف حرکت اولیه ادامه پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در کنج صعودی، پس از شکست به سمت پایین، روند نزولی آغاز و در کنج نزولی، پس از شکست به سمت بالا، روند صعودی شروع می‌شود.

روش استفاده از الگوی کنج در معامله

معامله‌گران معمولاً هنگامی که قیمت از محدوده کنج خارج می‌شود، وارد معامله می‌شوند. در کنج صعودی، پس از شکست قیمت به سمت پایین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت فروش باز کرده و در کنج نزولی، پس از شکست قیمت به سمت بالا، موقعیت خرید ایجاد کنند. اهداف سود با اندازه‌گیری عرض کنج و اضافه کردن آن به نقطه شکست تعیین می‌شود.

الگوی کلاسیک سقف دو قلو

الگوی سقف دو قلو (Double Top) یکی از الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال است که معمولاً پس از یک روند صعودی قوی به وجود می‌آید. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند از صعودی به نزولی است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نقطه تغییر روند وارد معاملات فروش شوند. الگوی سقف دو قلو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از رسیدن به یک سطح مقاومت قوی، دوباره به آن سطح نزدیک می‌شود اما قادر به عبور از آن نخواهد بود.

ساختار و ویژگی‌های الگوی سقف دو قلو

الگوی سقف دو قلو به شکل حرف M در نمودار قیمتی دیده می‌شود و شامل دو قله تقریباً هم‌ارتفاع است که در فاصله زمانی معین از یکدیگر قرار دارند. ساختار الگو به این صورت است:

• قله اول: قیمت پس از یک روند صعودی به یک سطح مقاومتی می‌رسد و شروع به اصلاح می‌کند.
• اصلاح: پس از قله اول، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و یک کف می‌سازد.
• قله دوم: پس از تشکیل کف، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و به همان سطح مقاومتی قله اول می‌رسد.
• شکست: اگر قیمت از سطح حمایت (کف بین دو قله) پایین‌تر برود، این شکست نشان‌دهنده تأیید الگوی سقف دو قلو و معمولاً به معنی شروع یک روند نزولی است.

ویژگی‌های الگوی سقف دو قلو

ویژگی‌های الگوی سقف دو قلو شامل موارد زیر است:

• دوره زمانی: الگوی سقف دو قلو معمولاً در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت شکل می‌گیرد. این الگو در نواحی مقاومتی مهم بازار ظاهر می‌شود.
• قله‌ها: دو قله در این الگو باید تقریبا هم‌ارتفاع باشند. اگر فاصله آنها زیاد باشد، الگو قوی نخواهد بود.
• حجم معاملات: در هنگام تشکیل قله اول، معمولاً حجم معاملات بالا است. در هنگام تشکیل قله دوم، حجم معاملات باید کاهش پیدا کند. این کاهش حجم نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی است.

روش استفاده از الگوی سقف دو قلو در معامله

برای استفاده از این الگو در معامله، به محض اینکه قیمت سطح حمایت بین دو قله را می‌شکند و به سمت پایین حرکت می‌کند، این سیگنال به عنوان نقطه ورود برای فروش محسوب می‌شود. هدف سود با اندازه‌گیری فاصله عمودی بین قله‌ها و اضافه کردن آن به نقطه شکست محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، پیش‌بینی می‌شود که قیمت پس از شکست به اندازه همان فاصله از سطح شکست پایین بیاید.

مزایا و معایب الگوی سقف دو قلو

مزایای این الگو شامل قدرت پیش‌بینی بالا برای معکوس شدن روند و امکان شناسایی دقیق نقاط ورود به بازار است. این الگو معمولاً زمانی به درستی عمل می‌کند که در سطوح مقاومتی قوی و با کاهش حجم معاملات شکل بگیرد. از معایب این الگو می‌توان به احتمال وقوع شکست‌های غلط اشاره کرد، زیرا ممکن است قیمت پس از شکست به سمت پایین، دوباره به محدوده بین دو قله برگردد و روند نزولی کامل شروع نشود.

