معامله اسپات چیست؟ آموزش ترید اسپات (Spot Trading) برای مبتدیان

معامله اسپات (Spot Trading) به خرید و فروش دارایی‌ها با قیمت لحظه‌ای بازار گفته می‌شود. در این نوع معاملات، تسویه و تحویل دارایی بلافاصله پس از انجام معامله انجام می‌شود. معاملات اسپات در بازارهای مالی مختلفی مانند ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و فارکس رایج هستند. این معاملات به دلیل سادگی و شفافیت، بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محبوبیت زیادی دارند. در معاملات اسپات، قیمت دارایی‌ها بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با تحلیل بازار و پیش‌بینی نوسانات قیمتی، به سود برسند. برخلاف معاملات فیوچرز (Futures) که تسویه آن در تاریخ معینی در آینده انجام می‌شود، در معاملات اسپات، تسویه در لحظه و به صورت آنی است. در ادامه این مقاله با بیتفا همراه باشید تا روش ترید اسپات را بررسی کنیم.

معامله اسپات چیست؟

معامله اسپات یا نقدی نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن دارایی‌های مورد نظر با قیمت لحظه‌ای بازار معامله می‌شوند. در این معاملات، تحویل و تسویه بلافاصله پس از خرید و فروش انجام می‌گیرد و به همین دلیل به آن‌ها «معامله نقدی» یا «معامله فوری» نیز گفته می‌شود. قیمت دارایی در این معاملات بر اساس نرخ جاری بازار، که تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد، تعیین می‌شود. این نوع معاملات در بازارهای مختلف مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام انجام می شوند.

در معاملات اسپات، برخلاف معاملات فیوچرز که قراردادها برای زمان مشخصی در آینده تنظیم می‌شوند، خریدار و فروشنده بلافاصله دارایی را مبادله می‌کنند. این نوع معامله ریسک کمتری دارد؛ زیرا نیازی به پیش‌بینی شرایط آینده یا نگرانی از تغییرات در ارزش دارایی‌‌ها نیست. همچنین، سرمایه‌گذاران در این معاملات با تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌توانند از نوسانات قیمت به نفع خود استفاده کنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای معاملات اسپات، سادگی و شفافیت آن است؛ زیرا قیمت‌ها لحظه‌ای هستند و افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری خرید و فروش انجام دهند.

قیمت اسپات چیست؟

قیمت اسپات (Spot Price) به قیمت فعلی یک دارایی در بازارهای مالی اشاره دارد. این قیمت نشان‌دهنده ارزش واقعی دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، کالاها، سهام و ارزهای خارجی است که در معاملات اسپات مبادله می‌شوند. قیمت اسپات بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود و ممکن است هر لحظه تغییر کند. در معاملات اسپات، خریدار و فروشنده بر اساس این قیمت توافق می‌کنند و دارایی بلافاصله پس از معامله به خریدار منتقل می‌شود.

به‌عنوان مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، قیمت اسپات ارز دیجیتال بیت ‌کوین نشان‌دهنده قیمتی است که در آن می‌توان بیت ‌کوین را در همان لحظه خریداری کرد یا فروخت. این قیمت با قیمت‌های آینده یا قراردادهای مشتقه متفاوت است.

مهم‌ترین ابزارها و مفاهیم معامله اسپات چیست؟

مهم‌ترین ابزارها و مفاهیم معامله اسپات که برای موفقیت در این نوع معاملات باید با آن‌ها به خوبی ‌آشنا شوید به شرح زیر هستند:

اوردر بوک (Order Book)

اوردر بوک یا دفترچه سفارش، فهرستی الکترونیکی از سفارش‌های خرید و فروش برای یک دارایی است که بر اساس سطح قیمت سازماندهی می‌شود. این دفتر شامل اطلاعاتی مانند قیمت پیشنهادی خرید (Bid)، قیمت پیشنهادی فروش (Ask)، حجم سفارش‌ها و تعداد کل سفارش‌ها در هر سطح قیمتی است. در صرافی‌های ارز دیجیتال، اوردر بوک به ‌صورت زنده به‌روزرسانی می‌شود و نشان‌دهنده عمق بازار و میزان عرضه و تقاضا برای یک دارایی خواهد بود. معامله‌گران با تحلیل اوردر بوک می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد زمان و قیمت مناسب برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

به‌عنوان مثال، مشاهده حجم بالای سفارش‌های خرید در یک سطح قیمتی نشان‌دهنده حمایت قوی در آن قیمت است. همچنین، اوردر بوک به شفافیت بازار کمک می‌کند و امکان مشاهده رفتار سایر معامله‌گران را فراهم می‌آورد. با این حال، باید توجه داشت که سفارش‌های بزرگ ممکن است به‌صورت پنهان (Hidden Orders) ثبت شوند و در اوردر بوک نمایش داده نشوند.

