در دنیای پر سرعت معاملات ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران همیشه به دنبال استراتژی‌هایی برای افزایش سود و کاهش ریسک هستند. یکی از این استراتژی‌ها که در سال‌های اخیر محبوبیت پیدا کرده، «معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال» است. این روش شامل استفاده از اختلاف قیمت یک دارایی دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. با خرید ارزان در یک پلتفرم و فروش آن به قیمت بالاتر در پلتفرم دیگر، معامله‌گران می‌توانند سود خوبی کسب کنند. همین موضوع معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال را برای تازه‌واردان و سرمایه‌گذاران با تجربه به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرده است.
در این مقاله، به دنیای آربیتراژ تتر خواهیم پرداخت و استراتژی‌ها، پلتفرم‌ها و ابزارهایی را بررسی خواهیم کرد که می‌توانند به شما در به حداکثر رساندن سود از این رویکرد معاملاتی منحصر به فرد کمک کنند. چه یک معامله‌گر با تجربه باشید، چه یک تازه‌وارد، درک معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شما باز کند و به طور بالقوه سود شما را افزایش دهد. بنابراین، با تیم بیتفا همراه باشید تا آربیتراژ تتر و چگونگی کسب درآمد از آن را به شما آموزش دهیم.
آربیتراژ چیست؟
ابتدا بررسی کنیم که آربیتراژ چیست؟ آربیتراژ به اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف گفته می‌شود. معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه برای استفاده از اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف به کار می‌گیرند. این استراتژی بر این اصل بنیادی تکیه دارد که دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به طور همزمان در پلتفرم‌های مختلف دارای قیمت‌های متفاوتی باشند. معامله‌گران آربیتراژ ارزهای دیجیتال به طور مداوم این اختلافات قیمتی را رصد می‌کنند و معاملات سریعی را برای خرید ارزان و فروش گران‌تر انجام می‌دهند. در واقع از این ناکارآمدی‌ها سود کسب می‌کنند.
این رویکرد از طریق یک فرآیند گام به گام اجرا می‌شود. هنگامی که فرصتی برای آربیتراژ به وجود می‌آید، معامله‌گران به سرعت ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند و سپس آن را به صرافی‌ای که با قیمت بالاتر معامله می‌شود، منتقل می‌کنند. این عمل می‌تواند منجر به سود شود، اگرچه ممکن است نسبتاً ناچیز باشد، زیرا فرصت‌های آربیتراژ معمولاً کوتاه‌مدت و بسیار رقابتی هستند.
معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال بدون چالش و ریسک نیست. برای مثال سرعت بسیار مهم است، زیرا فرصت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بسیار سریع ناپدید می‌شوند. علاوه بر این، معامله‌گران باید هنگام محاسبه سود بالقوه، کارمزد تراکنش‌ها و اختلاف قیمت خرید و فروش را در هر دو صرافی در نظر بگیرند. برای کاهش این چالش‌ها، برخی از معامله‌گران از ربات‌های آربیتراژ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند که نرم‌افزارهای خودکاری هستند که با شناسایی و اجرای سریع فرصت‌های آربیتراژ، این فرآیند را ساده می‌کنند.
آربیتراژ تتر چیست؟
ارز تتر یک استیبل کوین محبوب است که در تمام صرافی‌ها وجود دارد. قیمت تتر تقریبا معادل یک دلار است. ارز تتر پرکاربردترین ارز دیجیتال است، زیرا جهت ورود به بازارهای دیجیتال باید تتر خریداری کنید. به عبارت دیگر ابتدا ریال را به تتر و سپس تتر را به هر ارز دیجیتالی که می‌خواهید تبدیل می‌کنید. همچنین جهت فروش ارز دیجیتال نیز، ابتدا ارز را به تتر سپس تتر را به ریال تبدیل می‌کنید. بنابراین ارز تتر همواره نقدینگی بسیار بالایی دارد و معاملات خرید و فروش آن به سرعت انجام می‌شود. آربیتراژ تتر به معنای کسب سود از اختلاف قیمت تتر در صرافی‌های مختلف است. به عبارتی ارز تتر را از یک صرافی خریداری و در یک صرافی دیگر با قیمتی بالاتر می‌فروشید. این اختلاف قیمت باعث کسب سود می‌شود. البته در ایران مسائل دیگری نیز بر اختلاف قیمت تتر تاثیر می‌گذارند که باید آنها را نیز بررسی کنید. در ادامه این مقاله بررسی خواهیم کرد که چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم؟
چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم؟
به صورت کلی روش‌های مختلفی برای کسب سود از آربیتراژ ارزهای دیجیتال داریم. اما اینکه چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم، یک سری مراحل را باید طی کنیم. در ادامه این مراحل را توضیح می‌دهیم.
