در دنیای ترید و معامله ارزهای دیجیتال ، درک چگونگی انجام معاملات به شکلی موثر برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر، بسیار مهم است. یکی از ابزارهای ضروری در میان جعبه ابزار یک معامله‌گر، لیمیت اوردر (limit order) یا سفارش محدود است. این نوع سفارش دارای یک مکانیزم قدرتمند است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا قیمت‌های خاصی را برای خرید یا فروش دارایی‌های مدنظر تعیین کنند. یا کمک لیمیت اوردر، معامله‌گران از این جهت اطمینان حاصل می‌کنند که هرگز در بازار هولناک و پرنوسان ارزهای دیجیتال، رمز ارزهای خود را زیر قیمت نخواهند فروخت یا برای خرید یک رمز ارز، بیش‌ازحد هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. در این مقاله با بیتفا همراه باشید تا به نحوه کار، مزایا و استفاده استراتژیک از لیمیت اوردر بپردازیم و دانش لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه را به شما ارائه کنیم بلکه بتوانید در سفر معاملاتی خود در دنیای ارزهای دیجیتال، موفق‌تر باشید.
لیمیت اوردر در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟
لیمیت اوردر یا سفارش محدود، یکی از انواع سفارش‌های بازار ارز دیجیتال است که در طی آن، شما محدوده قیمت یا سطوح خرید و فروش رمز ارز انتخابی خود را تعیین می‌کنید. به عنوان مثال، اگر محدودیتی برای سفارشات خرید خود تعیین کنید، سفارش تنها در حد قیمت تعیین شده توسط شما یا قیمتی حتی پایین تر از قیمت تعیین شده شما اجرا می‌شود. همچنین لیمیت ارودر‌های تعیین‌شده برای سفارشات محدود فروش، در محدوده قیمتی مشخص شده یا قیمتی بالاتر از آن اجرا می‌شود. این شرط‌های تعیین‌شده توسط معامله‌گران، به آنها اجازه می‌دهد که سطوح قیمتی که در آنها معاملات خود را انجام می‌دهند، بهتر کنترل کنند.
لیمیت اوردر چگونه کار می‌کند؟
در بررسی مثال سفارش محدود، باید توجه داشته باشید که این نوع سفارش، هم برای خرید و هم فروش دارایی‌ها در دسترس است.بنابراین دو نوع سفارش محدود برای سرمایه گذاران وجود دارد، لیمیت اوردر خرید و لیمیت اوردر فروش.
لیمیت اوردر خرید
در یک سفارش محدود خرید، معامله‌گر اساسا قیمتی را تعیین می‌کند که در آن سطح مایل به خرید رمزارز است. سفارش تنها در صورتی اعمال می شود که قیمت رمزارز به سطح قیمت تعیین‌شده یا پایین‌تر از آن برسد. تصور کنید که شما قیمت بیت کوین را تحت نظر دارید که در سطح ۳۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و معتقدید که قیمت آن قبل از افزایش دوباره، به ۲۸,۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی دیگر نیاز نیست دائما بازار را زیرنظر داشته باشید تا قیمت به آن محدوده برسد و بتوانید خرید خود را انجام دهید؛ فقط به سادگی یک لیمیت اوردر خرید را ثبت می‌کنید و کار را به آن می‌سپارید. شما سفارش محدود خرید خود را برای ۱ بیت کوین در ۲۸,۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنید. این بدان معنی است که سفارش شما تنها در صورتی اجرا خواهد شد که قیمت بیت کوین به۲۸,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر کاهش یابد.
اگر بازار به قیمت هدف شما برسد، صرافی به‌طور خودکار ۱ بیت کوین را با قیمت ۲۸,۰۰۰ دلار برای شما خریداری می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که فرصت خرید در نقطه قیمت موردنظر خود را از دست ندهید.
لیمیت اوردر فروش
در سفارش محدود فروش، معامله‌گر حداقل سطح قیمتی که در آن حاضر به فروش است را مشخص می‌کند. بنابراین سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت رمز ارز برابر با قیمت لیمیت اوردر یا بالاتر باشد.
