انواع سفارش ارز دیجیتال چیست؟ آموزش انواع سفارش‌ها در ترید رمز ارزها

آشنایی با انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال به شما در تعیین درست نقاط ورود و خروج در معاملات کمک می‌کند. در این مطلب، انواع سفارش معاملاتی در بازار ارز دیجیتال شامل مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و چندین مورد دیگر را آموزش می‌دهیم. 

سفارش معاملاتی (Trading Order) چیست؟

همانطور که می‌دانید، معامله‌ یا ترید به معنی مبادله یک دارایی بین خریدار و فروشنده است. سفارش معاملاتی، در حقیقت دستور مبادله یک دارایی مانند بیت کوین در یک قیمت خاص یا یک محدوده قیمتی خاص است.

هنگام خرید یک محصول، تصمیم‌گیری ما برای انتخاب هزینه‌ای که مایل هستیم بپردازیم و نحوه ثبت سفارش، بسیار مهم است. گاهی به‌صورت آنی با قیمتی که فروشنده برای محصول مشخص کرده است موافقت می‌کنیم، گاهی سعی می‌کنیم تخفیف بگیریم و حتی در بعضی مواقع برای خرید یا فروش یک محصول صبر می‌کنیم تا مدتی بعد به قیمت‌ مدنظرمان برسد.

بازارهای مالی و مخصوصا بازار ارز دیجیتال نیز ازین قاعده پیروی می‌کنند.انتخاب قیمت در سفارش خرید یا فروش، آنی بودن یا نبودن آن و برداشت سود یا جلوگیری از ضرر در معاملات، از سری مهمترین مواردی هستند که حتما باید در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنیم.

نوع سفارش‌های ثبت‌شده در بازار می‌توانند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشند، بنابراین مهم است که تفاوت بین آنها را درک کنید. در این مقاله ما بر روی سه نوع سفارش‌ اصلی، شامل سفارش‌ بازار، سفارش‌ محدود، و سفارش‌ استاپ تمرکز می‌کنیم و زیر مجموعه‌های آنها را به‌صورت کامل توضیح می‌دهیم. همچنین در مورد تفاوت کاربرد آنها و زمان مناسب استفاده از هرکدام اطلاعاتی را ارائه می‌کنیم.

انواع سفارش (Order) در بازار ارز دیجیتال

انواع مختلف سفارش‌ها می توانند نتایج بسیار متفاوتی را در معاملات به همراه داشته باشند، بنابراین مهم است که تفاوت بین آنها را درک کنید. در ادامه، انواع سفارش کلیدی که در مقدمه معرفی کردیم را بررسی می‌کنیم.

۱. مارکت اوردر یا سفارش بازار (Market Order)

ساده‌ترین نوع سفارش معاملاتی، سفارش بازار است. اگر معامله‌گران بخواهند مطمئن شوند که معامله‌ای انجام می‌شود، معمولاً سفارش‌های بازار را انتخاب می‌کنند زیرا بصورت آنی اجرا می‌شوند. بنابراین مارکت اوردر، سفارشی است که توسط یک معامله‌گر برای خرید یا فروش فوری یک دارایی مانند بیت کوین با قیمت لحظه‌ای آن ثبت می‌شود.

هنگامی که یک مارکت اوردر انجام شده و تکمیل می‌شود، معامله‌گران از آن به عنوان «سفارش پرشده» یاد می‌کنند. سفارش بازار همیشه بصورت آنی پر می‌شود. عیب سفارش بازار این است که در برخی مواقع شما موافقت می‌کنید که صرافی سفارش شما را با «بهترین قیمت ممکن در لحظه» تکمیل کند. در این شرایط، ممکن است معامله‌گران با خرید یا فروش در قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین موافقت کنند و سپس بازار برخلاف انتظار آنها حرکت کند و متضرر شوند.

۲. لیمیت اوردر یا سفارش عادی (Limit Order)

درحالی‌که سفارش بازار صرفاً سفارشی است که توسط معامله‌گران برای خرید یا فروش فوری یک دارایی با قیمت لحظه‌ای انجام می‌شود، سفارش محدود یا لیمیت اوردر به معنی سفارش خرید یا فروش یک دارایی با قیمتی خاص است. سفارشات محدود با هدف محدود کردن ریسک انجام می شود.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گر قصد خرید داشته باشد و پیش‌بینی کند که قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار کاهش خواهد یافت، لیمیت اوردر خرید خود را روی ۴۵ هزار دلار ثبت می‌کند. از سوی دیگر، اگر معامله‌گر مایل باشد زمانی که بیت‌کوین به قیمت ۲۰۰۰ هزار دلار می‌رسد آن را بفروشد، لیمیت اوردر فروش خود را در آن قیمت ثبت می‌کند.