۱. شناسایی اختلاف قیمت تتر
معامله‌گران آربیتراژ تتر، باید چندین صرافی ارز دیجیتال را به صورت همزمان رصد کنند. به عبارتی باید ارزان‌ترین و گران‌ترین ارز تتر را در صرافی‌ها پیدا کنند. در نتیجه باید مدام خود را بروزرسانی کنید و در حال جستجو قیمت تتر در صرافی‌های مختلف باشید. معامله‌گران باید به دنبال ارزان‌ترین و گران‌ترین باشند، البته نباید از این نکته غافل شد که قبل از انتخاب هر صرافی، باید کارمزدهای آن را نیز بررسی کنید؛ زیرا سودهای حاصل از آربیتراژ تتر بسیار درصد پایینی دارند و اگر کارمزد انتقال بسیار بالا باشد، شما سود کسب نمی‌کنید. در ادامه این مقاله کارمزدها را بررسی خواهیم کرد.
۲. خرید تتر با قیمت پایین
دومین مرحله از «چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم؟» خرید تتر با قیمت پایین است. از بین صرافی‌های ارز دیجیتالی که دارای پایین‌ترین قیمت تتر بودند، ارز تتر را خریداری کنید (آموزش خرید تتر در ایران). از آن‌جا که سود آربیتراژ تتر بسیار پایین است، هرچه تعداد بیشتری ارز تتر خریداری کنید، سود شما بیشتر خواهد شد. خرید تتر باید به صورت آنی و بسیار سریع اتفاق بیافتد تا از شکاف قیمتی قبل از کاهش آن استفاده شود. به عبارتی اگر این معاملات زمان‌بر شوند، ممکن است شما سودی کسب نکنید.
۳. فروش تتر با قیمت بالاتر
سومین و آخرین مرحله از «چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم؟»، فروش تتر با قیمت بالاتر است. در این مرحله شما از بین صرافی‌های ارز دیجیتال باید گران‌ترین قیمت تتر را پیدا کنید. سپس تترهایی را که در مرحله قبل خریداری کردید، از صرافی اول به صرافی دوم انتقال می‌دهید. سپس ارزهای تتر خود را در صرافی دوم با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانید. این‌گونه شما از تتر آربیتراژ گرفتید و به عبارت دیگر از اختلاف قیمت تتر در صرافی‌های مختلف، سود کسب کردید.
مزایا و معایب آربیتراژ تتر
آربیتراژ تتر می‌تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، اما مانند هر نوع سرمایه گذاری، با ریسک‌هایی نیز همراه است. در این قسمت به یک سری مزایا و معایب آربیتراژ تتر اشاره می‌کنیم و در ادامه این مقاله ریسک‌های آربیتراژ تتر ار به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
مزایای آربیتراژ تتر
در این قسمت به چندین مزایای آربیتراژ تتر اشاره می‌کنیم.
- سودآوری: آربیتراژ تتر می‌تواند فرصتی برای کسب سود ثابت از طریق بهره برداری از اختلاف قیمت تتر در صرافی‌های مختلف باشد.
- نوسانات پایین: تتر به عنوان یک استیبل کوین شناخته می‌شود و نوسانات کمتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارد. این امر می‌تواند ریسک معاملات آربیتراژ را تا حدی کاهش دهد.
- سرعت بالا: معاملات آربیتراژ تتر به طور کلی سریع انجام می‌شوند و می‌توانند در عرض چند دقیقه سودآوری داشته باشند.
- نقدینگی بالا: ارز دیجیتال تتر پرکاربردترین ارز و یک دارایی جهت ورود به دنیای کریپتو است. به عبارتی هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذاری ابتدا باید تتر را خریداری کنید. از همین جهت نقدینگی این ارز حتی در صرافی‌های ایرانی بسیار بالا است.
- سادگی: در مقایسه با برخی استراتژی‌های معاملاتی دیگر، آربیتراژ تتر ساده است و می‌تواند توسط معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه انجام شود.
- دسترسی: آربیتراژ تتر هر روز هفته و هر ۲۴ ساعت، در دسترس است و می‌تواند در هر زمان و مکانی انجام شود.
معایب آربیتراژ تتر
آربیتراژ تتر معایبی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
- کارمزد: صرافی‌های مختلف کارمزدهای متفاوتی برای خرید، فروش و انتقال تتر دریافت می‌کنند. این کارمزدها می‌تواند سودآوری آربیتراژ را تا حدی کاهش دهد.
- ریسک‌های نظارتی: قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در حال تکامل هستند و ممکن است در آینده بر آربیتراژ تتر تاثیر بگذارند.
