کندل چکش چیست؟ آشنایی با نحوه کار با الگوی همر در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک یکی از مهم‌ترین مباحثی هست که در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها باید به آن توجه داشته باشید. یکی از این الگوهای مهم است که می‌تواند در بسیاری از مواقع سیگنال‌های صحیحی برای معامله‌گران ایجاد کند الگوی همر (Hammer) یا چکش است. کندل چکش این پتانسیل را دارد که به تریدرها در شناسایی روند بعدی بازار کمک زیادی کند. در این مقاله به بررسی کندل چکش، نحوه کار با آن و همچنین نکات مهمی که در این مورد باید بدانید اشاره خواهیم کرد.

کندل چکش چیست؟

کندل چکش (Hammer Candlestick) یکی از الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی باشد. الگو چکش یکی از الگو‌های کندل استیک است.

این کندل دارای بدنه کوتاه و سایه (شدو) پایینی بلند است که طول سایه باید حداقل دو برابر بدنه باشد. رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد، اما کندل چکش به رنگ سبز سیگنال قوی‌تری در نظر گرفته می‌شود. زیرا نشان‌دهنده بازگشت قیمت به بالای سطح بازشدن کندل است.

کندل چکش معمولاً در پایان روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت به سطح بالاتر است. این الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

انواع کندل‌های چکش

کندل‌های چکش به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند. کندل چکش معمولی یا همر (Hammer) و کندل چکش معکوس (Inverted Hammer).

کندل همر معمولی

این نوع کندل در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است. بدنه کندل کوچک و سایه پایینی بلند است که نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت است، اما خریداران موفق به بازگرداندن قیمت به سطح بالاتری شده‌اند.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن ۱۰۰ دلار باشد و قیمت بسته شدن ۱۰۵ دلار، اما پایین‌ترین قیمت در طول روز ۸۰ دلار باشد، این کندل به شکل چکش تشکیل خواهد شد.

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

این نوع کندل نیز در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند به سمت بالا است. بدنه کندل کوچک و سایه بالایی بلند است که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت است، اما فروشندگان موفق به بازگرداندن قیمت به سطح پایین‌تری شده‌اند.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن ۱۰۰ دلار باشد و قیمت بسته شدن ۹۵ دلار، اما بالاترین قیمت در طول روز ۱۱۰ دلار باشد، این کندل به شکل چکش معکوس تشکیل می‌شود.

داخل کندل چکش چگونه است؟

نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که هر کندل چکش در دل خود و در تایم فریم‌های کوچک‌تر کندل‌های دیگری نیز دارد. تعدادی از این کندل‌ها صعودی و تعدادی نزولی هستند. در تصویر زیر این مثال را مرور می‌کنیم:

تفاوت الگوی کندل چکش و مرد به دار آویخته (Hanging Man)

یک نوع الگوی دیگر با نام Hanging Man یا مرد به دار آویخته نیز وجود دارد. اگر الگوی همر در انتهای یک روند صعودی ایجاد شود به آن هنگینگ من گفته می‌شود. تفاوت آن با کندل چکش را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

این الگوها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اما باید به این نکته توجه داشت که تنها عامل تعیین کننده برای ورود به معامله نیستند و باید همه جوانب را در نظر گرفت.

کاربردهای کندل چکش

کندل چکش کاربردهای متعددی در تحلیل تکنیکال دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برخی از کاربردهای اصلی این الگوی مهم در تحلیل قیمت رمز ارزها را در ادامه مشاهده می‌کنید.

1. شناسایی نقاط بازگشت قیمت: همان‌طور که اشاره شد، کندل چکش در بیشتر اوقات در پایان روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعودی است. این الگو به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنند و وارد معاملات خرید شوند. شناسایی روندها در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
2. تأیید سیگنال‌های خرید: زمانی که کندل چکش در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر می‌شود، می‌تواند به عنوان تأییدی برای سیگنال‌های خرید عمل کند. این الگو نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت به سطح بالاتر است و می‌تواند به تحلیلگران اطمینان بیشتری در ورود به معاملات خرید بدهد.
3. مدیریت ریسک: با استفاده از کندل چکش، تحلیلگران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را برای معاملات خود تعیین کنند. این الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا با شناسایی نقاط بازگشت قیمت، ریسک معاملات خود را کاهش دهند و سود بیشتری به دست بیاورند.