الگوی کلاسیک کف دوقلو

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) یکی از الگوهای معکوس مهم در تحلیل تکنیکال بوده که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است. این الگو معمولاً پس از یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران این سیگنال را می‌دهد که قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند. الگوی کف دوقلو مشابه الگوی سقف دو قلو است، اما برعکس آن عمل می‌کند و در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود.

ساختار و ویژگی‌های الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو به شکل حرف W در نمودار قیمت دیده می‌شود و از دو کف تقریبا هم‌عمق و در فواصل زمانی معین تشکیل خواهد شد. ساختار این الگو به این صورت است:

• کف اول: قیمت پس از یک روند نزولی شدید به یک سطح حمایتی می‌رسد و شروع به برگشت می‌کند.
• اصلاح: از تشکیل کف اول، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و ممکن است به یک سطح مقاومتی برسد.
• کف دوم: پس از تشکیل قله، قیمت دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند و به همان سطح حمایتی که کف اول را تشکیل داده، می‌رسد.
• شکست: وقتی قیمت از سطح مقاومتی بین دو کف عبور می‌کند، این شکست به معنای تأیید الگوی کف دوقلو و اغلب نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی است.

ویژگی‌های الگوی کف دوقلو

ویژگی‌های الگوی کف دوقلو به شرح زیر است:

• دوره زمانی: الگوی کف دوقلو معمولاً در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است.
• کف‌ها: دو کف در این الگو باید تقریباً هم‌ارتفاع باشند. اگر اختلاف زیادی بین ارتفاع این دو کف وجود داشته باشد، الگو ضعیف‌تر خواهد بود.
• حجم معاملات: در هنگام تشکیل کف اول، حجم معاملات معمولاً بالا است. در هنگام تشکیل کف دوم، حجم معاملات باید کاهش یابد. کاهش حجم نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و شروع به تردید در ادامه روند نزولی است.

روش استفاده از الگوی کف دوقلو در معامله

معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت از سطح مقاومتی بین دو کف عبور می‌کند، وارد معامله خرید می‌شوند. این سیگنال نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است. برای تعیین هدف سود، فاصله عمودی بین کف‌ها اندازه گیری شد و به نقطه شکست اضافه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که قیمت پس از شکست، به اندازه همان فاصله از سطح شکست به سمت بالا حرکت کند.

مزایا و معایب الگوی کف دوقلو

مزایای الگوی کف دوقلو شامل قدرت بالا در پیش ‌بینی معکوس شدن روند و شناسایی دقیق نقاط ورود به بازار است. این الگو معمولاً زمانی به درستی عمل می‌کند که در سطوح حمایتی قوی و با کاهش حجم معاملات شکل بگیرد. از معایب این الگو می‌توان به احتمال وقوع شکست‌های غلط اشاره کرد، زیرا ممکن است قیمت پس از شکست به سمت بالا، دوباره به محدوده بین دو کف برگردد و روند صعودی کامل شروع نشود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال بوده که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است. این الگو به عنوان یک سیگنال قوی برای معامله‌گران جهت ورود به معاملات فروش (Short) در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) که در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است.

ساختار و ویژگی‌های الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل می‌شود که به شکل یک سر و دو شانه دیده می‌شوند و ویژگی‌های زیر را دارد:

• شانه چپ: روند صعودی آغاز و قیمت به قله‌ای می‌رسد که به عنوان شانه چپ شناخته می‌شود. بعد از آن، قیمت شروع به اصلاح می‌کند و به پایین می‌آید.
• سر: پس از اصلاح، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و یک قله بالاتر از شانه چپ ایجاد می‌شود. این قله به عنوان سر شناخته می‌شود.
• شانه راست: پس از قله سر، قیمت دوباره اصلاح و سپس یک قله دیگر تشکیل می‌شود که معمولاً از قله سر کوتاه‌تر و شانه راست است.
• خط گردن (Neckline): خطی که از پایین دو اصلاح بین شانه‌ها کشیده می‌شود، خط گردن نام دارد. این خط به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند و در نقطه‌ای که قیمت از آن عبور کند، تأییدیه شکست در نظر گرفته می‌شود.