قدرت نقدشوندگی در بازار اسپات

قدرت نقدشوندگی یا نقدینگی (Liquidity) در بازار اسپات به توانایی خرید یا فروش سریع یک دارایی بدون ایجاد تغییرات قابل‌توجه در قیمت آن اشاره دارد. در بازاری با نقدشوندگی بالا شاهد حجم معاملات زیاد و اختلاف کم بین قیمت پیشنهادی خرید (Bid) و قیمت پیشنهادی فروش (Ask) هستیم. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا معاملات خود را با سرعت و کارایی بیشتری انجام دهند.

در بازارهای اسپات، نقدشوندگی بالا به معنای وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده فعال است که باعث می‌شود سفارش‌ها به‌سرعت تکمیل شوند. برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بیت ‌کوین به‌دلیل حجم معاملات بالا و تعداد زیاد معامله گران، نقدشوندگی بالایی دارد. نقدشوندگی بالا با مزایایی مانند کاهش ریسک عدم اجرای سفارش، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت پورتفولیو همراه است. از طرف دیگر، در بازارهایی با نقدشوندگی پایین، تکمیل سفارش‌ها زمان‌بر خواهد بود و خطر تغییرات ناگهانی قیمت وجود دارد که ریسک معاملات را بیشتر می‌کند.

عمق بازار در معامله اسپات

عمق بازار (Market Depth) در معاملات اسپات به میزان سفارش‌های خرید و فروش موجود در سطوح قیمتی مختلف اشاره دارد. بازاری با عمق زیاد تعداد زیادی سفارش در قیمت‌های مختلف در حال انجام شدن است که نشان‌دهنده توانایی بازار در جذب سفارش‌های بزرگ بدون ایجاد نوسانات شدید قیمتی خواهد بود. عمق بازار از طریق اوردر بوک قابل مشاهده است و به معامله‌گران اطلاعاتی درباره سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات در قیمت‌های مختلف و تمایل کلی بازار نشان می‌دهد.

برای مثال، اگر در یک سطح قیمتی خاص حجم زیادی از سفارش‌های خرید وجود داشته باشد، ممکن است آن سطح به‌عنوان حمایت قوی عمل کند. بررسی عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند و ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمتی را مدیریت کنند. همچنین، عمق بازار نشان‌دهنده نقدشوندگی بازار است؛ بازاری با عمق بیشتر معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارد و امکان اجرای سریع‌تر و کارآمدتر سفارش‌ها در چنین بازاری وجود خواهد داشت.

معامله اسپات در بازار معاملات خارج از بورس (OTC)

معاملات اسپات در بازارهای خارج از بورس (Over-The-Counter یا OTC) به معاملاتی گفته می‌شود که مستقیماً بین دو طرف، بدون واسطه‌گری صرافی‌های متمرکز، انجام خواهد شد. در معاملات OTC، شرایط معامله مانند قیمت، حجم و زمان تسویه به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. بازارهای OTC برای معاملات با حجم بالا مناسب هستند، زیرا معامله در چنین شرایطی با انعطاف‌پذیری بیشتری انجام می‌شود.

برای مثال، سرمایه‌گذاران نهادی یا افرادی که قصد خرید یا فروش مقادیر زیادی از یک دارایی را دارند، ممکن است در بازارهای OTC معامله کنند تا تحت تاثیر نوسانات قیمتی ناشی از سفارش‌های بزرگ در صرافی‌های متمرکز نشوند. با این حال، معاملات OTC ریسک بیشتری هم دارند، زیرا معامله با شفافیت کمتری نسبت به معاملات صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. در این معاملات انتخاب طرف مقابل معتبر و بررسی شرایط معامله اهمیت زیادی دارد.