- نیاز به سرعت بالا: برای انجام معاملات آربیتراژ تتر به طور موثر، به سرعت بالا و نحوه عملکرد سرعتی در خرید و فروش ارز تتر در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز دارید.
روش‌های آربیتراژ تتر
در تجارت آربیتراژ ارزهای دیجیتال از انواع مختلفی از استراتژی‌ها استفاده می‌شود. بیایید به برخی از رایج‌ترین موارد نگاهی بیندازیم.
آربیتراژ بین صرافی‌ها
روش آربیتراژ بین صرافی‌ها محبوب‌ترین و پرکاربردترین روش آربیتراژ گیری است که در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد. پیش‌تر این روش را برای آربیتراژ تتر توضیح دادیم. این روش شامل خرید و فروش همزمان یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. این می‌تواند شامل انتقال دارایی بین صرافی‌ها برای استفاده از اختلاف قیمت باشد.
آربیتراژ زمانی
این استراتژی شامل نظارت بر ارز تتر خاص در یک صرافی برای استفاده از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه است. این استراتژی نیاز به اجرای سریع برای استفاده از تغییرات قیمت در عرض چند دقیقه دارد.
آربیتراژ مثلثی
این استراتژی فقط شامل آربیتراژ تتر نمی‌شود. در این استراتژی از اختلاف قیمت بین سه ارز دیجیتال مختلف که به صورت مثلثی معامله می‌شوند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرصتی برای آربیتراژ بین بیت کوین، اتریوم و لایت کوین وجود داشته باشد، یک معامله‌گر می‌تواند با انجام یک سری معاملات از عدم تعادل در نرخ ارز آنها سود ببرد.
آربیتراژ درون صرافی
با این استراتژی، معامله‌گران از اختلاف قیمت بین جفت‌های معاملاتی در یک صرافی استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند جفت‌های مرتبط را شناسایی کرده و برای استفاده از قیمت‌گذاری‌های نادرست، معاملاتی را انجام دهند.
ریسک‌های آربیتراژ تتر
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، معاملات آربیتراژ نیز ریسک‌هایی دارد. به دلیل لغزش قیمت، کارمزد معاملات و نوسانات غیرمنتظره در قیمت ارزهای دیجیتال، امکان از دست دادن سرمایه‌تان وجود دارد. معاملات آربیتراژ تتر با درک صحیح نحوه عملکرد این استراتژی و ابزار مناسب برای اجرای کارآمد آن می‌تواند سودآور باشد. اما همانطور که همیشه توصیه می شود، تحقیقات خود را انجام دهید و فقط سرمایه‌ای را که توانایی از دست دادن آن را دارید، وارد کنید. برخی از ریسک‌هایی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:
لغزش قیمت (Slippage)
این یکی از مهمترین جنبه‌های معاملات آربیتراژ تتر است، به ویژه در بازارهای سریع و با نوسانات بالا. لغزش قیمت می‌تواند به دلیل تغییرات سریع قیمت بین زمانی که یک معامله آغاز می‌شود و زمانی که اجرا می‌شود، منجر به تفاوت بین قیمت اجرایی واقعی و قیمت مورد انتظار شود. اگر قیمت بین زمان شناسایی فرصت آربیتراژ تتر توسط معامله‌گر و زمان اجرای معامله به طور قابل توجهی تغییر کند، ممکن است سود مورد انتظار کمتر شود یا منجر به ضرر شود. در نتیجه لغزش قیمت یکی از دلایل ریسکی بودن آربیتراژ تتر است.
کارمزد معاملات
انباشته شدن کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و سایر هزینه‌های جانبی می‌تواند بر سودآوری یک معامله آربیتراژ تأثیر بگذارد. اکثر صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز تتر کارمزدهای بسیار بالایی دریافت می‌کنند. از سمت دیگر جهت انتقال ارز تتر به یک صرافی دیگر نیز شما باید کارمزد پرداخت کنید. در نتیجه قبل از انجام هرگونه معامله آربیتراژ تتر، درباره کارمزدهای صرافی‌های مد نظرتان تحقیق کنید تا دچار خسارت و ضرر نشوید. جهت بررسی کارمزد انتقال تتر به مقاله مربوطه مراجعه فرمایید.
سرعت اجرا
معاملات آربیتراژ تتر به اجرای سریع معاملات برای به دست آوردن اختلاف قیمت متکی هستند. به عبارتی تاخیر در اجرا، چه به دلیل مشکلات فنی، اتصال کند به اینترنت یا مسائل مربوط به صرافی، می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت یا ضرر شود. در نتیجه یکی از مهمترین نکاتی که باید در معاملات آربیتراژ تتر رعایت کنید، سرعت است!