روش استفاده از الگوی سر و شانه در معامله

معامله‌گران معمولاً به محض شکست قیمت از خط گردن وارد معامله می‌شوند. در الگوی سر و شانه معمولی، وقتی قیمت از خط گردن به سمت پایین عبور می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند موقعیت فروش باز کنند. هدف سود معمولاً با اندازه‌گیری فاصله عمودی بین سر و خط گردن و اضافه کردن آن به نقطه شکست محاسبه می‌شود. در الگوی سر و شانه معکوس (در روند نزولی)، وقتی قیمت از خط گردن به سمت بالا عبور می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

ویژگی‌های الگوی سر و شانه

ویژگی‌های الگوی سر و شانه به شرح زیر است:

• تشکیل در روند صعودی یا نزولی: الگوی سر و شانه معمولاً پس از یک روند صعودی قوی یا نزولی ظاهر می‌شود. در الگوی معکوس، روند نزولی به پایان می‌رسد و در الگوی معمولی، روند صعودی تمام می‌شود.
• حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات در هنگام تشکیل شانه چپ و سر افزایش و هنگام تشکیل شانه راست کاهش پیدا می‌کند. این کاهش حجم در شانه راست نشان‌دهنده ضعف در روند قبلی است.
• تأیید شکست: عبور قیمت از خط گردن به‌عنوان تأیید شکست در نظر گرفته می‌شود.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بسیار معتبر در تحلیل تکنیکال است که تغییرات بزرگی در روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند. مزایای این الگو شامل قدرت پیش‌بینی بالای آن و شناسایی واضح نقاط ورود به بازار است. بزرگترین عیب این الگو احتمال شکست‌های است که به خصوص در شرایط بازار پرنوسان یا بدون روند مشخص اتفاق می‌افتد.

الگوهای کلاسیک مثلث

الگوی مثلث (Triangle Patterns) معمولاً در زمان‌های کاهش نوسان قیمت و قبل از یک حرکت بزرگ بازار شکل می‌گیرند. این الگوها به طور کلی نشان‌دهنده وضعیت تجمعی قیمت در یک بازه زمانی محدود هستند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار می‌دهند. الگوهای مثلث به سه دسته تقسیم می‌شوند: مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال تشکیل یک خط مقاومت افقی و یک خط حمایت با شیب صعودی باشد. در این الگو، قیمت به طور مداوم از سطح حمایت بالا می‌رود و هر بار که به سطح مقاومت می‌رسد، برمی‌گردد، اما فشار خرید در هر بار لمس مقاومت بیشتر از قبل است. در نتیجه، قیمت به سمت بالای مثلث حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت از سطح مقاومت (بالای مثلث) عبور می‌کند، سیگنال خرید معتبر می‌شود. هدف سود معمولاً با اندازه‌گیری فاصله عمودی بین خط حمایت و مقاومت و اضافه کردن آن به نقطه شکست محاسبه می‌شود.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

مثلث نزولی معمولاً در روند نزولی رخ می‌دهد و از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت با شیب نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو، قیمت در هر بار که به سطح مقاومت می‌رسد، کاهش پیدا می‌کند و فشار فروش در هر بار لمس مقاومت بیشتر از قبل است و قیمت به تدریج به سمت پایین مثلث حرکت خواهد کرد.

هنگامی که قیمت از سطح حمایت (پایین مثلث) عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. هدف سود مشابه با مثلث صعودی محاسبه می‌شود، به این صورت که فاصله عمودی بین خط حمایت و مقاومت اندازه‌گیری و به نقطه شکست اضافه خواهد شد.