تصور کنید که در سبد دارایی‌های خود، تون کوین (TON) نگه داری می‌کنید که در حال حاضر با قیمت ۲ دلار معامله می‌شود و معتقدید که قیمت آن در آینده تا سطح ۲.۵ دلار افزایش خواهد یافت. برای سودگیری از این رشد قیمت تون کوین که پیش‌بینی کرده اید، یک سفارش محدود فروش ثبت می‌کنید. شما سفارش محدودیت فروش خود را برای رمز ارزهای TON در سطح ۲.۵ دلار تنظیم می‌کنید. این به این معنی است که سفارش شما تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت به ۲.۵ دلار یا بالاتر برسد.
اگر بازار به قیمت هدف شما برسد، صرافی به طور خودکار داراسس‌های تن کوین شما را به قیمت ۲.۵ دلار به فروش می‌رساند و اطمینان حاصل می‌کند که فرصت فروش در قیمت مورد نظر خود را از دست ندهید.
بنابراین، مزیت اصلی استفاده از Limit Order این است که معامله‌گران می توانند قیمت مورد نظر را برای خرید یا فروش یک دارایی تعیین کنند و بدون نظارت مداوم بر بازار، معاملات خود را عملی کنند . این به آنها اجازه می دهد تا از معامله‌گران دیگر جلوتر بمانند و هیچ فرصتی را از دست ندهند. توجه داشته باشید که تمام سفارشات محدود می‌توانند برای ماه‌ها یا در برخی موارد به طور نامحدود باز بمانند تا زمانی که اجرا شوند.
نحوه قرار دادن لیمیت اوردر در بازار ارز دیجیتال
در اینجا یک راهنمای گام‌به‌گام برای کمک به شما در ثبت کردن Limit Order وجود دارد:
گام اول: ورود به پلتفرم معاملاتی
به پلتفرم معاملاتی رمز ارز یا صرافی که دارایی‌های خود را در آن نگهداری می‌کنید، وارد شوید. بخش انجام معاملات را پیدا کنید. این قسمت اغلب تحت عنوان trade (معامله)، market (بازارها) یا exchange (مبادله) برچسب‌گذاری شده‌اند.
گام دوم: انتخاب رمز ارز مورد نظر
اگر قصد دارید یک دارایی یا بفروشید یا یک دارایی جدید خریداری کنید، آن را انتخاب کنید.
گام سوم: انتخاب نوع سفارش
به جای سفارش مارکت یا که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود، لیمیت اوردر را از انواع سفارش موجود انتخاب کنید.
گام چهارم: مشخص کردن قیمت مورد نظر
سطح قیمتی را که می‌خواهید در آن رمزارز را بخرید یا بفروشید مشخص کنید. توجه داشته باشید که عاقلانه‌ترین کار پیش از سفارش‌گذاری، انجام تحلیل بر نمودار قیمت رمزارز مدنظر است. به عنوان مثال، اگر می خواهید ETH بخرید، ابتدا تحلیل تکنیکال اتریوم را انجام دهید و سپس سطح قیمتی معقول را مشخص کنید.
مقدار رمز ارزی را که می‌خواهید در سطح قیمت مشخص شده بخرید یا بفروشید، وارد کنید.
گام پنجم: ثبت سفارش
پس از بررسی دقیق جزئیات، روی گزینه ثبت کلیک کنید تا سفارش شما جایگذاری شود.
گام آخر: نظارت بر سفارش
سفارش محدود شما در بخش سفارشات باز حساب شما نشان داده می‌شود و تا زمانی که اعمال یا لغو نشود، فعال باقی می‌ماند. سفارش شما تنها در صورتی انجام می شود که قیمت بازار به قیمت محدود مشخص شده شما یا بهتر از آن برسد.
اگر تصمیم به لغو سفارش قبل از اجرا شدن آن دارید، می توانید این کار را از بخش سفارشات باز انجام دهید.