دانش کافی
مانند هر استراتژی معاملاتی، برای انجام موفقیت آمیز معاملات آربیتراژ، به درک عمیق از بازار و پلتفرم‌های معاملاتی نیاز است. بدون تجربه زیاد، ممکن است در شناسایی فرصت‌های واقعی یا پیمایش پیچیدگی‌های این فرآیند با مشکل مواجه شوید.
ریسک نقدینگی
یکی دیگر از مواردی که مانع کسب سود از آربیتراژ تتر است، نقدینگی است. اگر نقدینگی یک صرافی بسیار پایین باشد و مقدار ارزهای تتر شما نیز بسیار بالا، ممکن است معامله خرید یا فروش شما بسیار زمان‌بر شود. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، زمان یک فاکتور بسیار تاثیرگذار بر آربیتراژ تتر است. البته باید به این نکته اشاره کنیم که نقدینگی ارز تتر در اکثر صرافی‌های خارجی و ایرانی نقدینگی بسیار بالایی دارد و این مشکل بسیار کم اتفاق می‌افتد.
آیا آربیتراژ تتر ارزش دارد؟
به طور کلی کسب سود از طریق معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال یک راه کسب درآمد با ریسک کمتر و دانش فنی کمتر است. از همین جهت در بین کاربران ارز دیجیتال محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. اما در رابطه با معاملات آربیتراژ تتر در صرافی‌های ایرانی، یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال ممکن است سقف واریز و برداشت یا انتقال وجود داشته باشد. برای مثال در برخی از صرافی‌ها بعد از ۷۲ ساعت امکان برداشت ارز را دارید که در این صورت شما آربیتراژ را از دست خواهید داد. در نتیجه قبل از انجام این کار باید شرایط و اهداف خود را بررسی کنید. همچنین رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نیز یکی از واجبات است. اگر شرایط به صورتی بود که نسبت ریسک به ریوارد شما منطقی بود، می‌توانید آربیتراژ تتر را امتحان کنید.
آربیتراژ تتر در صرافی‌های ایرانی
قیمت تتر در بازار ایران و صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال معمولاً تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت با اینکه ناچیز است اما در حجم بالای سرمایه می‌تواند نوسانات و سود قابل توجهی به کاربران برساند. انجام آربیتراژ به صورت دستی کار تقریباً غیر ممکن و بی فایده‌ای است. برای انجام بهتر این کار می‌توانید از ربات‌های مخصوص استفاده کنید.
آربیتراژ گیری اتوماتیک تتر در صرافی‌های ایرانی یکی از روش‌های کارآمد برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش، از ربات‌های آربیتراژ استفاده می‌شود که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند. در ادامه، مراحل و نکات لازم برای انجام آربیتراژ اتوماتیک تتر در صرافی‌های ایرانی را توضیح می‌دهم.
انتخاب ربات آربیتراژ مناسب
ابتدا باید یک ربات آربیتراژ معتبر و مناسب برای بازار ایران انتخاب کنید. برخی از ربات‌های معروف شامل 3Commas، HaasOnline و Cryptohopper هستند.
ثبت نام و تنظیمات ربات
در سایت ربات مورد نظر ثبت نام کنید و تنظیمات اولیه را انجام دهید. این تنظیمات شامل انتخاب صرافی‌ها، تعیین استراتژی آربیتراژ و تنظیم پارامترهای معاملاتی است.
اتصال به صرافی‌های ایرانی
ربات را به حساب‌های کاربری خود در صرافی‌های مختلف متصل کنید. این کار معمولاً از طریق API Key انجام می‌شود که باید از صرافی‌ها دریافت کنید.
تنظیم استراتژی آربیتراژ
استراتژی آربیتراژ خود را تنظیم کنید. این استراتژی می‌تواند شامل خرید و فروش تتر در صرافی‌های مختلف بر اساس اختلاف قیمت‌ها باشد.
مانیتورینگ و بهینه‌سازی
پس از راه‌اندازی ربات، عملکرد آن را به صورت دوره‌ای مانیتور کنید و در صورت نیاز تنظیمات را بهینه‌سازی کنید تا سود بیشتری کسب کنید. در این روش لازم است که ریسک‌ها و میزان پاداشی که قرار است دریافت کنید را محاسبه کنید و دقت خود را نیز افزایش دهید. همچنین سعی کنید که به عملکرد ربات‌ها اعتماد ۱۰۰ درصد نداشته باشید و مدام آنها را چک و بررسی کنید تا بتوانید عملکرد خوبی در انجام آربیتراژ گیری داشته باشید.