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت یکدیگر می‌آیند و یک مثلث متقارن می‌سازند. در این الگو، قیمت در ابتدا نوسانات زیادی دارد، اما به تدریج از شدت نوسان‌ها کاسته شده و بازار وارد یک مرحله تجمع می‌شود. این نوع مثلث نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ در آینده است که به سمت بالا یا پایین خواهد بود.

در مثلث متقارن، زمانی که قیمت از یکی از خطوط حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، معامله‌گران سیگنال خرید یا فروش می‌گیرند. همانند دو مثلث دیگر، هدف سود با اندازه‌گیری فاصله عمودی از بالاترین و پایین‌ترین نقطه مثلث محاسبه می‌شود.

ویژگی‌های الگوهای مثلث

ویژگی‌های الگوهای مثلث به شرح زیر است:

• کاهش حجم معاملات: در طول تشکیل مثلث، معمولاً حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. این کاهش حجم نشان‌دهنده تجمع و عدم قطعیت در بازار است.
• شکست و حرکت قوی: هنگامی که قیمت از یکی از خطوط مثلث عبور می‌کند، شاهد یک حرکت قوی در جهت شکسته شده خواهیم بود. این حرکت به شکل قابل توجهی بیشتر از نوسانات قبلی است.
• زمان‌بندی: الگوهای مثلث معمولاً در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت شکل می‌گیرند و زمانی که بازار به این مرحله از تجمع می‌رسد، پیش‌بینی حرکت‌های بعدی دشوار می‌شود.

مزایا و معایب الگوهای مثلث

الگوهای مثلث یکی از الگوهای بسیار مفید در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا می‌توانند پیش‌بینی کنند که بازار پس از یک دوره تجمع به کدام سمت حرکت خواهد کرد. مزایای این الگوها شامل شناسایی نقاط شکست و پیش‌بینی حرکات بزرگ است. از معایب این الگوها می‌توان به احتمال شکست‌های غلط اشاره کرد، چرا که ممکن است قیمت پس از عبور از خط مثلث، به داخل مثلث برگردد و روند قبلی را ادامه دهد.

الگوی کلاسیک فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) یکی از الگوهای کلاسیک معروف و معتبر و تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. این الگو معمولا در روندهای بلندمدت شکل می‌گیرد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود مناسب برای خرید را شناسایی کنند. 

ساختار الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

• فنجان: قسمت اول الگو، که به شکل یک فنجان ظاهر می‌شود، معمولاً یک روند نزولی و سپس یک روند صعودی آهسته و آرام است. قیمت ابتدا کاهش پیدا می‌کند و یک کف گرد شکل می‌دهد که شبیه به کف یک فنجان است. سپس قیمت به تدریج به سمت بالا برمی‌گردد و به نقطه اوج قبلی خود نزدیک می‌شود. این نوسان معمولاً زمانی طول می‌کشد که بازار در حال تثبیت و به دست آوردن نیروی لازم برای ادامه حرکت باشد.
• دسته: پس از اینکه قیمت به اوج قبلی خود رسید، وارد مرحله اصلاحی کوتاه ‌مدت می‌شود که معمولاً به شکل یک حرکت جانبی یا کمی نزولی است. این اصلاح معمولاً با کاهش حجم همراه بوده و نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است. در این مرحله، قیمت در یک کانال باریک حرکت می‌کند، که به آن دسته گفته می‌شود. زمانی که قیمت از خط مقاومت (خط بالای دسته) عبور کند، این الگو تکمیل می‌شود.