کاربرد سفارش لیمیت اوردر
خرید در سطوح قیمت پایین‌تر
معامله گران از سفارشات Limit Order برای خرید رمز ارزها با قیمت پایین تر از قیمت لحظه‌ای بازار استفاده می کنند. این استراتژی به آنها اجازه می‌دهد تا با قیمت مطلوب‌تری وارد بازار شوند و پتانسیل این را داشته باشند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند.
فروش در سطوح قیمتی بالاتر
معامله‌گران سفارشات محدود خود را برای فروش دارایی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌کنند. این سفارش تضمین می‌کند که آنها با میزان سود مدنظر دارایی‌ها خود را بفروشند.
دستیابی به قیمت مدنظر در شرایط نوسانی بازار
در طول دوره‌های نوسانات بالای بازار، سفارشات محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق را تعیین کنند. این امر به مدیریت ریسک و اطمینان از اجرا شدن معاملات در قیمت های مدنظر علی‌رغم نوسانات سریع قیمت کمک می‌کند.
ورود و خروج استراتژیک
معامله گران از لیمیت اوردر برای اعمال استراتژی‌های معاملاتی خود به شکلی موثر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند سفارشات محدود برای خرید در سطوح پشتیبانی یا فروش در سطوح مقاومت، همسو با نتایج تحلیل تکنیکال را ثبت کنند.
تعیین مرزهای قیمت
Limit Order معامله‌گران را قادر می‌سازد تا مرزهای قیمت مشخصی را برای معاملات خود تعریف کنند. این امر به‌ویژه هنگامی مفید است که آنها دیدگاه قوی در مورد ارزش یک رمزارز داشته باشند و بخواهند اطمینان حاصل کنند که معاملات در یک محدوده قیمت خاص اعمال می شوند.
معاملات خودکار
سفارشات محدود را می توان از قبل تنظیم کرد و به معامله گران اجازه می دهد استراتژی های معاملاتی خود را خودکار کنند. این نوع سفارش، نیاز به نظارت مداوم بر بازار را کاهش می‌دهد و حتی زمانی که معامله‌گر به‌طور فعال بازار را تحت‌نظر ندارد، سفارشات فعال هستند.
اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی
با ثبت سفارشات محدود، معامله‌گران می توانند از تصمیم‌گیری های هیجانی بر اساس حرکات کوتاه مدت بازار جلوگیری کنند. این به پایبندی به یک طرح و برنامه معاملاتی خوب کمک می‌کند و تاثیر احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی را کاهش می‌دهد.
مزایا و معایب لیمیت اوردر
| مزایا | معایب |
| کنترل قیمت: تضمین اجرای معاملات در قیمت مشخص شده یا سطوح قیمت بهتر. | نبود ضمانت اجرا شدن معامله: اگر قیمت بازار به قیمت حد مجاز نرسد، ممکن است اعمال نشود. |
| کاهش ریسک: کمک می‌کند تا از خرید در سطوح بیش از حد بالا یا فروش در قیمت های بسیار پایین در بازارهای نوسانی جلوگیری شود. |
ازدست‌دادن فرصت‌های بالقوه: اگر بازار به سرعت حرکت کند ممکن است معاملات را از دست بدهید |
| معامله استراتژیک: اجازه می دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق را تعیین کنید. | تکمیل نشدن سفارش: اگر حجم کافی در قیمت مشخص شده در سفارش محدود وجود نداشته باشد ممکن است تنها تا حدی پر شود. |
| معامله خودکار: پس از تنظیم، معامله‌گر نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد. | تاخیرهای احتمالی: اگر قیمت محدود از قیمت فعلی بازار فاصله داشته باشد، ممکن است اجرا شد آن به تاخیر بیفتد. |
| موثر در بازارهایی با حجم معاملاتی کم: کمک می کند تا در بازارهایی با نقدینگی کم نیز قیمت انجام شدن معاملات را کنترل کنید. | برای بازارهای سریع و پرنوسان مناسب نیست: در بازارهایی که به سرعت در حال حرکت هستند، سفارشات محدود ممکن است با تغییرات قیمت همراه نباشند. |
تفاوت بین سفارشات لیمیت اوردر و استاپ لیمیت
قطعا در کنار سفارش لیمیت اوردر، نام سفارشات استاپ لیمیت هم شنیده‌ایم. اما باید توجه داشته باشید این ۲ نوع سفارش با یکدیگر متفاوت‌اند و نباید آنها را باهم اشتباه بگیرید. در ادامه یک سری از تفاوت‌های این سفارشات را بررسی می‌کنیم.