مفهوم Ask و Bid (قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش) در معامله اسپات

در معاملات اسپات، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که قیمت پیشنهادی خرید (Bid) و قیمت پیشنهادی فروش (Ask) هستند. قیمت Bid بالاترین قیمتی است که یک خریدار برای خرید یک دارایی می‌پردازد، قیمت Ask پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده مایل به فروش دارایی خود در آن قیمت خواهد بود.

به تفاوت بین این دو قیمت اسپرد (Spread) گفته می‌شود که نشان‌دهنده هزینه ضمنی معامله و همچنین نقدشوندگی بازار است. اسپرد کمتر نشان‌دهنده نقدشوندگی بالاتر و هزینه معاملاتی کمتر است. برای مثال، اگر قیمت Bid برای بیت‌ کوین ۵۰,۰۰۰ دلار و قیمت Ask ۵۰,۰۱۰ دلار باشد، اسپرد برابر با ۱۰ دلار است. معامله‌گران با بررسی اسپرد می‌توانند اطلاعاتی درباره وضعیت بازار، میزان تقاضا و عرضه و همچنین هزینه‌های معاملاتی کسب کنند.

انواع سفارشات در معامله اسپات

انواع سفارش ارز دیجیتال در معاملات اسپات شامل موارد زیر هستند:

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت نوعی دستور معاملاتی است که در آن معامله‌گر تمایل دارد دارایی مورد نظر را با بهترین قیمت موجود در بازار در لحظه خریداری کند یا بفروشد. در این نوع سفارش، قیمت دقیق معامله از پیش تعیین نمی‌شود؛ بلکه سفارش با نزدیک‌ترین قیمت پیشنهادی خرید (Bid) یا فروش (Ask) موجود در بازار اجرا خواهد شد.

مزیت اصلی سفارش مارکت، سرعت اجرای بالای آن است. با این حال، گاهی در بازارهایی با نقدشوندگی پایین یا با نوسانات شدید، سفارش مارکت با قیمتی متفاوت از انتظار معامله‌گر اجرا می‌شود، که به آن اسلیپیج (Slippage) می‌گویند. بنابراین، استفاده از سفارش مارکت در شرایطی که نقدشوندگی بازار بالا و اسپرد (تفاوت بین قیمت Bid و Ask) کم است، توصیه می‌شود.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت دستوری است که در آن معامله‌گر قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش دارایی تعیین می‌کند. این سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین ‌شده یا بالاتر از آن برسد. برای مثال، اگر معامله‌گر قصد خرید دارایی را با قیمت حداکثر ۱۰۰ دلار داشته باشد، سفارش لیمیت خرید خود را در این سطح قرار می‌دهد و تا زمانی که قیمت بازار به ۱۰۰ دلار یا کمتر نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.

مزیت اصلی سفارش لیمیت، کنترل بیشتر بر اجرای معامله در قیمت مد نظر است؛ اما در بازارهایی با نوسانات بالا یا نقدشوندگی پایین شاید سفارش کامل اجرا نشود.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit Order)

سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از دو نوع سفارش استاپ و لیمیت است که به معامله‌گر امکان می‌دهد تا شرایط دقیق‌تری برای اجرای معامله تعیین کند. در این سفارش، دو قیمت مشخص می‌شود:

• قیمت استاپ (Stop Price)
• قیمت لیمیت (Limit Price)

هنگامی که قیمت بازار به سطح استاپ برسد، سفارش لیمیت با قیمت تعیین‌شده فعال می‌شود. برای مثال، اگر قیمت فعلی دارایی ۵۰ دلار باشد و معامله‌گر بخواهد در صورت افزایش قیمت به ۵۵ دلار، سفارش خریدی با حداکثر قیمت ۵۶ دلار ثبت گند، قیمت استاپ را ۵۵ دلار و قیمت لیمیت را ۵۶ دلار تعیین می‌کند. مزیت سفارش استاپ لیمیت، کنترل بیشتر بر قیمت اجرای معامله است؛ اما در شرایط نوسانی ممکن است سفارش اجرا نشود، زیرا قیمت بازار به‌سرعت از سطح لیمیت عبور می‌کند.