ویژگی‌های الگوی فنجان و دسته

ویژگی‌های الگوی فنجان و دسته شامل موارد زیر هستند:

• شکل فنجان: فنجان باید به صورت یک منحنی گرد و نرمال شکل گیرد و از یک روند نزولی آرام به یک روند صعودی بازگشتی تبدیل شود.
• دسته: دسته باید یک اصلاح کوچک و جانبی باشد که معمولاً در یک کانال محدود شکل می‌گیرد. در این مرحله، قیمت معمولاً در حال تثبیت است تا بتواند انرژی لازم را برای ادامه حرکت صعودی جمع‌آوری کند.
• حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام تشکیل فنجان به تدریج کاهش پیدا می‌کند، سپس با شروع دسته، حجم معاملات کمتر می‌شود. زمانی که قیمت از خط مقاومت عبور می‌کند، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند تا نشان‌دهنده تأیید حرکت صعودی باشد.

روش استفاده از الگوی فنجان و دسته در معامله

هنگامی که قیمت از سطح مقاومت در قسمت دسته عبور می‌کند، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند. هدف سود معمولاً با اندازه‌گیری عمق فنجان (فاصله بین کف فنجان و خط مقاومت) و اضافه کردن آن به نقطه شکست محاسبه می‌شود. درنتیجه پس از عبور قیمت از خط مقاومت، حرکت صعودی به اندازه عمق فنجان ادامه خواهد داشت.

مزایا و معایب الگوی فنجان و دسته

مزایای این الگو شامل قدرت پیش‌بینی بالا برای تغییرات قیمت و توانایی شناسایی روندهای صعودی بلندمدت است. این الگوی کندلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از اصلاحات کوتاه‌مدت در روندهای صعودی استفاده کنند. از معایب آن می‌توان به نیاز به صبر زیاد برای تشکیل کامل الگو اشاره کرد. همچنین ممکن است گاهی اوقات حرکت قیمت به سمت بالا پس از شکست از خط مقاومت، با تغییرات شدید و غیرمنتظره‌ای روبرو شود.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل (Rectangle) نشان‌دهنده یک مرحله تثبیت در بازار است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد. الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه ‌دهنده شناخته می‌شود و نشام می‌دهد که قیمت پس از شکستن این محدوده، احتمالاً به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد.

ساختار و ویژگی‌های الگوی مستطیل

الگوی مستطیل از یک ناحیه افقی تشکیل می‌شود که در آن قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در نوسان است. این دو خط به شکل افقی در نمودار ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده یک بازه قیمتی هستند که در آن بازار برای مدتی طولانی ثابت باقی مانده است.

1. سطح مقاومت: بالاترین قیمتی است که در طول تشکیل الگوی مستطیل، قیمت نتوانسته از آن عبور کند. این سطح نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.
2. سطح حمایت: پایین‌ترین قیمتی است که در طول تشکیل الگوی مستطیل، قیمت نتوانسته از آن پایین‌تر برود. این سطح نشان‌دهنده فشار خرید در بازار است.
3. نوسان افقی قیمت: قیمت در داخل این دو سطح (حمایت و مقاومت) حرکت می‌کند و به شکل افقی نوسان دارد. این مرحله تثبیت قیمت نامیده می‌شود و نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.

روش استفاده از الگوی مستطیل در معامله

در الگوی مستطیل معامله‌گران باید نقاط شکست برای ورود به بازار را پیدا کنند:

1. سیگنال خرید: زمانی که قیمت از سطح مقاومت (بالای مستطیل) عبور می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند و انتظار داشته باشند که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.
2. سیگنال فروش: زمانی که قیمت از سطح حمایت (پایین مستطیل) عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت فروش شوند و پیش‌بینی کنند که قیمت به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
3. هدف سود: هدف سود در الگوی مستطیل معمولاً با اندازه‌گیری فاصله عمودی بین سطح حمایت و مقاومت محاسبه می‌شود. این فاصله به عنوان هدف قیمتی پس از شکست از مستطیل در نظر گرفته می‌شود.