 این نکته را فراموش نکنید که در صورتی که قیمت دارایی مدنظر به قیمت تعیین‌شده در لیمیت اوردر نرسد، سفارش تکمیل نخواهد شد.

توجه به این موضوع مهم است که اگر قیمت بالاتر از قیمت فعلی برای خرید یا پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای برای فروش تعیین شود، منجر به پر شدن فوری سفارش می‌شود زیرا قیمتی بهتر از قیمت مدنظر معامله‌گر در دسترس است.

۳. سفارش توقف یا استاپ اوردر (Stop Order)

استاپ اوردر که تحت عنوان استاپ اینتری (Stop Entry) نیز شناخته می‌شود، یکی از سه نوع سفارش اصلی است که در بازار با آن مواجه خواهید شد. برای ثبت کردن این سفارش، شما یک آستانه قیمتی توقف (صعودی یا نزولی) به همراه سطح بالاتر (درصورت صعودی بودن) با یک سطح پایین‌تر (درصورت نزولی بودن) را به عنوان لیمیت اوردر مشخص می‌کنید. در چنین حالتی، پس از اینکه قیمت به آستانه توقف رسید یا از آن عبور کرد، سفارش لیمیت شما فعال می‌شود.

درهرصورت توجه داشته باشید که انتخاب قیمتی بدتر از قیمت فعلی (بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف) همیشه یک استاپ اوردر (Stop order) خواهد بود و اگر قیمتی که انتخاب می‌کنید پایینتر از سقف قیمتی یا بالاتر از کف قیمتی باشد، یک لیمیت اوردر (limit order) را ثبت کرده‌اید. 

به عنوان مثال، اگر بازار در حال ریزش باشد، استاپ اوردر در قیمتی از‌پیش‌تعیین‌شده و کمتر از قیمت فعلی بازار، معامله فروش (Sell-Short) را باز می‎کند. از طرف دیگر، اگر قیمت در حال رشد باشد، استاپ اوردر برای باز کردن موقعیت خرید (Buy-Long)، زمانی اجرا می‌شود که دارایی مدنظر به قیمت از‌ پیش تعیین‌شده و بالاتر از قیمت فعلی بازار برسد.

در ادامه، انواع سفارشات حدضرر و حد سود را بررسی می‌کنیم.

۴. حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

سفارش حد ضرر (SL)، معمولاً برای مشخص کردن آستانه تحمل ضرر استفاده می‌شود. به‌ این صورت که هنگامی که معامله‌گر وارد یک موقعیت می‌شود، آستانه ضرر معامله خود را نیز مشخص می‌کند و بدین ترتیب سفارش حدضرر خود را در قیمت مشخصی قرار می‌دهد؛ به این منظور که اگر بازار به سمت‌و‌سویی خلاف پیش‌بینی او حرکت کرد، میزان ضرر محدود باشد. حد ضرر می‌تواند در هر دو جهت بازار ( خرید یا فروش) استفاده شود. بنابراین کسانی که معامله فروش (Short) دارند، به‌منظور ثبت سفارش حد ضرر یک سفارش خرید (Buy) را برای محافظت از دارایی خود ایجاد می کند.

سفارشات حد ضرر به ۲ دسته استاپ لاس مارکت و لیمیت استاپ لاس تقسیم می‌شوند.

سفارش حد ضرر با قیمت بازار یا استاپ لاس مارکت (Stop Loss Market)

سفارش حد ضرر با قیمت بازار یک نوع سفارش شرطی است که «سفارش حد ضرر» و «سفارش بازار» را ترکیب می‌کند. سفارش حد ضرر با قیمت بازار یا استاپ مارکت، به معامله‌گران اجازه می‌دهد سفارشی را ثبت کنند که تنها با رسیدن دارایی به قیمت حد ضرر فعال شود. این قیمت به عنوان یک محرک برای فعال کردن سفارش عمل می‌کند و سپس، بسته شدن معامله با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود.

توجه داشته باشید که پس از ثبت سفارش استاپ لاس مارکت، تا زمانی که دارایی مورد معامله به حد ضرر مورد نظر نرسد، سفارش فعال نمی شود.