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)

سفارش تریلینگ استاپ نوعی دستور معاملاتی است که به‌صورت دینامیک با تغییرات قیمت بازار تنظیم می‌شود. در این سفارش، معامله‌گر فاصله‌ای ثابت (بر حسب درصد یا مقدار مشخص) بین قیمت بازار و سطح استاپ تعیین می‌کند. با حرکت قیمت در جهت مطلوب، سطح استاپ به صورت خودکار تنظیم می‌شود؛ اما در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف، سطح استاپ ثابت می‌ماند.

این مکانیزم به معامله‌گر کمک می‌کند تا سود به دست آمده را حفظ کرده و در عین حال مانع ضرر بیشتر شود. برای مثال، اگر معامله‌گر فاصله تریلینگ استاپ را ۵ درصد تعیین کند و قیمت دارایی از ۱۰۰ دلار به ۱۰۵ دلار افزایش یابد، سطح استاپ به ۹۹.۷۵ دلار (۵ درصد کمتر از ۱۰۵ دلار) منتقل می‌شود. در صورت کاهش قیمت به پایین این سطح، سفارش فروش فعال می‌شود.

سفارش حد سود (Take Profit Order)

سفارش حد سود دستوری است که معامله ‌گر برای بستن موقعیت باز خود در سطح قیمتی معین و کسب سود مشخص تعیین می‌کند. این سفارش به صورت خودکار زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین ‌شده برسد. استفاده از سفارش حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سود خود را در سطوح مطلوب قفل کنند.

برای مثال، اگر معامله‌گر دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کند و هدف سود ۱۰ درصدی داشته باشد، می‌تواند سفارش حد سود را در ۱۱۰ دلار قرار دهد. در صورت رسیدن قیمت به این سطح، سفارش فروش فعال شده و معامله با سود بسته می‌شود. این نوع سفارش به مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و برنامه‌ریزی دقیق در معاملات کمک زیادی می‌کند.

معامله اسپات چه تفاوتی با معامله فیوچرز (Futures Trading) دارد؟

بین معاملات اسپات و فیوچرز تفاوت‌هایی وجود دارد. معمولا انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران حرفه‌ای توصیه می‌شود. در ادامه تفاوت‌ اسپات و فیوچرز را بررسی می‌کنیم:

ماهیت معامله اسپات

در معاملات اسپات، دارایی‌ها فوری و با قیمت لحظه‌ای بازار خرید و فروش می‌شوند. در این معامله تحویل و تسویه دارایی بلافاصله پس از انجام معامله صورت می‌گیرد. به‌عبارت‌ دیگر، در معامله اسپات خریدار مالکیت واقعی دارایی را به‌دست می‌آورد و می‌تواند آن را نگهداری یا منتقل کند.

در معاملات فیوچرز، قراردادهایی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود که بر اساس آن، تحویل دارایی در تاریخ معینی در آینده و با قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین شده است، انجام خواهد شد. در این معاملات، معمولاً تحویل دارایی فیزیکی نیست و تسویه به‌صورت نقدی انجام می‌شود.

مالکیت دارایی

در معاملات اسپات خریدار پس از انجام معامله، مالک واقعی دارایی خواهد بود و می‌تواند آن را در کیف پول خود نگهداری کرده یا به دیگران منتقل کند. در معاملات فیوچرز خریدار مالکیت مستقیم دارایی را ندارد؛ بلکه مالک یک قرارداد است که تعهد به خرید یا فروش دارایی در آینده را مشخص می‌کند.

استفاده از اهرم (Leverage)

در معاملات اسپات از لوریج استفاده نمی‌شود و معامله‌گر به اندازه سرمایه خود می‌تواند دارایی را خریداری کند. اما یکی از ویژگی‌های مهم معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری داشته باشد.

میزان ریسک و سود

به‌دلیل عدم استفاده از اهرم، ریسک معاملات اسپات نسبتاً کمتر است و سود یا زیان معامله بر اساس تغییرات قیمت دارایی محاسبه می‌شود. در معاملات فیوچرز استفاده از اهرم منجر به سود بالا یا ضرر سنگین می‌شود. همچنین، نوسانات قیمت در بازار تأثیر زیادی بر موقعیت‌های معاملاتی در این معامله دارد داشته باشد.