این کاربردها به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از الگوی کندل همر ، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و بازدهی خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند. اما باید به نکات دیگری نیز در تحلیل رمز ارزها توجه داشته باشید. در ادامه به نکات مهم معاملاتی الگوی چکش اشاره خواهیم کرد.

تنظیم حد سود و حد ضرر با استفاده از کندل همر

تنظیم حد سود و حد ضرر با استفاده از کندل چکش می‌تواند مدیریت ریسک و عملکرد معاملاتی شما را بهبود دهد. در اینجا نحوه تنظیم این مقادیر را مرور خواهیم کرد.

تنظیم حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر معمولاً در پایین‌ترین نقطه سایه کندل چکش و کمی پایین‌تر قرار می‌گیرد. این نقطه نشان‌دهنده سطحی است که اگر قیمت به آن برسد، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت و باید از معامله خارج شد.

به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین نقطه سایه کندل همر در محدوده ۹۰ دلار باشد، حد ضرر را می‌توان در زیر آن در سطوح ۸۷ تا ۸۳ دلار قرار داد تا در صورت کاهش قیمت به این سطح، از معامله خارج شوید.

حد سود (Take Profit)

حد سود معمولاً با توجه به سطوح حمایت و مقاومت و شرایط بازار تعیین می‌شود. یکی از روش‌های معمول تعیین حد سود، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) است.

به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ باشد و حد ضرر ۸۵ دلار باشد، حد سود را می‌توان ۲۰ دلار بالاتر از قیمت ورود قرار داد. اگر قیمت ورود ۱۰۰ دلار باشد، حد سود را می‌توان در ۱۲۰ دلار تنظیم کرد.

فرض کنید یک کندل چکش در قیمت ۱۰۰ دلار ظاهر شده است. پایین‌ترین نقطه سایه کندل ۹۰ دلار و بالاترین نقطه سایه ۱۰۵ دلار است. در این حالت:

• حد ضرر: ۸۹ الی ۸۵ دلار (مقداری پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه سایه کندل)
• حد سود: ۱۲۰ دلار (با توجه به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ و حد ضرر ۱۰ دلاری)

با تنظیم این مقادیر، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و مدیریت سرمایه بهتری داشته باشید.

نکات مهم معاملاتی الگوی چکش

هنگام استفاده از الگوی چکش در تحلیل تکنیکال، توجه به برخی نکات می‌تواند درصد موفقیت تریدرها را در معاملات افزایش دهد. این نکات را در ادامه مرور می‌کنیم.

• تأیید الگو: همیشه به دنبال تأیید الگوی چکش با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال باشید. به عنوان مثال، می‌توانید از شاخص‌های حجم معاملات یا شاخص‌هایی مثل مومنتوم استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که تغییر روند واقعی است.
• محل ظهور الگو: الگوی چکش باید در انتهای روند نزولی ظاهر شود تا معتبر باشد. اگر این الگو در میانه روند یا در انتهای روند صعودی ظاهر شود، ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند نباشد و نباید به عنوان سیگنال در نظر گرفته شود.
• اندازه سایه و بدنه کندل همر: سایه پایینی کندل چکش باید حداقل دو برابر اندازه بدنه باشد. این نکته نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت و سپس بازگشت قیمت توسط خریداران است. هرچه قدرت خریداران بیشتر باشد سایه بلندتری در این کندل ایجاد خواهد شد.
• رنگ کندل: رنگ کندل چکش اهمیت زیادی ندارد، اما همان‌طور که اشاره شد، کندل همر اگر سبز باشد سیگنال صعودی قوی‌تری نسبت به کندل چکش قرمز را به معامله‌گران منتقل می‌کند.
• توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی: الگوی چکش در نزدیکی سطوح حمایتی قوی‌تر عمل می‌کند. بنابراین، توجه به سطوح حمایت و مقاومتی و ترسیم صحیح آن‌ها در نمودار بسیار مهم است. توصیه می‌کنیم همیشه تحلیل خود از این سطوح را با تحلیل سایر تریدرهای برتر چک کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از الگوی چکش به‌طور مؤثرتری در تحلیل تکنیکال استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. این موارد نقش تعیین کننده‌ای در افزایش بازدهی معاملات شما خواهد داشت.