سفارش‌ حد ضرر عادی یا لیمیت استاپ لاس (Stop Loss Limit Order)

درست همانند نوع دیگر استاپ لاس که در مورد قبل معرفی کردیم، سفارش لیمیت استاپ لاس یک نوع سفارش شرطی است که ترکیبی از دو سفارش «حد ضرر» و «سفارش محدود» است. همانطور که پیش‌از این گفتیم، سفارش محدود سفارشی است که یک معامله‌گر برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمتی خاص ثبت می‌کند و برخلاف سفارش‌های بازار است که با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شوند.

بنابراین سفارش‌ لیمیت استاپ لاس دارای دو جزء است: قیمت حد ضرر و محدوده قیمتی خاص.

حد ضرر به‌عنوان محرکی عمل می‌کند که سفارش را فعال می‌کند، در حالی که محدوده قیمتی خاص، محدوده‌ای است که معامله‌گر به‌صورت دقیق درنظر دارد.

برای درک بهتر این مفهوم، مثالی از استاپ لاس لیمیت را بررسی می‌کنیم. 

فرض کنید یک موقعیت معاملاتی خرید (Long) بیت کوین دارید. شما خرید اولیه خود را در قیمت ۶۰ هزار دلار انجام داده اید و حد ضرر را روی قیمت ۵۵ هزار دلار ثبت کرده اید. همچنین قیمت استاپ لاس لیمیت شما ۵۶ هزار دلار است. بدین ترتیب، اگر قیمت بیت کوین برخلاف پیس‌بینی شما ریزش کند و به۵۵ هزار دلار (آستانه ضرر) برسد یا از آن عبور کند، سفارشی برای فروش بیت کوین شما در قیمت۵۶ هزار دلار در دفتر سفارش ثبت می شود.

 سفارشات لیمیت استاپ لاس می‌توانند برای معامله‌گران فعال در بازارهایی با نوسانات زیاد یا نقدینگی کم مفید باشند که در آن قیمت دارایی‌ها به سرعت بین قیمت‌های مختلف حرکت می‌کنند و به طور بالقوه منجر به پر شدن ناگهانی سفارشات در قیمتی نامناسب و ناپایدار شوند. سفارش‌ لیمیت استاپ لاس می تواند تاثیر نوسانات و نقدینگی کم را به حداقل برساند و به معامله‌گران کمک کند تا سفارشات را در قیمت بهتری که مورد نظر دارند، ثبت کنند.

مقایسه سفارش استاپ لاس مارکت و استاپ لاس لیمیت

استاپ لاس لیمیت یک نوع سفارش پیشرفته است که به‌صورت آنی اجرا نمی‌شود. دلیل این امر این است که معامله‌گر برای قیمتی که سفارش در آن اجرا می شود، محدودیت مشخص می‌کند. و برخلاف آن، سفارش استاپ لاس مارکت، بدون درنگ پس از رسیدن قیمت به سطح مشخص شده، انجام می‌شود.

۵. سفارش حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) 

سفارش حد سود که معمولا تحت عنوان تی پی (T/P) شناخته می‌شود، محدوده قیمتی را برای بسته شدن یک موقعیت باز و برداشت سود مشخص می‌کند. اگر رمز ارز به قیمت مشخص‌شده برای برداشت سود نرسد، سفارش تیک پرافیت پر نمی‌شود.

اکثر معامله‌گران، سفارش حد سود خود را همراه با سفارش حد ضرر استفاده می‌کنند بلکه بتوانند موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. اگر قیمت دارایی تا قیمت حد سود افزایش یابد، سفارش تیک پرافیت اجرا می شود و موقعیت معاملاتی با برداشت سود بسته می‌شود. در نقطه مقابل، اگر قیمت دارایی تا حد ضرر ریزش کند، سفارش استاپ لاس اجرا می شود و موقعیت معاملاتی برای جلوگیری از ضرر بیشتر، بسته می شود. مقایسه فاصله قیمت بازار تا حد سود و حد ضرر به تعیین نسبت ریسک به ریوارد معامله کمک می کند. در ادامه، ۲ نوع سفارش تیک پرافیت را بررسی می‌کنیم.