جهت معاملات

در معاملات اسپات معامله‌گران تنها از افزایش قیمت دارایی سود می‌برند؛ یعنی با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر به سود می‌رسند. مهم‌ترین مزیت معاملات فیوچرز این است که امکان کسب سود در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) وجود دارد. معامله‌گران فیوچرز می‌توانند با انتخاب موقعیت‌های خرید (Long) یا فروش (Short) از نوسانات قیمت بازار استفاده کنند.

هزینه‌ها و کارمزدها

در معاملات اسپات کارمزدها معمولاً بر اساس حجم معامله محاسبه می‌شوند و در صرافی‌های مختلف متفاوت هستند. در معاملات فیوچرز علاوه بر کارمزدهای معاملاتی، هزینه‌های دیگری مانند هزینه‌های نگهداری موقعیت (Funding Fee) نیز وجود دارند و هزینه معامله را افزایش می‌دهند.

میزان نقدشوندگی

در معاملات اسپات میزان نقدشوندگی به حجم معاملات و عمق بازار بستگی دارد. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، سفارش‌ها سریع‌تر و با قیمت مطلوب‌تری اجرا می‌شوند. معاملات فیوچرز معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند؛ اما در شرایط نوسانی شاید نقدشوندگی کاهش پیدا کند.

انعطاف‌پذیری استراتژی‌های معاملاتی

معاملات اسپات بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب هستند و امکان استفاده از استراتژی‌های پیچیده در این معامله محدود است. در معاملات فیوچرز به‌دلیل امکان استفاده از اهرم و انتخاب موقعیت‌های خرید و فروش، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های متنوعی مانند هجینگ (Hedging) و آربیتراژ استفاده کنند.

نیاز به مارجین (Margin)

برای انجام معاملات اسپات نیاز به مارجین وجود ندارد و معامله‌گر باید کل مبلغ دارایی را پرداخت کند. در معاملات فیوچرز معامله‌گران باید مبلغی را به‌عنوان مارجین اولیه در حساب خود داشته باشند تا بتوانند موقعیت‌های معاملاتی را باز و نگهداری کنند.

ریسک لیکویید شدن (Liquidation)

در معاملات اسپات ریسک لیکویید شدن وجود ندارد؛ زیرا دارایی کامل خریداری می‌شود. در معاملات فیوچرز به‌دلیل استفاده از اهرم، در صورت حرکت قیمت برخلاف موقعیت معاملاتی، ممکن است حساب معامله‌گر لیکویید شود و تمام یا بخشی از مارجین از دست برود.

مراحل انجام معامله اسپات

مراحل معامله اسپات بسیار ساده است و تنها باید فرایند زیر را دنبال کنید:

۱. انتخاب صرافی معتبر و ایجاد حساب کاربری

ابتدا یک صرافی ارز دیجیتال معتبر را انتخاب کنید که از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کند. برای انتخاب یک صرافی خوب باید بدانید بهترین صرافی برای ایرانیان چه ویژگی‌هایی دارد. سپس در صرافی مورد نظر، یک حساب کاربری ایجاد کنید. فرآیند ساخت حساب شامل وارد کردن اطلاعات شخصی و احراز هویت است.

۲. واریز وجه به حساب

پس از تأیید حساب، مبلغ مورد نظر خود را به حساب صرافی واریز کنید. اگر در صرافی ایرانی ثبت‌نام کرده‌ باشید، واریز خود را می‌توانید می‌تواند به صورت ریالی یا ارز دیجیتال انجام دهید.

۳. انتخاب جفت ارز مورد نظر

در بخش معاملات اسپات صرافی، جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مثال، اگر قصد خرید بیت ‌کوین با تتر را دارید، جفت ارز BTC/USDT را انتخاب کنید.

۴. ثبت سفارش خرید یا فروش

سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید. سفارش شما می‌تواند سفارش بازار (Market Order)باشد که در این نوع سفارش، خرید یا فروش با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود. همچنین می‌توانید سفارش محدود (Limit Order) ثبت کنید که در این نوع سفارش، شما قیمت مشخصی را تعیین می‌کنید و معامله تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح انجام می‌شود.