مکانیزم فعال شدن
سفارشات محدود یا لیمیت اوردر، بلافاصله در قیمت مشخص شده قرار می گیرند و تا زمان اعمال یا لغو باقی می مانند در صورت رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر سفارش تکمیل می‌شود. اما سفارشات استاپ لیمیت تنها زمانی فعال می‌شوند که بازار به قیمت ازپیش‌تعیین‌شده برسد و پس از رسیدن قیمت به آن سطح، این سفارش به سفارشات محدود تبدیل می‌شود.
کاربردهای متفاوت
لیمیت اوردر برای خرید یا فروش در یک قیمت خاص ایجاد شده است و مناسب برای ورود و خروج از معاملات در سطوح مورد نظر است. سفارشات استاپ لیمیت، عمدتا برای مدیریت ریسک استفاده می شود و با کمک آن اطمینان حاصل می‌شود که قیمت پس از رسیدن به محدوده مورد نظر، در سطح خاصی اجرا می‌شود، بنابراین با این سفارش یا از سود محافظت می‌شود و یا جلوی ضرر گرفته می‌شود.
قطعیت اعمال شدن معامله
لیمیت اوردر اعمال معامله در قیمت مشخص شده یا بهتر از آن را تضمین می‌کنند اما اگر بازار به آن قیمت نرسد، ممکن است پر نشود. سفارشات استاپ لیمیت پیچیدگی بیشتری دارند. زیرا حتی اگر قیمت توقف یا استاپ لمس شود ، اگر بازار قبل از رسیدن به قیمت محدود یا لیمیت به جهت دیگری حرکت کند، ممکن است سفارش اعمال نشود.
شرایط بازار و مدیریت ریسک
سفارشات محدود در بازارهای پایدار به خوبی کار می کنند و شرایط ورود به معاملات یا خروج از آنها را بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار را فراهم می‌کنند. سفارشات استاپ لیمیت برای بازارهای ناپایدار و پرنوسان بهتر است، چراکه ترکیب ویژگی‌های استاپ لاس و لیمیت اوردر، مدیریت ریسک و جلوگیری از اجرای سفارشات در قیمت‌های نامطلوب را امکان‌پذیر می‌کند.
پیچیدگی سفارش و نظارت بر آن
لیمیت اوردرها، سفارشاتی ساده‌تر هستند و نیاز به نظارت کمتری دارند و این موضوع آنها را به گزینه مناسب‌تری برای استراتژی های روزمره تبدیل می‌کنند. سفارشات استاپ لیمیت، نیاز به تنظیم هر دو سطح قیمتی استاپ و لیمیت را دارد و پیچیده‌تر و برای استراتژی های مدیریت ریسک پیچیده مناسب‌تر است.
سخن پایانی
سفارشات محدود ابزار ضروری برای معامله گرانی است که به دنبال کنترل دقیق قیمت خرید و فروش خود هستند. ثبت لیمیت اوردر در یک قیمت مشخص یا بهتر، آنها را در به حداقل رساندن خطرات و ریسک‌ها و انجام شدن استراتژیک معاملات یاری می‌کننئ. در حالی که در سفارشات محدود ممکن است اعمال شدن معاملات همیشه تضمینی نباشد اما امکان تعیین نقاط ورود و خروج مشخص و واضح ، آن را برای مدیریت موثر معاملات در بازارهای پایدار و ناپایدار ارزشمند می‌کند. درک چگونگی استفاده از سفارشات محدود می تواند به طور قابل‌توجهی نتایج معاملات را بهبود بخشد و از یک رویکرد سرمایه‌گذاری منظم حمایت کند.