ویژگی‌های الگوی مستطیل

ویژگی‌های کلیدی الگوی مستطیل به شرح زیر است:

• حجم معاملات: حجم معاملات معمولاً در هنگام تشکیل الگوی مستطیل کاهش پیدا می‌کند، زیرا بازار در این مدت تثبیت می‌شود و نوسانات کمتری دارد. پس از شکست از سطح حمایت یا مقاومت، حجم معاملات معمولاً افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تأیید حرکت قیمت است.
• مدت زمان: الگوی مستطیل معمولاً در مدت زمان میان‌مدت تا بلندمدت تشکیل می‌شود و به معامله‌گران فرصتی می‌دهد تا نوسانات قیمت را بررسی کرده و تصمیمات خود را به دقت بگیرند.
• عدم قطعیت: این الگو نشان‌دهنده یک مرحله عدم قطعیت در بازار و به معنی عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است. وقتی که بازار از این وضعیت خارج می‌شود، حرکت قیمت معمولاً قوی‌تر خواهد شد.

مزایا و معایب الگوی مستطیل

مزایای الگوی مستطیل شامل سادگی و وضوح در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این الگو به راحتی قابل شناسایی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیقی را پیدا کنند. معایب این الگو شامل احتمال شکست‌های غلط است. در برخی مواقع، قیمت ممکن است به اشتباه از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و سپس به داخل مستطیل برگردد.

اهمیت استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد، زیرا این الگوها ابزارهای قدرتمندی برای پیش‌بینی روند آینده بازار هستند و با کمک آن‌ها تریدر می‌تواند درست‌ترین تصمیم را در زمان مناسب بگیرد. در ادامه برخی از دلایل اهمیت استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم:

تایید یا رد سیگنال‌های دیگر

الگوهای کلاسیک ابزاری برای تایید یا رد سیگنال‌هایی هستند که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها به دست می‌آیند. مثلا یک سیگنال خرید از یک اندیکاتور ممکن است تنها زمانی معتبر باشد که با یک الگوی ادامه ‌دهنده تایید شود.

اطمینان از پایداری روندها

الگوهای کلاسیک به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهند که روند فعلی بازار ادامه خواهد یافت یا تغییر خواهد کرد. به‌عنوان مثال، الگوهای ادامه ‌دهنده نشان می‌دهند که بازار پس از یک دوره تثبیت یا استراحت، به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت‌تری طراحی کنند.

ساده و قابل فهم بودن

الگوهای کلاسیک بسیار ساده و قابل شناسایی هستند، که این ویژگی باعث می‌شود تحلیلگران و معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای به راحتی از آن‌ها استفاده کنند. این سادگی به خصوص در بازارهای پرنوسان و با داده‌های پیچیده یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

کمک به تریدر برای تصمیم‌گیری‌های سریع و آگاهانه

بازارهای مالی به شدت نوسانی هستند و استفاده از ابزارهای معتبر برای تصمیم‌گیری سریع بسیار مهم است. الگوهای کلاسیک به دلیل سادگی و کاربرد آسان، به معامله‌گران در تحلیل و تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک می‌کنند. این الگوها بر اساس رفتار قیمت در گذشته ایجاد می‌شوند، بنابراین به تحلیلگران اطلاعات مهمی درباره شرایط آینده بازار می‌دهند.

pdf الگوهای کلاسیک

شما می‌توانید با دریافت pdf الگوهای کلاسیک آن‌ها را مرور کنید و با تسلط بر آن‌ها به یک تحلیلگر خوب تبدیل شوید.

جمع بندی

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمندی برای پیش‌بینی روندهای آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی هستند. این الگوها شامل الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده هستند. الگوهای بازگشتی تغییر جهت روند از صعودی به نزولی یا برعکس را نشان می‌دهند، در حالی که الگوهای ادامه‌دهنده به استمرار روند موجود اشاره دارند. استفاده از این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند، مدیریت سرمایه و ریسک انجام دهند و تصمیمات درست و به‌موقع بگیرند. الگوهای کلاسیک ابزاری ساده و موثر برای تحلیل بازار و شناسایی روندهای احتمالی هستند.