۵. تأیید و تکمیل معامله

پس از ثبت سفارش، صرافی آن را با سفارشات موجود در بازار مطابقت می‌دهد. در صورت تطابق، معامله انجام شده و دارایی به کیف پول شما در صرافی اضافه خواهد شد.

۶. برداشت دارایی (اختیاری)

در صورت تمایل، می‌توانید دارایی خریداری ‌شده را به کیف پول شخصی خود منتقل کنید.

مزایا و معایب معامله اسپات

معامله اسپات مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن شفافیت و تاثیر کمتر نوسانات است. اما از معایب این نوع معاملات هم نمی‌توان چشم پوشی کرد. در ادامه مزایا و معایب معامله اسپات را بررسی می‌کنیم.

مزایای معامله اسپات

مزایای معاملات اسپات شامل موارد زیر است:

• سادگی و سهولت در انجام معاملات
• تحویل و تسویه فوری
• مالکیت مستقیم دارایی
• کاهش ریسک‌های مرتبط با اهرم مالی
• شفافیت قیمت و بازار
• نقدشوندگی بالا
• مدیریت ریسک ساده‌تر
• امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع معاملاتی
• هزینه‌های معاملاتی کمتر
• دسترسی آسان به بازارهای مختلف

معایب معامله اسپات

معایب معاملات اسپات شامل موارد زیر است:

• سود محدود
• ریسک نوسانات بازار
• نیاز به سرمایه بیشتر
• مسئولیت نگهداری دارایی
• عدم امکان کسب سود در بازارهای نزولی
• محدودیت در تنوع استراتژی‌های معاملاتی
• تأثیرپذیری از عوامل خارجی
• محدودیت در دسترسی به برخی دارایی‌ها

معامله اسپات در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) چگونه انجام می‌شود؟

معاملات اسپات در صرافی‌ غیرمتمرکز (DEX) به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شوند. فرایند انجام معامله در DEXها، به‌صورت همتا به همتا و از طریق قرارداد هوشمند است و نیازی به واسطه‌های متمرکز نیست. دکس تریدینگ امنیت و حریم خصوصی زیادی دارد، اما مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و آگاهی از کارمزدهای شبکه بر عهده خود کاربر است.

برای انجام معامله اسپات در صرافی های غیرمتمرکز، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب کیف پول دیجیتال: ابتدا یک کیف پول ارز دیجیتال (مانند متامسک (MetaMask)یا تراست ولت (Trust Wallet)) ایجاد کنید که با بلاکچین مورد نظر (مثلاً اتریوم یا بایننس اسمارت چین) سازگار باشد.
2. افزودن دارایی به کیف پول: مقداری ارز دیجیتال (مانند اتر یا بایننس کوین) به کیف پول خود منتقل کنید.
3. اتصال کیف پول به صرافی غیرمتمرکز: به وب‌سایت صرافی غیرمتمرکز مورد نظر (مانند یونی سواپ (Uniswap) یا پنکیک سواپ (PancakeSwap)) مراجعه کرده و کیف پول خود را به آن متصل کنید.
4. انتخاب جفت ارز: در صرافی، جفت ارز مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید؛ مثلاً ETH/DAI.
5. تعیین مقدار و تأیید معامله: مقدار ارز مورد نظر برای خرید یا فروش را وارد کرده و معامله را تأیید کنید. کیف پول شما معامله را تایید می‌کند.
6. پرداخت کارمزد شبکه: برای انجام معامله، باید کارمزد شبکه (گس فی) را پرداخت کنید. مطمئن شوید که موجودی کافی برای این کارمزد در کیف پول خود دارید.
7. انتظار برای تأیید تراکنش: پس از تأیید، تراکنش شما در بلاکچین ثبت می‌شود و دارایی جدید به کیف پول شما اضافه خواهد شد.