سفارش حد سود در قیمت بازار یا تیک پرافیت مارکت (Take Profit Market Order)

سفارش بازار حد سود، یک دستورالعمل معاملاتی خودکار است و تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت دارایی به حد سود مشخص‌شده برسد. پس از آن یک سفارش بازار برای بستن معامله با بهترین قیمت لحظه‌ای ثبت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که فروش در قیمت مورد نظر یا نزدیک به آن صورت گرفته است. این نوع سفارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، از موقعیت‌های معاملاتی در سطوح سودآور خارج شوند و ریسک را مدیریت کنند.

سفارش حد سود عادی یا تیک پرافیت لیمیت (Take Profit Limit Order)

در یک سفارش لیمیت تیک پرافیت، علاوه بر مشخص کردن حد سود، بایستی سفارش لیمیت خود را که تمایل دارید معامله در آن بسته شود، مشخص کنید. در سفارش لیمیت تیک پرافیت باید دو قیمت متفاوت را تعیین کرد:

• قیمت حد سود: قیمتی که پس از رسیدن به آن، سفارش شما فعال می شود.
• لیمیت اوردر: قیمتی که می‌خواهید سفارش محدود خود را با آن پر کنید.

مثال: شما یک موقعیت خرید اتریوم با قیمت فعلی ۱۵۰۰ دلار دارید و قصد دارید زمانی‌که قیمت به ۱۷۰۰ دلار رسید، سود معامله خود را برداشت کنید. مدنظر دارید که دقیقا با قیمت ۱۷۰۰ دلار و نه کمتر، آن سفارش را ببندید. در این صورت سفارش حد سود و سفارش محدود خود را نیز روی ۱۷۰۰ تنظیم کنید.

۶. حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

تریلینگ استاپ نمونه‌ای از سفارشات حدضرر معمولی است که می‌تواند با فاصله مشخصی نسبت به قیمت فعلی بازار تنظیم شود. حین انجام موقعیت‌های خرید،  سرمایه‌گذار تریلینگ استاپ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد و برای یک موقعیت‌های فروش، سرمایه‌گذاران تریلینگ استاپ را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد.

تریلینگ استاپ برای حفظ سودبه‌دست‌آمده و جلوگیری از ضرر طراحی شده است و با کمک آن، معامله تا زمانی‌ که به نفع  سرمایه‌گذار باشد، فعال می‌ماند و به سوددهی ادامه می‌دهد. اگر بازار برخلاف روند مدنظر معامله‌گر حرکت کند و از آستانه‌ای که مشخص کرده‌ا فراتر رود، موقعیت معاملاتی بسته می‌شود.

ثبت سفارش یک تریلینگ استاپ معمولاً همراه با تنظیم کردن سفارش معامله اولیه صورت می‌گیرد، اگرچه ممکن است پس از ثبت معامله اصلی نیز قرار گیرد.

برای مثال، اگر یک تریلینگ استاپ ۱۰ درصدی به یک موقعیت خرید اضافه شود، به این معناست که اگر قیمت بازار نسبت به قیمت لحظه‌ای ۱۰ درصد کاهش یابد، سفارش فروش صادر شده و موقعیت معاملاتی بسته می‌شود.

 تریلینگ استاپ تنها زمانی به سمت بالا حرکت می‌کند که یک قله جدید ایجاد شود و هنگامی که به سمت بالا حرکت کرد، دیگر نمی تواند پایین بیاید. این نوع سفارش استاپ لاس،  نسبت به سفارش حد ضرر انعطاف‌پذیرتر است، زیرا به طور خودکار جهت قیمت هر رمزارز را دنبال می‌کند و نیازی به تنظیم دستی ندارد.

۷. سفارش براکت یا ترکیبی (Bracket Order)

سفارش براکت نوعی سفارش بازار است و ترکیبی از یک سفارش خرید (Long) یا فروش (Short) همراه با یک سفارش ضرر و سفارش حد سود است. بنابراین، سفارش برکت، ترکیبی از ۳ سفارش مختلف است که به منظور حفظ کردن سود و جلوگیری از ضرر هنگام انجام معامله استفاده می‌شود.

در شرایطی که سفارش اصلی شما یک سفارش خرید باشد، سفارشات حد ضرر و حد سود به عنوان سفارش فروش در نظر گرفته می شوند. نمونه مشابه زمانی است که سفارش اصلی شما یک سفارش فروش است. در اینجا هر دو سفارش دیگر به عنوان سفارش خرید درنظر گرفته می شوند.

این سفارشات سه جزئی با قیمت های مدنظر سرمایه‌گذار تعیین می‌شوند و به او اجازه می دهند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت معاملاتی خود، همه موارد احتیاط را رعایت کند.

۸. سفارش OCO (یکی دیگری را متوقف می‌کند)

سفارش OCO در حقیقت یک جفت سفارش شرطی است که در آن، یک سفارش دیگری را لغو می‌کند. هدف اصلی این نوع سفارش این است که اگر یکی از ۲ سفارش اجرا شود، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. 

سفارش OCO اغلب یک دستور توقف (استاپ اوردر) را با یک سفارش محدود (لیمیت) در یک پلتفرم معاملاتی خودکار ترکیب می‌کند. معامله‌گران با‌تجربه از سفارشات OCO برای کاهش ریسک و ورود به بازار استفاده می کنند.

همچنین، آنها می‌توانند از این سفارشات برای معامله حین اصلاحات قیمتی و شکست روندهای قیمتی استفاده کنند. اگر معامله‌گری بخواهد در سطوح بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از حمایت معامله کند، می‌تواند یک سفارش OCO که از سفارش توقف خرید و سفارش توقف ورود به بازار استفاده کند.

به عنوان مثال، اگر رمزارزی در محدوده ای بین ۲۰ تا ۲۲ دلار معامله شود، معامله‌گر می‌تواند سفارش OCO خود را با سفارش توقف خرید (Buy stop order) کمی بالاتر از ۲۲ دلار و سفارش توقف فروش (Sell stop order) را زیر ۲۰ دلار انجام دهد. زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور کند یا به زیر سطح حمایت شکسته شود، یکی از سفارشات انجام می‌شود و سفارش توقف دیگر، لغو می‌شود. 

برعکس، اگر معامله‌گری بخواهد از اصلاح قیمت استفاده کرده و در سطوح حمایت خرید کند و سطوح مقاومت بفروشد، می‌تواند یک سفارش OCO با سفارش محدود خرید در سطح ۲۰ دلار و یک سفارش محدود فروش در ۲۲ دلار ثبت کند.

توجه داشته باشید که اگر از سفارشات OCO برای ورود به بازار استفاده شود، معامله گر باید به صورت دستی سفارش توقف ضرر (استاپ لاس) را هنگام انجام معامله ثبت کند.

جعل و دستکاری ارزهای دیجیتال یا اسپوفینگ (Spoofing)

دستکاری ارزهای دیجیتال فرآیندی است که در آن کلاهبرداران تلاش می‌کنند تا با ایجاد سفارشات جعلی، به‌صورتی مصنوعی  بر قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارند. این عملیات که اصطلاحا اسپوفینگ نامیده‌ می‌شود، با ایجاد توهم بدبینی (یا خوش بینی) نسبت به قیمت بازار انجام می‌شود.

کلاهبرداران این کار را با قرار دادن سفارشات خرید یا فروش بزرگ و قابل‌توجه انجام می‌دهند. ولی در حقیقت قصد ندارند آنها را پر کنند.

 با انجام این کار، سایر سرمایه‌گذاران فریب می‌خورند و به خرید یا فروش آن دارایی رو‌ی می‌آورند. بنابراین حجم معاملات قابل‌توجهی به آن دارایی سرازیر می‌شوند و قیمت به سمت‌و‌سویی که کلاهبرداران مشخص کردند، تغییر می‌یابد. در چنین حالتی افراد کلاهبردار پس از اینکه روند قیمتی دلخواهشان را در‌پیش گرفته شد، سفارش‌های بزرگ خود را لغو می‌کند. بنابراین هنگام بررسی داده‌های مربوط به بازار یک دارایی، مراقب سفارش‌های بزرگ باشید و آنها را با دقت بررسی کنید.

جمع‌بندی

درک انواع سفارش در معاملات ارز دیجیتال شامل مارکت (Market) یا فوری، لیمیت (Limit) یا عادی، استاپ لیمیت (Stop Limit) یا حد سود و ضرر، براکت (Barcket)، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا حد ضرر متحرک، OCO و موارد دیگر، یکی از گام‌های ضروری در ترید موثر و کارآمد در بازار است. 

هر کدام از انواع سفارش ارز دیجیتال از نظر تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات با یکدیگر متفاوت و در اجرای استراتژی مورد نظر شما تاثیرگذار است. بنابراین پیش از ورود به بازار رمز ارزها، نحوه کار با انواع اوردر تایپ را در سایت بیتفا آموزش ببینید.