اهداف معامله‌گران در بازار اسپات ارز دیجیتال چیست؟

اهداف انواع معامله‌ گران در بازار ارز دیجیتال در نهایت کسب سود است. اما برخی معامله گران حتی با وجود اینکه حرفه‌ای هستند، بازار اسپات را دنبال می‌کنند که دلایل زیر را دارند:

سرمایه‌گذاری بلندمدت (HODLing)

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال را با هدف نگهداری بلندمدت خریداری می‌کنند. آن‌ها معتقدند که ارزش این دارایی‌ها در آینده افزایش خواهد یافت و با نگهداری آن‌ها می‌توانند از رشد قیمت سود ببرند. این استراتژی برای ارزهای دیجیتال با بنیاد قوی و پروژه‌های معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت

برخی معامله‌گران با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت برای کسب سود استفاده می‌کنند. آن‌ها با خرید دارایی در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالاتر، سعی در کسب سود سریع دارند. این استراتژی به دانش و تجربه کافی در تحلیل بازار نیاز دارد. شما باید بتوانید به کمک نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView) روند بازار را به خوبی تحلیل کنید و تصمیم درستی بگیرید.

استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌ها

برخی افراد ارزهای دیجیتال را برای استفاده در پرداخت‌های روزمره یا انتقال وجه بین‌المللی خریداری می‌کنند. سرعت بالا و کارمزد پایین تراکنش‌ها از مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال در این زمینه است و معاملات اسپات در این زمینه به این افراد کمک می‌کند.

مشارکت در پروژه‌های بلاکچینی

برخی معامله‌گران با خرید توکن‌های خاصی در بازار اسپات، در پروژه‌های بلاکچینی مشارکت می‌کنند. این توکن‌ها ممکن است به‌عنوان سهام یا حق رأی در پروژه‌ها عمل کنند و به دارندگان آن‌ها امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را بدهند.

استفاده از فرصت‌های آربیتراژ

آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف است. برخی معامله‌گران با خرید ارز دیجیتال در بازاری که قیمت پایین‌تری دارد و فروش آن در بازاری با قیمت بالاتر، سود کسب می‌کنند. برای استفاده از فرصت‌های آربیتراژ معامله اسپات انجام می‌شود.

استفاده از ایردراپ‌ها و فورک‌ها

برخی پروژه‌های بلاکچینی به خریدارن توکن‌های خاصی، توکن‌های جدیدی به‌عنوان پاداش (ایردراپ) می‌دهند. همچنین، در صورت ایجاد فورک در بلاکچین، دارندگان توکن‌های اصلی توکن‌های جدیدی دریافت می‌کنند. معامله‌گران با خرید و نگهداری این توکن‌ها، از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند.

استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان وثیقه

برخی پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) امکان وام‌گیری با وثیقه‌گذاری ارزهای دیجیتال را به معامله گران می‌دهد و آن‌ها با خرید این ارزها در بازار اسپات و نگهداری آن‌ها، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

مشارکت در استیکینگ و ماینینگ

برخی ارزهای دیجیتال امکان کسب درآمد غیرفعال از طریق استیکینگ (نگهداری و قفل‌کردن دارایی در شبکه) یا ماینینگ (استخراج) را به معامله گران می‌دهند. معامله‌گران با خرید این ارزها در بازار اسپات و مشارکت در فرآیندهای مذکور، درآمد کسب می‌کنند.

استفاده از ارزهای دیجیتال برای حفظ ارزش دارایی

در کشورهایی با نرخ تورم بالا یا نوسانات شدید ارزی، برخی افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، ارزهای دیجیتال می‌خرند. این استراتژی در مواقع بی‌ثباتی اقتصادی راهی برای کسب سود و در بدترین حالت حفظ ارزش دارایی‌ها است.

چگونه در معامله اسپات موفق باشیم؟

برای موفقیت در معاملات اسپات، مهم است که پیش از ورود به بازار، آگاهی کافی داشته باشید. همیشه به یاد داشته باشید که بخشی از سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و از ابزارهایی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن ضررها استفاده کنید. همیشه استراتژی ترید مشخص داشته باشید و برای بهبود آن تلاش کنید. همچنین این اصطلاح بازار که «هیچ وقت همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید» را جدی بگیرید و با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع، ریسک کلی را کاهش دهید.

به یاد داشته باشید اخبار اقتصادی و سیاسی بر قیمت دارایی‌ها تأثیر زیادی می‌گذارد؛ پس اخبار رادنبال کنید. از طرف در مورد روانشناسی ترید اطلاعات کافی داشته باشید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنید. تمرین و تجربه مهم‌ترین کلید موفقیت شما در معامله است. با استفاده از حساب‌های دمو یا سرمایه‌های کم، تجربه به دست آورید و استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید.